Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРО".
РЕЕСТР
ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ И ЧЕКАМИ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Порядковый | Время | Код | Курс | Наличные денежные |Платежная| Принято (выдано) кассовым | Номер | Доверенность | Код страны | Ф.И.О. | Документ, | Адрес места |
| номер | совершения | вида | (кросс- | средства |карта | работником чеков | счета | | гражданства | физического| удостоверяющий | жительства |
| операции | операции | операции | курс) | | | (в том числе дорожных | | | физического | лица | личность | (место |
| | ЧЧ.ММ | | иностранной | | | чеков), номинальная | | | лица | | | пребывания) |
| | | | валюты | | | стоимость которых | | | | | | |
| | | | | | | указана в иностранной | | | | | | |
| | | | | | | валюте | | | | | | |
|------------------|-------------|----------|--------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|-------|--------------|----------------|------------|------------------|--------------|
| | | | | Принято | Выдано | | | | | | | | |
| | | | | кассовым | кассовым | | | | | | | | |
| | | | | работником | работником | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------|---------------------------------|-------|--------------|----------------|------------|------------------|--------------|
| | | | | код |сумма | код | сумма | | | | | | | | |
| | | | | валюты | | валюты | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------|--------------|--------|------|--------|--------|---------|---------------------------------|-------|--------------|----------------|------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | | количество| код | сумма | | | | | | |
| | | | | | | | | | чеков | валюты | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------|--------------|--------|------|--------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-------|--------------|----------------|------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------------|-------------|----------|--------------|--------|------|--------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-------|--------------|----------------|------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------|--------------|--------|------|--------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-------|--------------|----------------|------------|------------------|--------------|
| Итого по реестру:| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кассовый работник обменного пункта ---------- (фамилия и инициалы)
(подпись)
Порядок
заполнения Реестра операций с наличной валютой и чеками <*>
--------------------------------
<*> По усмотрению уполномоченного банка (филиала уполномоченного
банка) в реестр могут быть включены иные сведения, при условии
сохранения сведений, установленных настоящей Инструкцией.
В заголовочной части Реестра указываются наименование и
регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала
уполномоченного банка), присвоенный Банком России, адрес
уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), адрес обменного
пункта, дата заполнения Реестра, порядковый номер Реестра в течение
рабочего дня обменного пункта.
В Реестре операций с наличной валютой и чеками указываются:
В графе 1 - порядковый номер проводимой операции с наличной
валютой и чеками в Реестре операций с наличной валютой и чеками.
В графе 2 - время совершения операции в часах и минутах (время
заполнения строки Реестра).
В графе 3 - код вида операции в соответствии с Классификатором
видов операций с наличной валютой и чеками, приведенным в Приложении 5
настоящей Инструкции.
В графе 4 - курс (кросс-курс) иностранной валюты, установленный
уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) в соответствии
с настоящей Инструкцией. Данная графа не заполняется по операциям с
использованием платежных карт.
В графе 5 - код <*> наличной иностранной валюты или валюты
Российской Федерации, принятой кассовым работником обменного пункта от
физического лица при совершении операции с наличной валютой и чеками.
--------------------------------
<*> Цифровой код валюты указывается в соответствии с
Общероссийским классификатором валют. Для указания кода валюты
Российской Федерации используется признак рубля - "810".
В графе 6 - сумма наличной иностранной валюты или валюты
Российской Федерации, принятая кассовым работником обменного пункта от
физического лица при совершении операции с наличной валютой и чеками.
В графе 7 - код <*> наличной иностранной валюты или валюты
Российской Федерации, выданной кассовым работником обменного пункта
физическому лицу при совершении операции с наличной валютой и чеками.
--------------------------------
<*> Цифровой код валюты указвается в соответствии с
Общероссийским классификатором валют. Для указания кода валюты
Российской Федерации используется признак рубля - "810".
В графе 8 - сумма наличной иностранной валюты или валюты
Российской Федерации, выданная кассовым работником обменного пункта
клиенту при совершении операции с наличной валютой и чеками.
В графе 9 - признак использования платежной карты (в случае
проведения операции с использованием платежной карты проставляется
символ "X", в иных случаях данная графа не заполняется).
В графе 10 - количество принятых (выданных) кассовым работником
чеков.
В графе 11 - код <*> валюты номинала принятых от физического лица
(выданных физическому лицу) чеков.
--------------------------------
<*> Цифровой код валюты указывается в соответствии с
Общероссийским классификатором валют. Для указания кода валюты
Российской Федерации используется признак рубля - "810".
В графе 12 - сумма принятых от физического лица (выданных
физическому лицу) чеков, номинальная стоимость которых указана в
иностранной валюте.
В графе 13 - номер счета физического лица (при проведении
операций без использования счета данная графа не заполняется).
В графе 14 - признак проведения операции представителем
физического лица по доверенности (в случае проведения операции
представителем физического лица проставляется символ "X", в иных
случаях данная графа не заполняется).
В графе 15 - код страны <*> гражданства физического лица, исходя
из сведений, указанных в предъявленном физическим лицом документе,
удостоверяющем личность.
--------------------------------
<*> Цифровой код страны указывается в соответствии с
Общероссийским классификатором стран мира.
В графе 16 - фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического
лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
В графе 17 - наименование, серия и номер (при их наличии)
предъявленного физическим лицом документа, удостоверяющего личность,
указанного в пункте 4.7 настоящей Инструкции.
В графе 18 - адрес места жительства (место пребывания)
физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Приложение 5
к Инструкции Банка России
от 28 апреля 2004 года
N 113-И
"О порядке открытия,
закрытия, организации работы
обменных пунктов и порядке
осуществления уполномоченными
банками отдельных видов банковских
операций и иных сделок
с наличной иностранной валютой
и валютой Российской Федерации,
чеками (в том числе дорожными
чеками), номинальная стоимость
которых указана в
иностранной валюте,
с участием физических лиц"
|
Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРО".