Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН".
Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании -------------------------------------------------------------------- | Изменение стоимости чистых | Код | За | Накопительным | | активов, составляющих | строки | отчетный | итогом с | | инвестиционный портфель | | квартал | 1 января | | управляющей компании | | (тыс. | текущего года | | | | рублей) | (тыс. рублей) | |------------------------------|--------|----------|---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------------------|--------|----------|---------------| | Стоимость чистых активов на | 100 | | X | | конец предыдущего отчетного | | | | | квартала | | | | |------------------------------|--------|----------|---------------| | Поступило накоплений для | 200 | | | | жилищного обеспечения | | | | | военнослужащих от | | | | | уполномоченного федерального | | | | | органа | | | | |------------------------------|--------|----------|---------------| | Получен доход от | 300 | | | | инвестирования накоплений | | | | | для жилищного обеспечения | | | | | военнослужащих <*> | | | | |------------------------------|--------|----------|---------------| | Перечислено накоплений | 400 | | | | для жилищного обеспечения | | | | | военнослужащих | | | | | уполномоченному федеральному | | | | | органу | | | | |------------------------------|--------|----------|---------------| | Оплачено необходимых | 500 | | | | расходов на инвестирование | | | | | накоплений для жилищного | | | | | обеспечения | | | | |------------------------------|--------|----------|---------------| | Удержано вознаграждение | 600 | | | | управляющей компании <**> | | | | |------------------------------|--------|----------|---------------| | Стоимость чистых активов на | 700 | | X | | конец отчетного квартала | | | | -------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> Отражается значение строки 700 Таблицы 1 "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" Отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. <**> Отражается в отчете за IV квартал. |
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН".