Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ НАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ".
Расчет стоимости чистых активов,
составляющих инвестиционный портфель
по состоянию на --/--/----
Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании -----------------------------------------
Дата и номер договора доверительного управления ----------------------
Дата и время составления расчета -------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
| Вид имущества | Код стр. | Тыс. |
| | | руб. |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| Активы: | | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| Денежные средства на счетах в кредитных | 010 | |
| организациях | | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| Ценные бумаги, | 030 | |
| в том числе: | | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| государственные ценные бумаги Российской | 031 | |
| Федерации | | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| государственные ценные бумаги субъектов | 032 | |
| Российской Федерации | | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| муниципальные облигации | 033 | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| облигации российских хозяйственных обществ | 034 | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| акции российских эмитентов, созданных в форме | 035 | |
| открытых акционерных обществ | | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| паи (акции, доли) индексных инвестиционных | 036 | |
| фондов, размещающих средства в государственные | | |
| ценные бумаги иностранных государств, | | |
| облигации и акции иностранных эмитентов | | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| облигации с ипотечным покрытием, выпущенные | 037 | |
| в соответствии с законодательством | | |
| Российской Федерации об ипотечных ценных | | |
| бумагах | | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| ипотечные сертификаты участия, выпущенные | 038 | |
| в соответствии с законодательством Российской | | |
| Федерации об ипотечных ценных бумагах | | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| Дебиторская задолженность, | 040 | |
| в том числе: | | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| накопления для жилищного обеспечения | 041 | |
| военнослужащих на специальных брокерских | | |
| счетах | | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| дебиторская задолженность по процентному | 042 | |
| (купонному) доходу по облигациям | | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| прочая дебиторская задолженность | 043 | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| Прочие активы | 050 | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 | 060 | |
| + 050) | | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| Обязательства: | | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| Кредиторская задолженность, | 070 | |
| в том числе: | | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| кредиторская задолженность по выплате | 071 | |
| вознаграждения специализированному депозитарию | | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| кредиторская задолженность по выплате | 072 | |
| вознаграждения управляющей компании | | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| кредиторская задолженность по перечислению | 073 | |
| накоплений для жилищного обеспечения | | |
| федеральному органу исполнительной власти, | | |
| обеспечивающему функционирование | | |
| накопительно-ипотечной системы жилищного | | |
| обеспечения военнослужащих | | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| прочая кредиторская задолженность | 075 | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| Итого сумма обязательств | 080 | |
|-------------------------------------------------|----------|-------|
| ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - | 090 | |
| 080) | | |
----------------------------------------------------------------------
Наименование должности
уполномоченного лица
управляющей компании -------------- И.О.Фамилия
(подпись)
М.П.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ НАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ".