О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ
"О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА РАСЧЕТНЫЕ УСЛУГИ
БАНКА РОССИИ" ОТ 08.12.97 Г. N 7-П"
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
29 июня 2000 г.
N 809-У
(Д)
1. Внести в Положение Банка России "О порядке расчета и взимания
платы за расчетные услуги Банка России" от 08.12.97 г. N 7-П ("Вестник
Банка России" N 86 от 16.12.97 г.) (с изменениями и дополнениями от
30.12.97 г., N 114-У, от 30.01.98 г. N 158-У, от 24.03.99 г. N 524-У,
от 22.07.99 г. N 614-У, от 31.03.2000 г. N 765-У) ("Вестник Банка
России" N 1 от 14.01.98 г., N 8 от 2.02.98 г., N 20 от 31.03.99 г.,
N 47 от 28.07.99 г.) следующие изменения и дополнения, изложив его в
следующей редакции:
"ПОЛОЖЕНИЕ
"О порядке расчета и взимания платы
за расчетные услуги Банка России"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение распространяется на отношения между
учреждениями Банка России и клиентами Банка России (кредитными
организациями (банками, небанковскими кредитными организациями, их
филиалами) и другими клиентами Банка России), возникающие по поводу
оплаты клиентами Банка России расчетных услуг Банка России,
оказываемых учреждениями Банка России на платной основе.
1.2. Расчетной услугой Банка России является услуга по переводу
денежных средств через учреждения Банка России, включающая в себя
полный цикл обработки платежа: прием расчетного документа, обработку
расчетного документа, соответствующую способам направления платежа и
передачи расчетного документа, выдачу расчетного документа клиенту
Банка России, осуществление проводок по банковским счетам и выдачу
выписок из лицевых счетов.
При необходимости получения клиентом Банка России бумажных копий
электронных платежных документов (далее - ЭПД) в случае, если между
Банком России и его клиентом на основании соответствующего договора
производится обмен электронными документами при осуществлении расчетов
через расчетную сеть Банка России, их изготовление по просьбе клиента
Банка России осуществляется учреждением Банка России за дополнительную
плату.
1.3. Плата за расчетные услуги Банка России взимается учреждением
Банка России по месту расчетного обслуживания клиентов Банка России.
Плата за услуги Банка России по переводу денежных средств
взимается с клиентов Банка России, по счетам которых проводятся
операции по списанию средств (в том числе по списанию средств без
распоряжения владельца счета, а также списанию при частичной оплате
расчетных документов).
Плата за услуги Банка России по изготовлению бумажной копии ЭПД в
случае, указанном в пункте 1.2 настоящего Положения, взимается с
клиента Банка России, на счет которого в обслуживающем учреждении
Банка России зачислены средства на основании этого ЭПД.
1.4. Взаимоотношения между клиентом Банка России и учреждением
Банка России по оплате расчетных услуг Банка России регулируются
договором банковского (корреспондентского) счета (далее по тексту -
Договор). Примерный перечень условий, подлежащих включению в Договор в
связи с оказанием расчетных услуг Банка России на платной основе,
приведен в Приложении 1 к настоящему Положению.
1.5. Размер платы за расчетные услуги Банка России определяется в
соответствии с утвержденными решением Совета директоров Банка России
тарифами на расчетные услуги Банка России, которые публикуются в
"Вестнике Банка России".
Тарифы на расчетные услуги Банка России устанавливаются в валюте
Российской Федерации.
1.6. Тарифы на расчетные услуги Банка России могут быть изменены
по решению Совета директоров Банка России. Сообщения об изменениях
тарифов подлежат опубликованию в "Вестнике Банка России" не позднее,
чем за три месяца до их введения.
Право Банка России изменять тарифы на расчетные услуги должно
быть предусмотрено в Договоре.
1.7. Тарифы на услуги по переводу денежных средств установлены за
обработку одного расчетного документа и дифференцированы в зависимости
от того, на каком уровне (внутрирегиональном или межрегиональном)
осуществляется платеж, от способа направления платежа (платежи без
применения авизо, с применением авизо (телеграфных, почтовых),
электронные платежи), способа передачи расчетных документов (по
каналам связи, на магнитных носителях, на бумажных носителях) и
периода времени в пределах установленного времени для приема расчетных
документов по каналам связи.
Тариф на услугу по изготовлению бумажной копии ЭПД установлен за
распечатку одного листа (одного экземпляра) бумажной копии ЭПД.
1.8. В целях создания для всех клиентов Банка России равных
условий проведения расчетных операций через учреждения Банка России
устанавливается единая для всех учреждений Банка России
продолжительность времени для приема расчетных документов по каналам
связи: с 10.00 до 17.00 по местному времени.
Время для приема расчетных документов по каналам связи
распределяется на периоды:
- 1-й период - с 10.00 до 13.00 по местному времени;
- 2-й период - с 13.00 до 16.00 по местному времени;
- 3-й период - с 16.00 до 17.00 по местному времени.
Территориальное учреждение Банка России с разрешения Банка России
вправе увеличить (распоряжением по территориальному учреждению)
продолжительность первого и/или третьего периодов времени для приема
расчетных документов по каналам связи путем переноса времени начала
первого периода на более раннее и/или времени окончания третьего
периода на более позднее. Для этого территориальное учреждение
направляет в Банк России (в Департамент платежных систем и расчетов)
ходатайство с обоснованием необходимости и возможности увеличения
продолжительности времени для приема расчетных документов по каналам
связи. По получении разрешения Банка России территориальное учреждение
издает соответствующее распоряжение и оповещает клиентов Банка России.
В случае переноса с разрешения Банка России времени начала
первого периода на более раннее и/или времени окончания третьего
периода на более позднее, в течение этих (увеличенных) периодов
применяются тарифы, предусмотренные для первого и третьего периодов,
соответственно.
В случае передачи клиентом Банка России расчетных документов по
каналам связи после окончания установленного времени (по решению,
выдаваемому клиенту Банка России территориальным учреждением Банка
России в особом порядке), применяется специальный тариф. Окончанием
установленного времени считается время завершения третьего периода
времени, установленного Банком России для приема расчетных документов
по каналам связи, в том числе увеличенного по разрешению Банка России.
Временем приема Банком России от клиентов Банка России расчетных
документов, передаваемых по каналам связи, считается время поступления
электронных документов в подразделение Банка России, осуществляющее их
прием.
1.9. Тарифы на услуги по переводу денежных средств с применением
телеграфного авизо не включают в себя сумму расходов Банка России на
оплату услуг предприятий Министерства Российской Федерации по связи и
информатизации, возмещаемую дополнительно.
1.10. При расчете платы за расчетные услуги Банка России районные
коэффициенты к установленным тарифам не применяются.
1.11. Плата за расчетную услугу Банка России рассчитывается по
каждому расчетному документу, являющемуся приложением к сводному
платежному поручению кредитной организации.
1.12. При оплате расчетных документов из картотек, которые
ведутся учреждениями Банка России, (в том числе частичной оплате)
применяются тарифы, предусмотренные для случая передачи расчетных
документов на бумажных носителях при соответствующем способе
осуществления платежа.
1.13. В соответствии со ст.26 Федерального закона "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)" в стоимость расчетных услуг
Банка России налог на добавленную стоимость не включается.
1.14. Ответственность сторон, процедура урегулирования
разногласий (в соответствии с пунктами 3.12 - 3.13 настоящего
Положения), а также порядок разрешения споров, которые могут
возникнуть в процессе взимания платы за расчетные услуги Банка России,
предусматриваются в Договоре.
1.15. На основании данных о составе оказанных Банком России
расчетных услуг и размере платы за эти услуги составляются отчеты о
предоставленных расчетных услугах, порядок формирования и
представления которых установлен в разделе 6 настоящего Положения.
2. Операции, за проведение которых плата не взимается
2.1. Плата за расчетные услуги Банка России не взимается (за
исключением возмещения телеграфных расходов Банка России) за
проведение следующих расчетных операций.
2.1.1. Перечисление средств со счетов бюджетов различных уровней,
государственных внебюджетных фондов, органов федерального
казначейства, открытых в учреждениях Банка России.
2.1.2. Перечисление налогов и иных обязательных платежей в
бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды, а
также других платежей на счета бюджетов различных уровней и
государственных внебюджетных фондов.
2.1.3. Перечисление средств со счета кредитной организации
(филиала) после отзыва лицензии Банка России на осуществление
банковских операций.
2.1.4. Перечисление средств, производимое ликвидационной
комиссией (ликвидатором, конкурсным управляющим) клиента Банка России.
2.1.5. Списание денежных средств со счета клиента Банка России,
произведенное в результате исправления ошибочных записей.
2.1.6. Перечисление средств в обязательные резервы, депонируемые
в Банке России.
2.1.7. Перечисление средств в депозиты, размещаемые в Банке
России.
2.1.8. Возврат кредитов и уплата процентов и неустойки за
кредиты, предоставленные Банком России.
2.1.9. Перечисление средств в пользу Банка России.
2.1.10. Перечисление средств для получения наличных денежных
средств, включая депонирование средств в учреждениях Банка России на
получение наличных денег.
2.1.11. Перечисление средств при сумме платежа, не превышающей
установленного размера.
2.2. Размер суммы платежа, при перечислении которой не взимается
плата, устанавливается Банком России. Сообщения о размере суммы
подлежат опубликованию в "Вестнике Банка России".
2.3. Перечень вышеперечисленных расчетных операций с указанием
балансовых счетов приведен в Приложении 2 к настоящему Положению.
3. Порядок расчета платы за расчетные услуги Банка России
3.1. Расчет суммы платы за расчетные услуги Банка России
осуществляется для каждого клиента Банка России автоматизированным
способом в соответствии с установленными тарифами, исходя из
количества проведенных операций по списанию средств со счета клиента
Банка России и количества изготовленных на платной основе бумажных
копий ЭПД, на основании которых средства зачислены на счет этого
клиента.
3.2. По результатам проведенных за день операций для каждого
клиента Банка России программным путем формируется Ведомость
предоставленных расчетных услуг (далее - ведомость) за день по форме
Приложения 3 к настоящему Положению.
3.3. Ведомость за день предназначена для информирования клиента
Банка России о количестве проведенных за день операций по списанию
средств, количестве изготовленных на платной основе бумажных копий ЭПД
и сумме платы за расчетные услуги Банка России.
3.4. Ведомость за день может представляться клиенту Банка России
на бумажном носителе или в электронном виде.
3.5. Способ и сроки представления клиенту Банка России ведомости
за день определяются в Договоре.
3.6. Ведомость за день не представляется клиенту Банка России,
если предоставление ведомости не предусмотрено Договором.
3.7. Клиент Банка России вправе сверить ведомость за день с
данными своего учета и при наличии разногласий сообщить об этом в
учреждение Банка России для их урегулирования. Срок и форма заявления
о разногласиях, а также срок урегулирования разногласий
устанавливаются Договором.
3.8. По результатам проведенных за месяц операций для каждого
клиента Банка России программным путем формируется ведомость
предоставленных расчетных услуг за месяц по форме Приложения 3 к
настоящему Положению.
3.9. Ведомости предоставленных расчетных услуг за месяц являются
основанием для взимания платы за расчетные услуги Банка России.
3.10. Ведомости за месяц на бумажном носителе изготавливаются в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается ответственным
исполнителем, главным бухгалтером (заместителем главного бухгалтера) и
заверяется оттиском гербовой печати учреждения Банка России.
Первые экземпляры ведомостей за месяц передаются представителю
клиента Банка России под роспись на втором экземпляре ведомости (с
указанием даты, фамилии).
Вторые экземпляры ведомостей за месяц хранятся в учреждениях
Банка России в течение установленных сроков.
3.11. Срок представления клиенту Банка России ведомости за месяц
определяется в Договоре (но не позднее срока, установленного для
оплаты расчетных услуг Банка России (пункт 5.2 настоящего Положения).
3.12. Клиент Банка России сверяет данные ведомости за месяц с
данными своего учета, при наличии разногласий представляет в срок,
установленный для оплаты расчетных услуг (пункт 5.2 настоящего
Положения), письменное заявление произвольной формы с указанием
оспариваемых сумм платы учреждению Банка России для их урегулирования.
3.13. Для урегулирования разногласий создается Согласительная
комиссия из уполномоченных представителей учреждения Банка России и
клиента Банка России. Представитель клиента Банка России указывается в
заявлении клиента Банка России, представитель учреждения Банка России
назначается руководителем учреждения Банка России в день получения
заявления от клиента Банка России.
Урегулирование разногласий производится до 15 числа месяца,
следующего за месяцем предоставления расчетных услуг.
Решение Согласительной комиссии принимается единогласно и
оформляется актом, составляемым в произвольной форме, подписываемым
уполномоченными представителями сторон.
В случае подтверждения Согласительной комиссией заявленных
клиентом Банка России разногласий учреждение Банка России корректирует
ведомость за месяц и не позднее следующего рабочего дня в
установленном порядке передает ведомость, составленную с учетом
корректировок, представителю клиента Банка России для оплаты.
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий в
порядке, предусмотренном настоящим пунктом, они подлежат разрешению в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.14. При непоступлении от клиента Банка России письменного
сообщения о разногласиях в установленный срок (пункт 3.12 настоящего
Положения) Ведомость предоставленных расчетных услуг за месяц
считается подтвержденной.
4. Порядок составления, выверки и хранения ведомостей
4.1. Порядок формирования ведомостей предоставленных расчетных
услуг за день и за месяц установлен разделом 3 настоящего Положения.
4.2. Ведомости формируются по счетам клиентов Банка России,
открытым на следующих балансовых счетах.
Счета кредитных организаций: 30101, 30103, 30105, 30111, 30120,
30205, 30207, 30209, 30216, 40701 (в части счетов кредитных
организаций - доверительных управляющих).
Счета других клиентов Банка России: 401 - 408 (за исключением
счетов 40307, 40308, 40310, 40311, 40801).
4.3. В ведомости за день (месяц) указывается количество и сумма
проведенных за день (месяц) операций по списанию средств со счетов
клиентов Банка России, открытых в учреждении Банка России, в разрезе
видов платежей (как платных, так и бесплатных), количество
изготовленных на платной основе бумажных копий ЭПД и сумма платы за
расчетные услуги Банка России.
4.4. В графах "Кассовые операции" ведомостей указываются
количество и сумма проведенных операций по списанию средств со счетов
клиентов Банка России для получения наличных денежных средств, включая
депонирование средств в учреждении Банка России на получение наличных
денег (корреспонденция со счетами, открытыми на балансовых счетах
N 20201 "Касса", N 47422 "Обязательства банка по прочим операциям" в
части лицевых счетов, касающихся депонирования средств для выдачи
наличных денег). При этом операции по списанию средств для получения
наличных денег, проведенные на основании одного денежного чека,
считаются одной расчетной операцией.
4.5. Операция по исправлению ошибочных записей включается в
ведомости по строке, соответствующей способу направления платежа при
исправлении ошибочных записей.
4.6. Ведомость за день (за месяц) для клиента Банка России не
формируется, если в течение дня (месяца) Банком России не
предоставлялись расчетные услуги этому клиенту.
4.7. Ведомости могут не распечатываться и не передаваться клиенту
Банка России, если расчетные услуги Банка России были оказаны ему на
бесплатной основе.
4.8. Ведомости за день хранятся в учреждении Банка России или в
бумажном или в электронном виде.
4.9. Ведомости за месяц хранятся в учреждении Банка России в
бумажном виде.
4.10. По результатам дня и по результатам месяца, наряду с
ведомостями за день и за месяц, для каждого учреждения Банка России
программно формируется Сводная ведомость предоставленных расчетных
услуг (далее - сводная ведомость) (Приложение 4 к настоящему
Положению).
4.11. Сводная ведомость формируется в разрезе балансовых счетов
второго порядка и включает данные о количестве и сумме проведенных за
день (месяц) операций по списанию средств со счетов клиентов Банка
России, открытых в учреждении Банка России, количестве изготовленных
на платной основе бумажных копий ЭПД и суммах платы за расчетные
услуги Банка России. Перечень счетов указан в п.4.2 настоящего
Положения.
4.12. Учреждение Банка России сверяет данные сводной ведомости с
данными Оборотной ведомости по счетам учреждения Банка России и
лицевых счетов клиентов Банка России, а в случае необходимости - с
расчетными документами, по соответствующим реквизитам (суммы и
количество расчетных операций).
4.13. Выверенная сводная ведомость подписывается ответственным
исполнителем учреждения Банка России.
4.14. В случае выявления ошибок в результате выверки сводной
ведомости ответственный исполнитель учреждения Банка России составляет
акт в произвольной форме, в котором указывает характер и причины
ошибок. Акт подписывается ответственным исполнителем и заверяется
главным бухгалтером (заместителем главного бухгалтера) учреждения
Банка России.
Акты регистрируются в книге регистраций произвольной формы,
которая хранится у главного бухгалтера (заместителя главного
бухгалтера). Книга должна быть пронумерована, прошнурована, заверена
оттиском печати и подписью главного бухгалтера (заместителя главного
бухгалтера).
4.15. На основании актов, оформляемых по результатам
урегулирования разногласий (пункт 3.13 Положения), а также актов,
оформляемых по результатам выверки сводных ведомостей (пункт 4.14
настоящего Положения), ответственным исполнителем учреждения Банка
России вносятся изменения в сводные ведомости, формируются и
направляются в подразделение, осуществляющее информационно -
вычислительное обслуживание, протоколы корректировки ведомости
(Приложение 5 к настоящему Положению).
Протокол корректировки содержит данные по корректируемым
операциям, при этом в графах, предназначенных для указания количества
операций и сумм по операциям, указываются числа, на которые
увеличиваются или уменьшаются эти показатели, с соответствующим знаком
("+" или "-").
В протоколах корректировки указываются номер и дата акта, на
основании которого производилась корректировка данных.
4.16. На основании протоколов корректировки производится
переформирование ведомостей. В переформированных ведомостях делается
ссылка на протокол корректировки.
Переформированная ведомость передается клиенту Банка России в
срок не позднее рабочего дня, следующего за днем корректировки
ведомости.
Период времени, необходимый для проведения выверки ведомостей и,
в случае необходимости, переформирования ведомостей, учитывается при
установлении срока представления клиенту Банка России ведомости за
месяц (пункт 3.11 настоящего Положения).
4.17. Нумерация ведомостей производится автоматически в следующем
порядке.
Для каждого клиента Банка России применяется отдельная нумерация
ведомостей. Ведомости нумеруются по порядку их формирования с начала
года. Каждой ведомости присваивается уникальный номер. В случае
корректировки данных, включенных в ведомость, переформированной
ведомости присваивается двойной номер, в первой части которого стоит
номер исходной ведомости, а во второй - номер протокола корректировки,
на основании которого была переформирована ведомость.
Для каждого клиента Банка России применяется отдельная нумерация
протоколов корректировки. Протоколы корректировки нумеруются по
порядку их формирования с начала года.
4.18. Порядок хранения ведомостей, протоколов корректировок
определяется руководителем и главным бухгалтером территориального
учреждения Банка России, имея в виду обеспечение их сохранности.
4.19. При отсутствии возможности включения проводимой операции,
относящейся к операциям, указанным в пункте 2.1 Положения, в число
бесплатных операций программным путем (в том числе в случае оплаты из
картотеки расчетного документа, в котором указаны балансовые счета,
соответствующие Плану счетов бухгалтерского учета, действовавшему до 1
января 1998 года, по операции, относящейся к бесплатным), это
осуществляется путем корректировки ведомостей в порядке, установленном
пунктами 4.14 - 4.16 настоящего Положения.
4.20. Строки с нулевой информацией в ведомости не включаются.
4.21. Расчетные операции, проводимые в текущем году
заключительными оборотами предыдущего года, включаются в отдельные
ведомости. Ведомости, сводные ведомости, формируемые по данным
текущего года, не содержат данных по заключительным оборотам.
При формировании ведомости, сводной ведомости по операциям,
проведенным заключительными оборотами, в поле, предназначенном для
указания месяца, проставляется: "13 месяц".
4.22. Ведомости, формируемые по операциям, проведенным
заключительными оборотами, передаются клиентам Банка России в порядке
и сроки, установленные для передачи ведомостей.
5. Порядок оплаты расчетных услуг Банка России
5.1. Клиент Банка России оплачивает расчетные услуги Банка России
в соответствии с Ведомостью предоставленных расчетных услуг за месяц
платежным поручением.
5.2. При отсутствии разногласий клиент Банка России оплачивает
расчетные услуги Банка России не позднее 5-го рабочего дня следующего
месяца. Датой оплаты расчетных услуг Банка России считается дата
списания средств в оплату указанных услуг со счета клиента Банка
России.
5.3. В случае заявления о разногласиях в установленный срок
клиент Банка России оплачивает расчетные услуги Банка России не
позднее следующего рабочего дня после получения ведомости,
составленной с учетом корректировок, (в случае подтверждения
Согласительной комиссией заявленных разногласий) или не позднее
следующего рабочего дня после принятия Согласительной комиссией
решения об урегулировании разногласий (в случае неподтверждения
Согласительной комиссией заявленных разногласий). Суммы, не указанные
в заявлении о разногласиях, подлежат оплате в срок, установленный в
пункте 5.2 настоящего Положения.
5.4. В платежном поручении в реквизите "Назначение платежа"
указывается: "Оплата расчетных услуг Банка России за ----------- г.
согласно Ведомости предоставленных расчетных услуг за ---- --- г. N --
от " "------ ---- г.".
5.5. При недостаточности средств на счете клиента Банка России
для полной оплаты оказанных Банком России расчетных услуг допускается
оплата по частям (несколькими платежными поручениями) в течение срока,
установленного для оплаты расчетных услуг.
5.6. При отсутствии (недостаточности) средств на счете клиента
Банка России платежное поручение на оплату расчетных услуг Банка
России оплачивается в порядке очередности, установленной
законодательством Российской Федерации.
5.7. В случае неоплаты (неполной оплаты) кредитной организацией
предоставленных Банком России расчетных услуг (в том числе по причине
отсутствия средств) в установленный срок (пункты 5.2, 5.3 настоящего
Положения), на следующий рабочий день по истечении указанного срока
учреждение Банка России выставляет инкассовое поручение на списание
суммы долга (оставшейся части) со счета кредитной организации.
В случае непредставления клиентом Банка России, не являющимся
кредитной организацией, платежного поручения на оплату расчетных услуг
Банка России в установленный срок, на следующий рабочий день по
истечении указанного срока учреждение Банка России выставляет
инкассовое поручение на списание суммы долга со счета клиента Банка
России.
Списание средств в погашение долга за расчетные услуги
производится на условиях, указанных в пункте 5.10.
5.8. В случае неоплаты клиентом Банка России предоставленных
Банком России расчетных услуг в установленный срок (в том числе по
причине отсутствия достаточной суммы средств на счете) клиент Банка
России уплачивает Банку России неустойку в размере процентной ставки
рефинансирования Банка России, действующей на день исполнения
обязательства, деленной на фактическое количество дней в текущем году
(365 или 366), от остатка суммы просроченного основного долга на
начало операционного дня за каждый календарный день просрочки по день
возврата всей суммы просроченного основного долга включительно. Если
дни периода начисления неустойки приходятся на календарные годы с
различным количеством дней (365 и 366 дней), то начисление неустойки
за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365,
производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни,
приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится
из расчета 366 календарных дней.
Начиная с даты отзыва у кредитной организации - должника перед
Банком России за расчетные услуги лицензии Банка России на
осуществление банковских операций, начисление неустойки в соответствии
с законодательством Российской Федерации прекращается. При этом при
расчете неустойки применяется процентная ставка рефинансирования Банка
России, действующая на дату отзыва лицензии.
5.9. Право Банка России на списание средств без согласия клиента
Банка России в оплату расчетных услуг Банка России (сумм основного
долга и неустойки) предусматривается в Договоре.
5.10. Списание средств в оплату расчетных услуг Банка России
(сумм основного долга и неустойки) без согласия клиента Банка России
производится учреждением Банка России в установленной
законодательством очередности платежей инкассовыми поручениями.
Инкассовые поручения изготавливаются в количестве экземпляров,
необходимом для проведения расчетной операции. Первый экземпляр
инкассового поручения оформляется подписями начальника и главного
бухгалтера учреждения Банка России (лицами их замещающими) и
заверяется оттиском гербовой печати учреждения Банка России.
В реквизит инкассовых поручений "Назначение платежа" включается
текст следующего содержания:
- в инкассовом поручении на сумму основного долга - "Оплата
расчетных услуг Банка России в соответствии с п. --- Договора N --- от
-----, за ------ (указывается период времени), Ведомость
предоставленных расчетных услуг N --- от ------- г.";
- в инкассовом поручении на сумму неустойки - "Взыскание
неустойки в соответствии с п. --- Договора N--- от -----, за неоплату
расчетных услуг Банка России за ------ (указывается период времени).
Ведомость предоставленных расчетных услуг N --- от ------ г.".
Инкассовое поручение на сумму неустойки выставляется на следующий
рабочий день после погашения суммы основного долга.
Начиная с даты отзыва у кредитной организации лицензии на
совершение банковских операций, инкассовые поручения на сумму
неустойки и на сумму основного долга (если срок выставления
инкассового поручения не наступил до даты отзыва лицензии) не
выставляются.
5.11. В случае отсутствия (недостаточности) средств на счете
клиента Банка России инкассовые поручения, предусмотренные пунктом
5.10 настоящего Положения, оплачиваются в соответствии с установленной
законодательством Российской Федерации очередностью платежей.
5.12. В случае закрытия кредитной организацией филиала, либо
корреспондентского субсчета действующего филиала, имеющего
задолженность по оплате расчетных услуг Банка России, при
невозможности погашения филиалом долга сумму основного долга и сумму
неустойки уплачивает принимающее подразделение кредитной организации в
следующем порядке.
Учреждение Банка России по месту нахождения корреспондентского
субсчета филиала в день закрытия субсчета составляет инкассовые
поручения на взыскание с корреспондентского счета (субсчета)
принимающего подразделения кредитной организации всей суммы основного
долга филиала и всей суммы образовавшейся неустойки и направляет эти
инкассовые поручения в учреждение Банка России по месту нахождения
корреспондентского счета (субсчета) принимающего подразделения
кредитной организации. При этом сумма основного долга включает в себя
суммы всех ранее выставленных и неоплаченных инкассовых поручений на
взыскание основного долга; сумма неустойки рассчитывается за период до
дня закрытия субсчета филиала (не включая день закрытия субсчета),
исходя из процентной ставки рефинансирования Банка России, действующей
на дату, предшествующую дате закрытия субсчета.
Ранее выставленные и неоплаченные инкассовые поручения на
взыскание средств в оплату расчетных услуг Банка России с закрываемого
корреспондентского субсчета филиала подшиваются в дело по вопросам
переписки с филиалом кредитной организации об оплате расчетных услуг,
предоставленных Банком России, с указанием причины их неисполнения и
реквизитов вновь выставленных инкассовых поручений на взыскание
средств в оплату предоставленных филиалу расчетных услуг Банка России
с корреспондентского счета (субсчета) принимающего подразделения
кредитной организации.
После погашения принимающим подразделением кредитной организации
суммы основного долга филиала учреждение Банка России по месту
обслуживания филиала, субсчет которого был закрыт, производит
перерасчет неустойки по состоянию на дату оплаты (по ставке
рефинансирования Банка России, действующей на дату оплаты) и
выставляет инкассовое поручение к корреспондентскому счету (субсчету)
принимающего подразделения кредитной организации на сумму разницы
между суммой неустойки, рассчитанной по состоянию на дату оплаты
основного долга, и суммой неустойки, рассчитанной по состоянию на дату
закрытия субсчета филиала.
5.13. В случае перехода кредитной организации, имеющей
задолженность по оплате расчетных услуг Банка России, на обслуживание
в другое учреждение Банка России кредитная организация оплачивает
сумму основного долга и сумму неустойки со своего корреспондентского
счета, открытого в принявшем учреждении Банка России, в следующем
порядке.
Учреждение Банка России по месту бывшего нахождения
корреспондентского счета кредитной организации после получения
сообщения о новых реквизитах составляет инкассовые поручения на
взыскание с корреспондентского счета кредитной организации, открытого
в принявшем учреждении Банка России, всей суммы основного долга и всей
суммы образовавшейся неустойки и направляет эти инкассовые поручения в
учреждение Банка России по месту нового нахождения корреспондентского
счета кредитной организации. При этом сумма основного долга включает в
себя суммы всех ранее выставленных и неоплаченных инкассовых поручений
на взыскание основного долга; сумма неустойки рассчитывается за период
до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации (не
включая день закрытия корреспондентского счета) в учреждении Банка
России по месту бывшего нахождения, исходя из процентной ставки
рефинансирования Банка России, действующей на дату, предшествующую
дате закрытия счета.
Ранее выставленные и неоплаченные инкассовые поручения на
взыскание средств в оплату расчетных услуг Банка России с
корреспондентского счета кредитной организации, по месту бывшего
нахождения, подшиваются в дело с указанием причины их неисполнения и
реквизитов вновь выставленных инкассовых поручений на взыскание
средств в оплату предоставленных кредитной организации расчетных услуг
Банка России с корреспондентского счета кредитной организации по месту
нового нахождения.
После погашения кредитной организацией суммы основного долга
учреждение Банка России по месту бывшего нахождения корреспондентского
счета кредитной организации производит перерасчет неустойки по
состоянию на дату оплаты (по ставке рефинансирования Банка России,
действующей на дату оплаты) и выставляет инкассовое поручение к
корреспондентскому счету кредитной организации по месту нового
нахождения на сумму разницы между суммой неустойки, рассчитанной по
состоянию на дату оплаты основного долга, и суммой неустойки,
рассчитанной по состоянию на дату закрытия корреспондентского счета
кредитной организации в учреждении Банка России по месту бывшего
нахождения.
В случае перехода клиента Банка России, не являющегося кредитной
организацией, имеющего задолженность по оплате расчетных услуг Банка
России, на обслуживание в другое учреждение Банка России (кредитную
организацию) сумма долга за расчетные услуги Банка России погашается в
порядке, аналогичном вышеизложенному.
5.14. В случае ликвидации юридического лица - должника перед
Банком России за расчетные услуги учреждение Банка России предъявляет
в установленном порядке требование к ликвидационной комиссии
(конкурсному управляющему, ликвидатору) на погашение суммы основного
долга за расчетные услуги и неустойки.
К требованию прилагаются документы, подтверждающие наличие
задолженности (ведомости предоставленных расчетных услуг за месяц (их
копии) и расчет неустойки), подписанные и заверенные в
общеустановленном порядке. В требовании должны содержаться ссылки на
соответствующие пункты Договора о возмездности оказания расчетных
услуг клиенту Банка России.
Инкассовые поручения на списание средств в оплату расчетных услуг
Банка России, выставленные до даты отзыва у кредитной организации -
должника перед Банком России за расчетные услуги лицензии на
совершение банковских операций, передаются ликвидационной комиссии
(конкурсному управляющему, ликвидатору) кредитной организации в
порядке, установленном для передачи ликвидационной комиссии
(конкурсному управляющему, ликвидатору) неоплаченных расчетных
документов из картотек.
5.15. В случае проведения платных операций по счетам кредитных
организаций, не являющихся корреспондентскими счетами, порядок оплаты
расчетных услуг Банка России предусматривается в договорах,
заключаемых между кредитными организациями и учреждениями Банка
России.
5.16. Перечисление средств в оплату расчетных услуг Банка России,
оказанных в декабре предыдущего года, осуществляется в январе
оборотами текущего года.
6. Порядок формирования и представления отчетности
о предоставленных расчетных услугах
6.1. На основе данных о составе оказанных Банком России клиентам
Банка России в течение месяца расчетных услуг и размере платы за эти
услуги информационно-вычислительным подразделением для каждого
учреждения Банка России составляется форма отчетности N 245 "Отчет о
предоставленных расчетных услугах" (далее по тексту - Отчет-1)
(Приложение 6 (части 1, 2, 3) к настоящему Положению).
6.2. Описание Отчета-1 приведено в Приложении 7 к настоящему
Положению.
6.3. Учреждения Банка России в срок до 20 числа месяца,
следующего за отчетным, выверяют данные, включенные в Отчет-1, и
представляют его в установленном порядке в территориальное учреждение
Банка России в электронном виде.
6.4. Отчеты-1, подписанные ответственными исполнителями
учреждений Банка России, заверенные должностными лицами, хранятся в
учреждениях Банка России в течение установленных сроков.
6.5. Ревизионные службы территориальных учреждений Банка России
при осуществлении плановых проверок проверяют полноту и достоверность
данных, включенных в отчеты учреждений Банка России.
6.6. Территориальные учреждения Банка России на основе отчетов
учреждений Банка России (форма N 245) формируют отчеты территориальных
учреждений Банка России (форма N 246) о предоставленных расчетных
услугах в разрезе учреждений Банка России и по территориальному
учреждению в целом (далее по тексту - Отчет-2) (Приложение 6 к
настоящему Положению).
6.7. Описание Отчета-2 приведено в Приложении 7 к настоящему
Положению.
6.8. Отчеты-2, подписанные исполнителями территориального
учреждения Банка России, заверенные должностными лицами, хранятся в
территориальных учреждениях Банка России в течение установленных
сроков.
6.9. Территориальное учреждение Банка России в срок до 22 числа
месяца, следующего за отчетным, передает данные, содержащиеся в
Отчете-2, по системе БАНКОМ в адрес Главного центра информатизации
(ГЦИ) Банка России в соответствии с установленными ГЦИ Банка России
форматами и графиком передачи информации.
Данные по кредитным организациям, закрывшим до отчетного месяца
счет в учреждении Банка России (в том числе по причине отзыва
лицензии) в части строк, описанных в пунктах 2.1.5 - 2.1.6 Приложения
7 к настоящему Положению, передаются в ГЦИ Банка России в виде
пояснительного текста к Отчету-2 в соответствии с форматами,
установленными ГЦИ Банка России.
6.10. ГЦИ Банка России в срок до 25 числа месяца, следующего за
отчетным, формирует на основе данных, полученных от территориальных
учреждений Банка России, отчеты по территориальным учреждениям Банка
России (в разрезе учреждений Банка России с итоговыми данными по
территориальному учреждению Банка России) и Сводный отчет по Банку
России.
Описание отчетов приведено в Приложении 7 к настоящему Положению.
6.11. Отчеты по территориальным учреждениям и Сводный отчет по
Банку России представляются ГЦИ Банка России в Департамент платежных
систем и расчетов Банка России в срок до 28 числа месяца, следующего
за отчетным.
6.12. Расчетные операции, проводимые в текущем году
заключительными оборотами предыдущего года, включаются в отдельный
отчет. Отчеты, формируемые по данным текущего года, не содержат данных
по заключительным оборотам.
При формировании отчетов по операциям, проведенным
заключительными оборотами, в поле, предназначенном для указания
месяца, проставляется: "13 месяц".
Отчеты, формируемые по операциям, проведенным заключительными
оборотами, передаются в ГЦИ Банка России, обрабатываются ГЦИ Банка
России и передаются в Департамент платежных систем и расчетов в
порядке и сроки, установленные для передачи и обработки отчетов.
6.13. Работа с отчетами осуществляется в соответствии с
требованиями нормативных документов Банка России, установленными для
документов, содержащих сведения ограниченного распространения.".
2. Настоящее Указание вступает в силу с 1 июля 2000 года.
3. С момента вступления в силу настоящего Указания признаются
утратившими силу следующие акты Банка России:
- Указание Банка России от 08.12.97 г. N 59-У "О порядке
отражения учреждениями Банка России в бухгалтерском учете операций,
связанных с взиманием платы за расчетные услуги Банка России,
формирования и представления отчета";
- указания оперативного характера Банка России (телеграмма) от
23.02.99 г. N 70-Т;
- указания оперативного характера Банка России от 11.08.99 г.
N 238-Т "О порядке погашения сумм долга за расчетные услуги Банка
России".
4. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка
России" за исключением разделов 4, 6 и приложений 2, 4 - 7, 8 новой
редакции Положения.
Председатель Центрального
банка Российской Федерации
В.В. Геращенко
29 июня 2000 г.
N 809-У
Приложение 1
к Положению ЦБР
"О порядке расчета и взимания
платы за расчетные услуги Банка России"
от 8 декабря 1997 года
N 7-П
Перечень условий, подлежащих включению в Договор
В настоящем Перечне использована следующая терминология: Банк -
Банк России, Клиент - кредитная организация, клиент Банка России, не
являющийся кредитной организацией.
1. Условия, касающиеся порядка расчета и взимания платы
1.1. Отношения Сторон по оплате расчетных услуг Банка
регулируются Положением Банка России от "---"---------- 2000 г. N-----
"О порядке расчета и взимания платы за расчетные услуги Банка России"
и Договором.
1.2. Расчет подлежащей взиманию платы осуществляется в валюте
Российской Федерации по тарифам, утвержденным Советом директоров Банка
России.
Размер тарифов на расчетные услуги может быть изменен решением
Совета директоров Банка России.
1.3. По результатам дня Банком составляется Ведомость
предоставленных расчетных услуг за день, которая передается Клиенту --
------------ (указать способ и сроки передачи).
Ведомость предоставленных расчетных услуг за день не передается
Клиенту, если в течение дня Банком не предоставлялись расчетные услуги
Клиенту на платной основе.
Клиент вправе сверить Ведомость предоставленных расчетных услуг
за день с данными своего учета и при наличии разногласий сообщить об
этом в Банк для их урегулирования в --------- срок в --------- форме.
(Условия п.1.3 включается в случае достижения договоренности с
Клиентом о предоставлении последнему Ведомости предоставленных
расчетных услуг за день.)
1.4. Основанием для взимания Банком платы за расчетные услуги
служит Ведомость предоставленных расчетных услуг за месяц,
передаваемая Клиенту под роспись в --------- срок.
Ведомость предоставленных расчетных услуг за месяц не передается
Клиенту, если в течение месяца Банком не предоставлялись расчетные
услуги Клиенту на платной основе.
1.5. Клиент сверяет Ведомость предоставленных расчетных услуг за
месяц с данными своего учета и не позднее 5-го рабочего дня следующего
месяца обязан произвести оплату стоимости оказанных Банком расчетных
услуг своим платежным поручением, либо, при наличии разногласий,
представить в тот же срок в Банк письменное заявление о разногласиях с
указанием оспариваемых сумм платы. Суммы, не указанные в заявлении о
разногласиях, подлежат оплате в этот же срок.
Датой оплаты расчетных услуг считается дата списания средств со
счета Клиента.
При непоступлении в Банк заявления о разногласиях в установленный
срок Ведомость предоставленных расчетных услуг за месяц считается
подтвержденной.
2. Обязательства сторон
2.1. Банк обязуется производить расчет платы за расчетные услуги
в соответствии с Договором (указать пункт).
2.2. Клиент обязуется своевременно (указать срок) оплачивать
расчетные услуги Банка, а также услуги по изготовлению бумажных копий
ЭПД (в случае, если между Банком и Клиентом на основании
соответствующего договора производится обмен электронными документами
при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России).
2.3. Клиент возмещает Банку расходы, связанные с оплатой услуг
предприятий Министерства Российской Федерации по связи и
информатизации (телеграфные расходы).
3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом
обязательств по оплате предоставленных Банком расчетных услуг (в том
числе по причине отсутствия достаточной суммы средств на счете
Клиента) Клиент уплачивает Банку неустойку в размере процентной ставки
рефинансирования Банка России, действующей на день исполнения
обязательства, деленной на фактическое количество дней в текущем году
(365 или 366), от остатка суммы просроченного основного долга на
начало операционного дня за каждый календарный день просрочки по день
возврата всей суммы просроченного основного долга включительно.
3.2. В случае неоплаты (неполной оплаты) Клиентом предоставленных
Банком расчетных услуг в установленный срок (указать срок и пункты
Договора) Банк вправе в соответствии с ч.2 ст.854 ГК РФ произвести
списание инкассовыми поручениями всей суммы основного долга
(оставшейся части) и неустойки, предусмотренной Договором (указать
пункт), со счета Клиента без его согласия.
3.3. За необоснованное списание Банком средств со счета Клиента
на основании настоящего Договора Банк несет ответственность в размере
ставки рефинансирования Банка России, действующей на день
необоснованного списания средств, за каждый календарный день до дня их
зачисления на счет Клиента.
4. Урегулирование разногласий и разрешение споров
4.1. Урегулирование разногласий по расчету платы за
предоставленные Банком Клиенту расчетные услуги производится до 15
числа месяца, следующего за месяцем предоставления расчетных услуг.
Для урегулирования разногласий создается Согласительная комиссия из
уполномоченных представителей Сторон. Представитель Клиента
указывается Клиентом в его заявлении, представитель Банка назначается
Банком в день получения заявления от Клиента. Заседание Согласительной
комиссии может проводиться в любом удобном для Сторон месте, решение
принимается единогласно и оформляется актом, подписываемом
уполномоченными представителями Сторон.
4.2. В случае подтверждения Согласительной комиссией заявленных
Клиентом разногласий Банк обязан произвести корректировку Ведомости
предоставленных расчетных услуг за месяц, а Клиент, не позднее
следующего рабочего дня после получения Ведомости, составленной с
учетом корректировок, - оплатить расчетные услуги Банка России в
соответствии с этой Ведомостью.
4.3. В случае неподтверждения Согласительной комиссией заявленных
Клиентом разногласий Клиент не позднее рабочего дня, следующего за
днем принятия решения об урегулировании разногласий, обязан оплатить
расчетные услуги в части невыплаченных сумм.
4.4. В случае неурегулирования разногласий в порядке,
предусмотренном Договором (указать пункт), а также в отношении иных
споров и разногласий по Договору используется порядок, предусмотренный
действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение 2
к Положению ЦБР
"О порядке расчета и взимания
платы за расчетные услуги Банка России"
от 8 декабря 1997 года
N 7-П
Перечень операций, за проведение которых не взимается плата
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Содержание операций | Д-т счета | Д-т счета | К-т счета | К-т счета |
| | плательщика | плательщика | получателя | получателя в |
| | в кредитной | в РКЦ | в РКЦ | кредитной |
| | организации | | | организации |
|--------------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| 1. Перечисление средств со | - | 401 - 404 | любой | любой |
| счетов бюджетов различных | | (кроме 40410), | | |
| уровней, государственных | | 40501 | | |
| внебюджетных фондов, органов | | | | |
| федерального казначейства, | | | | |
| открытых в учреждениях Банка | | | | |
| России. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| 2. Перечисление налогов и иных | | | | |
| обязательных платежей в | | | | |
| бюджеты различных уровней и | | | | |
| государственные внебюджетные | | | | |
| фонды, а также других платежей | | | | |
| на счета бюджетов различных | | | | |
| уровней и государственных | | | | |
| внебюджетных фондов, открытых: | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| - в учреждениях Банка России; | любой* | любой | 401-404, | - |
| | | | 40501 | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| - в кредитных организациях. | любой | любой | 30101, | 401-404 |
| | | | 30103, | |
| | | | 30105 | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| 3. Перечисление средств со | любой | 30101, 30103, | любой | любой |
| счета кредитной организации | | 30105 (в части | | |
| (филиала) после отзыва | | указанных | | |
| лицензии Банка России на | | операций) | | |
| осуществление банковских | | | | |
| операций. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| 4. Перечисление средств, | любой | 30101, 30103, | любой | любой |
| производимое ликвидационной | | 30105, 405-407 (в | | |
| комиссией (ликвидатором, | | части указанных | | |
| конкурсным управляющим) | | операций) | | |
| клиента Банка России. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| 5. Списание денежных средств | любой | 30101, 30103, | любой | любой |
| со счета клиента Банка России, | | 30105, 30205, | | |
| произведенное в результате | | 30207, 30209, | | |
| исправления ошибочных записей. | | 40410, 405 - 407, | | |
| | | 40802 (в части | | |
| | | указанных | | |
| | | операций) | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| 6. Перечисление средств в | - | 30101, 30103, | 30201, | - |
| обязательные резервы, | | 30105 | 30203 | |
| депонируемые в Банке России. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| 7. Операции с Банком России, | | | | |
| связанные с: | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| 7.1. перечислением средств в | - | 30101 | 315 | - |
| депозиты, размещаемые в Банке | | | | |
| России; | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| 7.2. возвратом кредитов и | - | 30101, 30103, | 320, 321, | - |
| уплатой процентов и неустойки | | 30105, 30111 | 324, 325, | |
| за кредиты, предоставленные | | | 326, 327, | |
| Банком России; | | | 47422, | |
| | | | 47427 | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| 7.3. перечислением средств в | любой | 30101, 30103, | 701,60322, | - |
| пользу Банка России; | | 30105, 30111, | 60323, | |
| | | 40410, 405 - | 47422 | |
| | | 407, 40802 | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| 7.4. перечислением средств для | любой | 30101, 30103, | 20202, | - |
| получения наличных денежных | | 30105, 30209, | 47422 | |
| средств, включая депонирование | | 40410, 405 - | | |
| средств в подразделениях | | 407, 40802 | | |
| расчетной сети Банка России на | | | | |
| получение наличных денег. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| 8. Перечисление средств при | любой | любой | любой | любой |
| сумме платежа, не превышающей | | | | |
| установленного размера. | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
* - по всему Перечню слово "любой" означает отсутствие
программного контроля указанных позиций (номеров счетов) в целях
применения тарифов.
