Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ О СЛУЧАЯХ ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) С ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ И ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ".
СТРУКТУРА DBF-ФАЙЛА ПЕРЕДАЧИ ОЭС
1. Кредитная организация подготавливает информацию для передачи в
уполномоченный орган в виде файла формата DBF в кодировке DOS (кодовая
страница 866). Один файл содержит сведения об одном случае отказа от
заключения договора банковского счета (вклада) или от проведения
операции с денежными средствами или иным имуществом (далее -
операция). Наличие всех полей в файле и соответствие типов полей
структуре DBF-файла является строго обязательным. Заполнение полей
записи DBF-файла проводится на основании настоящего Приложения. В
случае отсутствия в кредитной организации каких-либо сведений для
заполнения полей записи DBF-файла в соответствующем поле проставляется
"0" (символ ноль).
2. При представлении кредитной организацией сведений о случае
отказа от заключения договора банковского счета (вклада) в
соответствии с настоящим Приложением используется термин "заявитель" -
юридическое или физическое лицо, представившее письменное заявление в
кредитную организацию об открытии банковского счета (вклада) и
получившее отказ кредитной организации по основаниям, указанным в
статье 7 Федерального закона.
3. При представлении кредитной организацией сведений о случае
отказа от проведения операции в соответствии с настоящим Приложением
используется термин "клиент" - юридическое или физическое лицо,
имеющее договор банковского счета (вклада) с кредитной организацией и
(или) обратившееся в кредитную организацию для совершения операции, не
требующей открытия банковского счета (вклада).
4. В целях настоящего Приложения различаются:
кредитная организация (филиал кредитной организации),
самостоятельно передающая (передающий) сведения в уполномоченный орган
через территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор
за ее (его) деятельностью (далее - территориальное учреждение), в том
числе сведения, представляемые в уполномоченный орган другими
филиалами этой кредитной организации;
филиал кредитной организации, представляющий сведения в
уполномоченный орган, но самостоятельно не передающий эти сведения в
уполномоченный орган через территориальное учреждение.
------------------------------------------------------------------
|Наименование| Тип поля |Длина | Содержание |
| поля | |в | |
| | |байтах| |
|----------------------------------------------------------------|
| Служебная информация |
|----------------------------------------------------------------|
|VERSION |Символьный | 1 |Номер версии формата|
| |CHAR(1) | |DBF-файла, формируемого|
| | | |кредитной организацией для|
| | | |представления сведений в|
| | | |уполномоченный орган. |
| | | |Заполняется значением "1"|
| | | |(символ единица). |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|ACTION |Символьный | 1 |Тип операции с записью,|
| |СНАR(1) | |содержащей сведения об отказе|
| | | |от заключения договора|
| | | |банковского счета (вклада) или|
| | | |от проведения операции (далее|
| | | |- отказ); |
| | | |"1" - добавление новой записи;|
| | | |"2" - исправление записи; |
| | | | Операция добавления записи|
| | | |используется для первичного|
| | | |представления кредитной|
| | | |организацией сведений об|
| | | |отказе. |
| | | | Операция исправления записи|
| | | |используется для записи,|
| | | |содержащей сведения об|
| | | |отказе, на которую ранее|
| | | |кредитной организацией было|
| | | |получено ИЭС уполномоченного|
| | | |органа о непринятии сообщения.|
|------------|-------------|------|------------------------------|
|NUMB_P |Числовой | 6 |Порядковый числовой номер|
| |NUMERIC(6) | |сообщения об отказе. |
| | | | Порядковый номер сообщения|
| | | |формируется подразделением|
| | | |кредитной организации,|
| | | |осуществляющим процедуру|
| | | |внутреннего контроля в целях|
| | | |противодействия легализации|
