Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН".
Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих
-------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Код | Накопительным |
| | строки | итогом с 1 января |
| | | текущего года |
| | | (тыс. рублей) |
|---------------------------------|----------|--------------------|
| 1 | 2 | 4 |
|---------------------------------|----------|--------------------|
| Полученные проценты по | 100 | |
| депозитам, дивиденды по акциям, | | |
| а также выплаченные эмитентами | | |
| проценты по облигациям | | |
|---------------------------------|----------|--------------------|
| Выручка от реализации или иного | 200 | |
| выбытия ценных бумаг (без вычета| | |
| расходов на реализацию) | | |
|---------------------------------|----------|--------------------|
| Стоимость приобретения | 300 | |
| реализованных ценных бумаг, | | |
| приобретенных в течение текущего| | |
| года (без учета расходов на | | |
| приобретение), или рыночная | | |
| стоимость реализованных ценных | | |
| бумаг, приобретенных до 1 января| | |
| текущего года, по состоянию на | | |
| конец предыдущего года | | |
|---------------------------------|----------|--------------------|
| Чистый финансовый результат от | 400 | |
| реализации активов (стр. 200 - | | |
| стр. 300) | | |
|---------------------------------|----------|--------------------|
| Финансовый результат, отражающий| 500 | |
| изменение рыночной стоимости | | |
| инвестиционного портфеля | | |
| управляющей компании за период | | |
| с 1 января текущего года по | | |
| конец отчетного квартала, всего | | |
|---------------------------------|----------|--------------------|
| Прочие доходы от операций по | 600 | |
| инвестированию накоплений для | | |
| жилищного обеспечения | | |
| военнослужащих | | |
|---------------------------------|----------|--------------------|
| Итого доходы от инвестирования | 700 | |
| накоплений для жилищного | | |
| обеспечения военнослужащих | | |
| (стр. 100 + стр. 400 + стр. 500 | | |
| + стр. 600) | | |
|---------------------------------|----------|--------------------|
| Необходимые расходы управляющей | 800 | |
| компании на инвестирование | | |
| накоплений для жилищного | | |
| обеспечения военнослужащих | | |
|---------------------------------|----------|--------------------|
| Вознаграждение управляющей | 900 | |
| компании, удержанное по итогам | | |
| отчетного года <*> | | |
|---------------------------------|----------|--------------------|
| Доход от инвестирования | 1000 | |
| накоплений для жилищного | | |
| обеспечения военнослужащих, | | |
| скорректированный с учетом | | |
| необходимых расходов, а также | | |
| вознаграждения управляющей | | |
| компании (стр. 700 - стр. 800 - | | |
| стр. 900) | | |
-------------------------------------------------------------------
----------------------------
<*> Отражается в отчете за IV квартал.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН".