| 294. | Договоры на проектирование, | 5 лет* | 5 лет* | * после истечения |
| | создание, внедрение | | | срока действия |
| | автоматизированных систем | | | договора |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 295. | Технические задания, протоколы, | до окончания | до окончания | |
| | программы испытаний и согласования | срока действия | срока действия | |
| | автоматизированных систем | контракта | контракта | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 296. | Переписка по вопросам автоматизации | 3 года | 3 года | |
| | банковских работ | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 297. | Документы (докладные записки, | 3 года | 3 года | |
| | справки, переписка) по вопросам | | | |
| | международной сети телекоммуникаций | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 298. | Документы (докладные записки, | 3 года | 3 года | |
| | справки, переписка) по вопросам | | | |
| | банковской сети телекоммуникаций | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 299. | Журналы технического состояния | 3 года | 3 года | |
| | оборудования | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 300. | Отчеты о технической эксплуатации | 3 года | 3 года | |
| | оборудования | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 301. | Документы (акты, справки, | 3 года | 3 года | |
| | протоколы, переписка) о поломках и | | | |
| | простоях оборудования | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 302. | Документы (акты, справки, | 3 года | 3 года | |
| | переписка, номенклатуры, | | | |
| | спецификации, заявки и др.) о | | | |
| | проведении наладочных, ремонтных, | | | |
| | профилактических работ | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 303. | Акты приема-передачи и внедрения | до окончания | до окончания | |
| | программных средств | эксплуатации | эксплуатации | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Рекламно-информационная деятельность |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 304. | Тексты сценариев видеофильмов, | 5 лет ЭК | 5 лет | |
| | радио и телевизионных передач, | | | |
| | видеоклипов о деятельности | | | |
| | кредитной организации | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 305. | Оригиналы-макеты иллюстрированных | 5 лет | 5 лет | |
| | альбомов, рекламных буклетов, | | | |
| | плакатов, листовок, другой | | | |
| | полиграфической продукции | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 306. | Рекламно-информационные документы о | 3 года | 3 года | |
| | новых видах услуг кредитной | | | |
| | организации, опубликованные в | | | |
| | периодической печати | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Работа с персоналом |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 307. | Доклады, годовые отчеты, обзоры, | постоянно | постоянно | |
| | справки, сводки по работе с | | | |
| | персоналом | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 308. | Личные дела (заявления, анкеты, | 75 лет | 75 лет | |
| | автобиографии, копии и выписки из | | | |
| | приказов о приеме, перемещении, | | | |
| | откомандировании, увольнении, | | | |
| | вынесении взыскания, поощрении, | | | |
| | копии личных документов, | | | |
| | характеристики, листки по учету | | | |
| | кадров, документы о проведении | | | |
| | аттестаций и установлении | | | |
| | квалификации) | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 309. | Контракты, договоры, соглашения с | 75 лет | 75 лет | |
| | работниками | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 310. | Личные карточки рабочих и служащих | 75 лет | 75 лет | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 311. | Список (штатно-списочный состав) | 75 лет | 75 лет | |
| | работников кредитной организации, | | | |
| | ее филиалов, представительств | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 312. | Личные дела работников - | 5 лет | 5 лет | |
| | совместителей | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 313. | Документы по вопросам приема, | 3 года | 3 года | |
| | перемещения, увольнения, учета | | | |
| | работников, не вошедшие в состав | | | |
| | личных дел | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 314. | Подлинные личные документы рабочих | до | до | * не востребованные |
| | и служащих (трудовые книжки, | востребования * | востребования * | - не менее 50 лет |
| | дипломы, аттестаты и др.) | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 315. | Книги (журналы) учета трудовых | 3 года* | 3 года* | * после истечения |
| | книжек, других личных документов | | | срока хранения |
| | | | | документов |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 316. | Переписка по вопросам подготовки, | 3 года | 3 года | |
| | переподготовки, повышения | | | |
| | квалификации кадров | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 317. | Годовые отчеты по учету и | 5 лет | 5 лет | |
| | бронированию военнообязанных | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 318. | Картотеки, карточки учета | 3 года* | 3 года* | * после увольнения |
| | военнообязанных | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Организация труда |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 319. | Отчеты по труду: | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | а) годовые | постоянно | 5 лет* | * после завершения |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------| ревизий налоговыми -|
| | б) квартальные | 5 лет | 5 лет | органами |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------| -|
| | в) месячные | 1 год | 1 год | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 320. | Документы (докладные записки, | 5 лет | 5 лет | |
| | справки, таблицы) по операционной | | | |
| | нагрузке подразделений кредитной | | | |
| | организации | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 321. | Документы (докладные записки, | 5 лет | 5 лет | |
| | справки, акты, переписка) о | | | |
| | трудовой дисциплине и ее нарушениях | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 322. | Тарифно-квалификационные | 3 года* | 3 года* | * после замены |
| | справочники, сетки, ставки | | | новыми |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 323. | Протоколы заседаний, постановления | 15 лет | 15 лет | |
| | аттестационных и квалификационных | | | |
| | комиссий | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 324. | Документы (списки, переписка, | 5 лет | 5 лет | |
| | графики, заявления, справки, | | | |
| | заключения) о проведении аттестации | | | |
| | и установлении квалификации, не | | | |
| | вошедшие в состав личных дел | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 325. | Документы (справки, списки, | 5 лет | 5 лет | |
| | переписка) о премировании, | | | |
| | материальном поощрении | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 326. | Справки на оплату учебных отпусков | 5 лет | 5 лет | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 327. | Документы (акты, предписания, | 5 лет | 5 лет | |
| | справки, докладные записки, отчеты, | | | |
| | переписка) по технике безопасности | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 328. | Журналы регистрации несчастных | постоянно | постоянно | |
| | случаев | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 329. | Документы (акты, заключения, | | | |
| | протоколы) расследований несчастных | | | |
| | случаев: | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | а) по месту происшествия | 45 лет | 45 лет | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | б) в других учреждениях | 5 лет | 5 лет | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Защита банковской информации, охрана |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 330. | Лицензии на оружие | постоянно | постоянно | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 331. | Акты проверок состояния технической | 5 лет | 5 лет | |
| | защиты информации в кредитной | | | |
| | организации | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 332. | Акты проверок технических средств, | 1 год* | 1 год* | * после окончания |
| | заключения о возможности обработки | | | эксплуатации |
| | защищаемой информации средствами | | | |
| | электронно-вычислительной техники и | | | |
| | предписания на эксплуатацию ПЭВМ | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 333. | Договоры на охрану зданий кредитных | 5 лет* | 5 лет* | * после истечения |
| | организаций | | | срока действия |
| | | | | договора |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 334. | Книги учета оружия и боеприпасов | 5 лет | 5 лет | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 335. | Журналы учета сдачи и приема | 5 лет | 5 лет | |
| | оружия, боеприпасов | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 336. | Документы (акты, справки, | 5 лет | 5 лет | |
| | переписка) по вопросам организации | | | |
| | охраны и контроля за | | | |
| | инженерно-техническим оборудованием | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 337. | Книги регистрации удостоверений и | 5 лет | 5 лет | |
| | пропусков | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 338. | Книги учета посетителей | 3 года | 3 года | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 339. | Журналы приема-передачи ключей от | 3 года | 3 года | |
| | помещений | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 340. | Документы (акты, докладные записки, | 3 года | 3 года | |
| | переписка) о нарушениях правил | | | |
| | работы с документами, содержащими | | | |
| | информацию ограниченного | | | |
| | распространения | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 341. | Документы (переписка, докладные | 3 года | 3 года | |
| | записки, справки, разрешения) по | | | |
| | вопросам допуска к работе с | | | |
| | документами ограниченного | | | |
| | распространения | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 342. | Документы (справки, докладные | 5 лет | 5 лет | |
| | записки, переписка и др.) по | | | |
| | обработке и анализу поступающей | | | |
| | официальной и конфиденциальной | | | |
| | информации о клиентах, деловых | | | |
| | партнерах кредитной организации | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Строительство |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 343. | Акты об отводе земельных участков | постоянно | постоянно | |
| | для строительства, планы, паспорта | | | |
| | земельных участков и документы к | | | |
| | ним | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 344. | Индивидуальные проекты на | постоянно | до окончания | |
| | строительство зданий и сооружений и | | эксплуатации | |
| | утвержденная проектно-сметная | | | |
| | документация на строительство и | | | |
| | реконструкцию | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 345. | Документы (акты, решения, справки) | постоянно | до окончания | |
| | о приеме в эксплуатацию законченных | | эксплуатации | |
| | строительством объектов | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 346. | Договоры, акты о приеме, передаче | постоянно | постоянно | |
| | зданий, сооружений | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 347. | Акты приемки выполненных работ, | 5 лет* | 5 лет* | * после окончания |
| | справки и счета за выполненные | | | строительства |
| | работы, предоставленные услуги и | | | |
| | поставленное оборудование | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 348. | Паспорта зданий, сооружений и | 5 лет* | 5 лет* | * после списания с |
| | оборудования | | | баланса, при |
| | | | | условии завершения |
| | | | | ревизий налоговыми |
| | | | | органами |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель Федеральной
архивной службы России В.П.Козлов
Алфавитный указатель
Автобиографии ................................................308
Акты:
взаимных расчетов ............................................264
заключения о нарушениях кредитной организацией правил выпуска
ценных бумаг ..................................................... 166
на погашенные государственные ценные бумаги ..................133
о нарушениях правил работы с документами, содержащими информацию
ограниченного распространения .................................... 340
о передаче лицевых счетов клиентов из кредитной организации в
Банк России или в другие кредитные организации ................... 228
о переоценке и определении износа основных фондов ........... 285
о поломках и простоях оборудования .......................... 301
о приеме в эксплуатацию законченных строительством объектов . 345
о приеме, передаче зданий, сооружений ....................... 346
о приобретении ценных бумаг другой кредитной организации .... 147
о проведении наладочных, ремонтных, профилактических работ .. 302
о списании безнадежных к взысканию кредитов, денежных средств и
имущества .................................................... 93, 272
о трудовой дисциплине и ее нарушениях ........................321
о фальшивых ценных бумагах ...................................167
об инвентаризации зданий, сооружений ........................ 270
об инвентаризации имущества и товарноматериальных ценностей . 270
об отводе земельных участков для строительства .............. 343
по вопросам вторичного рынка государственных ценных бумаг ... 132
по вопросам налогообложения ................................. 233
по вопросам организации охраны и контроля за
инженерно-техническим оборудованием .............................. 336
по вопросам пересчета банкнот и монеты ...................... 113
по вопросам просчетов, совершенных кассирами ................ 114
по организации кассовой работы с валютными ценностями ....... 201
по ревизиям хранилищ ценностей .............................. 108
по технике безопасности ..................................... 327
проверок технических средств ................................ 332
приема-передачи и внедрения программных средств ............. 303
приема-передачи свидетельств о владении акциями инвестиционных
фондов ........................................................... 145
приема-передачи ценностей и вскрытия посылок с ценностями ... 110
приема-передачи ценных вещей ................................. 45
приемки выполненных работ ................................... 347
приемо-сдаточные, составленные при смене материальн о
ответственных лиц ................................................. 38
проверок организации кассовой работы в кредитной организации 100
проверок состояния технической защиты информации в кредитной
организации ...................................................... 331
расследований несчастных случаев ............................ 329
ревизий, обследований, проверок (в том числе аудиторских)
кредитных организаций, их филиалов и представительств ......... 12, 14
списания имущества и инвентаря .............................. 274
списания основных средств ....................................273
экспертизы о неплатежных и поддельных банкнотах и металлической
монете ............................................................ 99
Альбомы оттисков печатей и подписей должностных лиц кредитной
организации, имеющих право подписи платежных документов .......... 220
Анкеты ...................................................... 308
Аттестаты ................................................... 314
Балансы:
ежедневные .................................................. 261
кредитной организации........................................ 214
ликвидационные .............................................. 217
передаточные................................................. 217
разделительные .............................................. 217
филиалов кредитной организации .............................. 215
Бизнес-планы кредитной организации ........................... 61
Ведомости:
ежедневные проверочные ...................................... 262
зачисления денежных сумм на счета по вкладам и
выплат заработной платы физическим лицам .................... 250
контрольные по пересчету денежной наличности ................ 103
на погашенные государственные ценные бумаги ................. 133
начисленных по счетам процентов ............................. 226
о состоянии и использовании кредитных ресурсов ............... 92
платежные .................................................... 91
предоставленных расчетных услуг за месяц .................... 263
проверочные по вкладным операциям ........................... 251
разработочные по статистической отчетности кредитной организации
.................................................................. 291
расчетно-платежные на выдачу заработной платы, дивидендов ... 258
сводные по приему от населения платежей, послужившие основанием
для бухгалтерских записей ........................................ 268
сопроводительные к сумкам с рублевой денежной наличностью и
иностранной валютой .............................................. 127
Выписки:
из лицевых счетов организаций в банках -
корреспондентах ............................................. 207
из протоколов торгов ........................................ 131
из реестра сделок по операциям с государственными краткосрочными
облигациями ...................................................... 131
из реестров акционеров ...................................... 150
нетто-оборота по счетам управления оператора ................ 131
остатков вкладов из лицевых счетов вкладчиков ............... 243
по ведению корреспондентских счетов в иностранной валюте .... 208
по ведению счетов в драгоценных металлах .................... 199
по корреспондентским счетам ................................. 265
по корреспондентским счетам "Ностро" и "Лоро" ............... 266
по счетам "Ностро" системы электронных
межбанковских расчетов ...................................... 131
по счетам депо .............................................. 151
Графики ................................................ 292, 324
Декларации:
инвестиционные .............................................. 161
таможенные .................................................. 175
Дела:
кредитные заемщиков - юридических лиц ........................ 86
личные ................................................. 308, 312
подтверждающие изъятие документа ............................. 58
Диаграммы ................................................ 82, 84
Дипломы...................................................... 314
Дневники операционные........................................ 267
Доверенности:
вкладчиков по закрытым счетам, выплаты на
основании которых не производились .......................... 242
клиентов на получение выписок ............................... 227
на ведение судебных и арбитражных дел ........................ 56
на получение денежных сумм и товарно-материальных ценностей (в
т.ч. аннулированные) ............................................. 278
на получение, прием и доставку ценностей .................... 120
разовые по операциям со вкладами ............................ 247
Договоры:
дарения ...................................................... 45
депозитные .................................................. 249
кредитные ............................................ 86, 90, 94
купли-продажи государственных ценных бумаг .................. 128
купли-продажи корпоративных ценных бумаг .................... 148
на доставку денежной наличности кредитных организаций в
расчетно-кассовые центры ......................................... 119
на инкассацию и доставку денежных средств и ценностей клиентов
кредитной организации ............................................ 118
на кассовое обслуживание клиентов кредитной организации ...... 98
на охрану зданий кредитных организаций ...................... 333
на приобретение основных средств ............................ 275
на проектирование, создание, внедрение автоматизированных
систем ........................................................... 294
о взносе пая в уставной фонд кредитной организации ........... 27
о коллективной (бригадной) материальной ответственности,
заключенные кредитной организацией с работниками, осуществляющими
операции с ценностями ............................................. 96
о купле-продаже акций кредитной организации юридическими и
физическими лицами ............................................... 146
о материальной ответственности .............................. 276
о полной материальной ответственности, заключенные кредитной
организацией с кассовыми и инкассаторскими работниками .............97
о предоставлении кредитов министерствам и ведомствам Российской
Федерации ......................................................... 79
о приеме, передаче зданий, сооружений ....................... 346
о приобретении ценных бумаг другой кредитной организации .... 147
о совершении банковских операций и сделок с иностранными
валютами, драгоценными металлами и камнями ....................... 197
об оказании юридических услуг ................................ 51
об участии кредитной организации в уставных капиталах
коммерческих и иных структур ...................................... 31
по вопросам вторичного рынка государственных ценных бумаг ... 132
по операциям доверительного управления ...................... 161
по оформлению продажи кредитной организацией Банку России
векселей Министерства финансов Российской Федерации .............. 154
подряда ...................................................... 77
с аудитором .................................................. 29
с иностранными банками, международными и иностранными
организациями .................................................... 168
с работниками ............................................... 309
с членами исполнительных органов кредитной организации о правах и
обязанностях ...................................................... 28
учредительный кредитной организации, дополнения и изменения к
нему .............................................................. 17
хозяйственные ............................................... 277
Доклады ............................................ 41, 172, 307
Документы:
внутреннего учета и отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг ..................................................... 162
граждан по валютно-обменным операциям ....................... 194
досье по валютному контролю (экспортному и импортному) ...... 202
досье текущих валютных счетов клиентов ...................... 203
информационно-аналитического характера о рынке ценных бумаг,
финансовых рынках, операциях с ценными бумагами .................. 165
к договорам (соглашениям) о предоставлении кредитов министерствам
и ведомствам Российской Федерации ................................. 79
к протоколам, стенограммам, постановлениям исполнительного органа
кредитной организации, совета учредителей, наблюдательного совета
кредитной организации ........................................ 3, 4, 6
кассовые .................................................... 102
контрольные эмитентов дорожных чеков ........................ 191
мемориальные и внебалансовые по операциям с иностранной валютой
.................................................................. 205
мемориальные и кассовые ........................... 226, 232, 239
на списание безнадежных к взысканию денежных средств и имущества
.................................................................. 272
нормативные и методические кредитной организации .............. 8
нормативные и распорядительные Банка России ................... 9
о благотворительной деятельности ............................. 45
о возврате кредитов, находящихся в составе государственного
долга, и доходах по ним ........................................... 81
о выдаче кредитов физическим лицам ........................... 90
о выдаче приватизационных чеков ............................. 141
о выплате пенсий, пособий по листкам нетрудоспособности по
социальному страхованию, исполнительные листы .................... 281
о выпуске, обращении депозитных, сберегательных сертификатов,
векселей ......................................................... 136
о задолженности юридических и физических лиц ................. 71
о командировках .............................................. 41
о нарушениях кредитной организацией правил выпуска ценных бумаг
.................................................................. 166
о нарушениях правил работы с документами, содержащими информацию
ограниченного распространения .................................... 340
о неплатежных и поддельных банкнотах и металлической монете .. 99
о переводных операциях ...................................... 248
о передаче лицевых счетов клиентов из кредитной организации в
Банк России или в другие кредитные организации ................... 228
о переоценке и определении износа основных фондов ........... 285
о поломках и простоях оборудования .......................... 301
о премировании, материальном поощрении ...................... 325
о приеме в эксплуатацию законченных строительством объектов . 345
о приеме дорожных чеков на инкассо .......................... 192
о приобретении ценных бумаг другой кредитной организации .... 147
о проведении аттестаций и установлении квалификации .... 308, 324
о проведении наладочных, ремонтных, профилактических работ .. 302
о проведении операций на межбанковских валютных биржах ...... 182
о размещении акций инвестиционных фондов .................... 139
о расчетах с федеральным бюджетом по государственным ценным
бумагам ..................................................... 113, 130
о реорганизации, переименовании кредитной
организации, ее филиалов и представительств ................. 30
о совершении операций с ценными бумагами инвестиционных фондов
.................................................................. 142
о списании безнадежных к взысканию кредитов .................. 93
о трудовой дисциплине и ее нарушениях ........................321
о фальшивых ценных бумагах ...................................167
об инвентаризации зданий, сооружений, имущества и
товарно-материальных ценностей .................................. .270
об открытии счетов и по оформлению полномочий на распоряжение
счетами .......................................................... 218
об участии кредитной организации в уставных капиталах
коммерческих и иных структур ...................................... 31
органов государственной власти и органов местного самоуправления
.................................................................... 1
оформляемые при операциях с дорожными чеками ................ 193
первичные, служащие основанием для депозитарных операций .... 155
по аккредитивным операциям .................................. 234
по анализу кредитных отношений с клиентами ................... 84
по ведению корреспондентских счетов в иностранной валюте .... 208
по ведению счетов в драгоценных металлах .................... 199
по возврату паевых взносов, имущества, внесенного в оплату доли в
уставном капитале ................................................. 73
по вопросам банковской сети телекоммуникаций ................ 298
по вопросам вторичного рынка государственных ценных бумаг ... 132
по вопросам вторичного рынка корпоративных ценных бумаг ..... 153
по вопросам допуска к работе с документами ограниченного
распространения .................................................. 341
по вопросам международной сети телекоммуникаций ..............297
по вопросам международных расчетов ...........................177
по вопросам налогообложения ................................. 233
по вопросам организации охраны и контроля за
инженерно-техническим оборудованием .............................. 336
по вопросам пересчета банкнот и монеты ...................... 113
по вопросам приема, перемещения, увольнения, учета работников, не
вошедшие в состав личных дел ..................................... 313
по вопросам применения мер экономического воздействия Банка
России к кредитной организации .................................... 74
по вопросам просчетов, совершенных кассирами ................ 114
по вопросу установления кредитной организации минимально
допустимого остатка наличных денег в операционной кассе на конец дня
.................................................................. 101
по депозитным операциям ..................................... 212
по закрытым счетам вкладчиков ............................... 237
по изучению кредитно-экономических вопросов, анализу текущих
тенденций в денежно-кредитной сфере, прогнозированию и анализу
размещения и привлечения кредитов ................................. 82
по истории кредитной организации ............................. 44
по клиринговым операциям .................................... 229
по кредитам и ссудам, выданным сотрудникам кредитной организации
................................................................... 94
по кредитованию региональных программ ........................ 87
по начислению дивидендов ..................................... 72
по обработке и анализу поступающей официальной и конфиденциальной
информации о клиентах, деловых партнерах кредитной организации ... 342
по операционной нагрузке подразделений кредитной организации 320
по операциям доверительного управления ...................... 161
по операциям с государственными краткосрочными облигациями .. 131
по операциям со вкладами .................................... 247
по организации кассовой работы с валютными ценностями ....... 201
по оформлению продажи кредитной организацией Банку России
векселей Министерства финансов Российской Федерации .............. 154
по полученным ранее и предоставленным межбанковским кредитам . 85
по разработке Бизнес-планов .................................. 62
по разработке перспективных планов развития кредитной организации
................................................................... 60
по разработке процентных ставок и тарифов комиссионного
вознаграждения .................................................... 68
по расчетным и целевым чекам ................................ 235
по ревизиям хранилищ ценностей .............................. 108
по составлению статистических отчетов ....................... 293
по технике безопасности ..................................... 327
по учету имущества инвестиционных фондов, находящихся на полном
депозитарном обслуживании ........................................ 143
подлинные личные рабочих и служащих ..........................314
подтверждающие изъятие документа (дела) ...................... 58
приходно-расходных операций по счетам юридических лиц ....... 219
распорядительные (приказы, распоряжения) кредитной организации
.................................................................... 7
расследований несчастных случаев ............................ 329
ревизий, обследований, проверок (в том числе аудиторских)
кредитных организаций, их филиалов и представительств ............. 12
ревизий, проверок, проводимых кредитной организацией ......... 14
рекламно-информационные о новых видах услуг кредитной
организации, опубликованные в периодической печати ............... 306
саморегулируемой организации, членом которой является кредитная
организация, о выявленных нарушениях законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах ....................................... 160
финансирования капитальных вложений .......................... 75
Досье:
по валютному контролю (экспортному и импортному) ............ 202
текущих валютных счетов клиентов ............................ 203
Жалобы:
граждан ...................................................... 16
кассационные ................................................. 49
Журналы:
аналитического учета по балансовым и внебалансовым
счетам ...................................................... 260
бухгалтерские (вместе с кассовыми) .......................... 261
журналы-описи ............................................... 230
журналы-ордера .............................................. 280
контрольный приема-передачи под охрану хранилища ценностей .. 112
лицевого учета облигаций, оборотов по операциям с облигациями,
учета брокерских операций, сводных итогов ........................ 131
приема-передачи ключей от помещений ......................... 339
регистрации заявок на кредиты ............................... 89
регистрации исполнительных листов ........................... 282
регистрации кредитных договоров с юридическими и физическими
лицами ............................................................ 88
регистрации несчастных случаев .............................. 328
регистрационные ............................................. 230
текущего учета акционеров .................................... 36
технического состояния оборудования ......................... 299
учета выдачи и приема явочных карточек, печатей, ключей и
доверенностей .................................................... 124
учета квитанционных книжек, бланков строгой отчетности, выданных
ответственным исполнителям ....................................... 111
учета операций с ценными бумагами ........................... 164
учета претензий и исков ...................................... 57
учета приема-передачи документов ............................ 123
учета принятых сумок с ценностями и порожних сумок .......... 125
учета работы с акциями ....................................... 35
учета свидетельств, выданных при депонировании приватизационных
чеков ............................................................ 141
учета сдачи и приема оружия, боеприпасов .....................335
учета трудовых книжек, других личных документов ..............315
Задания ................................................. 41, 295
Заключения:
государственной вневедомственной экспертизы, отраслевой
экспертизы по проектам (ТЭО) ...................................... 78
на списание безнадежных к взысканию денежных средств и имущества
.................................................................. 272
о возврате кредитов, находящихся в составе государственного
долга, и доходах по ним ........................................... 81
о возможности обработки защищаемой информации средствами
электронно-вычислительной техники и предписания на эксплуатацию ПЭВМ
.................................................................. 332
о выплате пенсий, пособий по листкам нетрудоспособности по
социальному страхованию, исполнительные листы, переписка по различным
удержаниям из заработной платы ................................... 281
о нарушениях кредитной организацией правил выпуска ценных бумаг
.................................................................. 166
о проведении аттестации и установлении квалификации, не вошедшие
в состав личных дел .............................................. 324
о реорганизации, переименовании кредитной организации, ее
филиалов и представительств ....................................... 30
о списании безнадежных к взысканию кредитов .................. 93
об участии кредитной организации в уставных капиталах
коммерческих и иных структур ...................................... 31
по возврату паевых взносов, имущества, внесенного в оплату доли в
уставном капитале ................................................. 73
по вопросам международных расчетов .......................... 177
по кредитованию региональных программ ........................ 87
по начислению дивидендов ..................................... 72
по оформлению продажи кредитной организацией Банку России
векселей Министерства финансов Российской Федерации .............. 154
по полученным ранее и предоставленным межбанковским кредитам
................................................................... 85
по разработке Бизнес-планов .................................. 62
по серьезным нарушениям в соблюдении трудового законодательства
................................................................... 48
расследований несчастных случаев ............................ 329
саморегулируемой организации, членом которой является кредитная
организация, о выявленных нарушениях законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах ....................................... 160
Законы органов государственной власти и органов местного
самоуправления ..................................................... 1
Записи бесед с иностранными партнерами ...................... 171
Записки:
аналитические ............................. 82, 84, 165, 166, 167
докладные .... 3, 4, 6, 12, 30, 74, 297, 298, 320, 321, 327, 340,
341, 342
объяснительные ...................................... 68, 82, 217
Заявки:
выполненные клиентов на покупку-продажу
валюты и платежные документы к ним .......................... 213
кредитные заемщиков - юридических лиц ........................ 86
на проведение валютных операций, связанных с движением капитала,
с отметкой о регистрации в территориальном учреждении Банка России 184
на продажу и покупку корпоративных ценных бумаг ............. 149
на продажу и покупку облигаций .............................. 131
о проведении наладочных, ремонтных, профилактических работ .. 302
отклоненные юридических и физических лиц на получение кредита 95
по депозитным операциям ..................................... 212
по организации кассовой работы с валютными ценностями ....... 201
Заявления:
в порядке надзора ............................................ 49
граждан ...................................................... 16
исковые ...................................................... 49
на приобретение акций ........................................146
на частичный перевод вклада ..................................247
о выдаче кредитов физическим лицам ........................... 90
о переводе сумм, внесенных наличными деньгами.................248
о приеме дорожных чеков на инкассо ...........................192
об утрате чеков ..............................................235
по кредитам и ссудам, выданным сотрудникам кредитной организации
................................................................... 94
Извещения ......................................... 193, 218, 237
Инструкции ......................................... 8, 9, 10, 40
Информации .................................................. 160
Картотеки военнообязанных ................................... 318
Карточки:
алфавитные закрытых вкладов ................................. 240
динамические кредитной организации .......................... 292
закрытых и условно закрытых лицевых счетов вкладчиков ....... 244
личные рабочих и служащих ................................... 310
по балансовым и внебалансовым счетам в иностранной валюте,
драгоценных металлах ............................................. 200
учета военнообязанных ....................................... 318
учета выдачи выписок из лицевых счетов ...................... 227
учета ценностей ............................................. 109
Карты:
банковские по закрытым счетам вкладчиков .................... 237
учетные по импортным и экспортным операциям ................. 175
Квитанции............................................... 142, 194
Кинофотопленки .............................................. 44
Книги:
алфавитные лицевых счетов по вкладам граждан ................ 252
о задолженности юридических и физических лиц ................. 71
передачи лицевых счетов, обязательств и других материалов при
смене операционных работников .................................... 224
регистрации заявлений об утрате сберегательных книжек, банковских
карт ............................................................. 255
регистрации кредитных договоров .............................. 34
регистрации лицевых счетов .................................. 221
регистрации счетов, доверенностей, платежных поручений ...... 284
регистрации удостоверений и пропусков ....................... 337
учета бланков строгой отчетности ............................ 236
учета выданных штампов и пломбиров, регистрации их передачи
.................................................................. 126
учета денег и ценностей, хранящихся в кладовой, принятых и
выданных денег (ценностей), драгоценных металлов ................. 107
учета депонированной заработной платы ....................... 282
учета квитанционных книжек, бланков строгой отчетности, выданных
ответственным исполнителям ....................................... 111
учета оружия и боеприпасов .................................. 334
учета основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся
предметов ........................................................ 288
учета посетителей ........................................... 338
учета трудовых книжек, других личных документов ............. 315
Книжки:
вкладные граждан............................................. 238
сберегательные .............................................. 247
трудовые .................................................... 314
Контракты .......................................... 77, 168, 309
Копии:
документов, подлинники которых изъяты по представлению
правоохранительных органов по уголовным и гражданским делам ....... 59
платежных поручений ......................................... 219
распоряжений о совершении операций с ценными бумагами
инвестиционных фондов ............................................ 142
расчетных документов ......................................... 91
таможенных деклараций ....................................... 175
учредительных документов .................................... 218
Корешки документов ..................................... 234, 235
Курсы покупки-продажи валюты, драгоценных
металлов, установленные кредитной организацией .............. 196
Лимиты капитальных вложений .................................. 75
Листки по учету кадров ...................................... 308
Листы:
исполнительные по различным удержаниям из заработной платы .. 281
контрольные к аккредитивам по аккредитивным операциям ....... 234
контрольные по вкладным операциям ........................... 251
операционные о проведении операций на межбанковских валютных
биржах ........................................................... 182
подписные на приобретение акций ............................. 146
подписные о размещении акций инвестиционных фондов .......... 139
Лицензии:
на оружие ....................................................330
на осуществление банковских операций профессионального участника
рынка ценных бумаг ................................................ 20
Материалы .................................................... 82
Номенклатуры .................................................302
Обзоры:
информационно-аналитического характера о рынке ценных бумаг,
финансовых рынках, операциях с ценными бумагами .................. 165
исторические и тематические .................................. 44
по анализу кредитных отношений с клиентами ................... 84
по работе с персоналом .......................................307
финансово-экономические и конъюнктурные ...................... 65
Обоснования по разработке процентных ставок и тарифов
комиссионного вознаграждения ...................................... 68
Образцы:
акций ........................................................ 25
банковских карт кредитной организации ....................... 254
подписей должностных лиц кредитной организации, направленные
иностранным корреспондентам ..................................... .178
подписей заграничных корреспондентов ........................ 179
Обязательства:
на возврат кредита и уплату процентов по нему ................ 86
о благотворительной деятельности ............................. 45
операторов по итогам торгов ................................. 131
Описи:
о передаче лицевых счетов ................................... 228
об инвентаризации ........................................... 270
по инкассационным операциям и взаиморасчетам ................ 230
Ордера:
граждан по валютным операциям ............................... 194
журналы-ордера .............................................. 280
кассовые .................................................... 201
мемориальные .........................................,. 102, 219
на частичный перевод вклада ................................. 247
приходные, расходные ........................................ 204
сберегательных книжек ....................................... 237
Оригинал-макеты полиграфической продукции ................... 305
Отчеты:
брокера о выполненных сделках и работе с ценными бумагами ... 152
годовые по учету и бронированию военнообязанных ............. 317
дилера о выполненной сделке ................................. 131
дилера о работе с ценными бумагами .......................... 131
кредитной организации по вспомогательным видам деятельности .. 64
кредитной организации по основным видам деятельности ......... 63
о выдаче приватизированных чеков, журналы учета свидетельств,
выданных при депонировании приватизационных чеков ................ 141
о выплате пенсий, пособий по листкам нетрудоспособности по
социальному страхованию .......................................... 281
о командировках .............................................. 41
о контрольно-ревизионной работе .............................. 13
о поступлении, расходовании и остатках драгоценных металлов . 286
о приеме представителей зарубежных стран .................... 172
о работе с ценными бумагами ................................. 138
о реорганизации, переименовании кредитной организации, ее
филиалов и представительств ....................................... 30
о технической эксплуатации оборудования ..................... 300
об исполнении годовых смет расходов кредитной организации .... 70
об открытии и ведении валютных счетов резидентов и нерезидентов и
счетов нерезидентов в рублях ..................................... 174
по валютным операциям ....................................... 186
по выплатам налогов в бюджет ................................ 216
по выполнению Бизнес-планов кредитной организации ............ 61
по работе с персоналом ...................................... 307
по технике безопасности ..................................... 327
по труду .................................................... 319
сводные бухгалтерские .................................. 214, 215
статистические по вспомогательным видам деятельности ........ 290
статистические по основным видам деятельности ................289
структурных подразделений о выполнении плана ................. 43
финансовые ................................................... 80
Паспорта:
земельных участков и документы к ним ........................ 343
сделок по импортным и экспортным операциям .................. 175
сооружений и оборудования ................................... 348
Переписка:
о благотворительной деятельности ............................. 45
о выпуске, обращении депозитных сберегательных сертификатов,
векселей ......................................................... 137
о гарантиях и аккредитивах по экспортным и импортным операциям
.................................................................. 180
о командировках .............................................. 41
о нарушениях правил работы с документами, содержащими информацию
ограниченного распространения .................................... 340
о неплатежных и поддельных банкнотах и металлической монете .. 99
о переводе за границу сумм вкладов по наследственным делам .. 245
о передаче лицевых счетов клиентов из кредитной организации в
Банк России или в другие кредитные организации ................... 228
о поломках и простоях оборудования .......................... 301
о премировании, материальном поощрении ...................... 325
о привлечении и передаче кредитов ............................ 91
о приеме представителей зарубежных стран .................... 172
о приобретении ценных бумаг другой кредитной организации .... 147
о проведении аттестации и установлении квалификации, не вошедшие
в состав личных дел .............................................. 324
о проведении наладочных, ремонтных, профилактических работ .. 302
о проведении операций на межбанковских валютных биржах ...... 182
о регистрации обменных пунктов .............................. 189
о реорганизации, переименовании кредитной организации, ее
филиалов и представительств ....................................... 30
о списании безнадежных к взысканию кредитов .................. 93
о трудовой дисциплине и ее нарушениях ....................... 321
об участии кредитной организации в уставных капиталах
коммерческих и иных структур ...................................... 31
по анализу кредитных отношений с клиентами ................... 84
по ведению корреспондентских счетов в иностранной валюте .... 208
по возврату паевых взносов, имущества, внесенного в оплату доли в
уставном капитале ................................................. 73
по вопросам автоматизации банковских работ .................. 296
по вопросам банковской сети телекоммуникаций ................ 298
по вопросам валютных операций ............................... 181
по вопросам внедрения и выпуска банковских карт ............. 253
по вопросам допуска к работе с документами ограниченного
распространения .................................................. 341
по вопросам инспектирования, проверок, проводимых
правоохранительными, налоговыми органами, учреждениями Банка России 15
по вопросам кассовой работы и хранения ценностей ............ 116
по вопросам международной сети телекоммуникаций ............. 297
по вопросам международных расчетов .......................... 177
по вопросам организации охраны и контроля за
инженерно-техническим оборудованием .............................. 336
по вопросам осуществления внешних связей .................... 173
по вопросам открытия и ведения счетов, инвестиционной
деятельности ..................................................... 176
по вопросам пересчета банкнот и монеты ...................... 113
по вопросам подготовки, переподготовки, повышения квалификации
кадров ........................................................... 316
по вопросам применения мер экономического воздействия Банка
России к кредитной организации .................................... 74
по вопросам просчетов, совершенных кассирами ................ 114
по вопросам установления экономических нормативов и методологии
деятельности кредитных организаций ................................ 67
по заявлениям, жалобам, предложениям граждан ................. 16
по импортным и экспортным операциям ......................... 175
по кредитованию региональных программ ........................ 87
по обработке и анализу поступающей официальной и конфиденциальной
информации о клиентах, деловых партнерах кредитной организации ... 342
по отклоненным заявкам юридических и физических лиц на получение
кредита ........................................................... 95
по различным удержаниям из заработной платы ................. 281
по ревизиям хранилищ ценностей .............................. 108
по технике безопасности ..................................... 327
ревизий, проверок, проводимых кредитной организацией ......... 14
с гражданами о вкладах, переводах ........................... 246
с международными организациями, зарубежными банками о
сотрудничестве ................................................... 169
с органами государственной власти и органами местного
самоуправления по вопросам деятельности кредитной организации ..... 11
Письма:
гарантийные ............................................ 235, 279
по расчетным и целевым чекам ................................ 235
Планы:
перспективные развития кредитной организации ................. 60
планы-задания о командировках ................................ 41
приема пребывания представителей международных организаций и
зарубежных банков ................................................ 170
работы структурных подразделений ............................. 42
Подтверждения о получении средств в иностранной валюте ...... 210
Положения:
министерств, ведомств Российской Федерации ................... 10
нормативные и методические кредитной организации .............. 8
нормативные и распорядительные Банка России ................... 9
о выпуске, обращении депозитных, сберегательных сертификатов,
векселей ......................................................... 136
о долевой собственности ...................................... 26
о постоянно действующих комиссиях и контрольных органах кредитной
организации ....................................................... 22
о распределении акций ........................................ 26
о структурных подразделениях аппарата кредитной организации .. 32
о филиалах, представительствах кредитной организации ......... 33
Поручения:
о перечислении средств со счетов в иностранной валюте, в
драгоценных металлах ............................................. 209
о расчетах с федеральным бюджетом по государственным ценным
бумагам .......................................................... 130
платежные системы электронных межбанковских расчетов ........ 131
по депозитным операциям ..................................... 212
по расходам на приобретение производственного и жилого фонда и
финансирование строительства ..................................... 225
Постановления:
аттестационных и квалификационных комиссий .................. 323
исполнительного органа кредитной организации .................. 3
органов государственной власти и органов местного самоуправления
.................................................................... 1
правоохранительных органов ................................... 52
судебных органов Российской Федерации по вопросам деятельности
кредитной организации ............................................. 53
судебных приставов-исполнителей о наложении ареста на имущество
................................................................... 54
Правила .............................................. 8, 10, 136
Предложения .................................................. 16
Предписания:
Банка России, его территориальных учреждений об
устранении нарушений законодательства о рынке ценных
бумаг ....................................................... 159
на эксплуатацию ПЭВМ ........................................ 332
по технике безопасности ..................................... 327
Предупреждения Банка России, его территориальных учреждений,
сделанные по результатам проверки деятельности кредитной организации
на рынке ценных бумаг ............................................ 158
Претензии .................................................... 49
Приказы .................................................... 7, 9
Приложения ................ 38, 102, 133, 214, 215, 217, 267, 268
Программы ...................................... 41, 82, 170, 295
Проекты ........................................ 3, 4, 6, 85, 344
Проспекты эмиссий выпусков ценных бумаг ..................... 134
Протоколы:
заседаний аттестационных и квалификационных комиссий ........ 323
заседаний действующих комиссий и контрольных органов кредитной
организации ........................................................ 5
исполнительного органа кредитной организации ................. 3
комиссий по списанию сумм с баланса ......................... 271
наблюдательного совета кредитной организации ................. 4
о гашении приватизационных чеков .............................140
о переоценке и определении износа основных фондов ...... 270, 285
о поломках и простоях оборудования .......................... 301
общих собраний акционеров, пайщиков кредитной организации ..... 2
по вопросам вторичного рынка государственных ценных бумаг ... 132
проведения переговоров с иностранными партнерами ............ 171
расследований несчастных случаев ............................ 329
совещаний ..................................................... 6
Разнарядки по кредитованию региональных программ ............. 87
Разрешения:
выданные Банком России на проведение валютных
операций .................................................... 185
на оплату просроченных аккредитивов ......................... 234
на открытие филиалов и представительств кредитной организации 21
по вопросам допуска к работе с документами ограниченного
распространения .................................................. 341
Распоряжения:
завещательные ............................................... 242
о выдаче кредитов физическим лицам ........................... 90
о предоставлении отпусков, взысканиях, командировках сотрудников,
назначении дежурных ................................................ 7
о приеме, переводе, увольнении, поощрении, премировании
сотрудников ........................................................ 7
органов государственной власти и органов местного самоуправления
.................................................................... 1
передаточные к договорам о купле-продаже акций кредитной
организации юридическими и физическими лицами .................... 146
по основной деятельности ...................................... 7
Расчеты:
о возврате кредитов, находящихся в составе государственного
долга, и доходах по ним ........................................... 81
о задолженности юридических и физических лиц ................. 71
о расчетах с федеральным бюджетом по государственным ценным
бумагам .......................................................... 130
по вопросам налогообложения ................................. 233
по изучению кредитно-экономических вопросов, анализу текущих
тенденций в денежно-кредитной сфере, прогнозированию и анализу
размещения и привлечения кредитов ................................. 82
по кредитованию региональных программ ........................ 87
по начислению дивидендов ..................................... 72
по полученным ранее и предоставленным межбанковским кредитам . 85
по разработке Бизнес-планов .................................. 62
по разработке процентных ставок и тарифов комиссионного
вознаграждения .................................................... 68
экономических нормативов деятельности ........................ 66
Регистры учетные ............................................ 280
Реестры:
по инкассовым операциям и взаимным расчетам ................. 230
сводные заявок, принятых на аукционе ........................ 131
учета принятых заявлений о переводе вклада ............. 131, 248
Решения:
общих собраний акционеров, пайщиков .......................... 2
судебных органов о приостановлении операций по счетам ........ 55
судебных органов Российской Федерации по вопросам
деятельности кредитной организации ........................... 53
судов по выплате пенсий, пособий ............................ 281
Сведения:
о внутрисистемном распределении кредитных ресурсов ........... 83
о нарушениях правил выпуска ценных бумаг .................... 166
о поступлении, расходовании и остатках драгоценных металлов . 286
по ведению корреспондентских счетов в иностранной валюте .... 208
по ведению счетов в драгоценных металлах .................... 199
по изучению кредитно-экономических вопросов, анализу текущих
тенденций в денежно-кредитной сфере, прогнозированию и анализу
размещения и привлечения кредитов ................................. 82
по составлению статистических отчетов ....................... 293
Банка России об установлении курса иностранных валют к рублю 195
Сверки взаимных расчетов .................................... 264
Свидетельства:
о внесении вкладов, паев, договоры о взносе пая в уставной фонд
кредитной организации ............................................. 27
о праве на наследство, удостоверения опекунов, копии
свидетельства о браке, служащие основанием для депозитарных операций
.................................................................. 155
о праве собственности на землю, здания, имущество ............ 46
о проведении операций на межбанковских валютных биржах ...... 182
о регистрации валютных операций, связанных с движением капитала,
в территориальном учреждении Банка России 183 о регистрации кредитной
организации ....................................................... 19
о регистрации обменных пунктов кредитной организации ....... 187
Сводки по работе с персоналом ............................... 307
Сертификаты:
депозитные .................................................. 163
долевого участия по операциям доверительного управления ..... 161
сберегательные .............................................. 163
сертификаты акций ........................................... 163
Сетки:
для проверки платежности банкнот ............................ 117
тарифно-квалификационные .................................... 322
Сметы годовые расходов ....................................... 69
Соглашения:
генеральные .................................................. 47
мировые ...................................................... 50
о предоставлении кредитов .................................... 79
об оказании юридических услуг ................................ 51
с банками-эмитентами дорожных чеков ......................... 190
с иностранными банками ...................................... 168
Спецификации ................................................ 302
Списки:
аффилированных лиц, лиц, имеющих право на получение дивидендов 24
вновь начинаемых строек ...................................... 76
денежных сумм на счета по вкладам и выплат заработной платы
физическим лицам ................................................. 250
имеющих право на участие в годовом собрании кредитной организации
................................................................... 39
о выдаче приватизированных чеков, журналы учета свидетельств,
выданных при депонировании приватизационных чеков ................ 141
о передаче лицевых счетов клиентов из кредитной организации в
Банк России или в другие кредитные организации ................... 228
о премировании, материальном поощрении ...................... 325
о проведении аттестации и установлении квалификации, не вошедшие
в состав личных дел .............................................. 324
обменных пунктов ............................................ 188
организаций, предприятий и учреждений, обслуживаемых
инкассаторами .................................................... 122
пайщиков и акционеров кредитной организации и изменения к ним 23
штатно-списочный состав работников кредитной организации .... 311
Справки:
граждан по валютно-обменным операциям ....................... 194
группировочные о состоянии и использовании кредитных ресурсов 92
на оплату учебных отпусков .................................. 326
на получение льгот по налогам ............................... 283
о возврате кредитов, находящихся в составе государственного
долга, и доходах по ним ........................................... 81
о выдаче кредитов физическим лицам ........................... 90
о выдаче приватизационных чеков ............................. 141
о денежных средствах, поступивших в уплату за акции
инвестиционных фондов ............................................ 139
о кассовых оборотах ......................................... 106
о командировках .............................................. 41
о нарушениях кредитной организацией правил выпуска ценных бумаг
.................................................................. 166
о принятых и выданных инкассаторских сумках ............ 115, 121
о совершении операций с ценными бумагами инвестиционных фондов
.................................................................. 142
о состоянии ресурсов кредитной организации в драгоценных металлах
и валюте ......................................................... 198
о суммах принятых денег и количестве поступивших в кассу денежных
документов ....................................................... 104
о сумме выданных денег и полученной сумме под отчет ......... 105
о фальшивых ценных бумагах .................................. 167
об открытии счетов и по оформлению полномочий на распоряжение
счетами .......................................................... 218
об участии кредитной организации в уставных капиталах
коммерческих и иных структур ...................................... 31
по анализу кредитных отношений с клиентами ................... 84
по ведению корреспондентских счетов в иностранной валюте .... 208
по ведению счетов в драгоценных металлах .................... 199
по возврату паевых взносов, имущества, внесенного в оплату доли в
уставном капитале ................................................. 73
по вопросам банковской сети телекоммуникаций ................ 298
по вопросам допуска к работе с документами ограниченного
распространения .................................................. 341
по вопросам применения мер экономического воздействия Банка
России к кредитной организации .................................... 74
по истории кредитной организации ............................. 44
по налоговым платежам ....................................... 233
по начислению дивидендов ..................................... 72
по обработке и анализу поступающей официальной и конфиденциальной
информации о клиентах, деловых партнерах кредитной организации ... 342
по операционной нагрузке подразделений кредитной организации 320
по оформлению продажи кредитной организацией Банку России
векселей Министерства финансов Российской Федерации .............. 154
по работе с персоналом ...................................... 307
по разработке Бизнес-планов .................................. 62
по разработке процентных ставок и тарифов комиссионного
вознаграждения .................................................... 68
по ревизиям ................................................. 108
Справочники тарифно-квалификационные ........................ 322
Ставки тарифно-квалификационные ............................. 322
Статьи в периодической печати ................................ 44
Стенограммы:
заседаний совета учредителей, наблюдательного совета
кредитной организации ......................................... 4
исполнительного органа кредитной организации .................. 3
общих собраний акционеров, пайщиков кредитной организации ..... 2
совещаний ..................................................... 6
Счета:
вознаграждений за размещение акций .......................... 144
депо клиентов ............................................... 131
закрытые вкладчиков ......................................... 237
закрытые лицевые по приему на хранение государственных ценных
бумаг ............................................................ 129
корреспондентские в учреждениях Банка России, кредитных
организациях ..................................................... 265
лицевые владельцев акций .................................... 139
лицевые владельцев акций кредитной организации .............. 156
лицевые клиентов ....................................... 151, 131
лицевые по балансовым и внебалансовым счетам ................ 260
лицевые по валютным счетам .................................. 206
лицевые по вкладам граждан .................................. 241
лицевые по закрытым счетам юридических лиц .................. 223
лицевые по заработной плате получателей пенсий и государственных
пособий .......................................................... 257
лицевые по заработной плате сотрудников кредитной организации 257
лицевые по корреспондентским счетам ......................... 222
лицевые по полученным бланкам дорожных чеков ................ 193
лицевые по учету долгосрочных кредитов и долгов, списанных в
убыток ........................................................... 259
лицевые по учету операций по кредитам и ссудам на индивидуальное
жилищное строительство и другие цели, выдаваемые работникам кредитной
организации ...................................................... 231
лицевые по учету уставного капитала ......................... 256
лицевые учета основных средств .............................. 287
на оплату услуг депозитария ................................. 144
по вкладам .................................................. 250
по расходам на приобретение производственного и жилого фонда и
финансирование строительства ..................................... 225
по расчетам на приобретение производственного и жилого фонда
кредитной организации ............................................ 269
решения судебных органов о приостановлении операций по счетам 55
счета - "Лоро" ...............................................266
счета - "Ностро" ....................................... 131, 266
счета-депо ............................................. 131, 151
Таблицы:
динамические кредитной организации .......................... 292
информационно-аналитического характера о рынке ценных бумаг,
финансовых рынках, операциях с ценными бумагами .................. 165
по анализу кредитных отношений с клиентами ................... 84
по изучению кредитно-экономических вопросов, анализу текущих
тенденций в денежнокредитной сфере, прогнозированию и анализу
размещения и привлечения кредитов ................................. 82
по операционной нагрузке подразделений кредитной организации 320
по составлению статистических отчетов ....................... 292
разработочные ............................................... 280
статистические кредитной организации по основным видам
деятельности ................................................ 289, 290
Тарифы комиссионного вознаграждения при выполнении
валютных операций............................................ 211
Тексты сценариев видеофильмов, радио и телевизионных передач,
видеоклипов о деятельности кредитной организации ................. 304
Технические задания ........................................ .295
Уведомления:
на открытие филиалов и представительств ...................... 21
о прекращении договоров доверительного управления ........... 161
о приостановлении действия профессионального участника рынка
ценных бумаг ..................................................... 157
об аннулировании лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг ..................................................... 157
Удостоверения опекунов, служащие основанием для депозитарных
операций ......................................................... 155
Указания .................................................. 9, 10
Условия выпусков депозитных, сберегательных сертификатов,
векселей первичного и вторичного рынка ценных бумаг .... 132, 135, 161
Уставы:
кредитной организации, дополнения и изменения к нему ......... 18
уставной капитал коммерческих и иных структур ............ 31, 73
Фонды:
(уставной) кредитной организации ............................ 27
общие банковского управления ................................ 161
жилой ....................................................... 285
Характеристики .............................................. 308
Штатные расписания ........................................... 37
|