Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН".
Таблица 3. Вознаграждение управляющей компании
и необходимые расходы на инвестирование накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих
---------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Код |В течение|Накопительным |Накопительным |
| | стр. |отчетного| итогом | итогом с |
| | |квартала | c 1 января | 1 января |
| | | (тыс. |текущего года |текущего года |
| | | рублей) |(тыс. рублей) | (процентов к |
| | | | | средней |
| | | | | стоимости |
| | | | | чистых |
| | | | | активов) |
|-------------------------|-------|---------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------|-------|---------|--------------|--------------|
| Начислено вознаграждения| 100 | X | | |
| управляющей компании | | | | |
| <*> | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------------|--------------|
| Оплачено необходимых | 200 | | | |
| расходов управляющей | | | | |
| компании на | | | | |
| инвестирование | | | | |
| накоплений для жилищного| | | | |
| обеспечения | | | | |
| военнослужащих, всего | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------------|--------------|
| в том числе: | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------------|--------------|
| на оплату услуг | 210 | | | |
| специализированного | | | | |
| депозитария | | | | |
| уполномоченному | | | | |
| федеральному органу | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------------|--------------|
| на оплату услуг | 220 | | | |
| специализированного | | | | |
| депозитария управляющей | | | | |
| компании | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------------|--------------|
| на оплату услуг аудитора| 230 | | | |
| по проведению | | | | |
| обязательного аудита | | | | |
| финансовой | | | | |
| (бухгалтерской) | | | | |
| отчетности управляющей | | | | |
| компании по формированию| | | | |
| и инвестированию | | | | |
| накоплений, а также на | | | | |
| финансирование целевого | | | | |
| использования накоплений| | | | |
| <*> | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------------|--------------|
| на выплату страховой | 240 | | | |
| премии по договору | | | | |
| обязательного | | | | |
| страхования | | | | |
| ответственности | | | | |
| управляющей компании | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------------|--------------|
| на выплату комиссионного| 250 | | | |
| вознаграждения брокерам,| | | | |
| совершающим сделки, | | | | |
| связанные с | | | | |
| инвестированием | | | | |
| накоплений, и (или) | | | | |
| оплату услуг таких | | | | |
| брокеров | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------------|--------------|
| иные расходы | 260 | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------------|--------------|
| Итого использовано | 300 | | | |
| накоплений для жилищного| | | | |
| обеспечения | | | | |
| военнослужащих для | | | | |
| выплаты вознаграждения | | | | |
| управляющей компании и | | | | |
| оплаты необходимых | | | | |
| расходов на | | | | |
| инвестирование | | | | |
| накоплений для жилищного| | | | |
| обеспечения (стр. 100 + | | | | |
| стр. 200) | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Отражается в отчете за четвертый квартал.
Справочно: средняя стоимость чистых активов, составляющих
инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала -----------------
(тыс. рублей).
Подпись уполномоченного лица
управляющей компании ----------- ---------------------
М.П. (И.О. Фамилия)
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария ----------- ---------------------
М.П. (И.О. Фамилия)
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН".