Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН".
Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании
--------------------------------------------------------------------
| Изменение стоимости чистых | Код | За | Накопительным |
| активов, составляющих | строки | отчетный | итогом с |
| инвестиционный портфель | | квартал | 1 января |
| управляющей компании | | (тыс. | текущего года |
| | | рублей) | (тыс. рублей) |
|------------------------------|--------|----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------|--------|----------|---------------|
| Стоимость чистых активов на | 100 | | X |
| конец предыдущего отчетного | | | |
| квартала | | | |
|------------------------------|--------|----------|---------------|
| Поступило накоплений для | 200 | | |
| жилищного обеспечения | | | |
| военнослужащих от | | | |
| уполномоченного федерального | | | |
| органа | | | |
|------------------------------|--------|----------|---------------|
| Получен доход от | 300 | | |
| инвестирования накоплений | | | |
| для жилищного обеспечения | | | |
| военнослужащих <*> | | | |
|------------------------------|--------|----------|---------------|
| Перечислено накоплений | 400 | | |
| для жилищного обеспечения | | | |
| военнослужащих | | | |
| уполномоченному федеральному | | | |
| органу | | | |
|------------------------------|--------|----------|---------------|
| Оплачено необходимых | 500 | | |
| расходов на инвестирование | | | |
| накоплений для жилищного | | | |
| обеспечения | | | |
|------------------------------|--------|----------|---------------|
| Удержано вознаграждение | 600 | | |
| управляющей компании <**> | | | |
|------------------------------|--------|----------|---------------|
| Стоимость чистых активов на | 700 | | X |
| конец отчетного квартала | | | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Отражается значение строки 700 Таблицы 1 "Доход от
инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"
Отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих.
<**> Отражается в отчете за IV квартал.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН".