Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН".
Таблица 2. Доход от инвестирования накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый
для расчета размера вознаграждения
управляющей компании <*>
-------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя |Код строки| Значение |
| | | показателя |
|---------------------------------------|----------|--------------|
| Стоимость чистых активов, составляющих| 100 | |
| инвестиционный портфель управляющей | | |
| компании, на конец текущего года, тыс.| | |
| рублей | | |
|---------------------------------------|----------|--------------|
| Поступило накоплений для жилищного | 200 | |
| обеспечения военнослужащих от | | |
| уполномоченного федерального органа | | |
| с 1 января текущего года по конец | | |
| отчетного квартала включительно, | | |
| тыс. рублей | | |
|---------------------------------------|----------|--------------|
| Передано накоплений для жилищного | 300 | |
| обеспечения военнослужащих | | |
| уполномоченному федеральному органу | | |
| с 1 января текущего года по конец | | |
| отчетного квартала включительно, | | |
| тыс. рублей | | |
|---------------------------------------|----------|--------------|
| Стоимость чистых активов, составляющих| 400 | |
| инвестиционный портфель управляющей | | |
| компании, на конец предыдущего года, | | |
| тыс. рублей | | |
|---------------------------------------|----------|--------------|
| Доход от инвестирования накоплений | 500 | |
| для жилищного обеспечения | | |
| военнослужащих, определяемый для | | |
| расчета размера вознаграждения | | |
| управляющей компании, тыс. рублей | | |
| (стр. 100 - стр. 200 + стр. 300 - | | |
| стр. 400) | | |
|---------------------------------------|----------|--------------|
| Вознаграждение управляющей компании, | 600 | |
| удержанное по итогам отчетного года | | |
| <**>, тыс. рублей | | |
|---------------------------------------|----------|--------------|
| Вознаграждение управляющей компании | 700 | |
| в отчетном году в процентах от дохода | | |
| от инвестирования накоплений для | | |
| жилищного обеспечения военнослужащих, | | |
| процентов (стр. 600 / стр. 500 x 100) | | |
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Отчет составляется за четвертый квартал текущего года.
<**> Строка 100 Таблицы 3 "Вознаграждение управляющей компании и
необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих" Отчета о доходах от инвестирования
накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН".