Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".
2. ПОКАЗАТЕЛИ ВЕЛИЧИН РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
----------------------------------------------------------------------
| Изменение стоимости чистых | Код | Накопительным |
| активов | строки | итогом с |
| | | начала года |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| Средняя стоимость чистых активов, | | |
| без учета вновь переданных средств | | |
| (тыс. руб.) | 010 | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| Сумма вновь переданных средств | | |
| (тыс. руб.) итого | 020 | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| в том числе переданные: | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| в январе | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| в феврале | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| в марте | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| в апреле | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| в мае | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| в июне | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| в июле | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| в августе | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| в сентябре | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| в октябре | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| в ноябре | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| в декабре | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| Предельный размер необходимых | | |
| расходов управляющей компании по | | |
| инвестированию средств пенсионных | | |
| накоплений (тыс. руб.) | 030 | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| Фактически понесенные расходы | | |
| управляющей компании по | | |
| инвестированию средств пенсионных | | |
| накоплений (тыс. руб.) | 040 | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| Экономия/перерасход по возмещению | | |
| необходимых расходов управляющей | | |
| компании (строки 030 - 040) | 050 | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| Предельный размер оплаты услуг, | | |
| оказываемых специализированным | | |
| депозитарием (тыс. руб.) | 060 | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| Фактическая стоимость | | |
| предоставленных услуг | | |
| специализированным депозитарием | 070 | |
| (тыс. руб.) | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| Экономия/перерасход по оплате услуг | | |
| специализированного депозитария | | |
| (строки 060 - 070) | 080 | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| Доход от инвестирования средств | | |
| пенсионных накоплений, всего (тыс. | | |
| руб.) | 090 | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| в процентах от среднегодовой | | |
| стоимости чистых активов | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| Вознаграждение управляющей компании | | |
| (тыс. руб.) <*> | 100 | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| в процентах к доходу от | | |
| инвестирования средств пенсионных | | |
| накоплений | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| в процентах от среднегодовой | | |
| стоимости чистых активов | | |
----------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Указывается в отчете за 4 квартал.
Подпись уполномоченного лица
управляющей компании -----------------
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария -----------------
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".