О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРО. Инструкция. Центральный банк РФ (ЦБР). 28.04.04 113-И

Перечень
             обязательных сведений, подлежащих отражению
      в документе, выдаваемом физическому лицу при осуществлении
               операций с наличной валютой и чеками <*>

--------------------------------
     <*> По усмотрению уполномоченного банка (филиала  уполномоченного
банка)   в  документе  могут  отражаться  иные  сведения  при  условии
сохранения сведений, установленных настоящей Инструкцией.
     
     1. Наименование (полное или  сокращенное)  уполномоченного  банка
(филиала уполномоченного банка).
     2. Регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый  номер
филиала уполномоченного банка).
     3. Почтовые адреса уполномоченного банка (филиала уполномоченного
банка) и обменного пункта.
     4. Порядковый номер проводимой  операции  с  наличной  валютой  и
чеками, указанный в Реестре операций с наличной валютой и чеками.
     5. Дата и время совершения операции с наличной валютой и  чеками,
указанные в Реестре операций с наличной валютой и чеками.
     6. Код вида операции,  указанный в Реестре  операций  с  наличной
валютой и чеками.
     7. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица <*>.
--------------------------------
     <*> Сведения,  указанные в пунктах 7 и 8  настоящего  приложения,
вносятся  кассовым  работником  в  документ  только  по просьбе самого
физического лица.
     
     8. Наименование,  серия и номер (при их  наличии)  предъявленного
физическим лицом документа, удостоверяющего личность <*>.
--------------------------------
     <*> Сведения,  указанные  в  пунктах 7 и 8 настоящего приложения,
вносятся кассовым работником  в  документ  только  по  просьбе  самого
физического лица.

     9. Курс (кросс-курс) иностранной валюты.
     10. Принято:
     10.1. Наличная валюта: код и наименование валюты, сумма.
     10.2. Чеки:  код и наименование валюты,  сумма чеков,  количество
чеков.
     11. Выдано:
     11.1. Наличная валюта: код и наименование валюты, сумма.
     11.2. Чеки:  код и наименование валюты,  сумма чеков,  количество
чеков.
     12. Подпись кассового работника.
     
     
                                                          Приложение 7

                                             к Инструкции Банка России
                                                от 28 апреля 2004 года
                                                               N 113-И

                                                  "О порядке открытия,
                                          закрытия, организации работы
                                            обменных пунктов и порядке
                                         осуществления уполномоченными
                                    банками отдельных видов банковских
                                                операций и иных сделок
                                        с наличной иностранной валютой
                                       и валютой Российской Федерации,
                                         чеками (в том числе дорожными
                                        чеками), номинальная стоимость
                                                     которых указана в
                                                   иностранной валюте,
                                            с участием физических лиц"

Наименование уполномоченного банка
(филиала уполномоченного банка) --------------------------------------
                                    (полное или сокращенное)
Регистрационный номер уполномоченного банка
(порядковый номер филиала уполномоченного банка)
----------------------------------------------------------------------

Местонахождение (почтовый адрес) обменного пункта --------------------

                             Квитанция N
           о приеме на инкассо денежных знаков иностранных
                          государств и чеков
                       "--" ----------- 20-- г.

Настоящая квитанция выдана в подтверждение того, что у ---------------
---------------------------------------------------------------------,
                      (Ф.И.О. физического лица)
документ, удостоверяющий личность:
---------------------------------------------------------------------,
             (серия, номер, каким органом и когда выдан)
адрес места жительства или места пребывания: -------------------------
---------------------------------------------------------------------,
был принят на инкассо денежный знак иностранного  государства  (группы
государств) (чек):
---------------------------------------------------------------------.
        (для денежных знаков иностранного государства (группы
   государств): наименование валюты, достоинство (номинал), серия,
    номер, год эмиссии, дополнительные реквизиты (для банкнот США
       - чековая буква, номер квадранта, номер клише лицевой и
      оборотной сторон; для банкнот стран - членов Европейского
     Сообщества - буквенно-цифровая метка), наименование эмитента
        (при возможности его указания), количество; для чеков:
     наименование, его номер и дата, сумма, наименования эмитента
         и лица, выдавшего чек (при возможности их указания),
                             количество)

Кассовый работник обменного пункта ---------------------- (Ф.И.О.)
                                         (подпись)