Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
Порядок составления и представления отчетности по
форме 0409652 "Отчет о движении средств в иностранной
валюте на транзитных валютных счетах резидентов"
1. Отчетность по форме 0409652 "Отчет о движении средств в
иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов" (далее -
Отчет) вводится с целью оперативного получения информации о
поступлении в Российскую Федерацию валютной выручки и других средств в
иностранной валюте, зачисляемых на транзитные валютные счета
резидентов (юридических лиц и физических лиц - индивидуальных
предпринимателей) в соответствии с требованиями, установленными
Инструкцией Банка России от 30 марта 2004 года N 111-И "Об
обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном
рынке Российской Федерации" (с изменениями), зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2004 года, N
5779; 17 июня 2004 года, N 5855 ("Вестник Банка России" от 13 мая 2004
года N 29, от 18 июня 2004 года N 36) (далее - Инструкция Банка России
от 30 марта 2004 года N 111-И).
2. Показатели Отчета формируются уполномоченными банками и их
филиалами (далее - уполномоченный банк) на основе данных
аналитического бухгалтерского учета валютных операций.
3. В Отчет включаются сведения в тех видах иностранных валют, в
которых по транзитным валютным счетам в течение отчетного периода
совершались операции либо имеются ненулевые остатки средств.
Данные указываются в единицах иностранной валюты.
4. Отчет представляется уполномоченными банками в территориальные
учреждения Банка России, осуществляющие надзор за их деятельностью, в
электронном виде, ежедневно, не позднее 16 часов 00 минут по местному
времени рабочего дня, следующего за отчетным.
В случае представления Отчета в виде электронного сообщения, не
снабженного кодом аутентификации электронного сообщения, отчетность на
бумажных носителях представляется не позднее 4-го рабочего дня,
следующего за отчетным.
В случае отсутствия данных по всем показателям формы отчетности
Отчет представляется с заполнением только поля "Признак отчета с
нулевыми показателями", в котором проставляется ноль. Остальные строки
и графы Отчета не заполняются.
В случае отсутствия данных по отдельным показателям Отчета
соответствующие строки (графы) формы отчетности не заполняются.
5. В Отчет включаются следующие сведения:
по строке 1 - величина остатка средств в иностранной валюте на
транзитных валютных счетах резидентов - клиентов уполномоченного банка
на начало операционного дня;
по строке 2 - общая сумма средств в иностранной валюте,
поступивших на транзитные валютные счета резидентов в течение
операционного дня;
по строке 3 - общая сумма средств в иностранной валюте, списанных
с транзитных валютных счетов резидентов в течение операционного дня.
В строках 3.1 - 3.7 дается расшифровка направлений списания
средств в иностранной валюте с транзитных валютных счетов. Сумма
значений показателей по строкам 3.1 - 3.7 (за исключением строки
3.1.1) должна быть равна значению показателя по строке 3;
по строке 3.1 - общая сумма средств в иностранной валюте,
списанных с транзитных валютных счетов резидентов в течение
операционного дня для осуществления продажи на внутреннем валютном
рынке, включая средства в иностранной валюте, списанные сверх
установленного размера обязательной продажи;
по строке 3.1.1 - средства в иностранной валюте, списанные для
осуществления обязательной продажи части валютной выручки. Средства в
иностранной валюте, списанные с транзитных валютных счетов резидентов
для осуществления продажи на внутреннем валютном рынке Российской
Федерации части валютной выручки, превышающей установленный размер
обязательной продажи, отражению по строке 3.1.1 Отчета не подлежат;
по строке 3.2 - средства в иностранной валюте, списанные с
транзитных валютных счетов резидентов для оплаты расходов и иных
платежей, указанных в пункте 1.3 Инструкции Банка России от 30 марта
2004 года N 111-И;
по строке 3.3 - средства в иностранной валюте, списанные с
транзитных валютных счетов резидентов с целью зачисления на их текущие
валютные счета, в том числе открытые в других уполномоченных банках (с
предварительным зачислением на транзитный валютный счет);
по строке 3.4 - средства в иностранной валюте, списанные с
транзитных валютных счетов резидентов с целью зачисления на
специальный банковский счет "Р1";
по строке 3.5 - средства в иностранной валюте, списанные с
транзитных валютных счетов резидентов с целью зачисления на
специальный банковский счет "Р2";
по строке 3.6 - средства в иностранной валюте, списанные с
транзитных валютных счетов резидентов - комиссионеров, агентов или
поверенных с целью зачисления на транзитные валютные счета резидентов
- комитентов, принципалов или доверителей;
по строке 3.7 - средства в иностранной валюте, списанные с
транзитных валютных счетов резидентов для возврата ошибочно
поступивших в пользу резидента средств в иностранной валюте;
по строке 4 указывается величина остатка средств в иностранной
валюте на транзитных валютных счетах резидентов - клиентов
уполномоченного банка на конец операционного дня.
Контрольная сумма: строка 4 = строка 1 + строка 2 - строка 3.
6. Порядок представления Отчета многофилиальными кредитными
организациями - уполномоченными банками:
территориальные банки многофилиальных кредитных организаций
представляют Отчет в территориальное учреждение Банка России,
осуществляющее надзор за их деятельностью, за подчиненные филиалы
(отделения), находящиеся на одной с ними территории,
подчиненные территориальным банкам филиалы (отделения)
многофилиальных кредитных организаций, находящиеся на территории
другого субъекта Российской Федерации, представляют Отчет
непосредственно в территориальные учреждения по месту своего
нахождения.
Приложение 4
к Указанию ЦБР
от 25 августа 2004 года
N 1494-У
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 16 января 2004 года N 1376-У
"О перечне, формах и порядке составления
и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
--------------------------------------------------------------------------
| Код | Код кредитной организации (филиала) |
|территории |------------------------------------------------------------|
| по ОКАТО | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК |
| | | государственный | номер (/порядковый | |
| | | регистрационный | номер) | |
| | | номер | | |
|-----------|-----------|-----------------|--------------------|---------|
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".