О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК (РЕДАКЦИЯ НА 08.08.2006). Инструкция. Центральный банк РФ (ЦБР). 15.06.04 117-И

Глава 4. Порядок перевода контрактов (кредитных
         договоров) из банка ПС в другой уполномоченный банк

     4.1.  Для перевода контракта (кредитного договора) из банка ПС на
расчетное   обслуживание   в   другой   уполномоченный  банк  резидент
представляет  в  банк  ПС  письменное  заявление  о переводе контракта
(кредитного  договора) на расчетное обслуживание в уполномоченный банк
(далее - заявление).
     4.2. В заявлении резидент указывает следующие сведения:
     дату заявления;
     полное  наименование  и  адрес  местонахождения  (почтовый адрес)
резидента;
     реквизиты   (дату,   номер)   контракта   (кредитного  договора),
расчетное  обслуживание  которого  будет  в  дальнейшем осуществляться
уполномоченным банком;
     реквизиты  (дату,  номер)  ПС, оформленного (переоформленного) по
контракту (кредитному договору) в банке ПС.
     Заявление  подписывается  в порядке, установленном пунктами 3.7 и
3.8 настоящей Инструкции.
     4.3.  В  случае  перевода на расчетное обслуживание из банка ПС в
другой   уполномоченный   банк  двух  и  более  контрактов  (кредитных
договоров)  резидент  вправе  представить  в  банк ПС одно заявление с
указанием  в  нем  реквизитов  соответствующих  контрактов  (кредитных
договоров), реквизитов оформленных на их основании ПС.
     4.4.  Банк  ПС  проверяет  соответствие  содержащихся в заявлении
сведений  данным  ПС, оформленного по указанному в заявлении контракту
(кредитному  договору), и в случае его надлежащего оформления помещает
заявление в досье по паспорту сделки.
     4.5. В случае представления заявления, составленного с нарушением
требований,  установленных  пунктами  4.1  - 4.3 настоящей Инструкции,
банк  ПС отказывает резиденту в закрытии ПС и передаче ему документов,
указанных   в   пункте  4.8  настоящей  Инструкции,  о  чем  письменно
уведомляет  резидента  в  срок,  не  превышающий 3 рабочих дней с даты
получения заявления.
     4.6.   На   основании   заявления,   составленного  резидентом  в
соответствии   с  требованиями,  установленными  пунктами  4.1  -  4.3
настоящей  Инструкции,  банк  ПС  закрывает указанный в заявлении ПС в
сроки,  определяемые  банком  ПС  по  согласованию с резидентом, но не
позднее 3 рабочих дней с даты получения заявления банком ПС.
     4.7.  На  основании документов, представленных резидентом на дату
заявления  в  банк  ПС  в  соответствии с требованиями, установленными
настоящей  Инструкцией  и нормативным актом Банка России, регулирующим
порядок представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих
документов  и  информации, связанных с проведением валютных операций с
нерезидентами    по    внешнеторговым    сделкам,    и   осуществления
уполномоченными  банками  контроля  за  проведением валютных операций,
банк ПС формирует ведомость.
     Банк  ПС одновременно с закрытием ПС в соответствии с пунктом 4.6
настоящей  Инструкции  распечатывает  указанную  ведомость на бумажном
носителе в двух экземплярах, которые подписываются ответственным лицом
банка ПС и заверяются печатью банка ПС.
     4.8.   Один  из  указанных  в  пункте  4.7  настоящей  Инструкции
экземпляров ведомости помещается банком ПС в досье по паспорту сделки,
второй  экземпляр  ведомости  не позднее следующего рабочего дня после
даты закрытия ПС передается банком ПС резиденту.
     Порядок  передачи  резиденту  ведомости определяется банком ПС по
согласованию с резидентом.
     4.9.  После  передачи банком ПС ведомости, указанной в пункте 4.8
настоящей Инструкции, досье по паспорту сделки закрывается и сдается в
архив банка ПС.
     4.10. Для оформления нового ПС по контракту (кредитному договору)
в   уполномоченном   банке   резидент   одновременно   с  документами,
предусмотренными   главой   3  настоящей  Инструкции,  представляет  в
уполномоченный  банк  ведомость,  указанную  в  пункте  4.8  настоящей
Инструкции.  При  этом в разделе 5 "Справочная информация" ПС резидент
указывает  номер  и  дату  ПС, ранее оформленного по данному контракту
(кредитному договору) в банке ПС.
     4.11.   На  основании  документов,  представленных  резидентом  в
соответствии  с  требованиями,  установленными  пунктом 4.10 настоящей
Инструкции,   уполномоченный   банк   подписывает   ПС   по  контракту
(кредитному договору) в порядке, установленном настоящей Инструкцией.