| | | |(отмыванию) доходов,|
| | | |полученных преступным путем, и|
| | | |финансированию терроризма, в|
| | | |порядке возрастания начиная с|
| | | |номера "1" в течение одного|
| | | |года представления сведений. |
| | | | Для операций исправления|
| | | |(значение поля ACTION = "2")|
| | | |порядковый номер является|
| | | |номером сообщения об отказе,|
| | | |сведения о котором были|
| | | |представлены в уполномоченный|
| | | |орган ранее. |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|DATE_P |Дата | 8 |Дата представления сообщения|
| |DATE(8) | |об отказе. |
| | | | Формат поля даты -|
| | | |ДДММГГГГ, где ДД - день|
| | | |месяца, ММ - номер месяца,|
| | | |ГГГГ - номер года. |
| | | | Для операций исправления|
| | | |(значение поля ACTION = "2")|
| | | |данная дата является датой|
| | | |представления сведений об|
| | | |отказе, которые были переданы|
| | | |в уполномоченный орган ранее. |
|----------------------------------------------------------------|
| Информация о кредитной организации (филиале кредитной |
| организации), передающей и представляющей сообщение об отказе |
|----------------------------------------------------------------|
|REGN |Символьный | 4 |Регистрационный номер|
| |CHAR(4) | |кредитной организации по Книге|
| | | |государственной регистрации|
| | | |кредитных организаций Банка|
| | | |России (далее - КГРКО) без|
| | | |указания порядкового номера|
| | | |филиала и признака кредитной|
| | | |организации. |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|KTU_S |Символьный | 2 |Код территории (субъекта|
| |CHAR(2) | |Российской Федерации) по|
| | | |Общероссийскому классификатору|
| | | |объектов административно-|
| | | |территориального деления ОК|
| | | |019-95 (далее - ОКАТО)|
| | | |территориального учреждения,|
| | | |которое осуществляет надзор за|
| | | |деятельностью кредитной|
| | | |организации (филиала кредитной|
| | | |организации), передающей ОЭС в|
| | | |уполномоченный орган. |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|BIK_S |Символьный | 9 |Банковский идентификационный|
| |CHAR(9) | |код (далее - БИК) кредитной|
| | | |организации (филиала кредитной|
| | | |организации), передающей ОЭС в|
| | | |уполномоченный орган. |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|NUMBF_S |Символьный | 4 |Порядковый номер филиала|
| |CHAR(4) | |кредитной организации по|
| | | |КГРКО, передающего ОЭС в|
| | | |уполномоченный орган или "0"|
| | | |(символ ноль) в случае, когда|
| | | |ОЭС передаются кредитной|
| | | |организацией. |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|BRANCH |Символьный | 1 |Признак представления сведений|
| |CHAR(1) | |в уполномоченный орган|
| | | |филиалом кредитной|
| | | |организации, не передающим|
| | | |самостоятельно ОЭС в|
| | | |уполномоченный орган через|
| | | |территориальное учреждение: |
| | | |"1" - сведения представлены|
| | | |филиалом кредитной|
| | | |организации, не передающим|
| | | |самостоятельно ОЭС через|
| | | |территориальное учреждение;|
| | | |"0" - в ином случае. |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|KTU_SS |Символьный | 2 |Код территории (субъекта|
| |CHAR(2) | |Российской Федерации) по ОКАТО|
| | | |территориального учреждения,|
| | | |которое осуществляет надзор за|
| | | |деятельностью филиала|
| | | |кредитной организации,|
| | | |представляющего сведения, но|
| | | |не передающего самостоятельно|
| | | |ОЭС в уполномоченный орган|
| | | |через территориальное|
| | | |учреждение, или "0" (символ|
| | | |ноль) - в ином случае. |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|BIK_SS |Символьный | 9 |БИК филиала кредитной|
| |CHAR(9) | |организации ("0" (символ ноль)|
| | | |в случае, когда филиал не|
| | | |имеет БИК), представляющего|
| | | |сведения, но не передающего|
| | | |самостоятельно ОЭС в|
| | | |уполномоченный орган через|
| | | |территориальное учреждение,|
| | | |или "0" (символ ноль) - в ином|
| | | |случае. |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|NUMBF_SS |Символьный | 4 |Порядковый номер филиала|
| |CHAR(4) | |кредитной организации по|
| | | |КГРКО, представляющего|
| | | |сведения, но не передающего|
| | | |самостоятельно ОЭС в|
| | | |уполномоченный орган через|
| | | |территориальное учреждение,|
| | | |или "0" (символ ноль) в ином|
| | | |случае. |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|RESRV_S |Символьный | 16 |Зарезервировано. Заполняется|
| |CHAR(16) | |значением "0" (символ ноль). |
|----------------------------------------------------------------|
| Информация о случае отказа |
|----------------------------------------------------------------|
|DATA |Дата | 8 |В случае отказа от проведения|
| |DATE(8) | |операции - дата составления|
| | | |расчетного документа или дата|
| | | |распоряжения клиента кредитной|
| | | |организации о проведении|
| | | |операции. |
| | | |В случае отказа от|
| | | |заключения договора|
| | | |банковского счета (вклада) -|
| | | |дата представления заявления|
| | | |на открытие счета. Формат поля|
| | | |даты - ДДММГГГГ, где ДД -|
| | | |день месяца, ММ - номер|
| | | |месяца, ГГГГ - номер года. |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|SUME |Числовой | 14.2 |В случае отказа от проведения|
| |NUMERIC | |операции - сумма операции в|
| |(14.2) | |рублевом эквиваленте. |
| | | |В случае отказа от заключения|
| | | |договора банковского счета|
| | | |(вклада) - 0 (число 0). |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|SUM |Числовой | 14.2 |В случае отказа от проведения|
| |NUMERIC | |операции - сумма операции в|
| |(14.2) | |валюте ее проведения. |
| | | |В случае отказа от заключения|
| | | |договора банковского счета|
| | | |(вклада) - 0 (число 0). |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|CURREN |Символьный | 3 |В случае отказа от проведения|
| |CHAR(3) | |операции - |
| | | |трехзначный цифровой код|
| | | |валюты проведения операции в|
| | | |соответствии с Общероссийским|
| | | |классификатором валют ОК (МК|
| | | |(ИСО 4217) 003-97) 014-2000.|
| | | |В случае отказа от заключения|
| | | |договора банковского счета|
| | | |(вклада) - "0". |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|PRIM |Символьный | 254 |В случае отказа от проведения|
| |CHAR(254) | |операции - |
| | | |назначение платежа, основание|
| | | |проведения операции.|
| | | |Указывается содержание|
| | | |соответствующего поля|
| | | |расчетного документа, по|
| | | |которому осуществляется отказ|
| | | |от проведения операции, либо|
| | | |текстовое описание основания|
| | | |проведения операции, в случае|
| | | |если соответствующий расчетный|
| | | |документ не используется при|
| | | |проведении операции. |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|PART |Символьный | 1 |В случае отказа от проведения|
| |CHAR(1) | |операции - "0". |
| | | |В случае отказа от заключения|
| | | |договора банковского счета|
| | | |(вклада) - код основания|
| | | |отказа от заключения договора|
| | | |банковского счета (вклада): |
| | | |"1" - заявитель является|
| | | |банком-нерезидентом, не|
| | | |имеющим на территории|
| | | |государства, в котором он|
| | | |зарегистрирован, постоянно|
| | | |действующих органов|
| | | |управления; |
| | | |"2" - заявитель является|
| | | |банком-нерезидентом, в|
| | | |отношении которого имеется|
| | | |информация, что его счета|
| | | |используются банками, не|
| | | |имеющими на территориях|
| | | |государств, в которых они|
| | | |зарегистрированы, постоянно|
| | | |действующих органов|
| | | |управления; |
| | | |"3" - отсутствие по|
| | | |местонахождению заявителя -|
| | | |юридического лица, его|
| | | |постоянно действующего органа|
| | | |управления, иного органа или|
| | | |лица, которые имеют право|
| | | |действовать от имени|
| | | |юридического лица без|
| | | |доверенности; |
| | | |"4" - непредставление|
| | | |физическим или юридическим|
| | | |лицом документов,|
| | | |подтверждающих сведения,|
| | | |указанные в статье 7|
| | | |Федерального закона, либо|
| | | |представление недостоверных|
| | | |документов; |
| | | |"5" - при открытии счета|
| | | |(вклада) не присутствует|
| | | |физическое лицо, открывающее|
| | | |счет (вклад), либо его|
| | | |представитель; |
| | | |"6" - наличие в отношении|
| | | |физического или юридического|
| | | |лица сведений об участии в|
| | | |террористической деятельности,|
| | | |полученных в соответствии с|
| | | |Федеральным законом. |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|DESCR |Символьный | 254 |Дополнительная информация об|
| |CHAR(254) | |отказе, передаваемая кредитной|
| | | |организацией в уполномоченный|
| | | |орган, или "0" (символ ноль),|
| | | |в случае если указанная|
| | | |информация отсутствует. |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|RESRV_P |Символьный | 16 |Зарезервировано. Заполняется|
| |CHAR(16) | |значением "0" (символ ноль). |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|RESRV_PP |Символьный | 8 |Зарезервировано. Заполняется|
| |CHAR(8) | |значением "0" (символ ноль). |
|----------------------------------------------------------------|
| Сведения о клиенте (заявителе) |
|----------------------------------------------------------------|
|TU |Числовой | 1 |Тип клиента (заявителя): |
| |NUMERIC(1) | |1 - юридическое лицо, филиал|
| | | |юридического лица; |
| | | |2 - физическое лицо; |
| | | |3 - физическое лицо -|
| | | |индивидуальный предприниматель|
| | | |(далее - ИП). |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|NAMEU |Символьный | 254 |Для юридического лица -|
| |CHAR(254) | |наименование юридического|
| | | |лица. В случае если клиентом|
| | | |(заявителем) является филиал|
| | | |юридического лица, -|
| | | |наименование филиала|
| | | |юридического лица и|
| | | |наименование юридического|
| | | |лица. |
| | | |Для физического лица, ИП|
| | | |- фамилия, имя, отчество|
| | | |(полностью) в приведенной|
| | | |последовательности с|
| | | |разделением слов символом|
| | | |"пробел". |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|KODCR |Символьный | 5 |Для юридического лица - код|
| |CHAR(5) | |места регистрации. В случае|
| | | |если клиентом (заявителем)|
| | | |является филиал юридического|
| | | |лица, указывается код места|
| | | |регистрации головной|
| | | |организации. |
| | | |Для физического лица, ИП -|
| | | |код места жительства. |
| | | |Для стран и территорий,|
| | | |включенных в Общероссийский|
| | | |классификатор стран мира OK|
| | | |(MK (ИСО 3166) 004-97)|
| | | |025-2001 (далее - ОКСМ),|
| | | |1 - 3 разряды содержат|
| | | |цифровой код страны|
| | | |регистрации (жительства) в|
| | | |соответствии с ОКСМ. |
| | | | При регистрации (жительстве)|
| | | |на территории, которая не|
| | | |участвует в международном|
| | | |сотрудничестве в сфере|
| | | |противодействия легализации|
| | | |(отмыванию) доходов,|
| | | |полученных преступным путем, и|
| | | |финансированию терроризма и не|
| | | |включена в ОКСМ, 1 - 3 разряды|
| | | |содержат цифровой код по ОКСМ|
| | | |страны, в которой находится|
| | | |данная территория, в разрядах|
| | | |4 - 5 указывается порядковый|
| | | |номер этой территории в|
| | | |соответствии с Перечнем|
| | | |государств (территорий),|
| | | |которые не участвуют в|
| | | |международном сотрудничестве в|
| | | |сфере противодействия|
| | | |легализации (отмыванию)|
| | | |доходов, полученных преступным|
| | | |путем, и финансированию|
| | | |терроризма (далее - Перечень|
| | | |несотрудничающих государств),|
| | | |в ином случае разряды 4 - 5|
| | | |содержат "00". |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|KODCN |Символьный | 5 |Для юридического лица - код|
| |CHAR(5) | |места нахождения. В случае|
| | | |если клиентом (заявителем)|
| | | |является филиал юридического|
| | | |лица, указывается код места|
| | | |нахождения филиала|
| | | |юридического лица. |
| | | |Для стран и территорий,|
| | | |включенных в ОКСМ,|
| | | |1 - 3 разряды содержат|
| | | |цифровой код страны|
| | | |нахождения в соответствии с|
| | | |ОКСМ. |
| | | |При нахождении юридического|
| | | |лица (филиала юридического|
| | | |лица) на территории, которая|
| | | |не участвует в международном|
| | | |сотрудничестве в сфере|
| | | |противодействия легализации|
| | | |(отмыванию) доходов,|
| | | |полученных преступным путем, и|
| | | |финансированию терроризма и не|
| | | |включена в ОКСМ, 1 - 3 разряды|
| | | |содержат цифровой код по ОКСМ|
| | | |страны, в которой находится|
| | | |данная территория, в разрядах|
| | | |4 - 5 указывается порядковый|
| | | |номер этой территории в|
| | | |соответствии с Перечнем|
| | | |несотрудничающих государств, в|
| | | |ином случае разряды 4 - 5|
| | | |содержат "00". |
| | | |Для физического лица, ИП -|
| | | |гражданство. |
| | | |1 - 3 разряды поля содержат|
| | | |код страны в|
| | | |соответствии с ОКСМ, для лиц|
| | | |без гражданства 1 - 3 разряды|
| | | |заполняются значением "000".|
| | | |Разряды 4 - 5 - содержат "00".|
|------------|-------------|------|------------------------------|
|AMR |Символьный | 254 |Для юридического лица - место|
| |CHAR(254) | |регистрации. В случае если|
| | | |клиентом (заявителем) является|
| | | |филиал юридического лица,|
| | | |указывается место регистрации|
| | | |головной организации. |
| | | |Для физического лица, ИП -|
| | | |место жительства. |
| | | |Данный реквизит заполняется в|
| | | |следующем порядке: страна,|
| | | |область (республика, край),|
| | | |район, населенный пункт|
| | | |(город, село и т.п.), улица,|
| | | |дом, корпус, квартира. |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|ADRESS |Символьный | 254 |Для юридического лица -|
| |CHAR(254) | |местонахождение. В случае если|
| | | |клиентом (заявителем) является|
| | | |филиал юридического лица,|
| | | |указывается место нахождения|
| | | |филиала юридического лица. |
| | | |Для физического лица, ИП -|
| | | |местопребывание. |
| | | |Данный реквизит заполняется в|
| | | |следующем порядке: страна,|
| | | |область (республика, край),|
| | | |район, населенный пункт|
| | | |(город, село и т.п.), улица,|
| | | |дом, корпус, квартира. |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|KD |Символьный | 2 |Для юридического лица -|
| |CHAR(2) | |заполняется значением "0"|
| | | |(символ ноль). |
| | | |Для физического лица, ИП -|
| | | |наименование документа,|
| | | |удостоверяющего личность: |
| | | |"01" - паспорт гражданина|
| | | | Российской Федерации; |
| | | |"02" - иной документ,|
| | | | признаваемый в|
| | | | соответствии с|
| | | | законодательством |
| | | | Российской Федерации|
| | | | документом, |
| | | | удостоверяющим личность|
| | | | гражданина Российской|
| | | | Федерации; |
| | | |"03" - документ, признаваемый|
| | | | в соответствии с|
| | | | законодательством |
| | | | Российской Федерации и|
| | | | международными |
| | | | договорами Российской|
| | | | Федерации в качестве|
| | | | документа, |
| | | | удостоверяющего |
| | | | личность иностранного|
| | | | гражданина или лица|
| | | | без гражданства. |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|SD |Символьный | 10 |Для юридического лица - код|
| |CHAR(10) | |ОКПО (присваивается|
| | | |подразделениями Федеральной|
| | | |службы государственной|
| | | |статистики в составе Единого|
| | | |государственного регистра|
| | | |предприятий и организаций|
| | | |(ЕГРПО), при отсутствии у|
| | | |юридического лица кода ОКПО на|
| | | |законном основании поле|
| | | |заполняется значением "0"|
| | | |(символ ноль). |
| | | |Для физического лица, ИП -|
| | | |серия документа,|
| | | |удостоверяющего личность, - до|
| | | |10 символов (если в серии|
| | | |документа присутствуют римские|
| | | |цифры, то при заполнении|
| | | |данного показателя|
| | | |используются заглавные буквы|
| | | |латинского алфавита, при этом|
| | | |для обозначения цифры 5|
| | | |используется буква V; русские|
| | | |буквы в серии передаются|
| | | |заглавными русскими буквами). |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|RG |Символьный | 20 |Для юридического лица -|
| |CHAR(20) | |резидента: |
| | | |основной государственный|
| | | |регистрационный номер (далее -|
| | | |ОГРН). |
| | | |Для юридического лица -|
| | | |нерезидента: |
| | | |в случае если клиентом|
| | | |(заявителем) является филиал|
| | | |или представительство|
| | | |иностранного юридического|
| | | |лица, аккредитованные на|
| | | |территории Российской|
| | | |Федерации, - номер|
| | | |свидетельства об аккредитации|
| | | |филиала иностранного|
| | | |юридического лица или номер|
| | | |свидетельства об аккредитации|
| | | |представительства иностранного|
| | | |юридического лица|
| | | |соответственно (присваивается|
| | | |Государственной |
| | | |регистрационной палатой при|
| | | |Министерстве юстиции|
| | | |Российской Федерации); в ином|
| | | |случае - регистрационный номер|
| | | |юридического лица по месту|
| | | |учреждения и регистрации. |
| | | |Для физического лица, ИП -|
| | | |номер документа,|
| | | |удостоверяющего личность. При|
| | | |заполнении этого показателя|
| | | |пробелы не допускаются. |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|ND |Символьный |12 |Идентификационный номер|
| |CHAR(12) | |клиента (заявителя): |
| | | |для резидента - юридического|
| | | |лица - идентификационный номер|
| | | |налогоплательщика (далее -|
| | | |ИНН) - 10 символов,|
| | | |при отсутствии ИНН у|
| | | |юридического лица на|
| | | |законном основании - "0"|
| | | |(символ ноль); |
| | | |для резидента - физического|
| | | |лица, ИП - ИНН (при его|
| | | |наличии) - 12 символов, при|
| | | |отсутствии ИНН у физического|
| | | |лица - "0" (символ ноль); |
| | | |для нерезидента - юридического|
| | | |лица (филиала юридического|
| | | |лица) - ИНН (при его наличии)|
| | | |- 10 символов, при отсутствии|
| | | |ИНН - код иностранной|
| | | |организации (КИО) - 5|
| | | |символов; |
| | | |для нерезидента -|
| | | |физического лица, ИП - ИНН|
| | | |(при его наличии) - 12|
| | | |символов, при отсутствии ИНН у|
| | | |физического лица, ИП - "0"|
| | | |(символ ноль). |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|VD |Символьный |100 |Для юридического лица -|
| |CHAR(100) | |заполняется значением "0"|
| | | |(символ ноль). |
| | | |Для гражданина Российской|
| | | |Федерации: |
| | | | для физического лица - |
| | | |наименование документа,|
| | | |удостоверяющего личность|
| | | |физического лица, кем и когда|
| | | |выдан документ; |
| | | |для граждан Российской|
| | | |Федерации - ИП - |
| | | |ОГРН, наименование документа,|
| | | |удостоверяющего личность ИП,|
| | | |кем и когда выдан документ. |
| | | |Для физического лица, ИП -|
| | | |иностранного гражданина или|
| | | |лица без гражданства - данные|
| | | |документа, подтверждающего|
| | | |право иностранного гражданина|
| | | |или лица без гражданства на|
| | | |пребывание (проживание) в|
| | | |Российской Федерации,|
| | | |наименование документа,|
| | | |удостоверяющего личность. |
| | | |Разряд 1 поля принимает|
| | | |значение кода типа документа,|
| | | |подтверждающего право на|
| | | |пребывание (проживание) в|
| | | |Российской Федерации: |
| | | | "1" - вид на жительство; |
| | | | "2" - разрешение на|
| | | | временное проживание; |
| | | | "3" - виза; |
| | | | "4" - иной документ,|
| | | | подтверждающий право|
| | | | иностранного гражданина|
| | | | или лица без гражданства|
| | | | на пребывание (проживание)|
| | | | в Российской Федерации. |
| | | |Разряд 2 поля содержит символ|
| | | |пробел. |
| | | |Последующие разряды поля|
| | | |заполняются данными документа,|
| | | |подтверждающего право на|
| | | |пребывание (проживание) в|
| | | |Российской Федерации,|
| | | |следующим образом: |
| | | | <серия и номер документа>|
| | | | <пробел> |
| | | | <дата начала срока|
| | | | действия права пребывания|
| | | | (проживания)><пробел> |
| | | | <дата окончания срока|
| | | | действия права пребывания|
| | | | (проживания)><пробел> |
| | | |Серия и номер документа|
| | | |заполняются слитно (без|
| | | |пробелов). Если в серии или|
| | | |номере документа присутствуют|
| | | |римские цифры, то при|
| | | |заполнении данного показателя|
| | | |используются заглавные буквы|
| | | |латинского алфавита (при этом|
| | | |для обозначения цифры 5|
| | | |используется буква V); русские|
| | | |буквы в серии и номере|
| | | |передаются заглавными русскими|
| | | |буквами. Если в документе|
| | | |отсутствует серия и номер, в|
| | | |поле проставляется значение|
| | | |"0" (символ ноль). |
| | | |Формат даты начала и окончания|
| | | |срока действия права|
| | | |пребывания (проживания) -|
| | | |ДД.ММ.ГГ, где ДД - день|
| | | |месяца, ММ - номер месяца, ГГ|
| | | |- последние две цифры номера|
| | | |года. Если в документе|
| | | |отсутствует соответствующая|
| | | |дата (соответствующие даты), в|
| | | |поле проставляется значение|
| | | |(значения) "00.00.00". |
| | | |Последующие разряды поля|
| | | |заполняются следующим образом:|
| | | | для физического лица - |
| | | |наименование документа,|
| | | |удостоверяющего личность|
| | | |физического лица, кем и когда|
| | | |выдан документ; |
| | | | для ИП - |
| | | |ОГРН, при отсутствии ОГРН -|
| | | |регистрационный номер,|
| | | |наименование документа,|
| | | |удостоверяющего личность ИП,|
| | | |кем и когда выдан документ; |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|GR |Дата |8 |для юридического лица -|
| |DATE(8) | |резидента - |
| | | |дата регистрации юридического|
| | | |лица; |
| | | | для юридического лица -|
| | | |нерезидента - |
| | | |в случае если участником|
| | | |операции является филиал или|
| | | |представительство иностранного|
| | | |юридического лица,|
| | | |аккредитованные на территории|
| | | |Российской Федерации, - дата|
| | | |выдачи свидетельства об|
| | | |аккредитации (без учета|
| | | |процедур продления|
| | | |аккредитации), в ином случае -|
| | | |дата регистрации юридического|
| | | |лица по месту учреждения и|
| | | |регистрации; |
| | | |для физического лица, ИП -|
| | | |дата рождения. |
| | | |Формат поля даты - ДДММГГГГ,|
| | | |где ДД - день месяца, ММ -|
| | | |номер месяца, ГГГГ - номер|
| | | |года. |
|------------|-------------|------|------------------------------|
|MK |Символьный |32 |Для юридического лица -|
| |CHAR(32) | |заполняется значением "0"|
| | | |(символ ноль). |
| | | |Для резидента - физического|
| | | |лица, ИП - заполняется|
| | | |значением "0" (символ ноль). |
| | | |Для физического лица, ИП -|
| | | |нерезидента - данные|
| | | |миграционной карты. |
| | | |Разряд 1 поля принимает|
| | | |значение: |
| | | | "0" - данные миграционной|
| | | | карты отсутствуют; |
| | | | "1" - при наличии данных|
| | | | миграционной карты. |
| | | |В случае отсутствия данных|
| | | |миграционной карты остальные|
| | | |разряды поля не заполняются.|
| | | |При наличии данных|
| | | |миграционной карты разряд 2|
| | | |поля содержит символ пробел, а|
| | | |последующие разряды поля|
| | | |заполняются данными|
| | | |миграционной карты следующим|
| | | |образом: |
| | | | <номер карты><пробел><дата|
| | | | начала срока пребывания>|
| | | | <пробел> |
| | | | <дата окончания срока|
| | | | пребывания>. |
| | | |Формат даты начала и окончания|
| | | |срока пребывания - ДД.ММ.ГГ,|
| | | |где ДД - день месяца, ММ -|
| | | |номер месяца, ГГ - последние|
| | | |две цифры номера года. |
------------------------------------------------------------------
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 26 ноября 2004 года
N 1519-У
"О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный
орган сведений о случаях отказа
от заключения договора банковского
счета (вклада) с физическим
или юридическим лицом
и от проведения операции
с денежными средствами
или иным имуществом"
|
Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ О СЛУЧАЯХ ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) С ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ И ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ".