ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ МЕЖДУ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ. Приказ. Министерство финансов РФ (Минфин России). 05.11.09 113Н

II. Предмет договора
    
     2.  Специализированный  депозитарий  за  установленную  настоящим
договором  плату  обязуется  оказывать  Фонду  услуги  по  ежедневному
контролю  за  соблюдением  управляющими  компаниями, с которыми Фондом
заключены  договоры  доверительного  управления  средствами пенсионных
накоплений  (далее  -  управляющие  компании), требований Федерального
закона,  иных  нормативных  правовых  актов и договоров доверительного
управления  средствами  пенсионных  накоплений,  заключенных  Фондом с
управляющими  компаниями  по  каждому инвестиционному портфелю, а Фонд
обязуется оплатить указанные услуги.
     3.   Специализированный   депозитарий   осуществляет  в  порядке,
установленном   в   соответствии   с  регламентом  специализированного
депозитария    по   осуществлению   контроля   за   деятельностью   по
инвестированию средств пенсионных накоплений, контроль:
     а)  за соответствием деятельности управляющих компаний по учету и
распоряжению  средствами пенсионных накоплений, переданных им Фондом в
доверительное управление, и активами, в которые инвестированы средства
пенсионных    накоплений   требованиям   Федерального   закона,   иных
нормативных правовых актов, инвестиционной декларации;
     б)    за    соответствием   состава   и   структуры   совокупного
инвестиционного   портфеля   требованиям   Федерального  закона,  иных
нормативных правовых актов;
     в)  за соблюдением управляющими компаниями установленного порядка
и  сроков  определения  рыночной  стоимости активов и стоимости чистых
активов,  в  которые  по договору доверительного управления средствами
пенсионных  накоплений  с  Фондом  инвестированы  средства  пенсионных
накоплений;
     г)  за  полнотой  и  своевременностью  перечисления  управляющими
компаниями  в  Фонд  средств  на  выплаты  за  счет средств пенсионных
накоплений,  а  также  средств  пенсионных  накоплений, передаваемых в
порядке   обеспечения   прав   застрахованных  лиц  в  соответствии  с
Федеральным законом;
     д) за соответствием размера, порядка и сроков оплаты управляющими
компаниями  услуг  специализированного депозитария, оказываемых Фонду,
начисления  и  удержания вознаграждения управляющей компанией, а также
возмещения необходимых расходов, произведенных управляющими компаниями
при доверительном управлении средствами пенсионных накоплений, за счет
средств   страховых  взносов  на  финансирование  накопительной  части
трудовой пенсии.