Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПУБЛИКУЕМОЙ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ О СРЕДСТВАХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ".
ОТЧЕТ
о структуре инвестиционного портфеля управляющих компаний
за 200--- год
------------------------------------------------------------------------------------------
| | | На начало отчетного | На конец |
| | | года | отчетного года |
|-----|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | млн. | процентов | млн. | процентов |
| | | рублей | | рублей | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Управляющая компания ----------------------------- |
| (название компании) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Государственные ценные бумаги | | | | |
| | Российской | | | | |
| | Федерации - всего | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|------------|----------|------------|
| | в том числе обязательства по | | | | |
| | которым выражены в иностранной | | | | |
| | валюте | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|------------|----------|------------|
| 2. | Государственные ценные бумаги | | | | |
| | субъектов Российской Федерации - | | | | |
| | всего | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|------------|----------|------------|
| | в том числе обязательства по | | | | |
| | которым выражены в иностранной | | | | |
| | валюте | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|------------|----------|------------|
| 3. | Облигации российских эмитентов | | | | |
| | (помимо облигаций, выпущенных от | | | | |
| | имени Российской Федерации и | | | | |
| | субъектов Российской Федерации) | | | | |
| | - всего | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|------------|----------|------------|
| | в том числе: | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|------------|----------|------------|
| | а) облигации, | | | | |
| | выпущенные от имени | | | | |
| | муниципальных | | | | |
| | образований | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|------------|----------|------------|
| | из них облигации, | | | | |
| | обязательства по | | | | |
| | которым выражены в | | | | |
| | иностранной валюте | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|------------|----------|------------|
| | б) облигации | | | | |
| | российских | | | | |
| | хозяйственных | | | | |
| | обществ | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|------------|----------|------------|
| | из них облигации, | | | | |
| | обязательства по | | | | |
| | которым выражены в | | | | |
| | иностранной валюте | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|------------|----------|------------|
| 4. | Акции российских | | | | |
| | эмитентов, созданных | | | | |
| | в форме открытых | | | | |
| | акционерных | | | | |
| | обществ, - всего | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|------------|----------|------------|
| | в том числе | | | | |
| | номинированные в | | | | |
| | иностранной валюте | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|------------|----------|------------|
| 5. | Паи (акции, доли) | | | | |
| | индексных | | | | |
| | инвестиционных | | | | |
| | фондов, размещающих | | | | |
| | средства в | | | | |
| | государственные | | | | |
| | ценные бумаги | | | | |
| | иностранных | | | | |
| | государств, облигации | | | | |
| | и акции иных | | | | |
| | иностранных эмитентов | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|------------|----------|------------|
| 6. | Ипотечные ценные | | | | |
| | бумаги, выпущенные в | | | | |
| | соответствии с | | | | |
| | законодательством | | | | |
| | Российской Федерации | | | | |
| | об ипотечных ценных | | | | |
| | бумагах, - всего | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|------------|----------|------------|
| | в том числе | | | | |
| | обеспеченные | | | | |
| | государственной | | | | |
| | гарантией | | | | |
| | Российской | | | | |
| | Федерации | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|------------|----------|------------|
| 7. | Средства на счетах в | | | | |
| | кредитных организациях - всего | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|------------|----------|------------|
| | в том числе в | | | | |
| | иностранной валюте | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание. В отчет включаются данные по всем управляющим
компаниям в соответствии с настоящей формой.
Форма 11
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПУБЛИКУЕМОЙ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ О СРЕДСТВАХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ".