ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГ. Приказ. Федеральное казначейство. 04.09.06 177

2. Процедуры формирования и отправки расходных расписаний,
              реестров расходных расписаний, уведомлений

     2.1.   Финансовое   управление  оформляет  расходные  расписания,
реестры   расходных   расписаний   и   уведомления  в  соответствии  с
требованиями, установленными Приказом Министерства финансов Российской
Федерации   N   50н   и   Приказом  Федерального  казначейства  N  11н
соответственно.
     2.2. Сотрудник Отдела:
     - осуществляет  формирование в ППО расходных расписаний, реестров
расходных расписаний, уведомлений;
     - распечатывает   сформированные  расходные  расписания,  реестры
расходных   расписаний,   уведомления  на  бумажном  носителе  в  двух
экземплярах;
     - выгружает  расходные  расписания, реестры расходных расписаний,
уведомления   в   электронном  виде  в  установленный  сетевой  ресурс
локальной  вычислительной  сети, при этом в ППО расходным расписаниям,
реестрам   расходных  расписаний,  уведомлениям  присваивается  статус
"Выгружено", "Отправлен".
     2.3.  Сотрудник  Отдела  два экземпляра распечатанных на бумажном
носителе   расходных   расписаний,   реестров   расходных  расписаний,
уведомлений проверяет на соответствие:
     - установленной форме;
     - доведенным    предыдущими   расходными   расписаниями   лимитам
бюджетных обязательств и объемам финансирования расходов;
     - доведенным  предыдущими  уведомлениями  бюджетным назначениям и
объемам   финансирования   по   источникам   финансирования   дефицита
федерального бюджета;
     - нумерации  относительно  ранее доведенных расходных расписаний,
уведомлений;
     - в    части   непревышения   объемов   финансирования   расходов
распределенных лимитов бюджетных обязательств;
     - в части непревышения объемов бюджетных назначений по источникам
финансирования  дефицита  федерального  бюджета распределенных объемов
финансирования;
     - правильности   заполнения   реквизитов  расходного  расписания,
уведомления;
     - непревышение показателей, отраженных в справках формы 1 и формы
2,  утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации N
151н.
     2.4. После выполнения всех процедур проверки сотрудник Отдела:
     - импортирует  из установленного ресурса локальной вычислительной
сети  в  установленном порядке расходные расписания, реестры расходных
расписаний,  уведомления  в  электронном  виде  в  СЭД  с  присвоением
расходным  расписаниям,  реестрам  расходных  расписаний, уведомлениям
статуса "Новый";
     - осуществляет   процедуры   проверки  соответствия  электронного
образа    расходного   расписания,   реестра   расходных   расписаний,
уведомления,  импортированных  в  СЭД,  расходному расписанию, реестру
расходных  расписаний,  уведомлению  на  бумажном  носителе в порядке,
аналогичном пункту 2.3 Порядка;
     - подписывает расходные расписания, реестры расходных расписаний,
уведомления  на бумажном носителе собственноручной подписью и передает
два  экземпляра  расходных  расписаний, реестров расходных расписаний,
уведомлений куратору Отдела.
     2.5. Куратор Отдела:
     - осуществляет  процедуры проверки расходных расписаний, реестров
расходных   расписаний,  уведомлений  на  бумажном  носителе  в  части
правильности  заполнения  установленных  реквизитов,  наличия  подписи
сотрудника Отдела;
     - после  выполнения  всех  процедур  проверки  визирует расходные
расписания,  реестры  расходных  расписаний,  уведомления  на бумажном
носителе собственноручной подписью.
     2.6.  В  случае  невыполнения  процедуры  проверки куратор Отдела
принимает  меры  к  выявлению  причин, повлекших невыполнение процедур
проверки, и устранению выявленных нарушений.
     2.7. Куратор Отдела передает два экземпляра расходных расписаний,
реестров   расходных   расписаний,   уведомлений   с  соответствующими
приложениями  сотруднику  Финансового  управления,  наделенному правом
второй подписи.
     2.8.  Сотрудник  Финансового управления, наделенный правом второй
подписи:
     - осуществляет  процедуру проверки расходных расписаний, реестров
расходных   расписаний,  уведомлений  на  бумажном  носителе  в  части
правильности  заполнения  установленных  реквизитов,  наличия  подписи
сотрудника Отдела и визы куратора Отдела;
     - в   случае   выполнения   всех  процедур  проверки  подписывает
электронный образ расходных расписаний, реестров расходных расписаний,
уведомлений  в  СЭД  своей  ЭЦП  с  присвоением расходным расписаниям,
реестрам  расходных  расписаний, уведомлениям соответствующего статуса
"Подписан II (ждет I)";
     - подписывает расходные расписания, реестры расходных расписаний,
уведомления  на бумажном носителе собственноручной подписью и передает
два  экземпляра  расходных  расписаний, реестров расходных расписаний,
уведомлений куратору Отдела.
     2.9.   В   случае   невыполнения   процедуры  проверки  сотрудник
Финансового  управления,  наделенный  правом второй подписи, принимает
меры  к  выявлению причин, повлекших невыполнение процедур проверки, и
устранению выявленных нарушений.
     2.10.   Куратор   Отдела   передает   два   экземпляра  расходных
расписаний,    реестров    расходных    расписаний,    уведомлений   с
соответствующими   приложениями   сотруднику  Финансового  управления,
наделенному правом первой подписи.
     2.11.  Сотрудник Финансового управления, наделенный правом первой
подписи:
     - осуществляет  процедуру проверки расходных расписаний, реестров
расходных   расписаний,  уведомлений  на  бумажном  носителе  в  части
правильности  заполнения  установленных  реквизитов,  наличия  подписи
сотрудника  Финансового управления, наделенного правом второй подписи,
сотрудника Отдела и визы куратора Отдела;
     - проверяет   наличие   ЭЦП  сотрудника  Финансового  управления,
наделенного  правом  второй  подписи,  в  электронном образе расходных
расписаний,     реестров     расходных     расписаний,    уведомлений,
экспортированных в СЭД;
     - после выполнения всех процедур проверки подписывает электронный
образ расходных расписаний, реестров расходных расписаний, уведомлений
в   СЭД  своей  ЭЦП  с  присвоением  расходным  расписаниям,  реестрам
расходных    расписаний,    уведомлениям    соответствующего   статуса
"Подписан".  При этом происходит автоматизированная отправка расходных
расписаний,  реестров  расходных расписаний, уведомлений в электронном
виде в адрес Операционного управления через СЭД;
     - подписывает расходные расписания, реестры расходных расписаний,
уведомления  на бумажном носителе собственноручной подписью и передает
через  куратора  Отдела  два экземпляра расходных расписаний, реестров
расходных  расписаний,  уведомлений  с  соответствующими  приложениями
сотруднику Отдела.
     2.12.   В   случае   невыполнения  процедуры  проверки  сотрудник
Финансового  управления,  наделенный  правом первой подписи, принимает
меры  к  выявлению причин, повлекших невыполнение процедур проверки, и
устранению выявленных нарушений.
     2.13.   Сотрудник  Отдела  передает  два  экземпляра  оформленных
расходных   расписаний,  реестров  расходных  расписаний,  уведомлений
соответствующему куратору Отдела лицевых счетов.
     2.14.  Ежедневно,  по  окончании  текущего  рабочего дня, куратор
Отдела  в  ППО  и  СЭД  осуществляет  контроль  расходных  расписаний,
уведомлений  на  предмет  соответствия  перечня  сформированных  в ППО
расходных расписаний, уведомлений расходным расписаниям, уведомлениям,
экспортированным в СЭД.
     2.15.  В  случае  появления в СЭД на расходном расписании статуса
"Отказан"  куратор  Отдела  вручную  меняет  статус документа в ППО на
"Аннулировано" для выявления причин и устранения выявленных нарушений.
     2.16.   После   выполнения   всех  процедур  сотрудник  Отдела  в
используемом ППО переводит расходные расписания из статуса "Выгружено"
в статус "Подтверждено".