Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА".
ВЫПИСКА -----------
ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА БЮДЖЕТА N | |
-----------
------------
| КОДЫ |
|----------|
Форма по КФД | |
|----------|
за "--" ------------ 200- г. Дата | |
|----------|
| |
|----------|
Наименование органа | |
Федерального казначейства --------------- по КОФК |----------|
| |
|----------|
Наименование финансового органа | |
(уполномоченного органа) ---------------- |----------|
| |
|----------|
Наименование бюджета -------------------- номер счета | |
|----------|
Дата представления последней | |
выписки из лицевого счета | |
|----------|
Единица измерения: руб. по ОКЕИ | 383 |
------------
Раздел 1
------------------------------------------------------------------
| Остаток, доступный | Сумма | Из них денежных |
| к распределению | | средств |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------------------|--------------------|----------------------|
|на начало дня | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|
|на конец дня | <*> | <**> |
------------------------------------------------------------------
Раздел 2
------------------------------------------------------------------
| Платежный документ | Сумма |
|---------------------------|------------------------------------|
|наименование|номер | дата |поступления| из них | выплаты |
| | | | | субсидии, | |
| | | | | субвенции | |
|------------|------|-------|-----------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|------|-------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | |
|------------|------|-------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | |
|------------|------|-------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|
| Итого: | | | |
------------------------------------------------------------------
Раздел 3
------------------------------------------------------------------
| Платежный документ | Сумма |
| (реестр на финансирование) | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| дата | номер | переведено | отозвано |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| Итого: | | |
------------------------------------------------------------------
Исполнитель ----------- --------- --------------------- ----------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"--" ------------- 200- г.
--------------------------------
<*> Остаток, доступный к распределению и выплатам из бюджета на
конец дня = остаток, доступный к распределению на начало дня + итого
Раздел 2 гр. 4 - итого Раздел 2 гр. 6 - итого Раздел 3 гр. 3 + итого
Раздел 3 гр. 4.
<**> Остаток денежных средств на конец дня = остаток денежных
средств на начало дня + итого Раздел 2 гр. 4 - итого Раздел 2 гр. 5 -
итого Раздел 2 гр. 6.
Приложение N 10
к Порядку кассового обслуживания
исполнения бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных
бюджетов территориальными органами
Федерального казначейства,
утвержденному Приказом
от 22 марта 2005 года
N 1н
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА".