Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ".
I. Размещение собственного имущества ---------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | Номер | На отчетную дату | | | строки|-------------------| | | | тыс. руб.|%/единиц| |----------------------------------------|-------|----------|--------| | Пенсионные резервы (тыс. рублей) | 110 | | X | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | Структура пенсионных резервов по | | | | | срокам размещения (тыс. рублей) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | менее 3 месяцев | 210 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | от 3 до 12 месяцев | 220 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | свыше 12 месяцев | 230 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | Состав пенсионных резервов | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | денежные средства на банковских | 310 | | | | счетах | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в том числе: | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | номинированные в рублях | 311 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | номинированные в иностранной валюте | 312 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | банковские депозиты и депозитные | 320 | | | | сертификаты российских банков | | | | | (суммарно не более 50%, в одном банке | | | | | - не более 10%) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в том числе: | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | банковские депозиты | 321 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в том числе номинированные в | 3211 | | | | иностранной валюте | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | депозитные сертификаты | 322 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | государственные ценные бумаги | 330 | | | | Российской Федерации (до 100%, одного | | | | | выпуска - не более 35%) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | государственные ценные бумаги | 340 | | | | субъектов Российской Федерации, | | | | | допущенные к торгам (не более 70%, | | | | | одного выпуска - не более 35%) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | муниципальные облигации, допущенные к | 350 | | | | торгам (не более 70%, одного эмитента | | | | | - не более 10%) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | облигации российских хозяйственных | 360 | | | | обществ, допущенные к торгам (не | | | | | более 70%, одного эмитента - не более | | | | | 10%) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | акции российских ОАО, допущенные к | 370 | | | | торгам (не более 70%, одного | | | | | эмитента - не более 10%) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | ипотечные ценные бумаги, допущенные к | 380 | | | | торгам (не более 20%, у одного | | | | | управляющего - не более 10%) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | паи открытых и интервальных ПИФ и | 390 | | | | акции АИФ (не более 50%, одной | | | | | управляющей компанией - не более 25%) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в том числе: | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | паи открытых ПИФ | 391 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | паи интервальных ПИФ | 392 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | акции АИФ | 393 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | паи закрытых ПИФ, допущенные к | 410 | | | | торгам, и акции АИФ (с недвижимостью | | | | | - не более 20%, с долей акций одного | | | | | эмитента более 35% - не более 10%) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в том числе: | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | паи закрытых ПИФ | 411 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в том числе: | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | с недвижимостью | 4111 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | с долей акций одного эмитента более | 4112 | | | | 35% | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | акции АИФ | 412 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в том числе: | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | с недвижимостью | 4121 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | с долей акций одного эмитента более | 4122 | | | | 35% | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | ценные бумаги иностранных государств | 420 | | | | и организаций (суммарно - не более | | | | | 30%) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в том числе: | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | ценные бумаги правительств | 421 | | | | иностранных государств | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в ценные бумаги международных | 422 | | | | финансовых организаций, включенные | | | | | в перечень | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в акции иностранных АО и облигации | 423 | | | | иностранных коммерческих | | | | | организаций | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в акции (паи, доли) иностранных | 424 | | | | инвестиционных фондов | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | недвижимость | 430 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | другие направления размещения | 440 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в том числе: | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | дебиторская задолженность | 441 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в том числе: | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | денежные средства на расчетных | 4411 | | | | счетах у управляющего и финансовых | | | | | посредников | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | денежные средства на специальных | 4412 | | | | брокерских счетах (при | | | | | самостоятельном размещении) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | начисленные проценты и купонный | 4413 | | | | доход | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | передано другим финансовым | 4414 | | | | посредникам (расшифровать) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | векселя | 442 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | прочие направления (расшифровать) | 443 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | Дебиторская задолженность по срокам | 470 | | | | размещения: | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | менее 3 месяцев | 471 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | от 3 до 12 месяцев | 472 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | свыше 12 месяцев | 473 | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | Ценные бумаги, выпущенные вкладчиками | 480 | | | | фонда (не более 5%) (расшифровать) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | Ценные бумаги, включенные и не | 490 | | | | включенные в котировальные списки | | | | | (суммарно - не более 40%) | | | | | (расшифровать) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в том числе: | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | впервые размещаемые путем открытой | 491 | | | | подписки или впервые предлагаемые к | | | | | публичному размещению, включенные в | | | | | котировальные списки | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | ценные бумаги, не включенные в | 492 | | | | котировальные списки, кроме | | | | | государственных ценных бумаг | | | | | Российской Федерации и | | | | | инвестиционных паев открытых и | | | | | интервальных ПИФов | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в том числе: | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в ценные бумаги, по которым не | 493 | | | | зарегистрирован отчет об итогах | | | | | выпуска (доп. выпуска) или не | | | | | представлено уведомление в | | | | | регистрирующий орган об итогах | | | | | выпуска (доп. выпуска) (не более | | | | | 15%) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | Сумма размещенных средств пенсионных | 510 | | | | резервов по договору доверительного | | | | | управления | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | Сумма самостоятельно размещаемых | 520 | | | | средств пенсионных резервов | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | Сумма размещенных средств из состава | 530 | | X | | имущества, предназначенного для | | | | | обеспечения уставной деятельности | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | Количество объектов размещения, в том | | | | | числе: | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в банковских депозитах и депозитных | 620 | X | | | сертификатах (суммарно не более 50%, | | | | | в одном банке - не более 10%) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в государственных ценных бумагах | 630 | X | | | Российской Федерации (не более 70%, | | | | | одного выпуска - не более 35%) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в государственных ценных бумагах | 640 | X | | | субъектов Российской Федерации, | | | | | допущенных к торгам (не более 70%, | | | | | одного выпуска - не более 35%) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в муниципальных облигациях, | 650 | X | | | допущенных к торгам (не более 70%, | | | | | одного эмитента - не более 10%) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в облигациях российских хозяйственных | 660 | X | | | обществ, допущенных к торгам (не | | | | | более 70%, одного эмитента - не | | | | | более 10%) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в акциях российских ОАО, допущенных к | 670 | X | | | торгам (не более 70%, одного | | | | | эмитента - не более 10%) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в ипотечных ценных бумагах, | 680 | X | | | допущенных к торгам (не более 20%, у | | | | | одного управляющего - не более 10%) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в паях открытых и интервальных ПИФ и | 690 | X | | | акциях АИФ (не более 50%, одной | | | | | управляющей компанией - не более 25%) | | | | |----------------------------------------|-------|----------|--------| | в паях закрытых ПИФ, допущенных к | 710 | X | | | торгам, и акциях АИФ (с недвижимостью | | | | | - не более 20%, с долей акций одного | | | | | эмитента более 35% - не более 10%) | | | | ---------------------------------------------------------------------- |
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ".