О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО УЧАСТИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ. Постановление. Правительство Москвы. 03.06.08 486-ПП

3. Возврат депозита

     3.1. Возврат  депозитов производится в плановом порядке (в сроки,
установленные при размещении) либо по решению Департамента финансов на
основании ежедневного анализа исполнения кассового плана и определения
оперативной ликвидности Единого счета бюджета.
     3.2. В  случае  принятия  решения  о  возврате  депозита в первую
очередь  подлежат  отзыву  денежные  средства  с  депозитов  с  правом
востребования,  размещенные  в  Банке  по  наиболее  низкой процентной
ставке.  При  равных  ставках  депозитов  с  правом  востребования   в
различных  Банках отзыву подлежат средства с депозита,  имеющего более
раннюю дату размещения.
     3.3. При  возникновении  незапланированного  кассового  разрыва и
отсутствии  или  недостаточности  средств  на   депозитах   с   правом
востребования   для  обеспечения  ликвидности  Единого  счета  бюджета
Департамент  финансов  может  принять  решение  о  возврате   срочного
депозита  до  истечения  срока.  Отзыв  срочного депозита до истечения
срока осуществляется  Департаментом  финансов  по  минимальному  сроку
действия   депозита,   соответствию  суммы  депозита  потребности  для
обеспечения ликвидности Единого счета бюджета и минимальной процентной
ставке.
     3.4. Заявление  на  востребование  депозита   (приложение   4   к
Регламенту)  направляется  Департаментом  финансов  Банку  не  позднее
времени,  установленного   Генеральным   соглашением.   Заявление   на
востребование   депозита   о   досрочном   отзыве   срочного  депозита
направляется Банку не менее чем за 3 рабочих дня до срока перечисления
средств.  Департамент  финансов  не  вправе  востребовать до истечения
срока часть суммы срочного депозита.
     3.5. Сроки  и  условия  перечисления  средств  при  их возврате с
депозитных   счетов   устанавливаются    Генеральными    соглашениями,
заключенными с Банками, получившими это право по итогам конкурса.
  
  
                                                          Приложение 1

                                           к Регламенту взаимодействия
                                   Департамента финансов города Москвы
                               и кредитных  организаций при размещении
                                    временно свободных средств бюджета
                                 города Москвы на банковских депозитах
                                  ------------------------------------
                                      (кому: наименование Банка)