Фрагмент документа "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ".
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
-----------
| КОДЫ |
|---------|
Форма N 1-НПФ по ОКУД | 0710101 |
|---------|
на ----- 200- г. Дата (год, месяц, число) | | | |
|---------|
Организация по ОКПО | |
-------------------------------------------- |---------|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
-------------------------------------------- |---------|
Вид деятельности по ОКВЭД | |
-------------------------------------------- |---------|
Организационно-правовая форма/ | | |
-------------------------------------------- по ОКОПФ/ | | |
форма собственности ОКФС | | |
-------------------------------------------- |---------|
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384 |
-------------------------------------------- -----------
Местонахождение (адрес)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
-----------
Дата отправки | |
(принятия) -----------
Форма 0710101 с. 2
-------------------------------------------------------------------
| АКТИВ | Код |На начало|На конец |
| |строки|отчетного|отчетного|
| | | года | периода |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Нематериальные активы | 110 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Основные средства | 120 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Доходные вложения в материальные| | | |
| ценности | 125 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Незавершенное строительство | 130 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Отложенные налоговые активы | 145 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| ИТОГО по разделу I | 190 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Запасы | 210 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Налог на добавленную стоимость по| | | |
| приобретенным ценностям | 220 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Дебиторская задолженность (платежи по| | | |
| которой ожидаются более чем через 12| | | |
| месяцев после отчетной даты) | 230 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Дебиторская задолженность (платежи по| | | |
| которой ожидаются в течение 12| | | |
| месяцев после отчетной даты) | 240 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Денежные средства | 260 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Прочие оборотные активы | 270 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| ИТОГО по разделу II | 290 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| БАЛАНС | 300 | | |
-------------------------------------------------------------------
Форма 0710101 с.
-------------------------------------------------------------------
| ПАССИВ | Код |На начало|На конец |
| |строки|отчетного|отчетного|
| | | года | периода |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Совокупный вклад учредителей | 310 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Добавочный капитал | 320 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Целевые средства | 330 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| | 340 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| ИТОГО по разделу III | 390 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ | | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Резервы покрытия пенсионных | | | |
| обязательств | 410 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Страховой резерв | 420 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| ИТОГО по разделу IV | 440 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | 490 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Займы и кредиты | 510 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| ИТОГО по разделу VI | 590 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Займы и кредиты | 610 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Кредиторская задолженность | 620 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Доходы будущих периодов | 640 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Резервы предстоящих расходов | 650 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Прочие обязательства | 660 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| ИТОГО по разделу VII | 690 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| БАЛАНС | 700 | | |
-------------------------------------------------------------------
Форма 0710101 с. 4
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
-------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Код |На начало| На конец|
| |строки|отчетного|отчетного|
| | | года | периода |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| 1 | | 3 | 4 |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Арендованные основные средства | 910 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| в том числе по лизингу | 911 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Товарно-материальные ценности,| | | |
| принятые на ответственное хранение | 920 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Списанная в убыток задолженность| | | |
| неплатежеспособных дебиторов | 940 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Обеспечения обязательств и платежей| | | |
| полученные | 950 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Обеспечения обязательств и платежей| | | |
| выданные | 960 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Износ основных средств | 970 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Основные средства, сданные в аренду | 980 | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Нематериальные активы, полученные в| | | |
| пользование | 990 | | |
-------------------------------------------------------------------
Главный
Руководитель --------- ------------ бухгалтер --------- ------------
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"--" ------------- ---- г.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
негосударственного пенсионного фонда
-----------
| КОДЫ |
|---------|
Форма N 2-НПФ по ОКУД | 0710102 |
|---------|
за период с 1 января Дата (год, месяц, число) | | | |
по ---- 200- г. | | | |
|---------|
Организация по ОКПО | |
-------------------------------------------- |---------|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
-------------------------------------------- |---------|
Вид деятельности по ОКВЭД | |
-------------------------------------------- |---------|
Организационно-правовая форма/ | | |
-------------------------------------------- по ОКОПФ/ | | |
форма собственности ОКФС | | |
-------------------------------------------- |---------|
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384 |
-------------------------------------------- -----------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период |
| | | предыдущего года |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| наименование |код| размещение|инвестирование|размещение и |итого| размещение|инвестирование|размещение и |итого|
| | | пенсионных|пенсионных |использование | | пенсионных|пенсионных |использование | |
| | | резервов |накоплений |имущества, | | резервов |накоплений |имущества, | |
| | | | |предназначенного| | | |предназначенного| |
| | | | |для обеспечения | | | |для обеспечения | |
| | | | |уставной | | | |уставной | |
| | | | |деятельности | | | |деятельности | |
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| Доходы |010| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доход от продажи |011| | | | | | | | |
| активов | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| корректировка |012| | | | | | | | |
| финансовых вложений | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| проценты к получению |013| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| доходы от участия в |014| | | | | | | | |
| других организациях | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| доходы от сдачи |015| | X | | | | X | | |
| имущества в аренду | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| Расходы |020|( )|( )|( )|( )|( )|( )|( )|( )|
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| в том числе: | | | | | | | | | |
| стоимость выбытия |021|( )|( )|( )|( )|( )|( )|( )|( )|
| активов | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| корректировка |022|( )|( )|( )|( )|( )|( )|( )|( )|
| финансовых вложений | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| проценты к уплате |023|( )|( )|( )|( )|( )|( )|( )|( )|
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| расходы, связанные с |024|( )|( )|( )|( )|( )|( )|( )|( )|
| предоставлением | | | | | | | | | |
| имущества в аренду | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Форма 10710102 с. 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| вознаграждение |025|( )|( )|( )|( )|( )|( )|( )|( )|
| управляющей компании | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| вознаграждение |026|( )|( )|( )|( )|( )|( )|( )|( )|
| спецдепозитарию | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| Прочие доходы |120| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| Прочие расходы |130|( )|( )|( )|( )|( )|( )|( )|( )|
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| Прибыль (убыток) до |140| | | | | | | | |
| налогообложения | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| Отложенные налоговые |141| | X | | | | X | | |
| активы | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| Отложенные налоговые |142| | X | | | | X | | |
| обязательства | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| Текущий налог на прибыль|150|( )| X |( )|( )|( )| X |( )|( )|
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| Прибыль (убыток) после |190| | | | | | | | |
| налогообложения | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--------------|----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| СПРАВОЧНО |200| | | | | | | | |
| Постоянные налоговые | | | | | | | | | |
| обязательства (активы)| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Главный
Руководитель --------- ------------ бухгалтер --------- ------------
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"--" ------------- ---- г.
|
Фрагмент документа "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ".