Фрагмент документа "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА" НА 2007-2011 ГОДЫ".
Расчет показателей
социально-экономической эффективности подпрограммы "Развитие
электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы
Оценка и расчет показателей эффективности подпрограммы проведены
в соответствии с методикой оценки и расчета для федеральной целевой
программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы, так
как подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011
годы (далее - подпрограмма) является составной частью указанной
Программы.
Расчеты коммерческой и бюджетной эффективности базировались на
ориентировочных данных о бюджетных и внебюджетных ассигнованиях на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные
вложения подпрограммы и ожидаемых объемах производства
высокотехнологичной наукоемкой продукции по годам расчетного периода
(2007-2016 годы).
Эффективность подпрограммы оценивается в течение расчетного
периода, продолжительность которого определяется началом осуществления
подпрограммы вплоть до максимального уровня освоения введенных новых
мощностей, а также 3 годами с момента серийного производства.
За начальный год расчетного периода принимается 1-й год
осуществления инвестиций или 1-й год разработки опытных образцов
продукции, то есть 2007 год.
Конечный год расчетного периода определяется полным освоением в
серийном производстве разработанной в период реализации подпрограммы
продукции на созданных в этот период мощностях.
Учитывая, что обновление производственных мощностей
осуществляется в течение всего периода действия подпрограммы и
завершается в 2011 году, а нормативный срок освоения введенных
мощностей 1,5 - 2 года, то конечным годом расчетного периода с учетом
3 лет с момента серийного производства принят 2016 год.
Исходная информация по годовым объемам производства продукции
была определена на основе прогнозных оценок. При этом объемы
производства на 1-й стадии финансирования научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ достигнуты за счет реализации мероприятий
прошлых лет.
Капитальные вложения на реализацию подпрограммы предусматривают
прежде всего техническое перевооружение производства и строительство
уникальных объектов.
Для определения коммерческой и бюджетной эффективности
подпрограммы были приняты следующие условия:
данные об ассигнованиях на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы и капитальные вложения, а также об
объемах производства приведены в ценах соответствующих лет;
расчеты произведены с учетом фактора времени, то есть проведения
(дисконтирования) будущих затрат и результатов к расчетному году с
помощью коэффициента дисконтирования;
величина всех налогов и отчислений, поступающих в бюджет и
внебюджетные фонды, определена в соответствии с действующим в
настоящее время Налоговым кодексом Российской Федерации;
расчеты всех экономических показателей произведены в ценах
соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов, установленных
Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации
до 2009 года, и с учетом складывающейся ситуации в отрасли
дифференцированы для промышленной продукции и капитальных затрат с
последующей экстраполяцией их до 2016 года.
Исходные данные, принятые для расчета коммерческой и бюджетной
эффективности подпрограммы, приведены в таблице 1. Результаты расчетов
приведены в таблице 2. Итоговые показатели эффективности подпрограммы
приведены в таблице 3.
Экономическая эффективность подпрограммы в отрасли
характеризуется следующими показателями.
При общей сумме инвестиций 38460 млн. рублей, включая 23200 млн.
рублей бюджетных ассигнований на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы и капитальные вложения, и 15260 млн.
рублей внебюджетных ассигнований реализация подпрограммы позволит
получить в сфере производства за расчетный период (2007-2016 годы)
чистый дисконтированный доход в размере 24615,6 млн. рублей, а чистый
дисконтированный доход государства (бюджетный эффект) составит 46343,1
млн. рублей.
Всего налоговых поступлений от реализации подпрограммы с учетом
бюджетных и внебюджетных ассигнований ожидается в размере 65343,9 млн.
рублей.
Срок окупаемости всех инвестиций (бюджетных и внебюджетных
ассигнований) за счет чистой прибыли и амортизации составит 7,3 года
(или 2,3 года после окончания реализации подпрограммы), а бюджетных
ассигнований за счет налоговых поступлений - 1 год.
Соответственно индексы доходности (рентабельность) составят для
всех инвестиций - 1,78, для бюджетных ассигнований - 3,4.
Уровень безубыточности равен 0,67 при норме 0,7, что
свидетельствует о высокой эффективности и степени устойчивости
подпрограммы к возможным отклонениям условий ее реализации.
Таблица 1
Исходные данные для расчета коммерческой и бюджетной
эффективности подпрограммы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Единица | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | За расчетный |
| | измерения | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | период |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Условно-переменная часть | процентов | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | - |
| текущих издержек | | | | | | | | | | | | |
| производства | | | | | | | | | | | | |
| (себестоимость) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Годовой объем | млн. | 19110 | 25578 | 31140 | 38288 | 45435 | 55614 | 67963 | 83624 | 104249 | 131788| - |
| реализуемой продукции | рублей в ценах | | | | | | | | | | | |
| отрасли | соответствующих | | | | | | | | | | | |
| (объем продаж) | лет | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Индекс-дефлятор на | - | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | - |
| продукцию (к | | | | | | | | | | | | |
| предыдущему году) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Индекс-дефлятор на | - | 1,05 | 1,10 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,41 | 1,48 | 1,55 | 1,63 | - |
| продукцию | | | | | | | | | | | | |
| (к базовому году) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Инвестиции из всех | млн. | 6300 | 930 | 7625 | 8390 | 9215 | - | - | - | - | - | 38460 |
| источников | рублей в ценах | | | | | | | | | | | |
| финансирования по | соответствующих | | | | | | | | | | | |
| подпрограмме | лет | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| средства федерального | -"- | 3800 | 4180 | 4600 | 5060 | 5560 | - | - | - | - | - | 23200 |
| бюджета на научно- | | | | | | | | | | | | |
| исследовательские и | | | | | | | | | | | | |
| опытно-конструкторские | | | | | | | | | | | | |
| работы, капитальные | | | | | | | | | | | | |
| вложения | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| из них: | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| капитальные вложения | -"- | 1200 | 1320 | 1450 | 1600 | 1750 | - | - | - | - | - | 7320 |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| внебюджетные средства на | -"- | 2500 | 2750 | 3025 | 3330 | 3655 | - | - | - | - | - | 15260 |
| научно-исследовательские | | | | | | | | | | | | |
| и опытно- | | | | | | | | | | | | |
| конструкторские работы | | | | | | | | | | | | |
| и капитальные вложения | | | | | | | | | | | | |
| (собственные, заемные и | | | | | | | | | | | | |
| другие) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Среднегодовая стоимость | -"- | 21926 | 26277 | 33611 | 44360 | 55290 | 63805 | 68138 | 74010 | 79395 | 84160 | - |
| основных промышленно- | | | | | | | | | | | | |
| производственных фондов | | | | | | | | | | | | |
| отрасли по остаточной | | | | | | | | | | | | |
| стоимости | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Индекс-дефлятор на | - | 1,113 | 1,088 | 1,08 | 1,07 | 1,065 | 1,065 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | - |
| инвестиции | | | | | | | | | | | | |
| (к предыдущему году) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Индекс-дефлятор на | - | 1,113 | 1,211 | 1,308 | 1,399 | 1,490 | 1,587 | 1,682 | 1,783 | 1,890 | 2,004 | - |
| инвестиции | | | | | | | | | | | | |
| (к базовому году) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Рентабельность | процентов | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| реализованной продукции | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Амортизационные | -"- | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | - |
| отчисления | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Материалы | -"- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Фонд оплаты труда | -"- | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Налог на имущество | -"- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Налог на прибыль | -"- | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Налог на пользователей | -"- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Подоходный налог | -"- | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Единый социальный налог | -"- | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - |
|---------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
| Налог на добавленную | -"- | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
| стоимость | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 2
Расчет коммерческой и бюджетной эффективности подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Расчетный период | За |
| показателей |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| расчетный |
| | 2007 год| 2008 год| 2009 год| 2010 год| 2011 год | 2012 год| 2013 год| 2014 год| 2015 год| 2016 год | период |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | номер шага (m) | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Годовой объем | 19110 | 25578 | 31140 | 38288 | 45435 | 55614 | 67963 | 83624 | 104249 | 131778 | - |
| реализованной | | | | | | | | | | | |
| продукции отрасли | | | | | | | | | | | |
| без налога на | | | | | | | | | | | |
| добавленную | | | | | | | | | | | |
| стоимость | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Себестоимость | 17372,7 | 22837,5 | 27078,4 | 32447,8 | 37863 | 46345 | 56635,8 | 69686,6 | 86874,4 | 109814,6 | - |
| годового объема | | | | | | | | | | | |
| реализованной | | | | | | | | | | | |
| продукции отрасли | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Прибыль от | 1737,3 | 2740,5 | 4061,8 | 5840,6 | 7572,6 | 9269 | 11327,2 | 13937,3 | 17374,9 | 21962,9 | - |
| реализации | | | | | | | | | | | |
| продукции | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Среднегодовая | 21926 | 26277 | 33611 | 44360 | 55290 | 63805 | 68138 | 74010 | 79395 | 84160 | - |
| стоимость | | | | | | | | | | | |
| основных | | | | | | | | | | | |
| промышленно- | | | | | | | | | | | |
| производственных | | | | | | | | | | | |
| фондов отрасли | | | | | | | | | | | |
| по остаточной | | | | | | | | | | | |
| стоимости | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Налог на имущество | 438,5 | 525,5 | 672,2 | 887,2 | 1105,8 | 1276,1 | 1362,8 | 1480,2 | 1587,9 | 1683,2 | 11019,5 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Налогооблагаемая | 1511,4 | 2466,5 | 3777,4 | 5548,6 | 7345,4 | 8990,9 | 10987,3 | 13519,2 | 16853,6 | 21304 | - |
| прибыль | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Налог на прибыль | 362,7 | 591,9 | 906,6 | 1331,7 | 1762,9 | 2157,8 | 2637 | 3244,6 | 4044,9 | 5113 | - |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Чистая прибыль | 1148,7 | 1874,5 | 2870,8 | 4216,9 | 5582,5 | 6833,1 | 8350,4 | 10274,6 | 12808,8 | 16191,1 | - |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Амортизационные | 608 | 867,8 | 1083,1 | 1460,2 | 1893,2 | 2549 | 3398,1 | 4529,6 | 6081,2 | 8236,1 | - |
| отчисления в | | | | | | | | | | | |
| структуре | | | | | | | | | | | |
| себестоимости | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Материальные | 8686,4 | 11418,8 | 13539,2 | 16223,9 | 18931,5 | 23172,5 | 28317,9 | 34843,3 | 43437,2 | 54907,3 | - |
| затраты в | | | | | | | | | | | |
| структуре | | | | | | | | | | | |
| себестоимости | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Фонд оплаты | 4343,2 | 5709,4 | 6769,6 | 8112 | 9465,8 | 11586,2 | 14158,9 | 17421,7 | 21718,6 | 27453,7 | - |
| труда в | | | | | | | | | | | |
| структуре | | | | | | | | | | | |
| себестоимости | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Налог на | 1563,5 | 2055,4 | 2437,1 | 2920,3 | 3407,7 | 4171 | 5097,2 | 6271,8 | 7818,7 | 9883,3 | - |
| добавленную | | | | | | | | | | | |
| стоимость | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Подоходный налог | 564,6 | 742,2 | 880 | 1054,6 | 1230,5 | 1506,2 | 1840,7 | 2264,8 | 2823,4 | 3569 | - |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Единый | 1129,2 | 1484,4 | 1760,1 | 2109,1 | 2461,1 | 3012,4 | 3681,3 | 4529,6 | 5646,8 | 7138 | - |
| социальный налог | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Налог на | 191,1 | 255,8 | 311,4 | 382,9 | 454,4 | 556,1 | 679,6 | 836,2 | 1042,5 | 1317,8 | - |
| пользователей | | | | | | | | | | | |
| автомобильных | | | | | | | | | | | |
| дорог | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Налоги, | 3887 | 5063,4 | 6060,8 | 7354,1 | 8659,5 | 10521,9 | 12661,6 | 15382,7 | 18919,4 | 23591,2 | 112101,5 |
| поступающие в | | | | | | | | | | | |
| бюджет и | | | | | | | | | | | |
| внебюджетные | | | | | | | | | | | |
| фонды (приток в | | | | | | | | | | | |
| бюджет) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Чистый доход | 1756,7 | 2742,3 | 3954 | 5677,1 | 7475,7 | 9382,1 | 11748,5 | 14804,2 | 18890,0 | 24427,2 | - |
| предприятий | | | | | | | | | | | |
| (чистая прибыль | | | | | | | | | | | |
| и амортизационные | | | | | | | | | | | |
| отчисления) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Коэффициент | 1 | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 | 0,621 | 0,564 | 0,513 | 0,467 | 0,424 | - |
| дисконтирования | | | | | | | | | | | |
| (норма дисконта | | | | | | | | | | | |
| Е = 0,10) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Чистый доход | 1756,7 | 2493 | 3267,8 | 4265,3 | 5106 | 5825,5 | 6631,7 | 7596,9 | 8812,3 | 10359,5 | 56114,8 |
| предприятий с | | | | | | | | | | | |
| учетом | | | | | | | | | | | |
| дисконтирования | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Величина | 6300 | 6930 | 7625 | 8390 | 9215 | - | - | - | - | - | 38460 |
| инвестиций из | | | | | | | | | | | |
| всех источников | | | | | | | | | | | |
| финансирования | | | | | | | | | | | |
| (оттоки) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Сальдо суммарного | -4543,3 | -4187,7 | -3671 | -2712,9 | -1739,3 | 9382,1 | 11748,5 | 14804,2 | 18890,0 | 24427,2 | - |
| потока от | | | | | | | | | | | |
| инвестиционной и | | | | | | | | | | | |
| операционной | | | | | | | | | | | |
| деятельности без | | | | | | | | | | | |
| дисконтирования | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Величина | 6300 | 6300 | 6301,653| 6303,531| 6293,969 | - | - | - | - | - | 31499,2 |
| инвестиций из | | | | | | | | | | | |
| всех источников | | | | | | | | | | | |
| финансирования | | | | | | | | | | | |
| (оттоки) с учетом | | | | | | | | | | | |
| дисконтирования | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Сальдо суммарного | -4543,3 | -3807 | -3033,9 | -2038,3 | -1188 | 5825,5 | 6631,7 | 7596,9 | 8812,3 | 10359,5 | 24615,6 |
| потока от | | | | | | | | | | | |
| инвестиционной и | | | | | | | | | | | |
| операционной | | | | | | | | | | | |
| деятельности | | | | | | | | | | | |
| с учетом | | | | | | | | | | | |
| дисконтирования | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Чистый | -4543,3 | -8350,2 | 11384,1 | -13422,4| -14610,4 | 8784,9 | -2153,1 | 5443,8 | 14256,1 | 24615,6 | - |
| дисконтированный | | | | | | | | | | | |
| доход | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Срок окупаемости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,3 |
| инвестиций | | | | | | | | | | | (2,3*) |
| (период возврата), | | | | | | | | | | | |
| лет | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Индекс доходности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,78 |
| (рентабельность) | | | | | | | | | | | |
| инвестиций (Ид ) | | | | | | | | | | | |
| и | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Средства | 3800 | 4180 | 4600 | 5060 | 5560 | - | - | - | - | - | 23200 |
| федерального | | | | | | | | | | | |
| бюджета на научно- | | | | | | | | | | | |
| исследовательские | | | | | | | | | | | |
| и опытно- | | | | | | | | | | | |
| конструкторские | | | | | | | | | | | |
| работы, | | | | | | | | | | | |
| капитальные | | | | | | | | | | | |
| вложения | | | | | | | | | | | |
| (отток из бюджета) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Налоги, | 3887 | 5063,4 | 6060,8 | 7354,1 | 8659,5 | 10521,9 | 12661,6 | 15382,7 | 18919,4 | 23591,2 | - |
| поступающие в | | | | | | | | | | | |
| бюджет и | | | | | | | | | | | |
| внебюджетные | | | | | | | | | | | |
| фонды | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Налоги, | 3887 | 4603,1 | 5008,9 | 5525,2 | 5914,6 | 6533,3 | 7147,1 | 7893,8 | 8826 | 10005 | 65343,9 |
| поступающие в | | | | | | | | | | | |
| бюджет и | | | | | | | | | | | |
| внебюджетные | | | | | | | | | | | |
| фонды | | | | | | | | | | | |
| с учетом | | | | | | | | | | | |
| дисконтирования | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Отток бюджетных | 3800 | 4180 | 4600 | 5060 | 5560 | - | - | - | - | - | - |
| средств | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Отток бюджетных | 3800 | 3800 | 3801,7 | 3801,7 | 3797,6 | - | - | - | - | - | 19000,8 |
| средств с учетом | | | | | | | | | | | |
| дисконтирования | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Сальдо суммарного | 87 | 803,1 | 1207,3 | 1723,6 | 2117 | 6533,3 | 7147,1 | 7893,8 | 8826 | 10005 | 46343,1 |
| потока от | | | | | | | | | | | |
| финансирования | | | | | | | | | | | |
| и операционной | | | | | | | | | | | |
| деятельности с | | | | | | | | | | | |
| учетом | | | | | | | | | | | |
| дисконтирования | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Чистый | 87 | 890,1 | 2097,4 | 3820,9 | 5937,9 | 12471,2 | 19618,4 | 27512,1 | 36338,1 | 46343,1 | - |
| дисконтированный | | | | | | | | | | | |
| доход | | | | | | | | | | | |
| государства или | | | | | | | | | | | |
| бюджетный эффект | | | | | | | | | | | |
| (ЧДД ) | | | | | | | | | | | |
| б | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Индекс доходности | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | - | - | - | - | - | 3,4 |
| (рентабельность) | | | | | | | | | | | |
| бюджетных средств | | | | | | | | | | | |
| (ИД ) | | | | | | | | | | | |
| б | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Налоги, | 3887 | 4603,1 | 5008,9 | 5525,2 | 5914,6 | 6533,3 | 7147,1 | 7893,8 | 8826 | 10005 | - |
| поступающие | | | | | | | | | | | |
| в бюджет и | | | | | | | | | | | |
| внебюджетные | | | | | | | | | | | |
| фонды с учетом | | | | | | | | | | | |
| дисконтирования | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Удельный вес | 0,6 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | - | - | - | - | - | 0,61 |
| средств | | | | | | | | | | | |
| федерального | | | | | | | | | | | |
| бюджета в общем | | | | | | | | | | | |
| объеме | | | | | | | | | | | |
| финансирования | | | | | | | | | | | |
| (степень участия | | | | | | | | | | | |
| государства) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Период возврата | | | | | | | | | | | 1 год |
| бюджетных средств | | | | | | | | | | | |
| (лет) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Уровень | 0,7 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,67 |
| безубыточности | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
(*) После завершения подпрограммы.
Таблица 3
Итоговые показатели эффективности подпрограммы
----------------------------------------------------------------------
| | Показатель |
| |---------------------------------|
| | единица измерения | значение|
|----------------------------------|----------------------|----------|
| Всего инвестиций в подпрограмму | млн. рублей в ценах | 38460 |
| | соответствующих лет | |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| в том числе: | | |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| средства федерального | -"- | 23200 |
| бюджета | | |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| внебюджетные средства | -"- | 15260 |
|--------------------------------------------------------------------|
| I. Показатели коммерческой эффективности |
|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Чистый дисконтированный | млн. рублей в ценах | 24615,6 |
| доход (ЧДД) в 2016 году** | соответствующих лет | |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| 2. Срок окупаемости инвестиций | лет | 7,3 (2,3*|
| по чистой прибыли предприятия | | |
| (СО) | | |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| 3. Индекс доходности | - | 1,78 |
| (рентабельность) инвестиций по | | |
| чистой прибыли (ИД) | | |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| 4. Уровень безубыточности | - | 0,67 |
|--------------------------------------------------------------------|
| II. Показатели бюджетной эффективности |
|--------------------------------------------------------------------|
| 5. Налоги, поступающие в бюджет | млн. рублей в ценах | 65343,9 |
| и внебюджетные фонды с учетом | соответствующих лет | |
| дисконтирования** | | |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| 6. Бюджетный эффект (ЧДД )** | -"- | 46343,1 |
| б | | |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| 7. Индекс доходности | - | 3,4 |
| (рентабельность) бюджетных | | |
| ассигнований по налоговым | | |
| поступлениям (ИД ) | | |
| б | | |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| 8. Удельный вес средств | - | 0,6 |
| федерального бюджета в общем | | |
| объеме финансирования | | |
| (степень участия государства) | | |
|----------------------------------|----------------------|----------|
| 9. Срок окупаемости бюджетных | лет | 1 |
| ассигнований по налоговым | | |
| поступлениям (СО ) | | |
| б | | |
----------------------------------------------------------------------
---------------------------
(*) После завершения подпрограммы.
(**) За 2007-2016 годы.
|
Фрагмент документа "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА" НА 2007-2011 ГОДЫ".