Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ" НА 2009 - 2016 ГОДЫ)".
РАСЧЕТ
БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ"
НА 2009 - 2016 ГОДЫ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Единица | 2009 - | В том числе |
| | измерения | 2016 |---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | годы - | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | всего | год | год | год | год | год | год | год | год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Расчет эффективности деятельности предприятий от реализации Программы |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Годовой объем реализуемой| млн. | 1126490 | 98690 | 112810 | 134890 | 142650 | 147200 | 153530 | 162420 | 174300 |
| продукции отрасли | рублей | | | | | | | | | |
| (прогноз объема продаж) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Налог на добавленную | млн. | | 5868 | 6930 | 8784 | 9630 | 9414 | 9468 | 10134 | 11268 |
| стоимость | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Подоходный налог | млн. | | 1826 | 2135 | 2578 | 2734 | 2845 | 2991 | 3177 | 3416 |
| | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Единый социальный налог | млн. | | 4939 | 5775 | 6972 | 7394 | 7695 | 8089 | 8594 | 9240 |
| | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Таможенный сбор | млн. | | 1096 | 1208 | 1432 | 1523 | 1561 | 1619 | 1715 | 1848 |
| | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Прочие налоги и сборы | млн. | | 496 | 567 | 679 | 718 | 740 | 772 | 817 | 877 |
| | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Налогооблагаемая прибыль | млн. | | 5446 | 6040 | 7439 | 8102 | 8612 | 9251 | 10081 | 11143 |
| | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Налог на прибыль | млн. | | 1307 | 1450 | 1785 | 1945 | 2067 | 2220 | 2419 | 2674 |
| | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Налоги, поступающие в | млн. | 185429 | 15532 | 18065 | 22229 | 23943 | 24322 | 25158 | 26857 | 29324 |
| бюджет и внебюджетные | рублей | | | | | | | | | |
| фонды (приток в бюджет) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Налоги, поступающие в | млн. | | 13802 | 16110 | 19848 | 21382 | 21630 | 22299 | 23778 | 25962 |
| федеральный бюджет | рублей | | | | | | | | | |
| (приток в бюджет) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Чистый доход предприятий | млн. | | 4139 | 4590 | 5653 | 6158 | 6545 | 7031 | 7661 | 8468 |
| (операционная | рублей | | | | | | | | | |
| деятельность) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Величина внебюджетных | млн. | | 2125 | 4316 | 6252 | 9317 | 10261 | 7857 | 3363 | 2256 |
| инвестиций | рублей | | | | | | | | | |
| (инвестиционная | | | | | | | | | | |
| деятельность) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ставка рефинансирования -| единиц | | 0,0|8 0,08| 0,08| 0,08| 0,08| 0,08| 0,08| 0,0 |
| r | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Коэффициент инфляции - i | единиц | | 0,0|5 0,05| 0,05| 0,05| 0,05| 0,05| 0,05| 0,0 |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Поправка на риск - p | единиц | | 0,1|3 0,13| 0,13| 0,13| 0,13| 0,13| 0,13| 0,1 |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Коэфф. дисконтирования - | единиц | | 0,0|3 0,03| 0,03| 0,03| 0,03| 0,03| 0,03| 0,0 |
| d(i) = (1 + r) / | | | | | | | | | | |
| (1 + i) - 1 | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Коэфф. дисконтирования с | единиц | | 0,1|6 0,16| 0,16| 0,16| 0,16| 0,16| 0,16| 0,1 |
| учетом рисков d = d(i) + | p | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Период - t | лет | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Чистый доход предприятий | млн. | 29464 | 4139 | 3962 | 4212 | 3960 | 3633 | 3368 | 3168 | 3022 |
| с учетом дисконтирования | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Величина внебюджетных | млн. | 28154 | 2125 | 3725 | 4658 | 5991 | 5695 | 3764 | 1391 | 805 |
| инвестиций (оттоки) с | рублей | | | | | | | | | |
| учетом дисконтирования | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Сальдо суммарного потока | млн. | | 2014 | 237 | -446 | -2031 | -2063 | -396 | 1777 | 2217 |
| от инвестиционной и | рублей | | | | | | | | | |
| операционной деятельности| | | | | | | | | | |
| с учетом дисконтирования | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Чистый дисконтированный | млн. | | 2014 | 2251 | 1805 | -226 | -2289 | -2685 | -907 | 1310 |
| доход (нарастающим | рублей | | | | | | | | | |
| итогом) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Срок окупаемости | лет | 7 | | | | | | | | |
| инвестиций (период | | | | | | | | | | |
| возврата) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Индекс доходности | единиц | 1,05 | | | | | | | | |
| (рентабельность | | | | | | | | | | |
| инвестиций) | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расчет бюджетной эффективности от реализации Программы |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Годовой объем | млн. | 1126490 | 98690 | 112810 | 134890 | 142650 | 147200 | 153530 | 162420 | 174300 |
| реализованной продукции | рублей | | | | | | | | | |
| отрасли гражданского | | | | | | | | | | |
| назначения без налога на | | | | | | | | | | |
| добавленную стоимость | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Налоги от предприятий | млн. | 164811 | 13802 | 16110 | 19848 | 21382 | 21630 | 22299 | 23778 | 25962 |
| отрасли, поступающие в | рублей | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Налоги, поступающие в | млн. | 98028 | 13802 | 13905 | 14787 | 13749 | 12005 | 10683 | 9832 | 9266 |
| федеральный бюджет с | рублей | | | | | | | | | |
| учетом дисконтирования | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Отток бюджетных средств | млн. | 90664 | 4189 | 8871 | 12543 | 18678 | 19693 | 15719 | 6871 | 4100 |
| (бюджетные инвестиции) | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Отток бюджетных средств с| млн. | 55965 | 4189 | 7657 | 9344 | 12011 | 10930 | 7530 | 2841 | 1463 |
| учетом дисконтирования | рублей | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Сальдо суммарного потока | млн. | | 9613 | 6248 | 5442 | 1739 | 1075 | 3152 | 6991 | 7802 |
| от финансирования и | рублей | | | | | | | | | |
| операционной деятельности| | | | | | | | | | |
| с учетом дисконтирования | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Чистый дисконтированный | млн. | | 9613 | 15860 | 21303 | 23041 | 24117 | 27269 | 34260 | 42062 |
| доход государства или | рублей | | | | | | | | | |
| бюджетный эффект с | | | | | | | | | | |
| нарастающим итогом | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Индекс доходности | единиц | 1,75 | | | | | | | | |
| бюджетных средств | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Удельный вес средств | единиц | 0,66 | 0,6|6 0,67| 0,67| 0,67| 0,66| 0,67| 0,67| 0,65|
| федерального бюджета в | | | | | | | | | | |
| общем объеме | | | | | | | | | | |
| финансирования (степень | | | | | | | | | | |
| участия государства) | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 8
к Концепции Федеральной
целевой программы
"Развитие гражданской
морской техники"
на 2009 - 2016 годы
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ" НА 2009 - 2016 ГОДЫ)".