Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ НАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ".
14. Дебиторская задолженность
------------------------------------------------------------------
| Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих на |
| специальных брокерских счетах |
|----------------------------------------------------------------|
| Наименование брокера |Сумма средств |
| | (тыс. руб.) |
|-------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 |
|-------------------------------------------------|--------------|
| | |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Итого средств на специальных брокерских счетах | |
|----------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------|
| Дебиторская задолженность по процентному (купонному) |
| доходу по облигациям |
|----------------------------------------------------------------|
| Наименование | Государственный регистрационный | Сумма |
| эмитента | номер выпуска (дополнительного | дебиторской |
| | выпуска) |задолженности |
| | | (тыс. руб.) |
|--------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 5 |
|-------------------------------------------------|--------------|
| | |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Итого дебиторская задолженность по процентному | |
| (купонному) доходу по облигациям | |
|----------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------|
| Прочая дебиторская задолженность |
|----------------------------------------------------------------|
| Наименование дебиторской задолженности | Сумма |
| | дебиторской |
| |задолженности |
| | (тыс. руб.) |
|-------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 |
|-------------------------------------------------|--------------|
| | |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Итого прочая дебиторская задолженность | |
|----------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------|
| Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.) | |
------------------------------------------------------------------
15. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный
портфель, ------ тыс. руб. <*>.
--------------------------------
<*> Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 14.
Наименование должности
уполномоченного лица
управляющей компании -------------- И.О.Фамилия
(подпись)
М.П.
Приложение N 2
к Порядку расчета рыночной
стоимости активов и стоимости
чистых активов, в которые
инвестированы накопления для
жилищного обеспечения военнослужащих
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ НАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ".