Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".
1. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
--------------------------------------------------------------------
| Наименование | Код | За отчетный | Накопительным |
| показателя |строки| квартал | итогом с начала |
| | | (тыс. руб.) | года (тыс. руб.)|
|---------------------------|------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|------|-------------|-----------------|
| Доход от | 010 | | |
| инвестирования средств | | | |
| пенсионных накоплений, | | | |
| всего | | | |
|---------------------------|------|-------------|-----------------|
| В том числе: | | | |
|---------------------------|------|-------------|-----------------|
| - финансовый результат | 011 | | |
| от реализации активов | | | |
|---------------------------|------|-------------|-----------------|
| - дивиденды и проценты | 012 | | |
| (доход) по ценным бумагам | | | |
|---------------------------|------|-------------|-----------------|
| - проценты (доход) по | 013 | | |
| банковским депозитам и | | | |
| средствам на счетах в | | | |
| кредитных организациях | | | |
|---------------------------|------|-------------|-----------------|
| - финансовый результат | 014 | | |
| от переоценки активов | | | |
|---------------------------|------|-------------|-----------------|
| - другие виды доходов | 015 | | |
| от операций по | | | |
| инвестированию средств | | | |
| пенсионных накоплений | | | |
|---------------------------|------|-------------|-----------------|
| Удержано средств для | 020 | | |
| возмещения необходимых | | | |
| расходов управляющей | | | |
| компании по | | | |
| инвестированию средств | | | |
| пенсионных накоплений, | | | |
| всего | | | |
|---------------------------|------|-------------|-----------------|
| в том числе: | | | |
|---------------------------|------|-------------|-----------------|
| - оплата услуг | 021 | | |
| специализированного | | | |
| депозитария | | | |
|---------------------------|------|-------------|-----------------|
| - оплата услуг | 022 | | |
| профессиональных | | | |
| участников рынка | | | |
| ценных бумаг (брокеров, | | | |
| дилеров, организаторов | | | |
| торговли и др.) | | | |
|---------------------------|------|-------------|-----------------|
| - оплата услуг аудитора | 023 | | |
|---------------------------|------|-------------|-----------------|
| - расходы на обязательное | 024 | | |
| страхование | | | |
|---------------------------|------|-------------|-----------------|
| - оплата прочих услуг | 025 | | |
|---------------------------|------|-------------|-----------------|
| Вознаграждение | 030 | | |
| управляющей компании | | | |
| <*> | | | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Указывается в отчете за IV квартал.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".