Фрагмент документа "О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ УЧЕТА ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА МОСКВЫ И ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ".
Отчет N 3. Сведения о долговом обязательстве
В отчете отражаются сведения о ходе исполнения обязательств
Принципалом, обеспечением исполнения которых является государственная
гарантия города Москвы, и ходе исполнения Гарантом государственной
гарантии города Москвы (далее - Гарантия).
В целях составления отчета применяются термины и понятия,
определенные постановлением Правительства Москвы от 29 января 2008
года N 71-ПП "Об утверждении порядка организации работы и
взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы по
предоставлению, оформлению и исполнению государственных гарантий
города Москвы".
В поле "Уполномоченный орган" отчета указывается название
отраслевого или функционального органа исполнительной власти города
Москвы, уполномоченного Комиссией по предоставлению государственных
гарантий города Москвы на осуществление действий, предусмотренных
постановлением Правительства Москвы от 29 января 2008 года N 71-ПП "Об
утверждении порядка организации работы и взаимодействия органов
исполнительной власти города Москвы по предоставлению, оформлению и
исполнению государственных гарантий города Москвы".
В поле "Номер и дата документа" указывается номер и дата
Гарантии.
В поле "Порядковый номер" указывается номер долгового
обязательства в Долговой книге в виде Гарантии.
В поле "Номер и дата обязательства" указывается номер и дата
обязательства Принципала, в обеспечение которого предоставлена
Гарантия (для кредитных договоров (соглашений) - номер и дата
кредитного соглашения, а для ценных бумаг - дата регистрации и
регистрационный номер ценной бумаги).
В поле "Бенефициар" указывается наименование кредитора
Принципала, указанное в Гарантии.
В поле "Принципал" указывается наименование должника Бенефициара
по обязательству, обеспеченному Гарантией.
В поле "Сумма обязательства по документу" указывается сумма
обязательства Принципала в валюте обязательства, предоставляемая
Бенефициаром Принципалу и обеспеченная Гарантией.
В поле "Сумма гарантии" указывается предельная сумма Гарантии.
В поле "Валюта обязательства" указывается наименование валюты, в
которой номинировано обязательство Принципала.
В таблице "Процентная/купонная ставка и ее изменения" отчета
отражаются значения процентных ставок по обязательству Принципала и
период их действия с учетом изменений, внесенных в документ, на
основании которого существует обязательство Принципала по состоянию на
отчетную дату:
В графах N 1 "С" и N 2 "По" таблицы указываются даты
соответственно начала и окончания периода действия процентной/купонной
ставки по обязательству Принципала в соответствии с документом, на
основании которого существует обязательство Принципала, значение
которой (в годовых процентах) указано в графе N 3 "Ставка". Если
указанная ставка действует на отчетную дату, в графе N 2 "По"
проставляется буквенный код - н.в.
В таблице "Ставка комиссионного вознаграждения и ее изменения"
отчета отражается определенная документом, на основании которого
существует обязательство Принципала, выраженная в процентах ставка
комиссионного вознаграждения, связанная с возникновением обязательства
Принципала, и база для расчета суммы комиссионного вознаграждения.
В графе N 1 "Ставка" указывается ставка комиссионного
вознаграждения в процентах, определенная документом, на основании
которого существует обязательство Принципала, или дополнительным
письмом о комиссионном вознаграждении.
В графе N 2 "Примечания" указываются условия оплаты и/или
удержания комиссионного вознаграждения, а также база для расчета суммы
комиссионного вознаграждения.
В таблице "Возникновение обязательств" отчета отражается
информация об увеличении сумм задолженности Принципала в рамках
обязательства Принципала с указанием дат и сумм в валюте
обязательства.
В графе N 1 "Дата" указывается дата возникновения задолженности
по обязательству Принципала, графе N 2 - сумма в валюте обязательства.
В таблице "Исполнение обязательств принципалом" указываются
данные о запланированных в соответствии с условиями обязательства
Принципала платежах и фактически произведенных Принципалом платежах на
дату составления отчета по обязательству.
В графах N 1-4 таблицы отражаются соответственно дата платежа,
сумма погашения основного долга, сумма процентов и комиссионного
вознаграждения, определенные условиями обязательства Принципала. При
этом данные о платежах, срок исполнения по которым на отчетную дату
еще не наступил, указываются с учетом изменений, внесенных в документ,
на основании которого существует обязательство Принципала, на отчетную
дату и с учетом фактического исполнения обязательств Принципалом по
нему.
В графах N 5-9 таблицы отражаются данные о фактически
произведенных Принципалом платежах по обязательству в соответствии с
документом, на основании которого существует обязательство Принципала:
в графе N 5 "Дата" - дата исполнения обязательств Принципалом по
платежу;
в графе N 6 "Сумма погашения основного долга в валюте
обязательства" - сумма платежа Принципала в погашение основного долга
в валюте обязательства;
в графе N 7 "Сумма уплаченных процентов/купонного дохода в валюте
обязательства" - сумма платежа в оплату начисленных процентов /
купонного дохода по обязательству Принципала в валюте обязательства;
в графе N 8 "Сумма уплаченного (удержанного) комиссионного
вознаграждения в валюте обязательства" - сумма в валюте обязательства,
удержанная Бенефициаром из предоставленной суммы, или сумма платежа в
оплату комиссионного вознаграждения, определенная документом, на
основании которого существует обязательство Принципала, за оказанные
услуги, непосредственно связанные с предоставлением суммы, погашением
или обслуживанием обязательства Принципала;
в графе N 9 "Сумма уплаченных штрафов, неустоек, пеней в валюте
платежа" - сумма штрафных процентов, неустоек, пеней и других выплат
за ненадлежащее исполнение и/или неисполнение Принципалом своих
обязательств, оплаченных Принципалом в соответствии с условиями
обязательства Принципала в валюте платежа.
Строка "Итого" заполняется по графам N 2-4 и по графам N 6-9.
В таблице "Задолженность принципала по долговому обязательству"
указываются данные о сумме и структуре задолженности Принципала в
соответствии с условиями обязательства Принципала на отчетную дату:
в графе N 1 "Текущая задолженность по основному долгу в валюте
обязательства" таблицы отражается сумма задолженности по основному
долгу в валюте обязательства, не погашенная Принципалом;
в графе N 2 "Просроченная задолженность по основному долгу в
валюте обязательства" - сумма в валюте обязательства выплат по
погашению основного долга, сроки платежей по которым в соответствии с
условиями обязательства Принципала наступили, но по состоянию на
отчетную дату Принципалом произведены не были;
в графе N 3 "Просроченная задолженность по срочным процентам /
купонному доходу в валюте обязательства" - сумма в валюте
обязательства платежей в оплату срочных процентов / купонного дохода,
сроки исполнения по которым в соответствии с условиями обязательства
Принципала наступили, но по состоянию на отчетную дату Принципалом
произведены не были;
в графе N 4 "Просроченная задолженность по оплате комиссионного
вознаграждения в валюте обязательства" - сумма платежей в оплату
комиссионного вознаграждения за оказанные услуги в валюте
обязательства, определенная условиями обязательства Принципала, сроки
исполнения по которой в соответствии с условиями обязательства
Принципала наступили, но по состоянию на отчетную дату Принципалом
произведены не были;
в графах N 5, 6, 7 "Штрафы, неустойки и пени, начисленные на
просроченную задолженность по" - суммы штрафов, неустоек и пеней в
валюте обязательства, начисленные Бенефициаром в соответствии с
условиями обязательства Принципала на основной долг, срочные
проценты/купонный доход и оплату комиссионного вознаграждения и не
оплаченные Принципалом по состоянию на отчетную дату.
В таблице "Исполнение гарантом долгового обязательства"
указываются суммы и структура платежей, перечисленных Гарантом
Бенефициару в соответствии с требованием Бенефициара:
в графе N 1 "Дата" указывается дата исполнения Гарантом
требования Бенефициара по платежу;
в графе N 2 "Сумма погашения основного долга в валюте
обязательства" - сумма платежа Гаранта в валюте обязательства по
погашению основного долга, сроки платежей по которому в соответствии с
условиями обязательства Принципала наступили, но не исполнены
Принципалом;
в графе N 3 "Сумма оплаты срочных процентов/купонного дохода в
валюте обязательства" - сумма платежей в оплату срочных процентов /
купонного дохода в валюте обязательства, сроки исполнения по которой в
соответствии с условиями обязательства Принципала наступили, но не
исполнены Принципалом;
в графе N 4 "Сумма оплаты комиссионного вознаграждения в валюте
обязательства" - сумма платежей в оплату комиссионного вознаграждения
за оказанные услуги в валюте обязательства, определенного условиями
обязательства Принципала, сроки исполнения по которым в соответствии с
условиями обязательства Принципала наступили, но не исполнены
Принципалом;
в графах N 5, 6, 7 "Сумма оплаты штрафов, пеней и т.д.,
начисленных на просроченную задолженность по" - суммы штрафов,
неустоек и пеней в валюте обязательства, начисленные Бенефициаром в
соответствии с условиями обязательства Принципала на основной долг,
срочные проценты / купонный доход и оплату комиссионного
вознаграждения и не оплаченные Принципалом по состоянию на отчетную
дату.
|
Фрагмент документа "О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ УЧЕТА ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА МОСКВЫ И ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ".