ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСЧЕТНЫХ (ДЕБЕТОВЫХ) БАНКОВСКИХ КАРТ. Приказ. Министерство финансов РФ (Минфин России). 17.12.08 142Н

III. Порядок внесения клиентом наличных
           денежных средств через банкомат или пункт выдачи
             наличных денежных средств и учета их органом
                      Федерального казначейства

     3.1. На счет N 40116 допускается зачисление средств в безналичном
порядке исключительно со счета N 40105, счета N 40302 и счета N 40503.
     3.2.    Внесение   наличных   денежных   средств   осуществляется
уполномоченными  работниками клиента с использованием карты через банк
(филиал),  банкомат  или  пункт  выдачи  наличных  денежных  средств в
соответствии  с условиями Договора в размере неиспользованных наличных
денежных  средств,  ранее  полученных  с использованием этой же карты.
Клиент  вправе  без  взимания  комиссии  за внесение наличных денежных
средств    осуществлять   внесение   наличных   денежных   средств   с
использованием  карты  через  банк (филиал), банкомат или пункт выдачи
наличных денежных средств банка, выдавшего карты.
     3.3.  При внесении денежных средств через банк (филиал), банкомат
или   пункт   выдачи  наличных  денежных  средств  клиент  не  позднее
следующего  рабочего  дня  после внесения средств представляет в орган
Федерального  казначейства  Расшифровку  сумм средств, внесенных через
банк  (филиал),  банкомат  или  пункт выдачи наличных денежных средств
(далее  -  Расшифровка), по форме согласно Приложению N 5 к настоящему
Порядку  по  сумме  внесенных  средств  в  течение  дня их внесения, в
которой  в обязательном порядке указываются серия и номер карты, номер
лицевого  счета  получателя средств (лицевого счета по дополнительному
бюджетному  финансированию,  лицевого  счета  для  учета  операций  со
средствами  во временном распоряжении, лицевого счета по учету средств
от  приносящей  доход  деятельности)  и  коды  бюджетной классификации
Российской  Федерации, по которым вносимые средства подлежат отражению
на  соответствующем лицевом счете получателя средств (лицевом счете по
дополнительному  бюджетному  финансированию,  лицевом  счете  по учету
средств от приносящей доход деятельности).
     Объявление  на  взнос  наличными  (код формы по ОКУД 0402001) для
внесения наличных денежных средств клиентом не оформляется.
     Перечисление   внесенных   уполномоченным  работником  клиента  в
течение  дня  через  банк (филиал), банкомат или пункт выдачи наличных
денежных  средств  со  счета  N  40116  на счет N 40105 осуществляется
банком  в  соответствии  с  документом  или совокупностью документов в
электронной  форме,  сформированных за определенный период времени при
совершении  операций  с  использованием банкомата и (или) электронного
терминала  - электронным журналом транзакций не позднее дня зачисления
внесенных наличных денежных средств на счет, к которому открыта карта.
     Средства,   поступившие  на  счет  N  40105  со  счета  N  40116,
учитываются   органом   Федерального   казначейства  как  невыясненные
поступления до представления клиентом Расшифровки.
     Орган   Федерального   казначейства   не  позднее  рабочего  дня,
следующего  за рабочим днем представления Расшифровки, но не ранее дня
получения  выписки  учреждения Центрального банка Российской Федерации
по  счету  N  40105,  оформляет  в  необходимом количестве экземпляров
платежные поручения на перечисление со счета N 40105 денежных средств,
подлежащих  перечислению  с данного счета на счет N 40302 и/или счет N
40503,  и  передает  в  установленном  порядке  платежные  поручения в
учреждение Центрального банка Российской Федерации.
     Указанные  платежные поручения с отметкой учреждения Центрального
банка  Российской Федерации являются основанием для отражения операций
соответственно  по  списанию  средств со счета N 40105 и зачислению на
счет N 40302 и счет N 40503, а также на соответствующих лицевых счетах
клиента.
     3.4. На счете N 40116 допускается наличие остатков в течение года
(неполученные  клиентами  суммы в течение 20 календарных дней, а также
ошибочно зачисленные, подлежащие возврату суммы).
     Наличие   неиспользованных   остатков  средств  на  счете  органа
Федерального  казначейства N 40116 по состоянию на 1 января очередного
финансового года не допускается.


                                                        Приложение N 1

                                     к Порядку проведения эксперимента
                              по обеспечению Федеральным казначейством
                              получателей средств федерального бюджета
                       наличными денежными средствами с использованием
                                расчетных (дебетовых) банковских карт,
                          утвержденному Приказом Министерства финансов
                                                  Российской Федерации
                                               от 17 декабря 2008 года
                                                                N 142н