Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН".
Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля управляющей компании -------------------------------------------------------------------- | Вид актива | Код | Рыночная | Доля от общей | | | строки |стоимость | стоимости | | | | актива |инвестиционного | | | | (тыс. | портфеля | | | | рублей) | управляющей | | | | | компании | | | | | (процентов) | |---------------------------|----------|----------|----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------------------|----------|----------|----------------| | Денежные средства на | 100 | | | | счетах в кредитных | | | | | организациях, всего | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе в рублях | | | | | (с разбивкой по кредитным | | | | | организациям): | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | ... | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе в иностранной | | | | | валюте (с разбивкой по | | | | | кредитным организациям): | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | ... | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | Депозиты в рублях | 200 | | | | в кредитных организациях, | | | | | всего | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе (с разбивкой | | | | | по кредитным | | | | | организациям): | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | ... | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | Государственные ценные | 300 | | | | бумаги Российской | | | | | Федерации, всего | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | включая: | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | государственные ценные | 310 | | | | бумаги Российской | | | | | Федерации, обращающиеся | | | | | на рынке ценных бумаг, за | | | | | исключением облигаций | | | | | внешних облигационных | | | | | займов Российской | | | | | Федерации, всего | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе | | | | | номинированные в рублях | | | | | (с разбивкой по | | | | | выпускам): | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | ... | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе | | | | | номинированные в | | | | | иностранной валюте (с | | | | | разбивкой по выпускам): | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | ... | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | государственные ценные | 320 | | | | бумаги Российской | | | | | Федерации, специально | | | | | выпущенные Правительством | | | | | Российской Федерации для | | | | | размещения средств | | | | | институциональных | | | | | инвесторов, всего | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе (с разбивкой | | | | | по выпускам): | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | ... | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | облигации внешних | 330 | | | | облигационных займов | | | | | Российской Федерации, | | | | | всего | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе (с разбивкой | | | | | по выпускам) | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | ... | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | Государственные ценные | 400 | | | | бумаги субъектов | | | | | Российской Федерации, | | | | | всего | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе | | | | | номинированные в рублях | | | | | (с разбивкой по эмитентам | | | | | и выпускам) | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | ... | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе | | | | | номинированные в | | | | | иностранной валюте (с | | | | | разбивкой по эмитентам | | | | | и выпускам) | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | ... | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | Муниципальные облигации, | 500 | | | | всего | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе (с разбивкой | | | | | по эмитентам и | | | | | выпускам): | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | ... | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | Облигации российских | 600 | | | | хозяйственных обществ, | | | | | всего | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе | | | | | номинированные в рублях | | | | | (с разбивкой по эмитентам | | | | | и выпускам) | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | ... | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе | | | | | номинированные в | | | | | иностранной валюте (с | | | | | разбивкой по эмитентам | | | | | и выпускам) | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | ... | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | Акции российских | 700 | | | | эмитентов, созданных в | | | | | форме открытых | | | | | акционерных обществ, | | | | | всего | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе акции, | | | | | номинальная стоимость | | | | | которых указана в рублях | | | | | (с разбивкой по эмитентам | | | | | и выпускам) | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | ... | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе акции, | | | | | номинальная стоимость | | | | | которых указана в | | | | | иностранной валюте (с | | | | | разбивкой по эмитентам | | | | | и выпускам) | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | ... | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | Облигации с ипотечным | 800 | | | | покрытием, выпущенные | | | | | в соответствии с | | | | | законодательством | | | | | Российской Федерации | | | | | об ипотечных ценных | | | | | бумагах, всего | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе | | | | | номинированные в рублях | | | | | (с разбивкой по эмитентам | | | | | и выпускам) | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | ... | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе | | | | | номинированные в | | | | | иностранной валюте (с | | | | | разбивкой по эмитентам | | | | | и выпускам) | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | ... | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | Ипотечные | 900 | | | | сертификаты участия, | | | | | выпущенные в соответствии | | | | | с законодательством | | | | | Российской Федерации | | | | | об ипотечных ценных | | | | | бумагах, всего | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе (с разбивкой | | | | | по управляющим ипотечным | | | | | покрытием и по ипотечному | | | | | покрытию) | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | ... | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | Паи (акции, доли) | 1000 | | | | иностранных индексных | | | | | инвестиционных фондов, | | | | | размещающих средства в | | | | | государственные ценные | | | | | бумаги иностранных | | | | | государств, облигации и | | | | | акции иных иностранных | | | | | эмитентов, всего | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе (с разбивкой | | | | | по управляющим активами и | | | | | по инвестиционным | | | | | фондам) | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | ... | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | Прочие активы, всего | 1200 | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе (с разбивкой | | | | | по видам активов) | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | Дебиторская | 1300 | | | | задолженность, всего | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | включая: | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | накопления на специальных | 1310 | | | | брокерских счетах, всего | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе (с разбивкой | | | | | по брокерам) | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | ... | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | задолженность по | 1320 | | | | процентному (купонному) | | | | | доходу по облигациям, | | | | | всего | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе (с разбивкой | | | | | по эмитентам и выпускам) | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | ... | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | прочая дебиторская | 1330 | | | | задолженность, всего | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | в том числе (с разбивкой | | | | | по видам дебиторской | | | | | задолженности) | | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | ... | ... | | | |---------------------------|----------|----------|----------------| | Итого стоимость | 1400 | | 100 | | инвестиционного портфеля | | | | | управляющей компании | | | | | (стр. 100 + стр. 200 + | | | | | стр. 300 + стр. 400 + | | | | | стр. 500 + стр. 600 + | | | | | стр. 700 + стр. 800 + | | | | | стр. 900 + стр. 1000 + | | | | | стр. 1100 + стр. 1200 + | | | | | стр. 1300) | | | | -------------------------------------------------------------------- Подпись уполномоченного лица управляющей компании ----------- --------------------- М.П. (И.О.Фамилия) Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария ----------- --------------------- М.П. (И.О.Фамилия) УТВЕРЖДЕН Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 года N 05-85/пз-н |
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН".