ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ. Постановление. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. 11.12.01 33


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  


|-------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| Доходы будущих периодов (98)              |   640   |           |           |
|-------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| Резервы предстоящих расходов (96)         |   650   |           |           |
|-------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| Прочие краткосрочные обязательства        |   660   |           |           |
|-------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| Итого по разделу V                        |   690   |           |           |
|-------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| Баланс (сумма строк 490+590+690)          |   700   |           |           |
-------------------------------------------------------------------------------

     Справочно

-----------------------------------------------------------------------------
|  N |             Наименование              |   На начало    |   На конец  |
|    |                                       | отчетного года |  отчетного  |
|    |                                       |                |   периода   |
|----|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 1. | Стоимость              незавершенного |                |             |
|    | строительства,         подтвержденная |                |             |
|    | заключением независимого оценщика     |                |             |
|----|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 2. | Сумма просроченной и пролонгированной |                |             |
|    | дебиторской задолженности, платежи по |                |             |
|    | которой ожидаются в течение  90  дней |                |             |
|    | после отчетной даты                   |                |             |
|----|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 3. | Фонд социальной сферы                 |                |             |
-----------------------------------------------------------------------------

            5.А.2 Справка о наличии ценностей, учитываемых
                        на забалансовых счетах

------------------------------------------------------------------------------
|          Наименование показателя          |  Код   | На начало |  На конец |
|                                           | строки | отчетного | отчетного |
|                                           |        |   года    |  периода  |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|                     1                     |   2    |     3     |     4     |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Арендованные основные средства (001)      |  910   |           |           |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| в том числе по лизингу                    |  911   |           |           |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Товарно-материальные  ценности,  принятые |  920   |           |           |
| на ответственное хранение (002)           |        |           |           |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Товары, принятые на комиссию (004)        |  930   |           |           |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Бланки строгой отчетности (006)           |        |           |           |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Списанная    в    убыток    задолженность |  940   |           |           |
| неплатежеспособных дебиторов (007)        |        |           |           |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Обеспечение   обязательств   и   платежей |  950   |           |           |
| полученные (008)                          |        |           |           |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Обеспечение   обязательств   и   платежей |  960   |           |           |
| выданные (009)                            |        |           |           |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| в том числе                               |        |           |           |
|                                           |        |           |           |
| ценные бумаги, находящиеся в залоге       |  661   |           |           |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| иное имущество, находящееся в залоге      |  662   |           |           |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Износ основных средств (010)              |  970   |           |           |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Основные средства, сданные в аренду (011) |  980   |           |           |
------------------------------------------------------------------------------

          Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах

-------------------------------------------------------------------------------
|     | Наименование кредитора или заемщика | до 90 дней | свыше 90 |  Итого  |
|     |                                     |            |   дней   |         |
|-----|-------------------------------------|------------|----------|---------|
|     |                  1                  |     2      |     6    |    7    |
|-----|-------------------------------------|------------|----------|---------|
|     | 1. Информация о 5 наиболее  крупных |            |          |         |
|     | дебиторах                           |            |          |         |
|-----|-------------------------------------|------------|----------|---------|
|     | 1.1.                                |            |          |         |
|-----|-------------------------------------|------------|----------|---------|
|     | 1.2.                                |            |          |         |
|-----|-------------------------------------|------------|----------|---------|
|     | 1.3.                                |            |          |         |
|-----|-------------------------------------|------------|----------|---------|
|     | 1.4.                                |            |          |         |
|-----|-------------------------------------|------------|----------|---------|
|     | 1.5                                 |            |          |         |
|-----|-------------------------------------|------------|----------|---------|
|     | 2. Информация о 5 наиболее  крупных |            |          |         |
|     | кредиторах                          |            |          |         |
|-----|-------------------------------------|------------|----------|---------|
|     | 2.1.                                |            |          |         |
|-----|-------------------------------------|------------|----------|---------|
|     | 2.2.                                |            |          |         |
|-----|-------------------------------------|------------|----------|---------|
|     | 2.3.                                |            |          |         |
|-----|-------------------------------------|------------|----------|---------|
|     | 2.4.                                |            |          |         |
|-----|-------------------------------------|------------|----------|---------|
|     | 2.5.                                |            |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------

          Сведения о размере собственных средств и стоимости
                      чистых активов организации

--------------------------------------------------------------------------
|  N  |      Наименование показателя      |   Единица    |   Значение    |
| стр.|                                   |  измерения   |  показателя   |
|-----|-----------------------------------|--------------|---------------|
|  1  |                 2                 |      3       |       4       |
|-----|-----------------------------------|--------------|---------------|
|     | Собственные средства              |  тыс.рублей  |               |
|-----|-----------------------------------|--------------|---------------|
|     | Стоимость чистых активов          |  тыс.рублей  |               |
--------------------------------------------------------------------------

     Показатели, характеризующие финансовое состояние организации

--------------------------------------------------------------------------
|  N  |    Наименование показателя    |       Значение показателя        |
| стр.|                               |                                  |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|
|  1  |               2               |                3                 |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|
|     |              К1               |                                  |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|
|     |              К2               |                                  |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|
|     |              К3               |                                  |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|
|     |              К4               |                                  |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|
|     |              К5               |                                  |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|
|     |              К6               |                                  |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|
|     |              К7               |                                  |
--------------------------------------------------------------------------

                        Показатели ликвидности

     К1 -  отношение  величины  денежных  средств  плюс  0,8  рыночной
стоимости  ценных бумаг прошедших процедуру листинга плюс 0,5 рыночной
стоимости ценных бумаг,  допущенные  к  обращению  через  организатора
торговли,  но не прошедших процедуру листинга к текущим обязательствам
организации;
     К2 -   отношение   размера  текущих  активов  к  размеру  текущих
обязательствам организации;

                       Показатели устойчивости

     К3 -  отношение  величины  собственных  средств   организации   к
суммарной величине долгосрочных и краткосрочных обязательств;
     К4 -  отношение  суммы  дебиторской  задолженности,  платежи   по
которой  ожидаются  более  чем  через 12 месяцев после отчетной даты к
собственным  средствам  и  кредиторской   задолженности   организации,
подлежащей погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты;
     К5 - отношение общей величины дебиторской задолженности  (включая
пролонгированную  и просроченную задолженность) к величине собственных
средств организации;
     К6 -  отношение  максимальной  величины дебиторской задолженности
одного контрагента (клиента) и аффилированных с  ним  лиц  к  величине
собственных средств организации;

                        Показатели рентабельность

     К7 -  отношение  величины  прибыли  к размеру собственных средств
организации.

                             Форма 5.Б*(12)

       5.Б.1 Баланс кредитной организации Российской Федерации

 Приложение N 14 к Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных
  организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от
 18.06.97 г. N 61, (утверждены приказом Банка России от 18.06.97 г. N
                02-263), с изменениями и дополнениями
                      на ------------------- г.
                  ----------------------------------
                  наименование кредитной организации

                         А. Балансовые счета

                                                             тыс.руб.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Номер  |  Номер   |  Наименование разделов и  | Признак |   Актив               |  Пассив               |
| счета 1 | счета 2  |      счетов баланса       | счета   |-----------------------|-----------------------|
| порядка | порядка  |                           |         | На начало |  На конец | На начало |  На конец |
|         |          |                           |         | отчетного | отчетного | отчетного | отчетного |
|         |          |                           |         |  периода  |  периода  |  периода  |  периода  |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    1    |    2     |             3             |   4     |     5     |    6      |     7     |     8     |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |          | Раздел 1 Капитал и фонды  |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     102 |          | Уставный          капитал |         |           |           |           |           |
|         |          | акционерных       банков, |         |           |           |           |           |
|         |          | сформированный  за   счет |         |           |           |           |           |
|         |          | обыкновенных       акций, |         |           |           |           |           |
|         |          | принадлежащих:            |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10201 | Российской Федерации      |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10202 | субъектам      Российской |   П     |           |           |           |           |
|         |          | Федерации    и    местным |         |           |           |           |           |
|         |          | органам власти            |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10203 | государственным           |   П     |           |           |           |           |
|         |          | предприятиям            и |         |           |           |           |           |
|         |          | организациям              |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10204 | негосударственным         |   П     |           |           |           |           |
|         |          | организациям              |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10205 | физическим лицам          |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10206 | нерезидентам              |   П     |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 1.       | Итого по счету N 102      |         |     Х     |    Х      |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     103 |          | Уставный          капитал |         |           |           |           |           |
|         |          | акционерных       банков, |         |           |           |           |           |
|         |          | сформированный  за   счет |         |           |           |           |           |
|         |          | привилегированных  акций, |         |           |           |           |           |
|         |          | принадлежащих:            |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10301 | Российской Федерации      |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10302 | субъектам      Российской |   П     |           |           |           |           |
|         |          | Федерации    и    местным |         |           |           |           |           |
|         |          | органам власти            |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10303 | государственным           |   П     |           |           |           |           |
|         |          | предприятиям            и |         |           |           |           |           |
|         |          | организациям              |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10304 | негосударственным         |   П     |           |           |           |           |
|         |          | организациям              |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10305 | физическим лицам          |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10306 | нерезидентам              |   П     |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 2.       | Итого по счету N 103      |         |     Х     |    Х      |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 3.       | Итого   по      счетам NN |         |     Х     |    Х      |           |           |
|         |          | 102+103                   |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     104 |          | Уставный          капитал |         |           |           |           |           |
|         |          | неакционерных банков      |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |          | Доли, принадлежащие:      |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10401 | Российской Федерации      |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10402 | субъектам      Российской |   П     |           |           |           |           |
|         |          | Федерации    и    местным |         |           |           |           |           |
|         |          | органам власти            |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10403 | государственным           |   П     |           |           |           |           |
|         |          | предприятиям            и |         |           |           |           |           |
|         |          | организациям              |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10404 | негосударственным         |   П     |           |           |           |           |
|         |          | организациям              |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10405 | физическим лицам          |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10406 | нерезидентам              |   П     |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 4.       | Итого по счету N 104      |         |     Х     |    Х      |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     105 |          | Собственные          доли |         |           |           |           |           |
|         |          | уставного        капитала |         |           |           |           |           |
|         |          | (акции),      выкупленные |         |           |           |           |           |
|         |          | банком                    |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10501 | Собственные        акции, |   А     |           |           |           |           |
|         |          | выкупленные у акционеров  |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10502 | Собственные          доли |   А     |           |           |           |           |
|         |          | уставного        капитала |         |           |           |           |           |
|         |          | неакционерного     банка, |         |           |           |           |           |
|         |          | выкупленные у участников  |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 5.       | Итого по счету N 105      |         |           |           |     Х     |     Х     |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     106 |          | Добавочный капитал        |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10601 | Прирост         стоимости |   П     |           |           |           |           |
|         |          | имущества при переоценке  |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10602 | Эмиссионный доход         |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10603 | Стоимость    безвозмездно |   П     |           |           |           |           |
|         |          | полученного имущества     |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10604 | Разница  между   уставным |   П     |           |           |           |           |
|         |          | капиталом       кредитной |         |           |           |           |           |
|         |          | организации          и ее |         |           |           |           |           |
|         |          | собственными   средствами |         |           |           |           |           |
|         |          | (капиталом)               |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 6.       | Итого по счету N 106      |         |     Х     |    Х      |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     107 |          | Фонды                     |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10701 | Резервный фонд            |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10702 | Фонды        специального |   П     |           |           |           |           |
|         |          | назначения                |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10703 | Фонды накопления          |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    10704 | Другие фонды              |   П     |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 7.       | Итого по счету N 107      |         |     Х     |    Х      |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 8.       | Итого по разделу 1        |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 9.       | Итого капитала  и  фондов |         |     Х     |    Х      |           |           |
|         |          | за минусом  счета  N  105 |         |           |           |           |           |
|         |          | (стр.8 - стр.5)           |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |          | Раздел 2                  |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |          | Денежные       средства и |         |           |           |           |           |
|         |          | драгоценные металлы       |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |          | Денежные средства         |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     202 |          | Наличная         валюта и |         |           |           |           |           |
|         |          | платежные документы       |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20202 | Касса           кредитных |   А     |           |           |           |           |
|         |          | организаций               |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20203 | Платежные     документы в |   А     |           |           |           |           |
|         |          | иностранной валюте        |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20206 | Касса обменных пунктов    |   А     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20207 | Денежные       средства в |   А     |           |           |           |           |
|         |          | операционных      кассах, |         |           |           |           |           |
|         |          | находящихся вне помещений |         |           |           |           |           |
|         |          | банков                    |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20208 | Денежные       средства в |   А     |           |           |           |           |
|         |          | банкоматах                |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20209 | Денежные средства в пути  |   А     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20210 | Платежные     документы в |   А     |           |           |           |           |
|         |          | иностранной валюте в пути |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 10.      | Итого по счету N 202      |         |           |           |     Х     |     Х     |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |          | Драгоценные     металлы и |         |           |           |           |           |
|         |          | природные     драгоценные |         |           |           |           |           |
|         |          | камни                     |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     203 |          | Драгоценные металлы       |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20302 | Золото                    |   А     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20303 | Другие        драгоценные |   А     |           |           |           |           |
|         |          | металлы (кроме золота)    |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20305 | Драгоценные     металлы в |   А     |           |           |           |           |
|         |          | пути                      |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20308 | Драгоценные     металлы в |   А     |           |           |           |           |
|         |          | монетах    и     памятных |         |           |           |           |           |
|         |          | медалях                   |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20309 | Счета   клиентов   (кроме |   П     |           |           |           |           |
|         |          | банков)   в   драгоценных |         |           |           |           |           |
|         |          | металлах                  |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20310 | Счета          клиентов - |   П     |           |           |           |           |
|         |          | нерезидентов       (кроме |         |           |           |           |           |
|         |          | банков)   в   драгоценных |         |           |           |           |           |
|         |          | металлах                  |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20311 | Драгоценные      металлы, |   А     |           |           |           |           |
|         |          | предоставленные  клиентам |         |           |           |           |           |
|         |          | (кроме банков)            |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20312 | Драгоценные      металлы, |   А     |           |           |           |           |
|         |          | предоставленные  клиентам |         |           |           |           |           |
|         |          | -   нерезидентам   (кроме |         |           |           |           |           |
|         |          | банков)                   |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20313 | Депозитные счета банков в |   П     |           |           |           |           |
|         |          | драгоценных металлах      |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20314 | Депозитные счета банков - |   П     |           |           |           |           |
|         |          | нерезидентов            в |         |           |           |           |           |
|         |          | драгоценных металлах      |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20315 | Депозитные        счета в |   А     |           |           |           |           |
|         |          | драгоценных  металлах   в |         |           |           |           |           |
|         |          | банках                    |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20316 | Депозитные        счета в |   А     |           |           |           |           |
|         |          | драгоценных  металлах   в |         |           |           |           |           |
|         |          | банках - нерезидентах     |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20317 | Просроченная              |   А     |           |           |           |           |
|         |          | задолженность          по |         |           |           |           |           |
|         |          | операциям с  драгоценными |         |           |           |           |           |
|         |          | металлами                 |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20318 | Просроченная              |   А     |           |           |           |           |
|         |          | задолженность          по |         |           |           |           |           |
|         |          | операциям с  драгоценными |         |           |           |           |           |
|         |          | металлами по нерезидентам |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20319 | Просроченные проценты  по |   А     |           |           |           |           |
|         |          | операциям с  драгоценными |         |           |           |           |           |
|         |          | металлами                 |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20320 | Просроченные проценты  по |   А     |           |           |           |           |
|         |          | операциям с  драгоценными |         |           |           |           |           |
|         |          | металлами по нерезидентам |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20321 | Резервы   под   возможные |   П     |           |           |           |           |
|         |          | потери  по    операциям с |         |           |           |           |           |
|         |          | драгоценными металлами    |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 11.      | Итого по счету N 203      |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     204 |          | Природные     драгоценные |         |           |           |           |           |
|         |          | камни                     |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20401 | Природные     драгоценные |   А     |           |           |           |           |
|         |          | камни                     |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20402 | Природные     драгоценные |   А     |           |           |           |           |
|         |          | камни,   переданные   для |         |           |           |           |           |
|         |          | реализации                |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    20403 | Природные     драгоценные |   А     |           |           |           |           |
|         |          | камни в пути              |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 12.      | Итого по счету N 204      |         |           |           |     Х     |     Х     |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 13.      | Итого   по      счетам NN |         |           |           |           |           |
|         |          | 203+204                   |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 14.      | Итого по разделу 2        |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |          | Раздел 3                  |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |          | Межбанковские операции    |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |          | Межбанковские расчеты     |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     301 |          | Корреспондентские счета   |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30102 | Корреспондентские   счета |   А     |           |           |           |           |
|         |          | кредитных  организаций  в |         |           |           |           |           |
|         |          | Банке России              |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30104 | Корреспондентские   счета |   А     |           |           |           |           |
|         |          | расчетных    небанковских |         |           |           |           |           |
|         |          | кредитных организаций     |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30106 | Корреспондентские   счета |   А     |           |           |           |           |
|         |          | расчетных центров ОРЦБ  в |         |           |           |           |           |
|         |          | Банке России              |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30109 | Корреспондентские   счета |   П     |           |           |           |           |
|         |          | кредитных  организаций  - |         |           |           |           |           |
|         |          | корреспондентов           |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30110 | Корреспондентские счета в |   А     |           |           |           |           |
|         |          | кредитных организациях  - |         |           |           |           |           |
|         |          | корреспондентах           |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30111 | Корреспондентские   счета |   П     |           |           |           |           |
|         |          | банков -  нерезидентов  в |         |           |           |           |           |
|         |          | рублях                    |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30112 | Корреспондентские   счета |   П     |           |           |           |           |
|         |          | банков -  нерезидентов  в |         |           |           |           |           |
|         |          | СКВ                       |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30113 | Корреспондентские   счета |   П     |           |           |           |           |
|         |          | банков -  нерезидентов  в |         |           |           |           |           |
|         |          | иностранной      валюте с |         |           |           |           |           |
|         |          | ограниченной конвертацией |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30114 | Корреспондентские счета в |   А     |           |           |           |           |
|         |          | банках -  нерезидентах  в |         |           |           |           |           |
|         |          | СКВ                       |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30115 | Корреспондентские счета в |   А     |           |           |           |           |
|         |          | банках -  нерезидентах  в |         |           |           |           |           |
|         |          | иностранной      валюте с |         |           |           |           |           |
|         |          | ограниченной конвертацией |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30116 | Корреспондентские   счета |   П     |           |           |           |           |
|         |          | банков   в    драгоценных |         |           |           |           |           |
|         |          | металлах                  |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30117 | Корреспондентские   счета |   П     |           |           |           |           |
|         |          | банков -  нерезидентов  в |         |           |           |           |           |
|         |          | драгоценных металлах      |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30118 | Корреспондентские счета в |   А     |           |           |           |           |
|         |          | банках   в    драгоценных |         |           |           |           |           |
|         |          | металлах                  |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30119 | Корреспондентские счета в |   А     |           |           |           |           |
|         |          | банках -  нерезидентах  в |         |           |           |           |           |
|         |          | драгоценных металлах      |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30122 | Корреспондентские   счета |   П     |           |           |           |           |
|         |          | банков -  нерезидентов  в |         |           |           |           |           |
|         |          | валюте         Российской |         |           |           |           |           |
|         |          | Федерации  -  счета  типа |         |           |           |           |           |
|         |          | "К" (конвертируемые)      |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30123 | Корреспондентские   счета |   П     |           |           |           |           |
|         |          | банков -  нерезидентов  в |         |           |           |           |           |
|         |          | валюте         Российской |         |           |           |           |           |
|         |          | Федерации  -  счета  типа |         |           |           |           |           |
|         |          | "Н" (неконвертируемые)    |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 15.      | Итого по счету N 301      |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     302 |          | Счета  банков  по  другим |         |           |           |           |           |
|         |          | операциям                 |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30202 | Обязательные      резервы |   А     |           |           |           |           |
|         |          | кредитных организаций  по |         |           |           |           |           |
|         |          | счетам   в     валюте РФ, |         |           |           |           |           |
|         |          | перечисленные   в    Банк |         |           |           |           |           |
|         |          | России                    |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30204 | Обязательные      резервы |   А     |           |           |           |           |
|         |          | кредитных организаций  по |         |           |           |           |           |
|         |          | счетам   в    иностранной |         |           |           |           |           |
|         |          | валюте,  перечисленные  в |         |           |           |           |           |
|         |          | Банк России               |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30206 | Средства          банков, |   А     |           |           |           |           |
|         |          | внесенные  для   расчетов |         |           |           |           |           |
|         |          | чеками                    |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30208 | Накопительные       счета |   А     |           |           |           |           |
|         |          | кредитных организаций при |         |           |           |           |           |
|         |          | выпуске акций             |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30210 | Счета           кредитных |   А     |           |           |           |           |
|         |          | организаций по  кассовому |         |           |           |           |           |
|         |          | обслуживанию филиалов     |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30213 | Счета участников расчетов |   А     |           |           |           |           |
|         |          | в расчетных  небанковских |         |           |           |           |           |
|         |          | кредитных организациях    |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30214 | Счета участников расчетов |   П     |           |           |           |           |
|         |          | расчетных    небанковских |         |           |           |           |           |
|         |          | кредитных организаций     |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30215 | Счета           расчетных |   А     |           |           |           |           |
|         |          | небанковских    кредитных |         |           |           |           |           |
|         |          | организаций           для |         |           |           |           |           |
|         |          | завершения  ими  расчетов |         |           |           |           |           |
|         |          | по клирингу               |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30218 | Взаимные       расчеты по |         |           |           |           |           |
|         |          | зачету         требований |         |           |           |           |           |
|         |          | участников       расчетов |         |           |           |           |           |
|         |          | (клиринга)                |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30219 | Счета     в     кредитных |         |           |           |           |           |
|         |          | организациях          для |         |           |           |           |           |
|         |          | взаимозачета, проводимого |         |           |           |           |           |
|         |          | небанковскими  кредитными |         |           |           |           |           |
|         |          | организациями             |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30220 | Средства   клиентов    по |   П     |           |           |           |           |
|         |          | незавершенным   расчетным |         |           |           |           |           |
|         |          | операциям                 |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30221 | Незавершенные     расчеты |   А     |           |           |           |           |
|         |          | банка                     |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30222 | Незавершенные     расчеты |   П     |           |           |           |           |
|         |          | банка                     |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30223 | Средства   клиентов    по |   П     |           |           |           |           |
|         |          | незавершенным   расчетным |         |           |           |           |           |
|         |          | операциям             при |         |           |           |           |           |
|         |          | осуществлении    расчетов |         |           |           |           |           |
|         |          | через подразделения Банка |         |           |           |           |           |
|         |          | России                    |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30224 | Средства   Уполномоченных |   А     |           |           |           |           |
|         |          | банков,  депонируемые   в |         |           |           |           |           |
|         |          | Банке России              |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 16.      | Итого по счету N 302      |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     303 |          | Расчеты с филиалами       |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30301 | Расчеты   с    филиалами, |   П     |           |           |           |           |
|         |          | расположенными          в |         |           |           |           |           |
|         |          | Российской Федерации      |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30302 | Расчеты   с    филиалами, |   А     |           |           |           |           |
|         |          | расположенными          в |         |           |           |           |           |
|         |          | Российской Федерации      |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30303 | Расчеты   с    филиалами, |   П     |           |           |           |           |
|         |          | расположенными         за |         |           |           |           |           |
|         |          | границей                  |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30304 | Расчеты   с    филиалами, |   А     |           |           |           |           |
|         |          | расположенными         за |         |           |           |           |           |
|         |          | границей                  |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30305 | Расчеты             между |   П     |           |           |           |           |
|         |          | подразделениями     одной |         |           |           |           |           |
|         |          | кредитной организации  по |         |           |           |           |           |
|         |          | полученным ресурсам       |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30306 | Расчеты             между |   А     |           |           |           |           |
|         |          | подразделениями     одной |         |           |           |           |           |
|         |          | кредитной организации  по |         |           |           |           |           |
|         |          | переданным ресурсам       |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 17.      | Итого по счету N 303      |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     304 |          | Расчеты на организованном |         |           |           |           |           |
|         |          | рынке ценных бумаг        |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30401 | Счета участников РЦ ОРЦБ  |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30402 | Счета участников РЦ ОРЦБ  |   А     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30403 | Средства  участников   РЦ |   П     |           |           |           |           |
|         |          | ОРЦБ   для    обеспечения |         |           |           |           |           |
|         |          | расчетов по операциям  на |         |           |           |           |           |
|         |          | ОРЦБ                      |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30404 | Средства  участников   РЦ |   А     |           |           |           |           |
|         |          | ОРЦБ   для    обеспечения |         |           |           |           |           |
|         |          | расчетов по операциям  на |         |           |           |           |           |
|         |          | ОРЦБ                      |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30405 | Средства  участников   РЦ |   П     |           |           |           |           |
|         |          | ОРЦБ,      депонируемые в |         |           |           |           |           |
|         |          | расчетном   центре    для |         |           |           |           |           |
|         |          | гарантийного  обеспечения |         |           |           |           |           |
|         |          | расчетов по операциям  на |         |           |           |           |           |
|         |          | секторах ОРЦБ             |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30406 | Средства  участников   РЦ |   А     |           |           |           |           |
|         |          | ОРЦБ,      депонируемые в |         |           |           |           |           |
|         |          | расчетном   центре    для |         |           |           |           |           |
|         |          | гарантийного  обеспечения |         |           |           |           |           |
|         |          | расчетов по операциям  на |         |           |           |           |           |
|         |          | секторах ОРЦБ             |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30407 | Расчеты     по     зачету |         |           |           |           |           |
|         |          | обязательств и требований |         |           |           |           |           |
|         |          | расчетных центров ОРЦБ по |         |           |           |           |           |
|         |          | итогам        операций их |         |           |           |           |           |
|         |          | участников на ОРЦБ        |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30408 | Расчеты   участников   РЦ |   П     |           |           |           |           |
|         |          | ОРЦБ по  итогам  операций |         |           |           |           |           |
|         |          | на ОРЦБ                   |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30409 | Расчеты   участников   РЦ |   А     |           |           |           |           |
|         |          | ОРЦБ по  итогам  операций |         |           |           |           |           |
|         |          | на ОРЦБ                   |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 18.      | Итого по счету N 304      |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     306 |          | Расчеты по ценным бумагам |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30601 | Средства   клиентов    по |   П     |           |           |           |           |
|         |          | брокерским  операциям   с |         |           |           |           |           |
|         |          | ценными        бумагами и |         |           |           |           |           |
|         |          | другими       финансовыми |         |           |           |           |           |
|         |          | активами                  |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30602 | Расчеты         кредитных |   А     |           |           |           |           |
|         |          | организаций - доверителей |         |           |           |           |           |
|         |          | (комитентов)           по |         |           |           |           |           |
|         |          | брокерским  операциям   с |         |           |           |           |           |
|         |          | ценными        бумагами и |         |           |           |           |           |
|         |          | другими       финансовыми |         |           |           |           |           |
|         |          | активами                  |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30603 | Расчеты с  эмитентами  по |   П     |           |           |           |           |
|         |          | обслуживанию     выпусков |         |           |           |           |           |
|         |          | ценных бумаг              |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30604 | Расчеты  с  Министерством |   П     |           |           |           |           |
|         |          | финансов  РФ  по   ценным |         |           |           |           |           |
|         |          | бумагам                   |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30605 | Расчеты  с  Министерством |   А     |           |           |           |           |
|         |          | финансов  РФ  по   ценным |         |           |           |           |           |
|         |          | бумагам                   |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    30606 | Средства       клиентов - |   П     |           |           |           |           |
|         |          | нерезидентов           по |         |           |           |           |           |
|         |          | брокерским  операциям   с |         |           |           |           |           |
|         |          | ценными        бумагами и |         |           |           |           |           |
|         |          | другими       финансовыми |         |           |           |           |           |
|         |          | активами                  |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 19.      | Итого по счету N 306      |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |          | Межбанковские кредиты и   |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |          | депозиты                  |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     312 |          | Кредиты, депозиты и  иные |         |           |           |           |           |
|         |          | привлеченные    средства, |         |           |           |           |           |
|         |          | полученные     кредитными |         |           |           |           |           |
|         |          | организациями  от   Банка |         |           |           |           |           |
|         |          | России                    |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31201 | кредиты на 1 день         |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31202 | кредиты на срок от 2 до 7 |   П     |           |           |           |           |
|         |          | дней                      |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31203 | кредиты на срок от  8  до |   П     |           |           |           |           |
|         |          | 30 дней                   |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31204 | кредиты на срок от 31  до |   П     |           |           |           |           |
|         |          | 90 дней                   |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31205 | кредиты на срок от 91  до |   П     |           |           |           |           |
|         |          | 180 дней                  |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31206 | кредиты на  срок  от  181 |   П     |           |           |           |           |
|         |          | дня до 1 года             |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31210 | кредиты до востребования  |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31212 | Кредиты, пролонгированные |   П     |           |           |           |           |
|         |          | Банком России             |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31213 | Депозиты           и иные |   П     |           |           |           |           |
|         |          | привлеченные средства  до |         |           |           |           |           |
|         |          | востребования             |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31214 | депозиты           и иные |   П     |           |           |           |           |
|         |          | привлеченные средства  на |         |           |           |           |           |
|         |          | 1 день                    |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31215 | депозиты           и иные |   П     |           |           |           |           |
|         |          | привлеченные средства  на |         |           |           |           |           |
|         |          | срок от 2 до 7 дней       |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31216 | депозиты           и иные |   П     |           |           |           |           |
|         |          | привлеченные средства  на |         |           |           |           |           |
|         |          | срок от 8 до 30 дней      |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31217 | депозиты           и иные |   П     |           |           |           |           |
|         |          | привлеченные средства  на |         |           |           |           |           |
|         |          | срок от 31 до 90 дней     |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31218 | депозиты           и иные |   П     |           |           |           |           |
|         |          | привлеченные средства  на |         |           |           |           |           |
|         |          | срок от 91 до 180 дней    |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31219 | депозиты           и иные |   П     |           |           |           |           |
|         |          | привлеченные средства  на |         |           |           |           |           |
|         |          | срок от 181 дня до 1 года |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31220 | депозиты           и иные |   П     |           |           |           |           |
|         |          | привлеченные средства  на |         |           |           |           |           |
|         |          | срок свыше 1  года   до 3 |         |           |           |           |           |
|         |          | лет                       |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31221 | депозиты           и иные |   П     |           |           |           |           |
|         |          | привлеченные средства  на |         |           |           |           |           |
|         |          | срок свыше 3 лет          |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 20.      | Итого по счету N 312      |         |     Х     |    Х      |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     313 |          | Кредиты,       полученные |         |           |           |           |           |
|         |          | кредитными  организациями |         |           |           |           |           |
|         |          | от кредитных организаций  |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31301 | кредит,  полученный   при |   П     |           |           |           |           |
|         |          | недостатке   средств   на |         |           |           |           |           |
|         |          | корреспондентском   счете |         |           |           |           |           |
|         |          | ("овердрафт")             |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31302 | на 1 день                 |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31303 | на срок от 2 до 7 дней    |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31304 | на срок от 8 до 30 дней   |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31305 | на срок от 31 до 90 дней  |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31306 | на срок от 91 до 180 дней |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31307 | на срок от 181 дня  до  1 |   П     |           |           |           |           |
|         |          | года                      |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31308 | на срок от 1  года   до 3 |   П     |           |           |           |           |
|         |          | лет                       |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31309 | на срок свыше 3 лет       |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31310 | до востребования          |   П     |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 21.      | Итого по счету N 313      |         |     Х     |    Х      |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     314 |          | Кредиты,  полученные   от |         |           |           |           |           |
|         |          | банков - нерезидентов     |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31401 | кредит,      полученный в |   П     |           |           |           |           |
|         |          | порядке       расчетов по |         |           |           |           |           |
|         |          | корреспондентскому  счету |         |           |           |           |           |
|         |          | ("овердрафт")             |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31402 | на 1 день                 |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31403 | на срок от 2 до 7 дней    |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31404 | на срок от 8 до 30 дней   |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31405 | на срок от 31 до 90 дней  |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31406 | на срок от 91 до 180 дней |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31407 | на срок от 181 дня  до  1 |   П     |           |           |           |           |
|         |          | года                      |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31408 | на срок от 1  года   до 3 |   П     |           |           |           |           |
|         |          | лет                       |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31409 | на срок свыше 3 лет       |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31410 | до востребования          |   П     |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 22.      | Итого по счету N 314      |         |     Х     |    Х      |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     315 |          | Депозиты           и иные |         |           |           |           |           |
|         |          | привлеченные     средства |         |           |           |           |           |
|         |          | кредитных организаций     |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31501 | до востребования          |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31502 | на 1 день                 |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31503 | на срок от 2 до 7 дней    |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31504 | на срок от 8 до 30 дней   |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31505 | на срок от 31 до 90 дней  |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31506 | на срок от 91 до 180 дней |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31507 | на срок от 181 дня  до  1 |   П     |           |           |           |           |
|         |          | года                      |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31508 | на срок от 1  года   до 3 |   П     |           |           |           |           |
|         |          | лет                       |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31509 | на срок свыше 3 лет       |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31510 | для            расчетов с |   П     |           |           |           |           |
|         |          | использованием банковских |         |           |           |           |           |
|         |          | карт                      |         |           |           |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 23.      | Итого по счету N 315      |         |     Х     |    Х      |           |           |
|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     316 |          | Депозиты           и иные |         |           |           |           |           |
|         |          | привлеченные     средства |         |           |           |           |           |
|         |          | банков - нерезидентов     |         |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31601 | до востребования          |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31602 | на 1 день                 |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31603 | на срок от 2 до 7 дней    |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31604 | на срок от 8 до 30 дней   |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31605 | на срок от 31 до 90 дней  |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31606 | на срок от 91 до 180 дней |   П     |           |           |           |           |
|         |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    31607 | на срок от 181 дня  до  1 |   П     |           |           |           |           |

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10