ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГ. Приказ. Федеральное казначейство. 04.09.06 177

4. Процедуры получения и обработки выписок
          из лицевого счета главного распорядителя и выписок
                   из лицевого счета администратора

     4.1.  Доставка  в Финансовое управление выписки из лицевого счета
главного  распорядителя  и  выписки  из  лицевого счета администратора
(далее - выписки), оформленных Операционным управлением в соответствии
с   требованиями,   установленными   Приказом   Министерства  финансов
Российской  Федерации N 50н и Приказом Федерального казначейства N 11н
соответственно, осуществляется в СЭД, а также на бумажном носителе.
     4.2.   Выписки   на  бумажном  носителе  Операционное  управление
передает  сотруднику  Отдела  бухгалтерского  учета  и  отчетности под
роспись.
     4.3.  Выписки,  доставленные  средствами  СЭД,  в  автоматическом
режиме проходят проверку реквизитов документа и наличие ЭЦП.
     4.4.  Выписки,  прошедшие проверку, автоматически импортируются в
защищенный  каталог,  предназначенный  для  обмена  файлами с ППО, и в
архивный   каталог,  с  разбивкой  по  календарным  дням  поступления,
предназначенный  для  хранения  архивных  копий  файлов  с  выписками.
Редактирование  и  удаление  архивных  копий  файлов  с  выписками  не
допускается.  Архивные  данные по истечении месяца с момента архивации
могут   быть   перенесены   Управлением   информационных   систем  для
длительного хранения.
     4.5. Сотрудник Отдела бухгалтерского учета и отчетности ежедневно
в  течение  дня  просматривает выписки, доставленные средствами СЭД, и
импортирует  выписки  в  ППО из защищенного каталога, предназначенного
для  обмена файлами с ППО. При этом происходит автоматическое удаление
из защищенного каталога импортированных в ППО файлов с выписками.
     4.6.  Сотрудник Отдела бухгалтерского учета и отчетности в случае
выявления  выписок,  полученных от Операционного управления через СЭД,
но  не  экспортированных  в  защищенный  каталог,  предназначенный для
обмена  файлами  с  ППО,  разбирает  возникшие конфликтные ситуации. В
случае   необходимости   сотрудник   Отдела   бухгалтерского  учета  и
отчетности    осуществляет    повторный    ручной   экспорт   из   СЭД
соответствующих   документов,   или,   в   случае   наличия  в  СЭД  у
соответствующей  выписки присвоенного имени файла, импортирует выписку
в  ППО  из архивного каталога. В случае невозможности самостоятельного
устранения  проблемы  в  оперативном  порядке  информирует заместителя
начальника   Финансового   управления   и,  с  разрешения  заместителя
начальника  Финансового  управления,  информирует  о сбоях по телефону
сотрудника Управления информационных систем.
     4.7.  При  осуществлении  импорта  выписок  в  ППО  автоматически
выполняются процедуры контроля на:
     - соответствие  установленным  Требованиям  к  форматам текстовых
файлов;
     - соответствие  даты  выдачи предыдущей выписки из лицевого счета
главного распорядителя;
     - соответствие  нераспределенного  остатка  на начало дня лимитов
бюджетных  обязательств  на  год  и  объемов финансирования расходов с
начала года;
     - соответствие  нераспределенного  остатка  на  конец дня лимитов
бюджетных  обязательств  на  год  и  объемов финансирования расходов с
начала года;
     - соответствие  даты  выдачи предыдущей выписки из лицевого счета
администратора;
     - соответствие  нераспределенного остатка на начало дня бюджетных
назначений   на   год   и   объемов   финансирования   по   источникам
финансирования дефицита федерального бюджета с начала года;
     - соответствие  нераспределенного  остатка на конец дня бюджетных
назначений   на   год   и   объемов   финансирования   по   источникам
финансирования дефицита федерального бюджета с начала года.
     4.8.    После   выполнения   всех   процедур   проверки   выписке
присваивается статус "Загружено".
     4.9.  В  случае  невыполнения процедуры проверки сотрудник Отдела
бухгалтерского  учета и отчетности удаляет из ППО выписку, информирует
заместителя  начальника  Финансового  управления  и, с его разрешения,
информирует  куратора  Отдела  лицевых  счетов  о  наличии  выявленных
отклонений в выписке.