О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА И ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА ЛИКВИДИРУЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ БАНКА РОССИИ. Положение. Центральный банк РФ (ЦБР). 16.01.07 301-П

Порядок
         составления Сведений о поступивших и использованных
               денежных средствах кредитной организации
                      по ликвидационному балансу

     1.  Показатели  по  графе  3  строк  1 - 4 должны соответствовать
исходящим  остаткам промежуточного ликвидационного баланса, отраженным
в  графе  10 сведений, составленных по форме приложения 3 к настоящему
Положению.
     2.  Сумма  по  графе  4  строки 4 равна сумме по графе 7 строки 7
сведений, составленных по форме приложения 5 к настоящему Положению, а
сумма  по  графе  4 строки 6 равна сумме по графе 7 строки 9 сведений,
составленных по форме приложения 5 к настоящему Положению.
     3.  Сумма  по  графе  7  строки 6 должна соответствовать сумме по
графе  9  строки  1  сведений,  составленных  по  форме приложения 4 к
настоящему Положению.
     4. В случае добровольной ликвидации или принудительной ликвидации
кредитной   организации   в  графе  8  отражаются  данные  о  денежных
средствах, оставшихся после удовлетворения требований кредиторов.
     5.  Суммы  по  строке 5 должны соответствовать данным по строке 4
сведений, составленных по форме приложения 3 к настоящему Положению:
     по графе 4 - данным по графе 5;
     по графе 5 - данным по графе 6;
     по графе 6 - данным по графам 7 и 8;
     по графе 7 - данным по графе 9.
     6.  Поступившие  денежные  средства  за аренду и другие услуги, а
также поступление НДС отражаются в графе 5. Суммы ошибочно зачисленных
на  корреспондентский  счет  (субсчет)  кредитной  организации средств
после  отзыва лицензии и возвращенные плательщику по графе 5 строк 2 и
5  не  отражаются. Сумма возвращенных средств, ошибочно зачисленных на
корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации до отзыва у нее
лицензии, указывается по графе 9 строки 2.1.