Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ФИНАНСОВЫХ".
III. Порядок и условия обмена информацией
об операциях по исполнению бюджета в условиях открытия
лицевых счетов главным администраторам (администраторам
источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями
главного администратора) и (или) администраторам источников
финансирования дефицита, главным распорядителям
(распорядителям) и (или) получателям средств бюджета
---------------------------------------------------------------------------
| Наименование операции | Представляемые |Исполнитель | Периодичность |
| | документы | | |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|3.1. Представление в |Перечень |Финансовый |При открытии |
|орган Федерального |(Изменения в |орган |лицевого счета |
|казначейства Перечня |Перечень) главных| |бюджета, по мере|
|(Изменений в Перечень) |распорядителей, | |внесения |
|главных распорядителей, |распорядителей и | |изменений в |
|распорядителей и |получателей | |Перечень |
|получателей бюджетных |бюджетных | | |
|средств, главных |средств, главных | | |
|администраторов и |администраторов и| | |
|администраторов |администраторов | | |
|источников финансирования|источников | | |
|дефицита бюджета, главных|финансирования | | |
|администраторов и |дефицита бюджета,| | |
|администраторов доходов |главных | | |
|бюджета субъекта |администраторов и| | |
|Российской Федерации |администраторов | | |
|(местного бюджета) |доходов бюджета | | |
| |субъекта | | |
| |Российской | | |
| |Федерации | | |
| |(местного | | |
| |бюджета) | | |
| |(приложение N 1 к| | |
| |Порядку N 7н) | | |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|3.2. Доведение до главных|Расходные |Финансовый |В сроки, |
|распорядителей, |расписания и |орган |установленные |
|распорядителей и (или) |(или) Реестры | |пунктом 8.5 |
|получателей (иных |расходных | |Порядка |
|получателей) бюджета, |расписаний <6> | | |
|главных администраторов |приложения N N 2,| | |
|(администраторов |3 к Порядку | | |
|источников финансирования|доведения | | |
|дефицита бюджета с |бюджетных | | |
|полномочиями главного |ассигнований, | | |
|администратора) и (или) |лимитов бюджетных| | |
|администраторов |обязательств при | | |
|источников финансирования|организации | | |
|дефицита бюджета |исполнения | | |
|бюджетных данных в |федерального | | |
|разрезе кодов бюджетной |бюджета по | | |
|классификации Российской |расходам и | | |
|Федерации, с |источникам | | |
|соответствующей степенью |финансирования | | |
|детализации, |дефицита | | |
|установленной |федерального | | |
|Соглашением |бюджета и | | |
| |передачи | | |
| |бюджетных | | |
| |ассигнований, | | |
| |лимитов бюджетных| | |
| |обязательств при | | |
| |реорганизации | | |
| |участников | | |
| |бюджетного | | |
| |процесса | | |
| |федерального | | |
| |уровня, | | |
| |утвержденному | | |
| |Приказом | | |
| |Министерства | | |
| |финансов | | |
| |Российской | | |
| |Федерации от | | |
| |30.09.2008 N | | |
| |104н) | | |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|3.3. Возврат Расходного |При бумажном |Орган |В сроки, |
|расписания, Реестра |документообороте |Федерального|установленные |
|расходных расписаний в |- Расходное |казначейства|пунктом 8.5 |
|случае его несоответствия|расписание, | |Порядка |
|требованиям, |Реестр расходных | | |
|установленным пунктами |расписаний со | | |
|4.3 и 4.6 Порядка |штампом | | |
| |"Отклонено" и с | | |
| |приложением | | |
| |Протокола | | |
| |(приложение N 5 к| | |
| |Порядку), в | | |
| |котором | | |
| |указывается | | |
| |причина возврата;| | |
| |при электронном | | |
| |документообороте | | |
| |- Протокол | | |
| |(приложение N 5 к| | |
| |Порядку) в | | |
| |электронном виде,| | |
| |в котором | | |
| |указывается | | |
| |причина возврата | | |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|3.4. Формирование и |Ведомость |Орган |В день получения|
|представление Финансовому|кассовых |Федерального|банковской |
|органу Ведомости кассовых|поступлений в |казначейства|выписки, |
|поступлений в бюджет по |бюджет | |содержащей |
|каждому расчетному |(приложение N 12 | |операции по |
|документу, в соответствии|к Порядку) | |кассовым |
|с которыми осуществляются| | |поступлениям в |
|операции с доходами и | | |бюджет по счету |
|источниками | | |N 40201 |
|финансирования дефицита | | |(N 40204) |
|бюджета | | | |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|3.5. Формирование и |Сводная ведомость|Орган |Ежедневно |
|представление Финансовому|по кассовым |Федерального| |
|органу сводной информации|выплатам из |казначейства| |
|за предшествующий рабочий|бюджетов | | |
|день о кассовых операциях|(ежедневная) | | |
|со средствами бюджета |(приложение N 13 | | |
| |к Порядку), | | |
| |Сводная ведомость| | |
| |по кассовым | | |
| |поступлениям | | |
| |(ежедневная) | | |
| |(приложение N 14 | | |
| |к Порядку) | | |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|3.6. Сверка сумм кассовых|Сводная ведомость|Орган |Ежемесячно не |
|выплат из бюджета и |по кассовым |Федерального|позднее третьего|
|кассовых поступлений на |выплатам из |казначейства|рабочего дня |
|единый счет бюджета |бюджетов | |месяца |
| |(месячная) | | |
| |(приложение N 15 | | |
| |к Порядку), | | |
| |Сводная ведомость| | |
| |по кассовым | | |
| |поступлениям | | |
| |(месячная) | | |
| |(приложение N 16 | | |
| |к Порядку), | | |
| |Ведомость по | | |
| |кассовым выплатам| | |
| |из бюджетов | | |
| |(месячная) | | |
| |(приложение N 17 | | |
| |к Порядку) | | |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|3.7. Представление |Ведомость по |Орган |Не позднее |
|Финансовому органу |движению |Федерального|следующего |
|Ведомости по движению |свободного |казначейства|рабочего дня |
|свободного остатка |остатка средств | |после получения |
|средств бюджета |бюджета | |банковской |
| |(приложение N 19 | |выписки со счета|
| |к Порядку) | |N 40201 |
| | | |(N 40204) |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|3.8. Представление |Справка к |Орган |По письменному |
|Финансовому органу |ведомости по |Федерального|запросу |
|Справки к ведомости по |движению |казначейства|Финансового |
|движению свободного |свободного | |органа с |
|остатка средств бюджета |остатка средств | |указанием |
|<7> |бюджета | |периода |
| |(приложение N 20 | |представления |
| |к Порядку) | | |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|3.9. Представление |Справка об |Орган |По письменному |
|Финансовому органу |операциях по |Федерального|запросу |
|Справки об операциях по |исполнению |казначейства|Финансового |
|исполнению бюджета |бюджета | |органа с |
| |(приложение N 21 | |указанием |
| |к Порядку) | |периода |
| | | |представления |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------|
|3.10. Представление |Копии Заявок на |Орган |Ежедневно, по |
|Финансовому органу копий |кассовый расход |Федерального|письменному |
|документов, являющихся |(код формы по КФД|казначейства|запросу |
|основанием для отражения |0531801), Заявок | |Финансового |
|кассовых операций на |на кассовый | |органа |
|лицевых счетах |расход | | |
|получателей бюджетных |(сокращенных) | | |
|средств (администраторов |(код формы по КФД| | |
|источников финансирования|0531851), Заявок | | |
|дефицита бюджета), |на получение | | |
|открытых в органе |наличных денег | | |
|Федерального казначейства|(код формы по КФД| | |
| |0531802), Заявок | | |
| |на возврат (код | | |
| |формы по КФД | | |
| |0531803), | | |
| |Уведомлений об | | |
| |уточнении вида и | | |
| |принадлежности | | |
| |платежа (код | | |
| |формы по КФД | | |
| |0531809), Справок| | |
| |(код формы по | | |
| |ОКУД 0504833), | | |
| |платежных | | |
| |поручений | | |
---------------------------------------------------------------------------
Юридические адреса сторон
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Подписи"
--------------------------------
<1> Финансовый орган - финансовый орган субъекта Российской
Федерации (муниципального образования), орган (должностное лицо)
местной администрации муниципального образования, осуществляющее
составление и организацию исполнения местного бюджета, финансовый
орган муниципального района, осуществляющий отдельные бюджетные
полномочия финансового органа поселения на основе соглашения между
местной администрацией поселения и местной администрацией
муниципального района.
<2> Перечень участников бюджетного процесса, с которыми
осуществляется информационный обмен, указывается в зависимости от
выбора варианта кассового обслуживания.
<3> Иной получатель бюджетных средств - получатель бюджетных
средств, осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации операции с бюджетными средствами (в том числе в
иностранной валюте) на счете, открытом ему в учреждении Центрального
банка Российской Федерации или кредитной организацией, а также
бюджетное учреждение, находящееся за пределами Российской Федерации и
получающее бюджетные средства от главного распорядителя бюджетных
средств в иностранной валюте.
<4> Расшифровка к расчетному документу не представляется, если в
расчетном документе в поле "Назначение платежа" указаны необходимые
коды бюджетной классификации.
<5> При осуществлении операций с субсидиями (субвенциями).
<6> Внесение Расходных расписаний, в которых предусмотрено
уменьшение бюджетных данных, в Реестр расходных расписаний не
допускается.
<7> При осуществлении операций с субсидиями (субвенциями).
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ФИНАНСОВЫХ".