Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ФИНАНСОВЫХ".
II. Порядок и условия обмена информацией
об операциях по исполнению бюджета в условиях открытия
Финансовому органу лицевого счета бюджета в органе
Федерального казначейства
---------------------------------------------------------------------------
| Наименование операции | Представляемые |Исполнитель | Периодичность |
| | документы | | |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|2.1. Формирование и |Справка о |Финансовый |При открытии |
|представление в орган |кассовых |орган |лицевого счета |
|Федерального казначейства|поступлениях | |бюджета |
|информации о проведенных |(приложение N 10 | | |
|кассовых операциях при |к Порядку); | | |
|исполнении бюджета с |Справка о | | |
|начала соответствующего |финансировании | | |
|финансового года |и кассовых | | |
| |выплатах | | |
| |(приложение N 11 | | |
| |к Порядку) | | |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|2.2. Представление |платежные |Финансовый |В течение |
|расчетных документов |поручения |орган |рабочего дня |
|(пакетов электронных | | | |
|документов) для | | | |
|перечисления средств со | | | |
|счетов, открытых органу | | | |
|Федерального казначейства| | | |
|на балансовом счете | | | |
|N 40201 "Средства | | | |
|бюджетов субъектов | | | |
|Российской Федерации" | | | |
|(далее - счет N 40201) | | | |
|(N 40204 "Средства | | | |
|местных бюджетов" (далее | | | |
|- счет N 40204)) | | | |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|2.3. Проверка |платежные |Орган |В сроки, |
|представленных расчетных |поручения |Федерального|установленные |
|документов на | |казначейства|пунктом 8.5 |
|правильность их | | |Порядка |
|оформления в соответствии| | | |
|с положениями п. 2.2.3 | | | |
|Порядка и на наличие | | | |
|свободного остатка | | | |
|средств на счете бюджета | | | |
|для их исполнения | | | |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|2.4. Возврат расчетных |при бумажном |Орган |В сроки, |
|документов (пакетов |документообороте |Федерального|установленные |
|электронных документов), |- расчетные |казначейства|пунктом 8.5 |
|в случае если |документы со | |Порядка |
|представленные документы |штампом | | |
|не соответствуют |"Отклонено" и | | |
|требованиям пункта 2.3 |с приложением | | |
|настоящего Регламента, |Протокола | | |
|регистрация возвращенных |(приложение N 5 | | |
|документов в Журнале |к Порядку), в | | |
|регистрации неисполненных|котором | | |
|документов (приложение |указывается | | |
|N 4 к Порядку) |причина возврата;| | |
| |при электронном | | |
| |документообороте | | |
| |- Протокол | | |
| |(приложение N 5 к| | |
| |Порядку) в | | |
| |электронном виде,| | |
| |в котором | | |
| |указывается | | |
| |причина возврата | | |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|2.5. Перечисление |1) платежные |Финансовый |В сроки, |
|средств с единого счета |поручения; |орган |установленные |
|бюджета на счет иного |2) Расшифровка к | |пунктом 8.5 |
|получателя средств |расчетному | |Порядка |
|бюджета <3>, открытый ему|документу | | |
|в подразделении расчетной|согласно | | |
|сети Банка России или |(приложение N 6 к| | |
|кредитной организации |Порядку) <4> | | |
|после проверки расчетных | | | |
|документов в соответствии| | | |
|с пунктом 2.3 настоящего | | | |
|Регламента | | | |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|2.6. Уточнение операций |Уведомление об |Финансовый |В сроки, |
|по кассовым выплатам и |уточнении вида и |орган |установленные |
|(или) кодов бюджетной |принадлежности | |пунктом 8.5 |
|классификации, по которым|платежа | |Порядка |
|данные операции были |(приложение N 8 к| | |
|отражены на |Порядку) | | |
|соответствующем лицевом | | | |
|счете | | | |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|2.7. Формирование и |Ведомость |Орган |В день |
|представление Финансовому|кассовых |Федерального|получения |
|органу Ведомости кассовых|поступлений в |казначейства|банковской |
|поступлений в бюджет по |бюджет | |выписки, |
|каждому расчетному |(приложение N 12 | |содержащей |
|документу, в соответствии|к Порядку) | |операции по |
|с которыми осуществляются| | |кассовым |
|операции с доходами и | | |поступлениям в |
|источниками | | |бюджет по счету |
