Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ (ЭКЗАМ".
Раздел 8. Стоимость чистых активов акционерных
инвестиционных фондов и чистых активов паевых
инвестиционных фондов
Сроки и порядок определения стоимости чистых активов акционерного
инвестиционного фонда. Порядок определения стоимости чистых активов
открытого и интервального паевых инвестиционных фонда. Порядок
определения стоимости чистых активов закрытого паевого инвестиционного
фонда. Порядок оценки активов и пассивов паевого инвестиционного
фонда, учитываемых при определении стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда. Понятия признаваемых котировок. Отличия ценных
бумаг, имеющих признаваемые котировки от ценных бумаг, включенных в
котировальные листы организаторов торговли. Балансовая стоимость и
порядок расчета оценочной стоимости по различным видам ценных бумаг.
Понятие средневзвешенной цены (курса) ценной бумаги. Организация
проверок правильности и своевременности определения стоимости чистых
активов, расчетной стоимости инвестиционного пая, правильности
определения суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы
денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением
инвестиционного пая. Порядок возврата средств владельцам
инвестиционных паев или возврата средств в счет имущества паевого
инвестиционного фонда в случае ошибочного расчета стоимости одного
инвестиционного пая.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ (ЭКЗАМ".