О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА И ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА ЛИКВИДИРУЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ БАНКА РОССИИ. Положение. Центральный банк РФ (ЦБР). 16.01.07 301-П

СВЕДЕНИЯ
          о поступивших и использованных денежных средствах
           кредитной организации по ликвидационному балансу
              с "--" --------- г. по "--" ---------- г.

Наименование кредитной организации -----------------------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------

                                                           (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер  |   Денежные средства   | Денежные       | Поступило       | Прочие     | Израсходовано денежных средств         | Денежные        | Примечание|
| п/п    |                       | средства по    | денежных средств| поступления|----------------------------------------| средства,       |           |
|        |                       | входящим       | от реализации   | денежных   | на                  | на               | оставшиеся после|           |
|        |                       | остаткам       | имущества       | средств    | функционирование    | удовлетворение   | удовлетворения  |           |
|        |                       | ликвидационного| (активов) и     |            | кредитной           | требований       | требований      |           |
|        |                       | баланса        | взыскания       |            | организации и       | кредиторов       | кредиторов      |           |
|        |                       |                | задолженности   |            | другие текущие      |                  |                 |           |
|        |                       |                |                 |            | обязательства       |                  |                 |           |
|--------|-----------------------|----------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------|
|  1     |           2           |      3         |       4         |      5     |     6               |    7             |         8       |    9      |
|--------|-----------------------|----------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------|
|  1.    | Наличные денежные     |                |                 |            |                     |                  |         X       |           |
|        | средства (балансовый  |                |                 |            |                     |                  |                 |           |
|        | счет N 202)           |                |                 |            |                     |                  |                 |           |
|--------|-----------------------|----------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------|
|  2.    | Денежные средства в   |                |                 |            |                     |                  |                 |           |
|        | Банке России (всего)  |                |                 |            |                     |                  |                 |           |
|        | (строка 2.1 + строка  |                |                 |            |                     |                  |                 |           |
|        | 2.2 + строка 2.3)     |                |                 |            |                     |                  |                 |           |
|--------|-----------------------|----------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 2.1.   | в том числе:          |                |                 |            |                     |                  |                 |           |
|        | на корреспондентском  |                |                 |            |                     |                  |                 |           |
|        | счете кредитной       |                |                 |            |                     |                  |                 |           |
|        | организации в Банке   |                |                 |            |                     |                  |                 |           |
|        | России                |                |                 |            |                     |                  |                 |           |
|--------|-----------------------|----------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 2.2.   | обязательные резервы  |                |       X         |      X     |     X               |    X             |         X       |           |
|--------|-----------------------|----------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 2.3.   | иные средства         |                |       X         |      X     |     X               |    X             |         X       |           |
|--------|-----------------------|----------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------|
|  3.    | Денежные средства     |                |                 |            |                     |                  |                 |           |
|        | кредитной организации |                |                 |            |                     |                  |                 |           |
|        | в Агентстве           |                |                 |            |                     |                  |                 |           |
|--------|-----------------------|----------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------|
|  4.    | Итого (строка 1 +     |                |                 |            |                     |                  |                 |           |
|        | строка 2 + строка 3)  |                |                 |            |                     |                  |                 |           |
|--------|-----------------------|----------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------|
|  5.    | Сведения по           |      X         |                 |            |                     |                  |         X       |           |
|        | промежуточному        |                |                 |            |                     |                  |                 |           |
|        | ликвидационному       |                |                 |            |                     |                  |                 |           |
|        | балансу               |                |                 |            |                     |                  |                 |           |
|--------|-----------------------|----------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------|
|  6.    | Всего (строка 4 +     |      X         |                 |            |                     |                  |         X       |           |
|        | строка 5)             |                |                 |            |                     |                  |                 |           |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор), представитель
Агентства)                                  (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                                 (Ф.И.О.)

Телефон:

"--" ---------- г.