|финансирования дефицита | | |N 40201 (счету |
|бюджета | | |N 40204) |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|2.8. Формирование и |Сводная ведомость|Орган |Ежедневно |
|представление Финансовому|по кассовым |Федерального| |
|органу сводной информации|выплатам из |казначейства| |
|за предшествующий рабочий|бюджетов | | |
|день о кассовых операциях|(ежедневная) | | |
|со средствами бюджета |(приложение N 13 | | |
| |к Порядку) и | | |
| |(или) Сводная | | |
| |ведомость по | | |
| |кассовым | | |
| |поступлениям | | |
| |(ежедневная) | | |
| |(приложение N 14 | | |
| |к Порядку) | | |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|2.9. Сверка сумм кассовых|Сводная ведомость|Орган |Ежемесячно не |
|выплат из бюджета и |по кассовым |Федерального|позднее |
|кассовых поступлений на |выплатам из |казначейства|третьего |
|единый счет бюджета |бюджетов | |рабочего дня |
| |(месячная) | |месяца, |
| |(приложение N 15 | |следующего за |
| |к Порядку), | |отчетным |
| |Сводная ведомость| | |
| |по кассовым | | |
| |поступлениям | | |
| |(месячная) | | |
| |(приложение | | |
| |N 16 к Порядку), | | |
| |Ведомость по | | |
| |кассовым выплатам| | |
| |из бюджетов | | |
| |(месячная) | | |
| |(приложение | | |
| |N 17 к Порядку) | | |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|2.10. Представление |Ведомость по |Орган |Не позднее |
|Финансовому органу |движению |Федерального|следующего |
|Ведомости по движению |свободного |казначейства|рабочего дня |
|свободного остатка |остатка средств | |после получения |
|средств бюджета |бюджета | |банковской |
| |(приложение N 19 | |выписки по |
| |к Порядку) | |счету N 40201 |
| | | |(счету N 40204) |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|2.11. Представление |Справка к |Орган |По письменному |
|Финансовому органу |ведомости по |Федерального|запросу |
|Справки к ведомости по |движению |казначейства|Финансового |
|движению свободного |свободного | |органа с |
|остатка средств бюджета |остатка средств | |указанием |
|<5> |бюджета | |периода |
| |(приложение N 20 | |представления |
| |к Порядку) | |вместе с |
| | | |Ведомостью по |
| | | |движению |
| | | |свободного |
| | | |остатка средств |
| | | |бюджета |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|2.12. Представление |Справка об |Орган |По письменному |
|Финансовому органу |операциях по |Федерального|запросу |
|Справки об операциях по |исполнению |казначейства|Финансового |
|исполнению бюджета |бюджета | |органа с |
| |(приложение N 21 | |указанием |
| |к Порядку) | |периода |
| | | |представления |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|2.13. Представление |Выписка из |Орган |Осуществляется |
|Финансовому органу для |лицевого счета |Федерального|по мере |
|сверки операций, учтенных|бюджета по коду |казначейства|совершения |
|на лицевом счете бюджета,|02 (приложение N | |операций по |
|Выписки из лицевого счета|44 к Порядку | |соответствующему|
|бюджета |открытия и | |лицевому счету |
| |ведения лицевых | |за |
| |счетов | |предшествующий |
| |Федеральным | |операционный |
| |казначейством и | |день, не |
| |его | |позднее |
| |территориальными | |следующего |
| |органами, | |операционного |
| |утвержденного | |дня после |
| |Приказом | |совершения |
| |Федерального | |операций |
| |казначейства от | | |
| |07.10.2008 N 7н | | |
| |(далее - Порядок | | |
| |N 7н)) с | | |
| |приложением | | |
| |документов, | | |
| |служащих | | |
| |основанием для | | |
| |отражения | | |
| |операций на | | |
| |лицевых счетах | | |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|2.14. Представление |Приложение к |Орган |По письменному |
|Финансовому органу |Выписке из |Федерального|запросу |
|Приложения к Выписке из |лицевого счета |казначейства|Финансового |
|лицевого счета бюджета |бюджета | |органа |
| |(приложение N 57 | | |
| |к Порядку N 7н) | | |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|2.15. Представление |Отчет о состоянии|Орган |Не позднее |
|Отчета о состоянии |лицевого счета |Федерального|третьего |
|лицевого счета бюджета |бюджета |казначейства|рабочего дня, |
| |(приложение N 58 | |следующего за |
| |к Порядку N 7н) | |отчетным месяцем|
---------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ФИНАНСОВЫХ".