Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН".
Таблица 3. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих --------------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | Код |В течение|Накопительным |Накопительным | | | стр. |отчетного| итогом | итогом с | | | |квартала | c 1 января | 1 января | | | | (тыс. |текущего года |текущего года | | | | рублей) |(тыс. рублей) | (процентов к | | | | | | средней | | | | | | стоимости | | | | | | чистых | | | | | | активов) | |-------------------------|-------|---------|--------------|--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------------------|-------|---------|--------------|--------------| | Начислено вознаграждения| 100 | X | | | | управляющей компании | | | | | | <*> | | | | | |-------------------------|-------|---------|--------------|--------------| | Оплачено необходимых | 200 | | | | | расходов управляющей | | | | | | компании на | | | | | | инвестирование | | | | | | накоплений для жилищного| | | | | | обеспечения | | | | | | военнослужащих, всего | | | | | |-------------------------|-------|---------|--------------|--------------| | в том числе: | | | | | |-------------------------|-------|---------|--------------|--------------| | на оплату услуг | 210 | | | | | специализированного | | | | | | депозитария | | | | | | уполномоченному | | | | | | федеральному органу | | | | | |-------------------------|-------|---------|--------------|--------------| | на оплату услуг | 220 | | | | | специализированного | | | | | | депозитария управляющей | | | | | | компании | | | | | |-------------------------|-------|---------|--------------|--------------| | на оплату услуг аудитора| 230 | | | | | по проведению | | | | | | обязательного аудита | | | | | | финансовой | | | | | | (бухгалтерской) | | | | | | отчетности управляющей | | | | | | компании по формированию| | | | | | и инвестированию | | | | | | накоплений, а также на | | | | | | финансирование целевого | | | | | | использования накоплений| | | | | | <*> | | | | | |-------------------------|-------|---------|--------------|--------------| | на выплату страховой | 240 | | | | | премии по договору | | | | | | обязательного | | | | | | страхования | | | | | | ответственности | | | | | | управляющей компании | | | | | |-------------------------|-------|---------|--------------|--------------| | на выплату комиссионного| 250 | | | | | вознаграждения брокерам,| | | | | | совершающим сделки, | | | | | | связанные с | | | | | | инвестированием | | | | | | накоплений, и (или) | | | | | | оплату услуг таких | | | | | | брокеров | | | | | |-------------------------|-------|---------|--------------|--------------| | иные расходы | 260 | | | | |-------------------------|-------|---------|--------------|--------------| | Итого использовано | 300 | | | | | накоплений для жилищного| | | | | | обеспечения | | | | | | военнослужащих для | | | | | | выплаты вознаграждения | | | | | | управляющей компании и | | | | | | оплаты необходимых | | | | | | расходов на | | | | | | инвестирование | | | | | | накоплений для жилищного| | | | | | обеспечения (стр. 100 + | | | | | | стр. 200) | | | | | --------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> Отражается в отчете за четвертый квартал. Справочно: средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала ----------------- (тыс. рублей). Подпись уполномоченного лица управляющей компании ----------- --------------------- М.П. (И.О. Фамилия) Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария ----------- --------------------- М.П. (И.О. Фамилия) |
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН".