Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН".
Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих ------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | Код | Накопительным | | | строки | итогом с 1 января | | | | текущего года | | | | (тыс. рублей) | |---------------------------------|----------|--------------------| | 1 | 2 | 4 | |---------------------------------|----------|--------------------| | Полученные проценты по | 100 | | | депозитам, дивиденды по акциям, | | | | а также выплаченные эмитентами | | | | проценты по облигациям | | | |---------------------------------|----------|--------------------| | Выручка от реализации или иного | 200 | | | выбытия ценных бумаг (без вычета| | | | расходов на реализацию) | | | |---------------------------------|----------|--------------------| | Стоимость приобретения | 300 | | | реализованных ценных бумаг, | | | | приобретенных в течение текущего| | | | года (без учета расходов на | | | | приобретение), или рыночная | | | | стоимость реализованных ценных | | | | бумаг, приобретенных до 1 января| | | | текущего года, по состоянию на | | | | конец предыдущего года | | | |---------------------------------|----------|--------------------| | Чистый финансовый результат от | 400 | | | реализации активов (стр. 200 - | | | | стр. 300) | | | |---------------------------------|----------|--------------------| | Финансовый результат, отражающий| 500 | | | изменение рыночной стоимости | | | | инвестиционного портфеля | | | | управляющей компании за период | | | | с 1 января текущего года по | | | | конец отчетного квартала, всего | | | |---------------------------------|----------|--------------------| | Прочие доходы от операций по | 600 | | | инвестированию накоплений для | | | | жилищного обеспечения | | | | военнослужащих | | | |---------------------------------|----------|--------------------| | Итого доходы от инвестирования | 700 | | | накоплений для жилищного | | | | обеспечения военнослужащих | | | | (стр. 100 + стр. 400 + стр. 500 | | | | + стр. 600) | | | |---------------------------------|----------|--------------------| | Необходимые расходы управляющей | 800 | | | компании на инвестирование | | | | накоплений для жилищного | | | | обеспечения военнослужащих | | | |---------------------------------|----------|--------------------| | Вознаграждение управляющей | 900 | | | компании, удержанное по итогам | | | | отчетного года <*> | | | |---------------------------------|----------|--------------------| | Доход от инвестирования | 1000 | | | накоплений для жилищного | | | | обеспечения военнослужащих, | | | | скорректированный с учетом | | | | необходимых расходов, а также | | | | вознаграждения управляющей | | | | компании (стр. 700 - стр. 800 - | | | | стр. 900) | | | ------------------------------------------------------------------- ---------------------------- <*> Отражается в отчете за IV квартал. |
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН".