ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ МЕЖДУ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ. Приказ. Министерство финансов РФ (Минфин России). 05.11.09 113Н

IV. Отчетность и информация, представляемые
                    специализированным депозитарием
                                   
     7. Специализированный депозитарий представляет в Фонд:
     а)  заверенную  специализированным  депозитарием копию регламента
специализированного   депозитария   по   осуществлению   контроля   за
деятельностью   по   инвестированию   средств  пенсионных  накоплений,
зарегистрированного  Федеральной  службой  по  финансовым  рынкам, - в
течение   5   рабочих   дней   с  даты  получения  зарегистрированного
регламента;
     б)  заверенные  специализированным депозитарием копии изменений и
дополнений    в    регламент    специализированного   депозитария   по
осуществлению  контроля  за  деятельностью  по  инвестированию средств
пенсионных   накоплений,  зарегистрированные  Федеральной  службой  по
финансовым  рынкам,  -  в  течение  5  рабочих  дней  с даты получения
уведомления о регистрации этих изменений и дополнений.
     8.   Специализированный  депозитарий  представляет  в  Фонд  и  в
Федеральную службу по финансовым рынкам:
     а)  отчетность  о  выполнении  операций, видах и стоимости ценных
бумаг,  находящихся  на счете депо, по формам и в сроки, установленные
Федеральной службой по финансовым рынкам;
     б)   данные   о   достаточности  собственных  средств  (капитала)
относительно  объема (стоимости) обслуживаемых им активов по состоянию
на   каждую   отчетную  дату,  установленную  Федеральной  службой  по
финансовым рынкам;
     в)  информацию  о  рыночной  стоимости активов и стоимости чистых
активов,  находящихся  в доверительном управлении управляющих компаний
по  каждому  инвестиционному  портфелю  и  совокупному инвестиционному
портфелю, - ежедневно;
     г)   информацию   обо   всех  сделках,  совершенных  управляющими
компаниями  со  средствами  пенсионных  накоплений в течение отчетного
месяца,  -  не  позднее  первых  10 рабочих дней месяца, следующего за
отчетным;
     д)  заверенные  специализированным  депозитарием  копии  договора
обязательного    страхования    ответственности    специализированного
депозитария,   а  также  всех  изменений  и  дополнений,  внесенных  в
указанный договор, - в течение 5 рабочих дней с даты заключения такого
договора или внесения в него изменений и дополнений;
     е)  аудиторское  заключение, составленное по результатам проверки
за  отчетный  год,  -  в  течение  10  дней  с  даты подписания такого
заключения.
     9.  Специализированный депозитарий информирует Фонд и Федеральную
службу по финансовым рынкам:
     а)  об  изменении  учредительных  документов  специализированного
депозитария;
     б)   об  изменении  численного  и  персонального  состава  совета
директоров   (наблюдательного   совета)   и   исполнительных   органов
специализированного депозитария;
     в)  об  изменении  численного и персонального состава работников,
непосредственно      обеспечивающих     осуществление     деятельности
специализированного   депозитария   в   отношении  средств  пенсионных
накоплений;
     г)  об  изменении  состава аффилированных лиц специализированного
депозитария.
     Указанная  информация  направляется  в течение 10 рабочих дней со
дня,  когда специализированный депозитарий узнал или должен был узнать
о фактах, предусмотренных настоящей частью.