О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА И ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА ЛИКВИДИРУЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ БАНКА РОССИИ. Положение. Центральный банк РФ (ЦБР). 16.01.07 301-П

Порядок
         составления Сведений о поступивших и использованных
      денежных средствах кредитной организации по промежуточному
                       ликвидационному балансу

     1. Поступившие  денежные  средства  за аренду и другие услуги,  а
также  поступление  НДС  отражаются  в  графе  6  "Прочие  поступления
денежных  средств".  Суммы  ошибочно  зачисленных на корреспондентский
счет (субсчет) кредитной организации средств после отзыва  лицензии  и
возвращенные  плательщику в графе 6 не отражаются.  Сумма возвращенных
средств,  ошибочно зачисленных  на  корреспондентский  счет  (субсчет)
кредитной организации до отзыва у нее лицензии, указывается в графе 11
строки 2.1.
     2. Сумма  по  графе  10 строки 4 = графа 3 +/- графа 4 - сумма по
графе 11 строки 2.1 + графа 5 + графа 6 - графа 7 - графа 8 - графа 9.
     Перемещение денежных   средств  между  строками  в  сведениях  не
отражается,  поступление и расходование денежных средств  определяется
по итоговой сумме, отраженной по строке 4.
     3. Графа 10 строки 2.2 и графа 10 строки 2.3 заполняются только в
случае добровольной ликвидации кредитной организации (учитывая,  что в
этом случае средства,  размещенные в Банке России, перечисляются после
согласования  промежуточного  ликвидационного  баланса территориальным
учреждением Банка России).


                                                          Приложение 4

                                              к Положению Банка России
                                                от 16 января 2007 года
                                                               N 301-П
                                                "О порядке составления
                                        и представления промежуточного
                                               ликвидационного баланса
                                             и ликвидационного баланса
                                               ликвидируемой кредитной
                                         организации и их согласования
                                           территориальным учреждением
                                                         Банка России"

            ----------------------------------------------------------
            | Код        |  Код кредитной организации                |
            | территории |                                           |
            | по ОКАТО   |                                           |
            |------------|-------------------------------------------|
            |            | по | основной       | регистрационный|БИК |
            |            |ОКПО| государственный| номер          |    |
            |            |    | регистрационный| (порядковый    |    |
            |            |    | номер          | номер)         |    |
            ----------------------------------------------------------