ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА С КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ И ПОРЯДКА ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Приказ. Министерство финансов РФ (Минфин России). 09.04.08 42Н

Раздел 4. Порядок перечисления и возврата Депозитов

     4.1.   Казначейство   перечисляет   Кредитной  организации  суммы
Депозитов в размере, установленном договором банковского депозита.
     4.2. Казначейство     перечисляет     Суммы     депозитов      на
корреспондентский счет Кредитной организации -------------------------
---------------------------------------------------------------------,
                          (реквизиты счета)
открытый в -----------------------------------------------------------
                    (наименование подразделения Центрального банка
                                Российской Федерации)
подразделении Центрального банка Российской Федерации.
     4.3.  Кредитная  организация  возвращает  Казначейству  Депозит в
размере, установленном договором банковского депозита.
     4.4. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в срок
не позднее дня возврата Депозита, установленного договором банковского
депозита.  В  случае,  если день возврата Депозита не является рабочим
днем,  Кредитная организация возвращает Депозит в первый, следующий за
ним рабочий день.
     4.5. Кредитная  организация в день возврата Депозита Казначейству
перечисляет сумму Депозита на счет Казначейства ---------------------.
                                                  (реквизиты счета)
Обязательства Кредитной организации по возврату Казначейству  Депозита
считаются  исполненными  в  момент  зачисления  суммы Депозита на счет
Казначейства, указанный в настоящем пункте.