| | предавторизованные |------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | карты | | | | | | | | | | | | |
| |---------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | - кредитные | | | | | | | | | | | | |
| | корпоративные |------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | карты: | | | | | | | | | | | | |
| |---------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | из них: | | | | | | | | | | | | |
| | предавторизованные |------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | ные карты | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| ... | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| n. | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Итого по кредитной | | | | | | | | | | | | |
| организации | | | | | | | | | | | | |
| (филиалу) | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 3
к Указанию Банка России "О внесении изменений и
дополнений в Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 года
N 7-У"
от 28 декабря 2000 года
N 889-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409253
----------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |---------------------------------|
| | по ОКПО | регистрационный | БИК |
| | | номер | |
|----------------|---------|-----------------|-----|
| | | | |
----------------------------------------------------
СВЕДЕНИЯ
О КЛИЕНТСКОЙ СЕТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)
по состоянию на "--" -------------- г.
Наименование кредитной организации -----------------------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
Форма N 253
Квартальная
в единицах
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Наименование показателя | Количество |
| строки | |----------------------------------------------------------------|
| | | Всего | в том числе |
| | | (гр. 4 |-------------------------------------------------------|
| | | + гр. | в валюте РФ | в иностранной валюте |
| | | 5 + | | |
| | | гр. 6 |---------------------------|---------------------------|
| | | + гр. | резидентов | нерезидентов | резидентов | нерезидентов |
| | | 7) | | | | |
|--------|----------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|----------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|
| 110 | Счета участников расчетов, | | | | | |
| | являющихся кредитными | | | | | |
| | организациями, открытые в | | | | | |
| | расчетных небанковских | | | | | |
| | кредитных организациях <*> | | | | | |
|--------|----------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|
| 210 | Счета, открытые клиентам - | | | | | |
| | юридическим лицам, не | | | | | |
| | являющимся кредитными | | | | | |
| | организациями, при | | | | | |
| | привлечении средств, всего | | | | | |
|--------|----------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|
| | в том числе: | | | | | |
|--------|----------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|
| 211 | - для учета средств | | | | | |
| | клиентов | | | | | |
|--------|----------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|
| 212 | - для учета средств, | | | | | |
| | привлеченных в депозиты | | | | | |
|--------|----------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|
| | в том числе: | | | | | |
|--------|----------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|
| 212.1 | - до востребования | | | | | |
|--------|----------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|
| 212.2 | - срочные | | | | | |
|--------|----------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|
| 213 | - для учета прочих | | | | | |
| | привлеченных средств | | | | | |
|--------|----------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|
| | в том числе: | | | | | |
|--------|----------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|
| 213.1 | - до востребования | | | | | |
|--------|----------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|
| 213.2 | - срочные | | | | | |
|--------|----------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|
| 220 | Счета, открытые клиентам - | | | | | |
| | физическим лицам, при | | | | | |
| | привлечении средств, всего | | | | | |
|--------|----------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|
| | в том числе: | | | | | |
|--------|----------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|
| 221 | - до востребования | | | | | |
|--------|----------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|
| 222 | - срочные счета | | | | | |
|--------|----------------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|
| 230 | Счета межфилиальных | | | | | |
| | расчетов (МФР), открытые | | | | | |
| | другим подразделениям | | | | | |
| | кредитной организации | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель ------------------------------------- (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ------------------------------------- (Ф.И.О.)
Исполнитель ------------------------------------- (Ф.И.О.)
Телефон:
"--" ------------- г.
Приложение 4
к Указанию Банка России "О внесении изменений и
дополнений в Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 года
N 7-У"
от 28 декабря 2000 года
N 889-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409301
----------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |---------------------------------|
| | по ОКПО | регистрационный | БИК |
| | | номер | |
|----------------|---------|-----------------|-----|
| | | | |
----------------------------------------------------
ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по состоянию на "--" -------------- г.
Наименование кредитной организации -----------------------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
Форма N 301
Пятидневная
млн. руб.
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Объем привлеченных средств кредитными организациями |
| п/п |-------------------------------------------------------------------------------------|
| | по срокам | в национальной | в иностранной | Всего |
| | размещения | валюте | валюте | (гр. 3 |
| | |-----------------------------|----------------------------| + 4 + 5 |
| | | от | от | от | от | + 6) |
| | | предприятий и | физических | предприятий и | физических | |
| | | организаций | лиц | организаций | лиц | |
|-----|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------|
| | До | | | | | |
| | востребования: | | | | | |
|-----|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------|
| | Срочные: | | | | | |
|-----|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------|
| | ИТОГО | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Объем кредитных вложений кредитных организаций | Иностранные | Иностранные | Собстенные |
| п/п |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| активы | пассивы | средства |
| | по | в национальной ваюте | в иностранной валюте | | | кредитной |
| | срокам |-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | | организации |
| | кредитования | в сектор государственного управления | кредит | в сектор государственного управления | кредит | | | за вычетом |
| | |-----------------------------------------| экономике | | экономике | | | вложений в |
| | | органы | местные | внебюджетные | |--------------------------------------| | | | акции других |
| | | федеральной | органы | фонды | | органы | местные | внебюджетные | | | | кредитных |
| | | власти | власти | | | федеральной | органы | фонды | | | | организаций |
| | | | | | | власти | власти | | | | | |
|-----|--------------|---------------|----------|--------------|-----------|-------------|---------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----|--------------|---------------|----------|--------------|-----------|-------------|---------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | До | | | | | | | | | | | X |
| | 1 года: | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------|----------|--------------|-----------|-------------|---------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | Свыше | | | | | | | | | | | X |
| | 1 года: | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------|----------|--------------|-----------|-------------|---------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | ИТОГО | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель ------------------------------------- (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ------------------------------------- (Ф.И.О.)
Исполнитель ------------------------------------- (Ф.И.О.)
Телефон: "--" -------------- г.
Порядок
составления и представления отчета
Отдельные показатели, характеризующие деятельность
кредитной организации
1. Отчет представляется кредитными организациями, перечень
которых приведен в Приложении 4 к настоящему Указанию.
2. Отчет представляется по состоянию на начало рабочего дня 1, 5,
10, 15, 20, 25 числа месяца в территориальное учреждение Банка России
по месту нахождения головной кредитной организации не позднее 12.00 по
московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным.
3. Формирование и представление отчета производится также в
случае, когда кредитной организацией не проводились дополнительные
операции по привлечению средств от нефинансовых предприятий и
организаций и физических лиц.
4. Отчет заполняется на основании ежедневных сводных балансов
кредитных организаций, включая филиалы.
Данные округляются до целых миллионов рублей в соответствии со
стандартными правилами.
В случае изменения значений показателей в любой строке по любой
из граф 3 - 6, 10 - 20 по сравнению с предыдущей отчетной датой более
чем на 10% кредитная организация представляет информацию о причинах
этих изменений в свободной форме не позднее второго рабочего дня после
отчетной даты.
5. В графах 3 и 5 отчета отражаются остатки средств на расчетных,
текущих счетах и депозиты нефинансовых предприятий и организаций,
являющихся резидентами Российской Федерации.
6. В графах 4 и 6 отражаются срочные депозиты и депозиты до
востребования физических лиц - резидентов.
7. В графах 10 и 14 отражается задолженность по кредитам,
предоставленным федеральному правительству, включая вложения в
долговые обязательства Российской Федерации, за исключением свободных
денежных средств, учтенных на депозитных счетах федерального
правительства.
8. В графах 11 и 15 отражается задолженность по кредитам,
предоставленным субъектам Российской Федерации и местным органам
власти, включая вложения в долговые обязательства субъектов Российской
Федерации и местных органов власти, за исключением свободных денежных
средств, учтенных на депозитных счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных органов власти.
9. В графах 12 и 16 отражается задолженность по кредитам,
предоставленным государственным внебюджетным фондам, за исключением
свободных денежных средств, учтенных на депозитных счетах
государственных внебюджетных фондов.
10. В графах 13 и 17 отражается срочная и просроченная
задолженность по кредитам (включая просроченные проценты),
предоставленным физическим лицам, предприятиям и организациям всех
форм собственности, за исключением задолженности по кредитам, учтенным
по графам 10, 11, 12, 14, 15, 16.
11. В графе 18 отражаются остатки на счетах кредитных организаций
по операциям с нерезидентами в иностранной валюте, валюте Российской
Федерации и драгоценных металлах (средства на корреспондентских
счетах, депозиты и иные размещенные средства в банках - нерезидентах,
кредиты, предоставленные банкам - нерезидентам, юридическим и
физическим лицам - нерезидентам, приобретенные долговые обязательства
и векселя иностранных государств, банков и иных нерезидентов, вложения
в акции иностранных компаний и банков), а также наличные денежные
средства в иностранной валюте в кассах кредитных организаций.
12. В графе 19 отражаются средства, привлеченные кредитными
организациями от нерезидентов: остатки на счетах ЛОРО, полученные
кредиты, депозиты, иные средства, привлеченные от банков -
нерезидентов, физических и юридических лиц - нерезидентов в
иностранной валюте, валюте Российской Федерации и драгоценных
металлах.
13. В графу 20 включаются уставный и добавочный капитал,
специальные, резервные и другие фонды, сформированные за счет прибыли,
созданные резервы под возможные потери по активным операциям,
результаты переоценки ценных бумаг, драгоценных металлов и средств в
иностранной валюте, результаты финансовой деятельности текущего года,
прибыли и убытки прошлых лет, а также вложения в акции других
кредитных организаций.
Строки и графы отчета формируются исходя из остатков на следующих
балансовых счетах:
Строка "До востребования"
----------------------------------------------------------------------
| Графа 3, 5 | 20309, 30601 <*>, 405, 406, 407, 40811, 40901, 40903, |
| | 40905, 40907, 41401, 41408, 41501, 41508, 41601, |
| | 41608, 41701, 41708, 41801, 41808, 41901, 41908, |
| | 42001, 42008, 42101, 42108, 42201, 42208, 43101, |
| | 43201, 43301, 43401, 43501, 43601, 43701, 43801, |
| | 43901, 47403, 47418 |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Графа 4, 6 | 30601 <**>, 40802, 40810, 40909, 42301, 42308 |
----------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Только в части средств предприятий и организаций.
<**> Только в части средств физических лиц.
Строка "Срочные"
---------------------------------------------------------------------
| Графа 3, 5 | 41402, 41403, 41404, 41405, 41406, 41407, 41502, |
| | 41503, 41504, 41505, 41506, 41507, 41602, 41603, |
| | 41604, 41605, 41606, 41607, 41702, 41703, 41704, |
| | 41705, 41706, 41707, 41802, 41803, 41804, 41805, |
| | 41806, 41807, 41902, 41903, 41904, 41905, 41906, |
| | 41907, 42002, 42003, 42004, 42005, 42006, 42007, |
| | 42102, 42103, 42104, 42105, 42106, 42107, 42202, |
| | 42203, 42204, 42205, 42206, 42207, 43102, 43103, |
| | 43104, 43105, 43106, 43107, 43202, 43203, 43204, |
| | 43205, 43206, 43207, 43302, 43303, 43304, 43305, |
| | 43306, 43307, 43402, 43403, 43404, 43405, 43406, |
| | 43407, 43502, 43503, 43504, 43505, 43506, 43507, |
| | 43602, 43603, 43604, 43605, 43606, 43607, 43702, |
| | 43703, 43704, 43705, 43706, 43707, 43802, 43803, |
| | 43804, 43805, 43806, 43807, 43902, 43903, 43904, |
| | 43905, 43906, 43907 |
|------------|------------------------------------------------------|
| Графа 4, 6 | 42302, 42303, 42304, 42305, 42306, 42307 |
---------------------------------------------------------------------
Строка "До 1 года"
---------------------------------------------------------------------
| Графа | 30605 - 30604 - 40101 - 40102 + 40104 - 40105 - 40106 |
| 10, 14 | - 40107 - 40108 + 40109 - 40110 + 40111 - 40112 - |
| | 40113 - 40114 - 40115 - 40301 - 40306 + 40308 + 40310 |
| | - 40312 + 40313 - 40314 - 40407 - 41001 - 41002 - |
| | 41003 - 41004 - 41005 - 41008 - 42701 - 42702 - 42703 |
| | - 42704 - 42705 + 44101 + 44102 + 44103 + 44104 + |
| | 44105 + 44106 + 45801 <*> + 45901 <*> + 46001 + 46002 |
| | + 46003 + 46004 + 46005 + 50101 + 50102 + 51201 + |
| | 51202 + 51203 + 51204 + 51205 + 51208 + 51209 |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Графа | 44201 + 44202 + 44203 + 44204 + 44205 + 44206 + 44207 |
| 11, 15 | + 45802 + 45902 + 46101 + 46102 + 46103 + 46104 + |
| | 46105 + 50201 + 50202 + 51301 + 51302 + 51303 + 51304 |
| | + 51305 + 51308 + 51309 - 40201 - 40202 - 40203 - |
| | 40204 - 40205 - 40206 - 40408 - 40410 - 41101 - 41102 |
| | - 41103 - 41104 - 41105 - 41108 - 42801 - 42802 - |
| | 42803 - 42804 - 42805 |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Графа | 44301 + 44302 + 44303 + 44304 + 44305 + 44306 + 44307 |
| 12, 16 | + 44401 + 44402 + 44403 + 44404 + 44405 + 44406 + |
| | 44407 + 45803 + 45804 + 45903 + 45904 + 46201 + 46202 |
| | + 46203 + 46204 + 46205 + 46301 + 46302 + 46303 + |
| | 46304 + 46305 - 40309 - 40401 - 40402 - 40403 - 40404 |
| | - 40405 - 40406 - 40409 - 41201 - 41202 - 41203 - |
| | 41204 - 41205 - 41208 - 41301 - 41302 - 41303 - 41304 |
| | - 41305 - 41308 - 42901 - 42902 - 42903 - 42904 - |
| | 42905 - 43001 - 43002 - 43003 - 43004 - 43005 |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Графа | 30602, 40908, 44501, 44503, 44504, 44505, 44506, |
| 13, 17 | 44601, 44603, 44604, 44605, 44606, 44701, 44703, |
| | 44704, 44705, 44706, 44801, 44803, 44804, 44805, |
| | 44806, 44901, 44903, 44904, 44905, 44906, 45001, |
| | 45003, 45004, 45005, 45006, 45101, 45103, 45104, |
| | 45105, 45106, 45201, 45203, 45204, 45205, 45206, |
| | 45301, 45303, 45304, 45305, 45306, 45401, 45403, |
| | 45404, 45405, 45406, 45502, 45503, 45504, 45505, |
| | 45805, 45806, 45807, 45808, 45809, 45810, 45811, |
| | 45812, 45813, 45814, 45815, 45905, 45906, 45907, |
| | 45908, 45909, 45910, 45911, 45912, 45913, 45914, |
| | 45915, 46401, 46402, 46403, 46404, 46405, 46501, |
| | 46502, 46503, 46504, 46505, 46601, 46602, 46603, |
| | 46604, 46605, 46701, 46702, 46703, 46704, 46705, |
| | 46801, 46802, 46803, 46804, 46805, 46901, 46902, |
| | 46903, 46904, 46905, 47001, 47002, 47003, 47004, |
| | 47005, 47101, 47102, 47103, 47104, 47105, 47201, |
| | 47202, 47203, 47204, 47205, 47402, 47404, 50401, |
| | 50402, 50901, 50902, 51501, 51502, 51503, 51504, |
| | 51505, 60339, 60343 |
| | Только инвалюта: 30402, 30404, 30406 |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Графа 18 | Только инвалюта: 20202 + 20203 + 20206 + 20207 + |
| | 20208 + 20209 + 20210 + 30102 <**> |
| | Рубли и инвалюта: 20312 + 20316 + 20318 + 20320 + |
| | 30114 + 30115 + 30119 + 30304 + 32101 + 32102 + 32103 |
| | + 32104 + 32105 + 32106 + 32107 + 32301 + 32302 + |
| | 32303 + 32304 + 32305 + 32306 + 32307 + 32310 + 32402 |
| | + 32502 + 45601 + 45602 + 45603 + 45604 + 45701 + |
| | 45702 + 45703 + 45704 + 45816 + 45817 + 45916 + 45917 |
| | + 47301 + 47302 + 47303 + 47304 + 47305 + 47410 + |
| | 50501 + 50502 + 50503 + 50601 + 50602 + 50603 + 50701 |
| | + 50702 + 50703 + 51001 + 51002 + 51003 + 51101 + |
| | 51102 + 51103 + 51601 + 51602 + 51603 + 51604 + 51605 |
| | + 51608 + 51609 + 51701 + 51702 + 51703 + 51704 + |
| | 51705 + 51708 + 51709 + 51801 + 51802 + 51803 + 51804 |
| | + 51805 + 51808 + 51809 + 51901 + 51902 + 51903 + |
| | 51904 + 51905 + 51908 + 51909 + 40308 <**> + 60205 + |
| | 60104 + 60204 + 60103 + 60203 |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Графа 19 | Рубли и инвалюта: 20310 + 20314 + 30111 + 30112 + |
| | 30113 + 30117 + 30303 + 30606 + 31401 + 31402 + 31403 |
| | + 31404 + 31405 + 31406 + 31407 + 31601 + 31602 + |
| | 31603 + 31604 + 31605 + 31606 + 31607 + 31610 + 31703 |
| | + 31803 <*> + 40803 + 40804 + 40805 + 40806 + 40807 + |
| | 40902 + 40910 + 42501 + 42502 + 42503 + 42504 + 42505 |
| | + 42508 + 42601 + 42602 + 42603 + 42604 + 42605 + |
| | 42608 + 44001 + 44002 + 44003 + 44004 + 44005 + 47409 |
| | + 40809 |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Графа 20 | X |
---------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Не учитываются операции Внешэкономбанка.
<**> Включаются только операции Внешэкономбанка.
Строка "Свыше 1 года"
---------------------------------------------------------------------
| Графа | 44107 + 44108 <*> + 46006 + 46007 + 50103 + 51206 + |
| 10, 14 | 51207 - 41006 - 41007 - 42706 - 42707 |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Графа | 44208 + 44209 + 46106 + 46107 + 50203 + 51306 + 51307 |
| 11, 15 | - 41106 - 41107 - 42806 - 42807 |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Графа | 44308 + 44309 + 44408 + 44409 + 46206 + 46207 + 46306 |
| 12, 16 | + 46307 - 41206 - 41207 - 41306 - 41307 - 42906 - |
| | 42907 - 43006 - 43007 |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Графа | 44507, 44508, 44607, 44608, 44707, 44708, 44807, |
| 13, 17 | 44808, 44907, 44908, 45007, 45008, 45107, 45108, |
| | 45207, 45208, 45307, 45308, 45407, 45408, 45506, |
| | 45507, 46406, 46407, 46506, 46507, 46606, 46607, |
| | 46706, 46707, 46806, 46807, 46906, 46907, 47006, |
| | 47007, 47106, 47107, 47206, 47207, 50403, 50903, |
| | 51506, 51507, 51508, 51509 |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Графа 18 | Рубли и инвалюта: 32308 + 32309 + 45605 + 45606 + |
| | 45705 + 45706 + 47306 + 47307 + 51606 + 51607 + 51706 |
| | + 51707 + 51806 + 51807 + 51906 + 51907 + 32108 + |
| | 32109 |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Графа 19 | Рубли и инвалюта: 31408 + 31409 <*> + 31608 + 31609 + |
| | 42506 + 42507 + 42606 + 42607 + 44006 + 44007 |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Графа 20 | X |
---------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Не учитываются операции Внешэкономбанка.
Строка "Итого"
---------------------------------------------------------------------
| Графа 20 | 10201 + 10202 + 10203 + 10204 + 10205 + 10206 + 10301 |
| | + 10302 + 10303 + 10304 + 10305 + 10306 + 10401 + |
| | 10402 + 10403 + 10404 + 10405 + 10406 - 10501 - 10502 |
| | + 10601 + 10602 + 10603 + 10604 + 10701 + 10702 + |
| | 10703 + 10704 + 32010 + 32110 + 32211 + 32311 + 32403 |
| | + 44210 + 44310 + 44410 + 44509 + 44609 + 44709 + |
| | 44809 + 44909 + 45009 + 45109 + 45209 + 45309 + 45409 |
| | + 45508 + 45607 + 45707 + 45818 + 46008 + 46108 + |
| | 46208 + 46308 + 46408 + 46508 + 46608 + 46708 + 46808 |
| | + 46908 + 47008 + 47108 + 47208 + 47308 + 47425 + |
| | 50204 + 50304 + 50404 + 50504 + 50604 + 50704 + 50804 |
| | + 50904 + 51004 + 51104 + 51210 + 51310 + 51410 + |
| | 51510 + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 + 60105 + 60206 |
| | + 60324 + 61201 - 61202 + 61305 + 61306 + 61307 + |
| | 61308 - 61404 - 61405 - 61406 - 61407 - 61408 + 70101 |
| | + 70102 + 70103 + 70104 + 70105 + 70106 + 70107 - |
| | 70201 - 70202 - 70203 - 70204 - 70205 - 70206 - 70207 |
| | - 70208 - 70209 + 70301 + 70302 - 70401 - 70402 - |
| | 70501 - 70502 - 50801 - 50802 - 50803 - 60101 - 60201 |
---------------------------------------------------------------------
Приложение 5
к Указанию Банка России "О внесении изменений и
дополнений в Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 года
N 7-У"
от 28 декабря 2000 года
N 889-У
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО КАРТОТЕКАМ
К ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 90903 "РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
КЛИЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ
НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"
И N 90904 "НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"
1. Кредитная организация, филиал кредитной организации (далее по
тексту кредитная организация) представляет в учреждение Банка России,
в котором открыт корреспондентский счет (субсчет), следующие сведения.
1.1. По картотеке к счету N 90903 кредитная организация
представляет следующие данные (раздел I):
- сумма неоплаченных расчетных документов, учитываемых на счете
N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за
отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации",
на отчетную дату;
- длительность картотеки - количество непрерывных календарных
дней, в течение которых до отчетной даты к корреспондентскому счету
(субсчету) кредитной организации имелась картотека к счету N 90903.
1.2. По картотеке к счету N 90904 кредитная организация, ведущая
счета "лоро" кредитных организаций - корреспондентов, представляет
следующие данные (раздел II):
- наименование кредитной организации (филиала);
- регистрационный номер кредитной организации (филиала);
- банковский идентификационный код в соответствии со Справочником
БИК РФ;
- сумма неоплаченных расчетных документов, учитываемых на
отдельных лицевых счетах кредитных организаций - корреспондентов по
счету N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за
отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации",
на отчетную дату;
- длительность картотеки - количество непрерывных календарных
дней, в течение которых до отчетной даты к корреспондентскому счету
кредитной организации - корреспондента имелась картотека к счету
N 90904.
В отчет также включается итоговая сумма графы "Сумма неоплаченных
расчетных документов".
Если в кредитной организации отсутствуют картотеки неоплаченных
расчетных документов, то отчетность представляется с указанием
"Показателей нет".
2. Итог по картотеке к счету N 90904, а также сумма картотеки к
счету N 90903 в отчетах должны быть равны остаткам на соответствующих
внебалансовых счетах в ежедневных балансах кредитной организации за
отчетные даты.
3. Кредитные организации направляют по состоянию на 1, 11 и 21
числа каждого месяца отчеты по картотекам, которые они ведут к счетам
N 90903 (раздел I) и N 90904 (раздел II), в следующие сроки:
- по состоянию на 1 число месяца - на третий рабочий день месяца,
следующего за отчетным;
- по состоянию на 11 и 21 числа - на второй рабочий день после
отчетной даты.
4. Для составления отчета по форме N 311 кредитные организации и
филиалы кредитных организаций вправе вести штафеля по следующим
формам:
----------------------------------------------------------------------
(наименование кредитной организации (филиала))
ШТАФЕЛЬ
к внебалансовому счету N 90903
за ------------------ ------ г.
(месяц)
Количество непрерывных календарных дней, в течение которых к
корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации имелась
картотека к счету N 90903, по состоянию на начало месяца -------------
--------------------------------------------------------------------------
| Дата | Суммы документов, | Суммы документов, | Остаток, |
| | проведенные по дебету | проведенные по кредиту | руб. |
| | счета, руб. | счета, руб. | |
|------------|-----------------------|------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-----------------------|------------------------|----------|
| Остаток на | | | |
| начало | X | X | |
| месяца | | | |
|------------|-----------------------|------------------------|----------|
| | | | |
|------------|-----------------------|------------------------|----------|
| | | | |
|------------|-----------------------|------------------------|----------|
| Остаток на | | | |
| конец | X | X | |
| месяца | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Количество непрерывных календарных дней, в течение
которых к корреспондентскому счету (субсчету)
кредитной организации имелась картотека к счету N 90903,
по состоянию на конец месяца ----------------
Ответственный исполнитель ----------------- (фамилия, подпись)
----------------------------------------------
(наименование кредитной организации (филиала))
ШТАФЕЛЬ
к внебалансовому счету N 90904
----------------------------------------------------
(наименование кредитной организации (филиала),
к корреспондентскому счету "ЛОРО" которой ведется
картотека)
за ------------------ ------ г.
(месяц)
Количество непрерывных календарных дней, в течение которых к
корреспондентскому счету "ЛОРО" имелась картотека к счету N 90904, по
состоянию на начало месяца ----------------
--------------------------------------------------------------------------
| Дата | Суммы документов, | Суммы документов, | Остаток, |
| | проведенные по дебету | проведенные по кредиту | руб. |
| | счета, руб. | счета, руб. | |
|------------|-----------------------|------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-----------------------|------------------------|----------|
| Остаток на | | | |
| начало | X | X | |
| месяца | | | |
|------------|-----------------------|------------------------|----------|
| | | | |
|------------|-----------------------|------------------------|----------|
| | | | |
|------------|-----------------------|------------------------|----------|
| Остаток на | | | |
| конец | X | X | |
| месяца | | | |
--------------------------------------------------------------------------
Количество непрерывных календарных дней, в течение которых к
корреспондентскому счету "ЛОРО" имелась картотека к счету N 90904, по
состоянию на конец месяца ---------
Ответственный исполнитель ------------------------- (фамилия, подпись)
4.1. Необходимость ведения штафелей определяется главным
бухгалтером кредитной организации (филиала).
4.2. В соответствующий штафель ежедневно из лицевых счетов
заносятся общие суммы документов, проведенные по дебету счета, суммы
документов, проведенные по кредиту счета, и остаток на конец дня,
который одновременно является остатком на начало следующего дня.
4.3. В случае, если картотека продолжается с предыдущего месяца,
в штафеле проставляется количество непрерывных календарных дней, в
течение которых она длилась до начала текущего месяца.
4.4. По окончании месяца, если в картотеке остались неоплаченные
расчетные документы, в штафеле проставляется количество непрерывных
календарных дней, в течение которых картотека длилась до начала
следующего за отчетным месяца. Это значение переносится в штафель на
следующий месяц.
4.5. Суммы неоплаченных расчетных документов указываются в
штафеле в рублях с двумя десятичными знаками, длительность указывается
в днях.
4.6. На отчетную дату из штафелей переносятся в соответствующие
графы отчета по форме N 311 остатки, а также определяемые из
соответствующего штафеля показатели длительности: количество
непрерывных календарных дней, в течение которых до отчетной даты к
корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (филиала)
имелась картотека к счету N 90903, а также количество непрерывных
календарных дней, в течение которых до отчетной даты к
корреспондентскому счету "ЛОРО" имелась картотека к счету N 90904.
Приложение 6
к Указанию Банка России "О внесении изменений и
дополнений в Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 года
N 7-У"
от 28 декабря 2000 года
N 889-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409354
----------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной организации |
| по СОАТО |---------------------------------|
| | по ОКПО | регистрационный | БИК |
| | | номер | |
|----------------|---------|-----------------|-----|
| | | | |
----------------------------------------------------
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕР
ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по состоянию на "--" ------------ г.
Наименование кредитной организации -----------------------------------
Почтовый адрес -------------------------------------------------------
Форма N 354
Месячная
тыс. руб.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование мероприятий | Код | Планируемый | Фактический | Планируемый | Фактический | Календарные сроки | Примечание |
| п/п | | | размер | размер | эффект | эффект |--------------------| |
| | | | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | по | фактичесик | |
| | | | | | | | плану | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 1. | Оказание финансовой помощи | | | | | | | | |
| | кредитной организации ее | | | | | | | | |
| | учредителями (участниками) | | | | | | | | |
| | и иными лицами: | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 1.1. | внесение дополнительных | | | | | | | | |
| | взносов в уставный капитал | | | | | | | | |
| | кредитной организации | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 1.2. | отказ от распределения | | | | | | | | |
| | прибыли кредитной | | | | | | | | |
| | организации в качестве | | | | | | | | |
| | дивидендов и направление ее | | | | | | | | |
| | на осуществление мер по | | | | | | | | |
| | финансовому оздоровлению | | | | | | | | |
| | кредитной организации | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 1.3. | предоставление | | | | | | | | |
| | поручительств (банковских | | | | | | | | |
| | гарантий) по кредитам для | | | | | | | | |
| | кредитной организации | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 1.4. | прощение долга кредитной | | | | | | | | |
| | организации | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 1.5. | перевод долга кредитной | | | | | | | | |
| | организации с согласия ее | | | | | | | | |
| | кредиторов | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 1.6. | предоставление отсрочки и | | | | | | | | |
| | (или) рассрочки платежа | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 1.7. | размещение денежных средств | | | | | | | | |
| | на депозите в кредитной | | | | | | | | |
| | организации со сроком | | | | | | | | |
| | возврата не менее шести | | | | | | | | |
| | месяцев и начисление | | | | | | | | |
| | процентов по ставке, не | | | | | | | | |
| | превышающей процентной | | | | | | | | |
| | ставки рефинансирования | | | | | | | | |
| | (учетной ставки) Банка | | | | | | | | |
| | России | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 1.8. | использование денежных | | | | | | | | |
| | средств на банковских | | | | | | | | |
| | счетах и во вкладах в | | | | | | | | |
| | кредитной организации ее | | | | | | | | |
| | кредиторами для увеличения | | | | | | | | |
| | уставного капитала | | | | | | | | |
| | кредитной организации | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 1.9. | оказание финансовой помощи | | | | | | | | |
| | в форме новации | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 1.10. | иные формы оказания | | | | | | | | |
| | финансовой помощи | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 2. | Изменение структуры активов | | | | | | | | |
| | и структуры пассивов | | | | | | | | |
| | кредитной организации: | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 2.1. | В части активов: | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 2.1.1 | улучшение качества | | | | | | | | |
| | кредитного портфеля, | | | | | | | | |
| | включая замену неликвидных | | | | | | | | |
| | активов ликвидными активами | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 2.1.2 | приведение структуры | | | | | | | | |
| | активов по срочности в | | | | | | | | |
| | соответствие со сроками | | | | | | | | |
| | обязательств, | | | | | | | | |
| | обеспечивающее их | | | | | | | | |
| | исполнение | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 2.1.3 | сокращение расходов | | | | | | | | |
| | кредитной организации, в | | | | | | | | |
| | том числе на обслуживание | | | | | | | | |
| | долга кредитной | | | | | | | | |
| | организации, и расходов на | | | | | | | | |
| | ее управление | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 2.1.4 | продажа активов, не | | | | | | | | |
| | приносящих дохода, а также | | | | | | | | |
| | активов, продажа которых не | | | | | | | | |
| | будет препятствовать | | | | | | | | |
| | выполнению банковских | | | | | | | | |
| | операций кредитной | | | | | | | | |
| | организации | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 2.1.5 | иные меры по изменению | | | | | | | | |
| | структуры активов кредитной | | | | | | | | |
| | организации | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 2.2. | В части пассивов: | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 2.2.1 | увеличение собственных | | | | | | | | |
| | средств (капитала) | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 2.2.2 | снижение размера и (или) | | | | | | | | |
| | удельного веса текущих и | | | | | | | | |
| | краткосрочных обязательств | | | | | | | | |
| | в общей структуре пассивов | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 2.2.3 | увеличение удельного веса | | | | | | | | |
| | среднесрочных и | | | | | | | | |
| | долгосрочных обязательств в | | | | | | | | |
| | общей структуре пассивов | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 2.2.4 | иные меры по изменению | | | | | | | | |
| | структуры пассивов | | | | | | | | |
| | кредитной организации | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 3. | Изменение организационной | | | | | | | | |
| | структуры кредитной | | | | | | | | |
| | организации | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 3.1. | изменение состава и | | | | | | | | |
| | численности сотрудников | | | | | | | | |
| | кредитной организации | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 3.2. | изменение структуры, | | | | | | | | |
| | сокращение и ликвидация | | | | | | | | |
| | обособленных и иных | | | | | | | | |
| | структурных подразделений | | | | | | | | |
| | кредитной организации | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 3.3. | иные меры по | | | | | | | | |
| | совершенствованию | | | | | | | | |
| | организационной структуры | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 4. | Иные меры, осуществляемые в | | | | | | | | |
| | соответствии с федеральными | | | | | | | | |
| | законами | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 5. | Общие итоги осуществления | | | | | | | | |
| | мероприятий по финансовому | | | | | | | | |
| | оздоровлению | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель -------------------------------------- (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер -------------------------------------- (Ф.И.О.)
Исполнитель -------------------------------------- (Ф.И.О.)
Телефон: ----------------------------
"--" ----------- г.
Порядок
составления и представления Отчета о выполнении плана
мер по финансовому оздоровлению кредитной организации
1. Отчет составляется в соответствии с Инструкцией Банка России
от 12.07.99 N 84-И "О порядке осуществления мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства) кредитных организаций" ("Вестник Банка
России" от 22.07.99 N 42-43). В отчете отражаются сведения о
мероприятиях, срок реализации которых в соответствии с планом мер по
финансовому оздоровлению кредитной организации наступил в отчетном
периоде.
2. Отчет представляется кредитными организациями по состоянию на
первое число месяца, следующего за отчетным, в территориальное
учреждение Банка России не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным.
3. В графе 3 указывается код, соответствующий порядковому номеру
строки, указанному в графе 1. При этом в графе 1 производится
порядковая нумерация строк.
4. В графах 4 и 5 указывается суммарная величина мероприятия (в
тыс. руб.), при этом данные по строке 2.2.1 в графах 4 и 5
рассчитываются в соответствии с Положением Банка России от 01.06.98
N 31-П "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных
организаций" (с изменениями и дополнениями) ("Вестник Банка России" от
10.06.98 N 38, от 12.01.99 N 1, от 10.02.99 N 9, от 23.06.99 N 37, от
29.12.99 N 82).
5. В графах 6 и 7 указывается эффект от реализации мероприятий по
финансовому оздоровлению (в тыс. руб.), рассчитанный в соответствии с
Указанием Банка России от 13.11.97 N 18-У "О введении в действие новой
редакции методических рекомендаций о порядке оценки мероприятий по
финансовому оздоровлению (планов санации), утвержденных письмом Банка
России от 08.09.97 N 513".
6. В графах 8 - 9 указываются календарные даты в формате
"дд.мм.гггг".
7. В графе 10 "Примечание" указывается содержание эффекта от
мероприятия (его влияние на восполнение недостатка собственных средств
(капитала) кредитной организации, увеличение уставного капитала,
получение доходов либо иное влияние на устранение причин возникновения
оснований, обусловивших необходимость осуществления мер по финансовому
оздоровлению кредитной организации).
8. В строках 2.1.5 и 2.2.4 должны быть указаны сведения о
мероприятиях по погашению задолженности по кредитам Банка России и
процентам по ним, недовзноса в обязательные резервы, депонируемые в
Банке России, а также начисленным штрафам, пени.
Приложение 7
к Указанию Банка России "О внесении изменений и
дополнений в Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 года
N 7-У"
от 28 декабря 2000 года
N 889-У
ПРИЛОЖЕНИЕ К ФОРМЕ N 401 "ОТЧЕТ
УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА ОБ ИНОСТРАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ"
ЗА ------------ (КВАРТАЛ) ---- ГОДА
Квартальное
Представляется Внешэкономбанком
Перечень направляемых на ------------- листах (включая титульный лист)
отчетов:
Использованный метод пересчета данных в доллары США (ненужное
зачеркнуть):
-----------------------------
| основной / альтернативный |
-----------------------------
Руководитель -------------------------------------- (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер -------------------------------------- (Ф.И.О.)
Исполнитель -------------------------------------- (Ф.И.О.)
телефон -----------------------
М.П.
Стр. X из Y
Отчетный период: ----------------
Раздел 1. ДВИЖЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ССУДАМ,
ПО КОТОРЫМ ВНЕШЭКОНОМБАНК ВЫСТУПАЕТ АГЕНТОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
Подраздел 1А. Движение задолженности
по предоставленным ссудам, по которым Внешэкономбанк
выступает агентом Правительства России
Номер и наименование группировки задолженности: ----------------------
(номера и наименования видов группировок задолженности в Порядке их
составления и представления)
(в тыс. долл. США или тыс. единиц оригинальной валюты)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Непросроченная | Просроченная | Непросроченные|
| строки | | задолженность | задолженность | начисленные |
| | | по основному | | проценты |
| | | долгу | | |
| | |-------------------------------|-------------------------| |
| | | краткосрочная | долгосрочная | по | по | |
| | | | | основному | процентам | |
| | | | | долгу | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.1 | Задолженность на начало | | | | | |
| | отчетного периода | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.2 | Изменение задолженности | | | | | |
| | в результате операций в | | | | | |
| | отчетном периоде (1.2.1 | | | | | |
| | - 1.2.2) | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.2.1 | Рост задолженности в | | | | | |
| | результате операций в | | | | | |
| | отчетном периоде | | | | | |
| | (1.2.1.1 + ... + | | | | | |
| | 1.2.1.8) | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.2.1.1 | Использовано в денежной | | | X | X | X |
| | форме | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.2.1.2 | Использовано в | | | X | X | X |
| | натуральной форме | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.2.1.3 | Капитализировано | | | X | | |
| | (причислено) / | | | | | |
| | начислено процентов | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.2.1.4 | Перенесено на более | | | X | X | X |
| | поздний срок погашения | | | | | |
| | / переоформлено в новую | | | | | |
| | задолженность из | | | | | |
| | задолженности, | | | | | |
| | отражавшейся в данном | | | | | |
| | отчете | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.2.1.5 | Включено в данную | | | | | |
| | группировку | | | | | |
| | задолженности / | | | | | |
| | переоформлено из | | | | | |
| | задолженности, не | | | | | |
| | отражавшейся ранее в | | | | | |
| | данном отчете | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.2.1.6 | Просрочено | Х | Х | | | Х |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.2.1.7 | Передано с баланса | | | | | |
| | Минфина России и других | | | | | |
| | организаций | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.2.1.8 | Прочие операции | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.2.2 | Снижение задолженности | | | | | |
| | в результате операций в | | | | | |
| | отчетном периоде | | | | | |
| | (1.2.2.1 + + ... + | | | | | |
| | 1.2.2.9) | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.2.2.1 | Погашено в денежной | | | | | |
| | форме | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.2.2.2 | Погашено в натуральной | | | | | |
| | форме | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.2.2.3 | Капитализировано | X | X | X | X | |
| | (причислено) процентов | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.2.2.4 | Перенесено на более | | | | | |
| | поздний срок погашения | | | | | |
| | / переоформлено в новую | | | | | |
| | задолженность, | | | | | |
| | отражающуюся в данном | | | | | |
| | отчете | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.2.2.5 | Исключено из данной | | | | | |
| | группировки | | | | | |
| | задолженности / | | | | | |
| | переоформлено в | | | | | |
| | задолженность, не | | | | | |
| | отражающуюся в данном | | | | | |
| | отчете | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.2.2.6 | Просрочено | | | Х | Х | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.2.2.7 | Передано на баланс | | | | | |
| | Минфина России и других | | | | | |
| | организаций | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.2.2.8 | Прощено | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.2.2.9 | Прочие операции | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.3 | Изменения в | | | | | |
| | задолженности в | | | | | |
| | результате переоценки | | | | | |
| | (1.5 - 1.1 - 1.2 - 1.41 | | | | | |
| | - 1.42) | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.41 | Списание долга в | | | | | |
| | убыток, кроме прощения | | | | | |
| | долга | | | | | |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1.42 | Прочие изменения | | | | | |
| | (расшифровать) | | | | | |
|