Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН".
Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля
управляющей компании
--------------------------------------------------------------------
| Вид актива | Код | Рыночная | Доля от общей |
| | строки |стоимость | стоимости |
| | | актива |инвестиционного |
| | | (тыс. | портфеля |
| | | рублей) | управляющей |
| | | | компании |
| | | | (процентов) |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| Денежные средства на | 100 | | |
| счетах в кредитных | | | |
| организациях, всего | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе в рублях | | | |
| (с разбивкой по кредитным | | | |
| организациям): | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | ... | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе в иностранной | | | |
| валюте (с разбивкой по | | | |
| кредитным организациям): | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | ... | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| Депозиты в рублях | 200 | | |
| в кредитных организациях, | | | |
| всего | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе (с разбивкой | | | |
| по кредитным | | | |
| организациям): | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | ... | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| Государственные ценные | 300 | | |
| бумаги Российской | | | |
| Федерации, всего | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| включая: | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| государственные ценные | 310 | | |
| бумаги Российской | | | |
| Федерации, обращающиеся | | | |
| на рынке ценных бумаг, за | | | |
| исключением облигаций | | | |
| внешних облигационных | | | |
| займов Российской | | | |
| Федерации, всего | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе | | | |
| номинированные в рублях | | | |
| (с разбивкой по | | | |
| выпускам): | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | ... | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе | | | |
| номинированные в | | | |
| иностранной валюте (с | | | |
| разбивкой по выпускам): | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | ... | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| государственные ценные | 320 | | |
| бумаги Российской | | | |
| Федерации, специально | | | |
| выпущенные Правительством | | | |
| Российской Федерации для | | | |
| размещения средств | | | |
| институциональных | | | |
| инвесторов, всего | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе (с разбивкой | | | |
| по выпускам): | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | ... | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| облигации внешних | 330 | | |
| облигационных займов | | | |
| Российской Федерации, | | | |
| всего | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе (с разбивкой | | | |
| по выпускам) | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | ... | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| Государственные ценные | 400 | | |
| бумаги субъектов | | | |
| Российской Федерации, | | | |
| всего | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе | | | |
| номинированные в рублях | | | |
| (с разбивкой по эмитентам | | | |
| и выпускам) | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | ... | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе | | | |
| номинированные в | | | |
| иностранной валюте (с | | | |
| разбивкой по эмитентам | | | |
| и выпускам) | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | ... | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| Муниципальные облигации, | 500 | | |
| всего | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе (с разбивкой | | | |
| по эмитентам и | | | |
| выпускам): | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | ... | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| Облигации российских | 600 | | |
| хозяйственных обществ, | | | |
| всего | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе | | | |
| номинированные в рублях | | | |
| (с разбивкой по эмитентам | | | |
| и выпускам) | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | ... | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе | | | |
| номинированные в | | | |
| иностранной валюте (с | | | |
| разбивкой по эмитентам | | | |
| и выпускам) | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | ... | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| Акции российских | 700 | | |
| эмитентов, созданных в | | | |
| форме открытых | | | |
| акционерных обществ, | | | |
| всего | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе акции, | | | |
| номинальная стоимость | | | |
| которых указана в рублях | | | |
| (с разбивкой по эмитентам | | | |
| и выпускам) | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | ... | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе акции, | | | |
| номинальная стоимость | | | |
| которых указана в | | | |
| иностранной валюте (с | | | |
| разбивкой по эмитентам | | | |
| и выпускам) | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | ... | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| Облигации с ипотечным | 800 | | |
| покрытием, выпущенные | | | |
| в соответствии с | | | |
| законодательством | | | |
| Российской Федерации | | | |
| об ипотечных ценных | | | |
| бумагах, всего | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе | | | |
| номинированные в рублях | | | |
| (с разбивкой по эмитентам | | | |
| и выпускам) | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | ... | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе | | | |
| номинированные в | | | |
| иностранной валюте (с | | | |
| разбивкой по эмитентам | | | |
| и выпускам) | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | ... | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| Ипотечные | 900 | | |
| сертификаты участия, | | | |
| выпущенные в соответствии | | | |
| с законодательством | | | |
| Российской Федерации | | | |
| об ипотечных ценных | | | |
| бумагах, всего | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе (с разбивкой | | | |
| по управляющим ипотечным | | | |
| покрытием и по ипотечному | | | |
| покрытию) | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | ... | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| Паи (акции, доли) | 1000 | | |
| иностранных индексных | | | |
| инвестиционных фондов, | | | |
| размещающих средства в | | | |
| государственные ценные | | | |
| бумаги иностранных | | | |
| государств, облигации и | | | |
| акции иных иностранных | | | |
| эмитентов, всего | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе (с разбивкой | | | |
| по управляющим активами и | | | |
| по инвестиционным | | | |
| фондам) | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | ... | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| Прочие активы, всего | 1200 | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе (с разбивкой | | | |
| по видам активов) | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| Дебиторская | 1300 | | |
| задолженность, всего | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| включая: | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| накопления на специальных | 1310 | | |
| брокерских счетах, всего | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе (с разбивкой | | | |
| по брокерам) | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | ... | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| задолженность по | 1320 | | |
| процентному (купонному) | | | |
| доходу по облигациям, | | | |
| всего | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе (с разбивкой | | | |
| по эмитентам и выпускам) | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | ... | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| прочая дебиторская | 1330 | | |
| задолженность, всего | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| в том числе (с разбивкой | | | |
| по видам дебиторской | | | |
| задолженности) | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| ... | ... | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| Итого стоимость | 1400 | | 100 |
| инвестиционного портфеля | | | |
| управляющей компании | | | |
| (стр. 100 + стр. 200 + | | | |
| стр. 300 + стр. 400 + | | | |
| стр. 500 + стр. 600 + | | | |
| стр. 700 + стр. 800 + | | | |
| стр. 900 + стр. 1000 + | | | |
| стр. 1100 + стр. 1200 + | | | |
| стр. 1300) | | | |
--------------------------------------------------------------------
Подпись уполномоченного лица
управляющей компании ----------- ---------------------
М.П. (И.О.Фамилия)
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария ----------- ---------------------
М.П. (И.О.Фамилия)
УТВЕРЖДЕН
Приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 20 декабря 2005 года
N 05-85/пз-н
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН".