Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
1. Общие положения
1.1. Отчетность по форме 0409665 "Отчет о валютных операциях,
осуществляемых с оформлением паспорта сделки" (далее - Отчет)
формируется с целью получения информации о валютных операциях
резидентов, осуществляемых в соответствии с Положением Банка России от
1 июня 2004 года N 258-П "О порядке представления резидентами
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации,
связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по
внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками
контроля за проведением валютных операций", зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 16 июня 2004 года, N 5848
("Вестник Банка России" от 17 июня 2004 года N 35) (далее - Положение
Банка России от 1 июня 2004 года N 258-П) и Инструкцией Банка России
от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при
осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками
валютных операций и оформления паспортов сделок", зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2004 года, N 5859
("Вестник Банка России" от 18 июня 2004 года N 36) (далее - Инструкция
Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И).
Далее по тексту настоящего Порядка используются понятия в
значениях, установленных Положением Банка России от 1 июня 2004 года N
258-П и Инструкцией Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И.
1.2. Отчет формируется уполномоченным банком (его филиалом), в
котором по контракту резидентом оформлен или переоформлен паспорт
сделки (далее - банк ПС), на 15-й рабочий день месяца, следующего за
отчетным на основании информации, содержащейся в разделах II и III
Ведомости банковского контроля, приведенной в приложении 3 к Положению
Банка России от 1 июня 2004 года N 258-П, и в разделах II и III
Ведомости банковского контроля, приведенной в приложении 3 к
Инструкции Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И, либо на
основании информации, содержащейся в паспортах сделок (далее - ПС),
справках об идентификации по видам валютных операций средств в
иностранной валюте, расчетных документах, справках о подтверждающих
документах, справках о поступлении валюты Российской Федерации,
справках о расчетах через счета за рубежом.
Отчет представляется банком ПС в территориальное учреждение Банка
России, осуществляющее надзор за его деятельностью, в электронном виде
в течение 2-х рабочих дней, следующих за датой формирования Отчета, в
форматах, установленных Департаментом валютного регулирования и
валютного контроля Банка России.
1.3. При формировании Отчета в электронную форму вместе с данными
за текущий отчетный период включаются данные за предыдущие отчетные
периоды, количество которых устанавливается Департаментом валютного
регулирования и валютного контроля Банка России.
За указанные отчетные периоды банк ПС не представляет объяснений
об уточнении данных, включенных в Отчет.
Представление уточненных данных за периоды, которые не были
включены в электронную форму Отчета, осуществляется банком ПС на
основании запросов Департамента валютного регулирования и валютного
контроля Банка России.
1.4. В Отчет включаются сведения:
1.4.1. По ПС, оформленным (переоформленным) начиная с 18 июня
2004 года в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 15
июня 2004 года N 117-И и по которым досье по ПС не закрыты на конец
отчетного периода.
1.4.2. По "Сведениям о договоре", оформленным по кредитным
договорам до 18 июня 2004 года в соответствии с Инструкцией Банка
России от 10 сентября 2001 года N 101-И "О порядке учета
уполномоченными банками валютных операций резидентов, связанных с
получением от нерезидентов кредитов и займов в иностранной валюте и
предоставлением нерезидентам займов в иностранной валюте",
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19
сентября 2001 года, N 2941 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2001
года N 59), принимаемым с 18 июня 2004 года в качестве ПС по указанным
кредитным договорам, по которым досье по ПС не закрыты на конец
отчетного периода.
1.4.3. По ПС, указанным в подпунктах 1.4.1 и 1.4.2 настоящего
Порядка, закрытым в отчетном периоде в порядке, установленном
Инструкцией Банка России от 15 июня 2004 года N117-И.
Данные по ПС, по которьм досье были закрыты в отчетном периоде, в
Отчет следующего отчетного периода не включаются.
1.5. При отсутствии данных по разделам I, II и III Отчета в поле
"Признак отчета с нулевыми показателями" проставляется ноль. В этом
случае Отчет представляется банком ПС с проставлением данных только по
разделу IV "Информация о количестве паспортов сделок", остальные
строки и графы Отчета не заполняются.
При отсутствии данных по всем показателям соответствующего
раздела Отчета в поле "Признак отсутствия данных по Разделу"
проставляется ноль, остальные показатели Раздела не заполняются.
При отсутствии данных по отдельным показателям Раздела
соответствующие строки и графы Отчета не заполняются.
1.6. Стоимостные показатели указываются в тысячах единиц
соответствующей валюты платежа или валюты контракта (договора) с тремя
знаками после запятой.
1.7. Коды валют указываются в соответствии с Общероссийским
классификатором валют (ОКВ) и Классификатором валют по
межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе
("Классификатор клиринговых валют").
1.8. Порядок представления Отчета многофилиальными кредитными
организациями - уполномоченными банками:
территориальные банки многофилиальных кредитных организаций
представляют Отчет в территориальное учреждение Банка России,
осуществляющее надзор за их деятельностью, за подчиненные филиалы
(отделения), находящиеся на одной с ними территории;
подчиненные территориальным банкам филиалы (отделения)
многофилиальных кредитных организаций, находящиеся на территории
другого субъекта Российской Федерации, представляют Отчет
непосредственно в территориальные учреждения Банка России по месту
своего нахождения.
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".