Приложение 3
к Положению ЦБР
"О порядке расчета и взимания
платы за расчетные услуги Банка России"
от 8 декабря 1997 года
N 7-П
Код формы документа по ОКУД 0401317 (0401318)
------------------------------------------------
| Код территории по ОКАТО | Код учреждения по |
| | справочнику КП |
--------------------------|---------------------
----------------------------------------------------------------------
(наименование учреждения Банка России)
БИК ------------------------------------------------------------------
Ведомость представленных расчетных услуг
за "----"------------- г./за ------- г. N ------ от "----"------- года
----------------------------------------------------------------------
(наименование клиента Банка России)
1 БИК -------------- 2 счет ----------------
Форма N 317 (318)
количество - в штуках
сумма - в рублях с двумя
десятичными знаками
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Платные операции | Бесплатные операции | Всего операций | Размер |
| показателей |---------------------|------------------------------------------|--------------------| платы |
| | Количество | Сумма | Количество | Сумма | В том числе | Количество | Сумма | |
| | | | | | кассовые операции | | | |
| | | | | |---------------------| | | |
| | | | | | Количество | Сумма | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| А. Перевод денежных |
| средств |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| БС 2-го порядка (N БС) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Внутрирегиональные |
| платежи |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Платежи без |
| применения авизо |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1. По каналам |
| связи: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.1.2. На магнитных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.1.3. На бумажных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.2. Платежи с | |
| применением авизо | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1. Телеграфные | | | | | | | | | |
| авизо | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.2.2. Почтовые авизо | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.2. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3. Электронные | |
| платежи | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1. По каналам | |
| связи: | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3.2. На магнитных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3.3. На бумажных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.3. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2. Межрегиональные | |
| платежи | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Платежи с | |
| применением авизо | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1. Телеграфные | | | | | | | | | |
| авизо | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.1.2. Почтовые авизо | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2. Электронные | |
| платежи | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1. По каналам | |
| связи: | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2.2. На магнитных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2.3. На бумажных | | | | | | | | | |
| носителях | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2.2. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2. | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по БС (N БС) | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| ................ и |
| т.д. по БС 2-го |
| порядка |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого по Разделу А (по | | | | | | | | | |
| (K) БС) | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Б. Изготовление | | | | | | | | | |
| бумажных копий ЭПД | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого платы..... |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Всего начислено |
| с начала месяца |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Размер платы за день ----------------------------------------------
(прописью)
5. Размер платы за месяц ---------------------------------------------
(прописью)
6. Всего не оплачено с начала года -----------------------------------
(прописью)
7. Внесены изменения Протоколом корректировки N --- от "---" ------ г.
Ведомости предоставленных расчетных услуг
за "---" -----------г. / за -------------г. N --- от "----" ------- г.
8. Подпись ответственного исполнителя ---------------- (-------------)
9. Подпись Главного бухгалтера (заместителя)------------(------------)
М.П.
10. Подпись представителя клиента Банка России ---------(------------)
11. "-----" -------------------- ------ г.
Примечание: 1, 2 - заполняется для кредитных организаций
(филиалов). Для счетов кредитных организаций, не являющихся
корреспондентскими, проставляется БИК учреждения Банка России.
3, 4 - печатается и заполняется только в Ведомости
предоставленных расчетных услуг за день.
7 - заполняется в случае внесения изменений в ранее
сформированную Ведомость предоставленных расчетных услуг за этот же
день/месяц.
5, 6, 8, 9, 10, 11 - печатается и заполняется только в Ведомости
предоставленных расчетных услуг за месяц.
Приложение 4
к Положению ЦБР
"О порядке расчета и взимания
платы за расчетные услуги Банка России"
от 8 декабря 1997 года
N 7-П
Код формы документа по ОКУД 0401348
------------------------------------------------
| Код территории по ОКАТО | Код учреждения по |
| | справочнику КП |
--------------------------|---------------------
----------------------------------------------------------------------
(наименование учреждения Банка России)
БИК ------------------------------------------------------------------
Сводная ведомость представленных расчетных услуг
за "----"----------- г./за ------- г. N ------ от "----"--------- года
Форма N 348
количество - в штуках
сумма - в рублях с двумя
десятичными знаками
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Балансовые счета | Платные операции | Бесплатные операции | Всего операций | Размер |
| второго поряда |---------------------|------------------------------------------|--------------------| платы |
| | Количество | Сумма | Количество | Сумма | В том числе | Количество | Сумма | |
| | | | | | кассовые операции | | | |
| | | | | |---------------------| | | |
| | | | | | Количество | Сумма | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Перевод денежных | | | | | | | | | |
| средств БС N (N БС) | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| и т.д. по балансовым | | | | | | | | | |
| счетам 2-го порядка | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого расчетных | | | | | | | | | |
| операций | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Изготовление бумажных | | | | | | | | | |
| копий ЭПД | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого платы | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Выверено) ---------------------------------- / --------------- /
(подпись ответственного исполнителя)
1& Корректировка на основании Акта N ----- от "-----" -----------
------------ г.
Примечание: 1 - заполняется в случае внесения изменений в данную
Ведомость.
Приложение 5
к Положению ЦБР
"О порядке расчета и взимания
платы за расчетные услуги Банка России"
от 8 декабря 1997 года
N 7-П
Код формы документа по ОКУД 0401349
------------------------------------------------
| Код территории по ОКАТО | Код учреждения по |
| | справочнику КП |
--------------------------|---------------------
----------------------------------------------------------------------
(наименование учреждения Банка России)
БИК ------------------------------------------------------------------
Протокол корректировки N ----- от "---"--------- г.
Ведомости предоставленных расчетных услуг
за "----"----------- г./за ------- г. N ------ от "----"----------- г.
----------------------------------------------------------------------
(наименование клиента Банка России)
1 БИК -------------- 2 счет ----------------
Форма N 349
количество - в штуках
сумма - в рублях с двумя
десятичными знаками
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Платные операции | Бесплатные операции | Всего операций | Размер |
| показателей |---------------------|------------------------------------------|--------------------| платы |
| | Количество | Сумма | Количество | Сумма | В том числе | Количество | Сумма | |
| | | | | | кассовые операции | | | |
| | | | | |---------------------| | | |
| | | | | | Количество | Сумма | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| А. Перевод денежных |
| средств |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| БС 2-го порядка (N БС) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Внутрирегиональные |
| платежи |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Платежи без |
| применения авизо |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1. По каналам |
| связи: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц. | | | | | | | | | |
| времени | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц. | | | | | | | | | |
|