О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК. Инструкция. Центральный банк РФ (ЦБР). 15.06.04 117-И

Глава 5. Особенности перевода контракта (кредитного
              договора) в случае реорганизации банка ПС
     
     5.1. В случае реорганизации банка ПС в форме присоединения к нему
другого уполномоченного банка ранее  оформленный  ПС  в  банке  ПС  не
переоформляется.
     5.2. Перевод  контракта  (кредитного   договора)   на   расчетное
обслуживание  в  уполномоченный  банк,  вновь  созданный  в результате
реорганизации  банка   ПС   в   форме   разделения   либо   выделения,
осуществляется в порядке, установленном главой 4 настоящей Инструкции.
     5.3. При реорганизации банка ПС в форме слияния,  присоединения к
другому уполномоченному банку,  разделения,  выделения, преобразования
банк ПС не позднее 30 календарных дней,  следующих за  датой  принятия
решения   о   реорганизации  банка  ПС,  обязан  направить  письменное
уведомление  резиденту  о  необходимости  переоформления   ПС,   ранее
оформленного банком ПС (далее - уведомление).
     При реорганизации банка ПС в форме присоединения к  нему  другого
уполномоченного банка уведомление банком ПС не направляется.
     5.4. В уведомлении банк ПС указывает следующие сведения:
     дату и номер уведомления;
     полное наименование  и  адрес  местонахождения  (почтовый  адрес)
банка ПС;
     полное наименование уполномоченного банка,  к которому  переходят
права  и  обязанности  банка  ПС  в связи с его реорганизацией в форме
слияния,  присоединения к  этому  уполномоченному  банку,  разделения,
выделения, преобразования (далее - банк-правопреемник).
     5.5. При переводе контракта (кредитного  договора)  на  расчетное
обслуживание   в  банк-правопреемник,  вновь  созданный  в  результате
реорганизации банка ПС в форме слияния, присоединения, преобразования:
     5.5.1. Резидент  представляет  в  банк  ПС заявление,  в котором,
помимо  сведений,  установленных  пунктом  4.2  настоящей  Инструкции,
указывает полное наименование банка-правопреемника;
     5.5.2. Банк ПС на основании заявления, представленного резидентом
в соответствии с требованиями,  установленными подпунктом 5.5.1 пункта
5.5 настоящей Инструкции:
     закрывает указанный  в  заявлении  ПС  в  порядке,  установленном
главой 4 настоящей Инструкции;
     на дату  закрытия  ПС  распечатывает  на  бумажном  носителе один
экземпляр ведомости,  который подписывается ответственным лицом  банка
ПС,  заверяется  печатью  банка  ПС  и  помещается в досье по паспорту
сделки;
     после закрытия ПС передает в банк-правопреемник досье по паспорту
сделки.  Порядок  передачи  банком  ПС  досье  по  паспорту  сделки  в
банк-правопреемник   определяется   банком-правопреемником.  При  этом
передача резиденту документов,  установленных  пунктом  4.8  настоящей
Инструкции, банком ПС не производится;
     5.5.3. Банк-правопреемник на основании документов, содержащихся в
досье  по  паспорту  сделки,  переданных  банком  ПС  в соответствии с
требованиями,  установленными абзацем четвертым подпункта 5.5.2 пункта
5.5  настоящей Инструкции,  оформляет ПС по соответствующему контракту
(кредитному договору) в  порядке,  установленном  главой  3  настоящей
Инструкции.   При   этом   в  разделе  5  "Справочная  информация"  ПС
банк-правопреемник указывает номер ПС,  ранее оформленного по  данному
контракту (кредитному договору) в банке ПС.
     5.6. При переводе контракта (кредитного  договора)  на  расчетное
обслуживание      в     уполномоченный     банк,     не     являющийся
банком-правопреемником,  вновь созданным  в  результате  реорганизации
банка ПС в форме слияния,  присоединения,  преобразования,  банк ПС на
основании  заявления,  представленного  резидентом  в  соответствии  с
требованиями,  установленными пунктами 4.1 - 4.3 настоящей Инструкции,
закрывает указанный в заявлении ПС  и  передает  резиденту  документы,
необходимые   для   оформления   ПС   по   соответствующему  контракту
(кредитному договору) в уполномоченном банке, в порядке, установленном
главой 4 настоящей Инструкции.
     5.7. В случае непредставления резидентом заявления в соответствии
с   требованиями,   установленными   пунктами   4.1  -  4.3  настоящей
Инструкции,  банк ПС  в  день,  предшествующий  дате  прекращения  его
деятельности,  закрывает  соответствующий ПС в порядке,  установленном
пунктом 3.22 настоящей Инструкции.
     Одновременно с  этим  банк  ПС распечатывает на бумажном носителе
один экземпляр ведомости,  который подписывается  ответственным  лицом
банка ПС, заверяется печатью банка ПС и помещается в досье по паспорту
сделки.
     5.8. После   закрытия   ПС   в   соответствии   с   требованиями,
установленными пунктом 5.7 настоящей  Инструкции,  досье  по  паспорту
сделки  закрывается  и  сдается  в  архив  банкаправопреемника,  вновь
созданного  в  результате  реорганизации  банка   в   форме   слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования.
     5.9. Для  перевода  контракта  (кредитного  договора)  в   другой
уполномоченный   банк   после   даты  закрытия  ПС  в  соответствии  с
требованиями,  установленными  пунктом   5.7   настоящей   Инструкции,
резидент   представляет   заявление,  составленное  в  соответствии  с
требованиями,  установленными пунктами 4.1 - 4.3 либо подпунктом 5.5.1
пункта 5.5 настоящей Инструкции, в банк-правопреемник.
     В случае перевода контракта (кредитного  договора)  на  расчетное
обслуживание   в  банк-правопреемник,  вновь  созданный  в  результате
реорганизации  банка  ПС   в   форме   слияния,   присоединения   либо
преобразования   (если   заявление  содержит  сведения,  установленные
подпунктом 5.5.1 пункта 5.5 настоящей Инструкции),  банк-правопреемник
оформляет  ПС  по  соответствующему  контракту (кредитному договору) в
порядке,  установленном  подпунктом   5.5.3   пункта   5.5   настоящей
Инструкции.
     В иных случаях банк-правопреемник,  вновь созданный в  результате
реорганизации   банка   ПС   в   форме   слияния,  присоединения  либо
преобразования, в течение 7 рабочих дней, следующих за датой получения
заявления,  содержащего  сведения,  установленные  пунктами  4.1 - 4.3
настоящей Инструкции,  передает резиденту документы,  перечисленные  в
пункте 4.8 настоящей Инструкции.
     Порядок передачи  резиденту  указанных  документов   определяется
банкомправопреемником.