Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ
ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
---------------------------------------------------
(полное фирменное наименование управляющей
компании, ИНН)
Дата и номер договора доверительного управления
Наименование инвестиционного портфеля
Дата и время составления отчета
----------------------------------------------------------------------
| Вид актива/обязательства |Код | Оценка на | Оценка на|
| |стр.| текущую | начало |
| | | отчетную | отчетного|
| | | дату (тыс.| года |
| | | рублей) | (тыс. |
| | | | рублей) |
| | | | <*> |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| Активы: | | | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| Денежные средства на счетах в | | | |
| кредитных организациях | 010| | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| Депозиты в рублях в кредитных | | | |
| организациях | 020| | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| Ценные бумаги, в том числе | 030| | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| государственные ценные бумаги | | | |
| Российской Федерации | 031| | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| государственные ценные бумаги | | | |
| субъектов Российской Федерации | 032| | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| облигации муниципальных образований | 033| | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| облигации российских хозяйственных | | | |
| обществ | 034| | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| акции российских эмитентов, | | | |
| созданных в форме открытых акционерных | | | |
| обществ | 035| | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| паи (акции, доли) индексных | | | |
| инвестиционных фондов, размещающих | | | |
| средства в государственные ценные | | | |
| бумаги иностранных государств, | | | |
| облигации и акции иностранных | | | |
| эмитентов | 036| | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| ипотечные ценные бумаги, выпущенные | | | |
| в соответствии с законодательством | | | |
| Российской Федерации об ипотечных | | | |
| ценных бумагах | 037| | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| Дебиторская задолженность | 040| | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| - средства, переданные | | | |
| профессиональным участникам рынка | | | |
| ценных бумаг | 041| | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| - дебиторская задолженность по | | | |
| процентному (купонному) доходу по | | | |
| ценным бумагам | 042| | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| - прочая дебиторская | | | |
| задолженность | 043| | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| Прочие активы | 050| | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + | | | |
| 030 + 040 + 050) | 060| | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| Обязательства: | | | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| Кредиторская задолженность, | | | |
| в том числе | 070| | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| - обязательства перед | | | |
| профессиональными участниками рынка | | | |
| ценных бумаг | 071| | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| - кредиторская задолженность по | | | |
| возмещению расходов и выплате | | | |
| вознаграждения | 072| | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| - прочая кредиторская | | | |
| задолженность | 073| | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| Итого сумма обязательств | 080| | |
|----------------------------------------|----|-----------|----------|
| ИТОГО стоимость чистых активов: | | | |
| (строки 060 - 080) | 090| | |
----------------------------------------------------------------------
Уполномоченное должностное лицо
управляющей компании ------------ И.О. Фамилия
подпись
Уполномоченное должностное лицо
специализированного депозитария ------------ И.О. Фамилия
подпись
------------------------------------
<*> Для первого года инвестирования указывается оценка на дату
передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ".