Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ".
9. Требования к составу и структуре активов акционерных
инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных
фондов, относящихся к категории фондов недвижимости
9.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и
закрытого паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории
фондов недвижимости, могут входить денежные средства, включая
иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а
также соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением:
государственные ценные бумаги Российской Федерации;
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
муниципальные ценные бумаги;
акции российских открытых акционерных обществ, за исключением
акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к
категории фондов фондов;
обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной
ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию,
строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для
строительства зданий и сооружений, а также деятельность по реставрации
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
предоставляющие более 50 процентов голосов;
облигации российских хозяйственных обществ, государственная
регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта
эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к
категории фондов фондов;
ценные бумаги иностранных государств;
ценные бумаги международных финансовых организаций;
акции иностранных акционерных обществ;
облигации иностранных коммерческих организаций;
недвижимое имущество;
имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права
аренды недвижимого имущества;
имущественные права по обязательствам из договоров участия в
долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, N 1, ст. 40);
проектно-сметная документация.
Под недвижимым имуществом в целях настоящего Положения понимаются
находящиеся на территории Российской Федерации или иностранного
государства, являющегося членом Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), земельные участки, участки недр,
обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей
так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения,
леса и многолетние насаждения, предприятия как имущественные
комплексы, объекты незавершенного строительства, за исключением
недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством
Российской Федерации или иного государства, на территории которого
находятся объекты недвижимого имущества.
9.2. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и
закрытого паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории
фондов недвижимости, могут также входить имущественные права по
обязательствам из договоров (далее - инвестиционный договор),
заключенных с юридическим лицом, имеющим в собственности или на праве
аренды земельный участок для строительства объекта недвижимости,
разрешение на его строительство и привлекающим денежные средства для
строительства (создания) на этом земельном участке объекта
недвижимости на основании полученного разрешения на строительство
(далее - застройщик), при соблюдении следующих условий:
1) инвестиционный договор заключен в письменной форме;
2) предметом инвестиционного договора является обязанность
застройщика в предусмотренный этим договором срок своими силами и
(или) с привлечением других лиц построить (создать) объект
недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию
построенного (созданного) объекта передать в состав имущества,
составляющего инвестиционные резервы акционерного инвестиционного
фонда, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд,
построенный (созданный) объект недвижимости, жилое или нежилое
помещение в этом объекте или долю в праве собственности на этот объект
(далее - объект инвестирования), а управляющая компания акционерного
инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда обязуется
уплатить обусловленную договором цену и принять объект инвестирования
при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости;
3) инвестиционным договором определены местоположение строящегося
(создаваемого) объекта недвижимости, его назначение и иные
характеристики в соответствии с проектной документацией, на основании
которой выдано разрешение на строительство, а также срок и этапы
строительства (создания) объекта недвижимости;
4) в случае если передаче в состав имущества, составляющего
инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда, или
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, подлежат жилые и
(или) нежилые помещения в строящемся объекте недвижимости,
инвестиционным договором определено количество таких помещений в
указанном объекте недвижимости;
5) в случае если строящимся объектом недвижимости является
многоквартирный дом, инвестиционным договором определено
функциональное назначение нежилых помещений в таком доме, не входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме;
6) инвестиционным договором определены конкретный объект
инвестирования, подлежащий передаче в состав имущества, составляющего
инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда, или
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, срок его
передачи, который должен находиться в пределах срока, предусмотренного
в пункте 2.4 Приказа, которым утверждено настоящее Положение, цена
договора, сроки и порядок ее уплаты, гарантийный срок на объект
инвестирования;
7) в соответствии с инвестиционным договором застройщик несет
риск случайной гибели или случайного повреждения построенного
(созданного) объекта недвижимости либо жилого или нежилого помещения в
таком объекте, являющегося объектом инвестирования, после приемки
застройщиком указанного объекта до его передачи в состав имущества,
составляющего инвестиционные резервы акционерного инвестиционного
фонда, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
8) инвестиционным договором предусмотрена обязанность застройщика
использовать денежные средства, уплаченные управляющей компанией
акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда
по этому договору, исключительно для строительства (создания)
соответствующего объекта недвижимости;
9) инвестиционным договором определены размеры ответственности за
нарушение застройщиком обязательств по этому договору.
9.3. Структура активов закрытого паевого инвестиционного фонда и
акционерного инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов
недвижимости, должна соответствовать одновременно следующим
требованиям:
оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской
Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской
Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских
хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций,
ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг
иностранных государств может составлять не более 30 процентов
стоимости активов;
не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного
года оценочная стоимость объектов недвижимого имущества, имущественных
прав на недвижимое имущество, имущественных прав по обязательствам из
договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого
имущества, имущественных прав по обязательствам из инвестиционных
договоров и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ,
осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и
сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений
и (или) деятельность по реставрации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), должна составлять не менее 40
процентов стоимости активов;
стоимость проектно-сметной документации может составлять не более
10 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость акций акционерных инвестиционных фондов и
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не
более 10 процентов стоимости активов;
денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной
организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость недвижимого имущества, находящегося на
территории иностранных государств, имущественных прав на такое
имущество, денных бумаг иностранных государств, ценных бумаг
международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных
обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может
составлять не более 20 процентов стоимости активов;
стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной
ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости
активов;
количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества
должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных
обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым
зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения
акций при учреждении закрытого акционерного общества - не менее 25
процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых
учредителям в соответствии с договором о создании общества;
количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
может составлять не более 30 процентов количества выданных
инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением
государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных
ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более
35 процентов стоимости активов.
Требование абзаца третьего настоящего пункта применяется по
истечении одного года с даты завершения формирования закрытого паевого
инвестиционного фонда (с даты выдачи лицензии на осуществление
деятельности инвестиционных фондов) или с даты вступления в силу
соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного
управления закрытым паевым инвестиционным фондом (в инвестиционную
декларацию акционерного инвестиционного фонда), если указанными
правилами (инвестиционной декларацией) не предусмотрен меньший срок.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ".