Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА И ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА ЛИКВИДИРУЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ БАНКА РОССИИ".
СВЕДЕНИЯ
о поступивших и использованных денежных средствах
кредитной организации по промежуточному
ликвидационному балансу
с "--" ---------- г. по "--" ---------- г.
Наименование кредитной организации -----------------------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер| Денежные средства | Денежные | Результаты | Поступило | Прочие | Израсходовано | Израсходовано денежных | Денежные |Примечание |
| п/п | (активы) | средства по | инвентаризации:| денежных средств| поступления| денежных средств | средств в ходе | средства по | |
| | | входящим | излишки (+), | от реализации | денежных | временной | ликвидационных | исходящим | |
| | | остаткам | недостачи (-) | имущества | средств | администрацией | процедур | остаткам | |
| | | промежуточного | | (активов) и | | на функционирование |---------------------------------| промежуточного | |
| | | ликвидационного| | взыскания | | кредитной организации| на | на | ликвидационного| |
| | | баланса | | задолженности | | и другие текущие | функционирование| удовлетворение| баланса | |
| | | | | | | обязательства за | кредитной | требований | | |
| | | | | | | период со дня | организации и | кредиторов | | |
| | | | | | | отзыва лицензии | другие текущие | | | |
| | | | | | | | обязательства | | | |
|-----|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|
| 1. | Наличные денежные | | | | | | | | | |
| | средства | | | | | | | | | |
| | (балансовый счет | | | | | | | | | |
| | N 202) | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|
| 2. | Денежные средства | | | | | | | | | |
| | в Банке России | | | | | | | | | |
| | (всего) (строка | | | | | | | | | |
| | 2.1 + строка 2.2 | | | | | | | | | |
| | + строка 2.3) | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|
|2.1. | в том числе: | | | | | | | | | |
| | на | | | | | | | | | |
| | корреспондентском | | | | | | | | | |
| | счете (субсчетах) | | | | | | | | | |
| | кредитной | | | | | | | | | |
| | организации | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|
|2.2. | обязательные | | | X | X | X | X | X | | |
| | резервы | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|
|2.3. | иные средства | | | X | X | X | X | X | | |
|-----|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|
| 3. | Денежные средства | X | X | | | X | | | | |
| | на счете | | | | | | | | | |
| | кредитной | | | | | | | | | |
| | организации в | | | | | | | | | |
| | Агентстве | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|
| 4. | Итого (строка 1 + | | | | | | | | | |
| | строка 2 + строка | | | | | | | | | |
| | 3) | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|
|4.1. | в том числе в | X | | | | | | | X | |
| | ходе добровольной | | | | | | | | | |
| | ликвидации или | | | | | | | | | |
| | принудительной | | | | | | | | | |
| | ликвидации | | | | | | | | | |
| | кредитной | | | | | | | | | |
| | организации в | | | | | | | | | |
| | период до | | | | | | | | | |
| | открытия | | | | | | | | | |
| | конкурсного | | | | | | | | | |
| | производства | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор), представитель
Агентства) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"--" ---------- г.
|
Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА И ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА ЛИКВИДИРУЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ БАНКА РОССИИ".