Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ".
V. Проведение операций по перечислению средств
федерального бюджета на банковские депозиты
5.1. Административное управление при получении от Банка России
Извещения Банка России с приложением Расчета для кредитной организации
лимита размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты
и Сводного реестра договоров банковского депозита, заключенных с
кредитными организациями, после его регистрации в установленном
порядке незамедлительно, в течение двух часов, направляет копию
Извещения Банка России в Управление финансового прогнозирования и
управление ЕКС.
5.2. Управление финансового прогнозирования и управления ЕКС в
срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Извещения
Банка России, подготавливает в соответствии с показателями,
отраженными на лицевом счете Федерального казначейства N 13100001000,
и в соответствии со Сводным реестром договоров банковского депозита,
заключенных с кредитными организациями, платежные документы.
Платежные документы подготавливаются для осуществления кассовых
выплат на суммы депозитов по Коду бюджетной классификации 100 01 06 06
00 01 0000 550 с лицевого счета получателя средств по источникам
финансирования дефицита федерального бюджета, открытого Федеральному
казначейству для учета операций по размещению средств федерального
бюджета на банковские депозиты к Счету N 40105, с зачислением
результата на корреспондентский счет кредитной организации в Банке
России.
5.3. В Управлении финансового прогнозирования и управления ЕКС в
установленном порядке определяются:
- работники, ответственные за подготовку платежного документа;
- работники, наделенные полномочиями второй подписи;
- работники, наделенные полномочиями первой подписи.
Назначение одного и того же работника ответственным за подготовку
платежного документа и наделенным полномочиями первой подписи или
полномочиями второй подписи платежного документа для осуществления
платежей с лицевого счета получателя средств по источникам
финансирования дефицита федерального бюджета, открытого Федеральному
казначейству, не допускается.
5.4. Работник, наделенный полномочиями первой подписи, при
получении Извещения Банка России незамедлительно, в течение часа,
уведомляет Операционное управление о количестве планируемых к
проведению операций по перечислению средств федерального бюджета на
банковские депозиты.
5.5. Работник, ответственный за подготовку платежного документа,
на основании Сводного реестра договоров банковского депозита,
заключенных с кредитными организациями и с учетом особенностей,
указанных в пункте 5.18 настоящего Порядка:
- подготавливает платежный документ в электронном виде;
- проверяет правильность заполнения полей платежного документа;
- проверяет правильность указанных в платежном документе
реквизитов;
- осуществляет экспорт платежного документа в электронном виде в
систему электронного документооборота Федерального казначейства;
- передает платежный документ в электронном виде работнику,
наделенному полномочиями второй подписи.
5.6. При поступлении платежного документа в электронном виде
работник, наделенный полномочиями второй подписи:
- проверяет правильность указанных в платежном документе
реквизитов;
- подписывает платежный документ электронной цифровой подписью;
- передает платежный документ в электронном виде работнику,
наделенному полномочиями первой подписи.
5.7. В случае невыполнения процедуры проверки платежного
документа работник, наделенный полномочиями второй подписи, аннулирует
платежный документ, не соответствующий указанным выше требованиям, и
сообщает об этом работнику, ответственному за подготовку платежного
поручения.
5.8. При поступлении платежного документа в электронном виде
работник, наделенный полномочиями первой подписи:
- проверяет наличие и действительность электронной цифровой
подписи работника, наделенного полномочиями второй подписи,
достоверность сертификата электронной цифровой подписи и соответствие
полномочий подписавшего лица;
- проверяет правильность указанных в платежном документе
реквизитов;
- подписывает платежный документ электронной цифровой подписью.
5.9. В случае невыполнения процедуры проверки платежного
документа работник, наделенный полномочиями первой подписи, аннулирует
платежный документ, не соответствующий указанным выше требованиям, и
сообщает об этом работнику, наделенному полномочиями второй подписи.
5.10. Платежные документы, прошедшие проверку и подписанные
работником, наделенным полномочиями первой подписи, в электронном виде
передаются в Отдел операций по лицевым счетам главных распорядителей
средств федерального бюджета Операционного управления.
5.11. Под процедурой передачи платежного документа в электронном
виде в Отдел операций по лицевым счетам главных распорядителей средств
федерального бюджета Операционного управления понимается:
- сообщение по телефону или лично о передаче платежного документа
работником, наделенным полномочиями второй подписи, работнику
Операционного управления, ответственному за обработку и оформление
платежных документов;
- проверка работником, наделенным полномочиями второй подписи, в
системе электронного документооборота Федерального казначейства
наличия информации о принятии на оформление платежного документа в
электронном виде Операционным управлением.
5.12. Управление финансового прогнозирования и управления ЕКС
одновременно с передачей платежного документа передает в Отдел
операций по лицевым счетам главных распорядителей средств федерального
бюджета Операционного управления копию Сводного реестра договоров
банковского депозита, заключенных с кредитными организациями.
5.13. Управление финансового прогнозирования и управления ЕКС
передает платежный документ в Операционное управление не позднее 50
минут до окончания очередного рейса Системы АСБР-Москва, которым
указанный платежный документ подлежит направлению Операционным
управлением в Банк России.
Допускается передача платежного документа вечером рабочего дня,
предшествующего дню перечисления средств федерального бюджета, на
банковские депозиты. В этом случае Управлением финансового
прогнозирования и управления ЕКС в платежных документах указывается
фактическая дата перечисления средств федерального бюджета на
банковские депозиты.
5.14. Операционное управление при получении платежного документа:
- проверяет правильность указанных в платежном документе
реквизитов на соответствие Сводному реестру договоров банковского
депозита, заключенных с кредитными организациями, и на соответствие
банковским реквизитам кредитных организаций, указанным в справочнике
реквизитов кредитных организаций, предоставляемом Банком России;
- обеспечивает в соответствии с порядком работы, установленным в
Федеральном казначействе, своевременное оформление и направление в
Банк России реестра направленных платежей, включающего платежный
документ.
5.15. Работник, наделенный полномочиями второй подписи, проверяет
в системе электронного документооборота Федерального казначейства
наличие информации о передаче платежного документа в Банк России, а
также приеме и обработке платежного документа Банком России.
5.16. Операционное управление в день проведения операций по
перечислению средств федерального бюджета на банковские депозиты при
получении из Банка России с первого по четвертый рейс Системы
АСБР-Москва реестра проведенных платежей незамедлительно обеспечивает
его загрузку в систему электронного документооборота Федерального
казначейства.
5.17. Управление финансового прогнозирования и управления ЕКС
подготавливает платежные документы для отправления в Банк России
первым рейсом Системы АСБР-Москва по тем договорам банковского
депозита кредитной организации, совокупная сумма по которым не
превышает разницу между лимитом на средства, рассчитанным на кредитную
организацию, и общей суммой депозитов, уже размещенных в данной
кредитной организации.
5.18. Управление финансового прогнозирования и управления ЕКС
подготавливает платежные документы на перечисление средств по
договорам банковского депозита, кроме предусмотренных пунктом 5.17
настоящего Порядка, для отправления в Банк России со второго по
четвертый рейсы Системы АСБР-Москва, включительно по мере возврата
кредитной организацией с первого по третий рейс Системы АСБР-Москва
сумм депозитов по договорам банковского депозита, предусматривающим
исполнение кредитной организацией обязательств по возврату сумм
депозитов в текущий день.
При этом Управление финансового прогнозирования и управления ЕКС
подготавливает платежные документы для отправления в Банк России
рейсом Системы АСБР-Москва, следующим за рейсом, которым кредитная
организация осуществила возврат сумм депозитов.
5.19. Платежные документы, указанные в пункте 5.18 настоящего
Порядка, подготавливаются Управлением финансового прогнозирования и
управления ЕКС в соответствии с информацией реестра проведенных
платежей, подтверждающей исполнение кредитной организацией
обязательств по возврату сумм депозитов.
5.20. Управление финансового прогнозирования и управления ЕКС
ежедневно в системе электронного документооборота Федерального
казначейства осуществляет проверку информации реестра проведенных
платежей на подтверждение исполнения кредитной организацией
обязательств по возврату сумм депозитов.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ".