О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО УЧАСТИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ. Постановление. Правительство Москвы. 03.06.08 486-ПП

2. Размещение средств на банковских депозитах

     2.1. Для размещения временно  свободных  средств  бюджета  города
Москвы  Департаменту  финансов  в  кредитных организациях,  выигравших
конкурс, открываются депозитные счета:
     - с правом востребования депозита;
     - срочные банковские депозиты.
     2.2. Департамент  финансов  ежедневно  проводит анализ исполнения
кассового  плана  бюджета  города  Москвы  на   предмет   соответствия
утвержденных показателей фактическим данным на начало соответствующего
дня.  По  результатам  анализа  в  установленном  порядке  принимается
решение  о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы
на банковских депозитах.  Решение содержит суммы размещаемых средств и
сроки их размещения.
     2.3. На  основании   принятого   решения   Департамент   финансов
направляет  Банкам  запрос о сумме денежных средств,  предлагаемых для
размещения на депозитных счетах (далее - Запрос) согласно приложению 1
к Регламенту.
     2.4. В  соответствии  с  Запросом,   указанным   в   пункте   2.3
Регламента,  Банк  направляет  в  Департамент  финансов предложение по
размещению  временно  свободных  средств  бюджета  города  Москвы   на
депозитных  счетах  (далее  -  Предложение)  согласно  приложению  2 к
Регламенту.
     2.5. Размещение  временно свободных средств бюджета города Москвы
осуществляется Департаментом финансов в Банке,  предложившем  наиболее
высокую  процентную  ставку  по конкретному Запросу.  При этом Банк не
может предложить ставку ниже указанной в конкурсной заявке (пункт  3.3
Положения  о  порядке  размещения  временно  свободных средств бюджета
города  Москвы  на  банковских  депозитах)  по  соответствующему  виду
депозита.  В случае представления Банком предложения процентной ставки
ниже размера,  указанного в  конкурсной  заявке,  указанная  заявка  к
рассмотрению Департаментом финансов не принимается.
     2.6. При поступлении от Банков на  Запрос  Департамента  финансов
одинаковых  предложений  по  размерам  процентных  ставок  принимается
предложение Банка,  отправившего ответ в Департамент финансов  первым.
Время  отправления  определяется по регистрации входящего сообщения по
электронной почте или по факсимильной связи.
     2.7. При  принятии  условий Банка Департамент финансов направляет
ему подтверждение о  размещении  временно  свободных  средств  бюджета
города Москвы на депозитных счетах (приложение 3 к Регламенту).