Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮ".
ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ
---------------------------------------------
по паспорту сделки N | | | | | | | | |/| | | | |/| | | | |/| |/| |
---------------------------------------------
-----------------------------------------------
Наименование банка | |
-----------------------------------------------
Раздел I. Идентификационные сведения
1. Сведения о резиденте
------------------------------------------------
1.1. Наименование | |
------------------------------------------------
-------------------------------
1.2. Адрес: Субъект Российской | |
Федерации |-----------------------------|
Район | |
|-----------------------------|
Город | |
|-----------------------------|
Населенный пункт | |
|-----------------------------|
Улица (проспект, | |
переулок и т.д.) ------|-----------|----|-------|----|
Номер дома | |Корпус | |Офис | |
(владение) | |(строение) | |(Квар- | |
|-----| |----|тира) |----|
-------------------------------
1.3. Основной государственный | | | | | | | | | | | | | | | |
регистрационный номер -------------------------------
---------------------
1.4. Дата внесения записи | | |.| | |.| | | | |
в государственный реестр ---------------------
1.5. Идентификационный ---------------------------------------------
номер налогоплательщика/ | | | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
код причины постановки ---------------------------------------------
на учет (ИНН/КПП)
2. Реквизиты иностранного контрагента
----------------------------------------------------------------------
|Наименование | Страна |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| | Наименование | Код |
|--------------------------------------------|--------------|--------|
|1 | 2 | 3 |
----------------------------------------------------------------------
3. Общие сведения о контракте
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Валюта | Сумма | Дата | Особые условия |
| | подписания | цены | | завершения |-----------------------------------------------------------------|
| | | | | исполнения | Зачисление | Наличие | Ввоз/вывоз | Проведение |
| | | | | обязательств | средств | валютной | товаров, | строительных и |
| | | | | по контракту | на | оговорки | указанных в | подрядных работ |
| | | | | | счета за | | разделах | за пределами |
| | | | | | рубежом | | XVI, XVII и XIX | территории |
| | |------------------| | | | | Товарной | Российской |
| | | наименование| код| | | | | номенклатуры | Федерации |
| | | | | | | | | внешнеэкономической | |
| | | | | | | | | деятельности | |
|----------|------------|-------------|----|-----------|----------------|------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Информация о разрешениях
----------------------------------------------------------------------
|Номер | Дата| Код | Сумма| Срок окончания действия |
|разрешения | | валюты | | разрешения |
|------------|-----|----------|------|-------------------------------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
5. Справочная информация | |
Номер паспорта сделки, | |
оформленного до 18 июня | |
2004 года |-------------------------------------------|
Номер паспорта сделки, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
оформленного | | | | | | | | |/| | | | |/| | | | |/| |/| |
при обслуживании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в другом уполномоченном ---------------------------------------------
банке
Раздел II. Сведения о платежах
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата | Направление | Код | Сумма платежа, в | Код страны | Признак | Примечание |
| платежа | платежа | вида | единицах | банка | проведения | |
| | (1 - | валютной | валюты | получателя | расчетов через | |
| | зачисление, | операции | | (отправителя) | счета резидента | |
| | 2 - | | | платежа | в банках за | |
| | списание) | | | | пределами | |
| | | | | | территории | |
| | | | | | Российской | |
| | | | | | Федерации | |
|------------|----------------|----------|---------------------------|---------------|--------------------|-------------|
| | | | В валюте |В валюте | | | |
| | | | платежа |цены | | | |
| | | | |контракта | | | |
|------------|----------------|----------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|
| | | | Код |Сумма|Код |Сумма | | | |
| | | | валюты| |валюты| | | | |
|------------|----------------|----------|-------|-----|------|------|---------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |5 |6 |7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|----------------|----------|-------|-----|------|------|---------------|--------------------|-------------|
| Всего | X | X | X |X | | | X | X | X |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел III. Сведения о подтверждающих документах
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата | Код | Номер | Сумма по подтверждающим | Признак |
| | вида | таможенной | документам в единицах | корректировки|
| | документа | декларации | валюты | записи |
|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|
| | | | В валюте |В валюте | |
| | | | документов |цены | |
| | | | |контракта | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| | | | Код |Сумма|Код |Сумма| |
| | | | валюты| |валюты| | |
| | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------|-----|------|-----|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |5 |6 |7 | 8 |
|---------------------|-------------|-------------|-------|-----|------|-----|--------------|
| Всего по кодам | X | X | X |X | | | X |
| видов документов | | | | | | | |
| 01 - 05 | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------|-----|------|-----|--------------|
| Всего по кодам | X | X | X |X | | | X |
| видов документов | | | | | | | |
| 10 - 14 | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел IV. Наличие обеспечения исполнения обязательств
нерезидента перед резидентом
-------------------------------------------------------------------------------
| Дата | Код | Сумма обеспечения в единицах валюты |
| предоставления | вида | |
| обеспечения | обеспечения | |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|
| | | В валюте обеспечения | В валюте цены |
| | | | контракта |
|----------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| | | Код валюты | Сумма | Код | Сумма |
| | | | | валюты | |
|----------------|--------------|------------|----------|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|--------------|------------|----------|---------|-----------|
| Всего | X | X | X | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Раздел V. Сведения о резервировании
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Внесение суммы резервирования, в рублях | Расчетная сумма | Возврат суммы резервирования, в рублях |
| | резервирования | |
| | по проводимой | |
| | операции, в | |
| | рублях | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| N | Заявление о | Код | Установленные | Внесенная |Расчетная | | Дата | Сумма | Код | Дата | Сумма | Код | |
| п/п | резервировании | вида | требования о | сумма |дата | | | | основания | | | основания | |
| | | операции | резервировании | резервирования |возврата | | | | возврата | | | возврата | |
| | | | | |суммы | | | | | | | | |
| | | | | |резервирования| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|
| | Дата|Номер | | Размер, |Срок, | | | | | | | | | | |
| | | | | в |в | | | | | | | | | | |
| | | | | % |днях | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----------|--------------|----------|---------|----------------|--------------|-----------------|------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 |3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел VI. Предоставленный резидентом нерезиденту
коммерческий кредит в виде предварительной оплаты
или отсрочки платежа
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата | Дата | Код валюты | Сумма | Сумма, |Расчетная дата| По расчетам |
| расчета | возникновения| цены | обязательств | подлежащая |резервирования| банка |
| | обязательств | контракта | в валюте цены | резервированию, | | ПС |
| | | | контракта | в валюте цены | |----------------------------------|
| | | | | контракта | | Задолженность по| Несоблюдение |
| | | | | | | резервированию, | срока |
| | | | | | | в рублях | резервирования |
|------------|--------------|------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|
| Всего | X | | | | X | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел VII. Сальдо расчетов
-------------------------------------------------------------------------------
| Дата | В валюте цены контракта | |
| закрытия | | |
| паспорта | | |
| сделки | | |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|
| | Код | Сумма | Сумма по подтверждающим | Сальдо |
| | валюты| платежей | документам | расчетов |
| | | | | |
| | | | | |
|------------|-------|----------|---------------------------------|-----------|
| | | | Всего| В том числе сумма | |
| | | | | исполнения обязательств | |
| | | | | иным способом | |
|------------|-------|----------|------|--------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-------------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮ".