|-------------------------------------------|---------|-----------|-----------| | Доходы будущих периодов (98) | 640 | | | |-------------------------------------------|---------|-----------|-----------| | Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | | | |-------------------------------------------|---------|-----------|-----------| | Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | | |-------------------------------------------|---------|-----------|-----------| | Итого по разделу V | 690 | | | |-------------------------------------------|---------|-----------|-----------| | Баланс (сумма строк 490+590+690) | 700 | | | ------------------------------------------------------------------------------- Справочно ----------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | На начало | На конец | | | | отчетного года | отчетного | | | | | периода | |----|---------------------------------------|----------------|-------------| | 1. | Стоимость незавершенного | | | | | строительства, подтвержденная | | | | | заключением независимого оценщика | | | |----|---------------------------------------|----------------|-------------| | 2. | Сумма просроченной и пролонгированной | | | | | дебиторской задолженности, платежи по | | | | | которой ожидаются в течение 90 дней | | | | | после отчетной даты | | | |----|---------------------------------------|----------------|-------------| | 3. | Фонд социальной сферы | | | ----------------------------------------------------------------------------- 5.А.2 Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах ------------------------------------------------------------------------------ | Наименование показателя | Код | На начало | На конец | | | строки | отчетного | отчетного | | | | года | периода | |-------------------------------------------|--------|-----------|-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------------------------------------|--------|-----------|-----------| | Арендованные основные средства (001) | 910 | | | |-------------------------------------------|--------|-----------|-----------| | в том числе по лизингу | 911 | | | |-------------------------------------------|--------|-----------|-----------| | Товарно-материальные ценности, принятые | 920 | | | | на ответственное хранение (002) | | | | |-------------------------------------------|--------|-----------|-----------| | Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | | | |-------------------------------------------|--------|-----------|-----------| | Бланки строгой отчетности (006) | | | | |-------------------------------------------|--------|-----------|-----------| | Списанная в убыток задолженность | 940 | | | | неплатежеспособных дебиторов (007) | | | | |-------------------------------------------|--------|-----------|-----------| | Обеспечение обязательств и платежей | 950 | | | | полученные (008) | | | | |-------------------------------------------|--------|-----------|-----------| | Обеспечение обязательств и платежей | 960 | | | | выданные (009) | | | | |-------------------------------------------|--------|-----------|-----------| | в том числе | | | | | | | | | | ценные бумаги, находящиеся в залоге | 661 | | | |-------------------------------------------|--------|-----------|-----------| | иное имущество, находящееся в залоге | 662 | | | |-------------------------------------------|--------|-----------|-----------| | Износ основных средств (010) | 970 | | | |-------------------------------------------|--------|-----------|-----------| | Основные средства, сданные в аренду (011) | 980 | | | ------------------------------------------------------------------------------ Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах ------------------------------------------------------------------------------- | | Наименование кредитора или заемщика | до 90 дней | свыше 90 | Итого | | | | | дней | | |-----|-------------------------------------|------------|----------|---------| | | 1 | 2 | 6 | 7 | |-----|-------------------------------------|------------|----------|---------| | | 1. Информация о 5 наиболее крупных | | | | | | дебиторах | | | | |-----|-------------------------------------|------------|----------|---------| | | 1.1. | | | | |-----|-------------------------------------|------------|----------|---------| | | 1.2. | | | | |-----|-------------------------------------|------------|----------|---------| | | 1.3. | | | | |-----|-------------------------------------|------------|----------|---------| | | 1.4. | | | | |-----|-------------------------------------|------------|----------|---------| | | 1.5 | | | | |-----|-------------------------------------|------------|----------|---------| | | 2. Информация о 5 наиболее крупных | | | | | | кредиторах | | | | |-----|-------------------------------------|------------|----------|---------| | | 2.1. | | | | |-----|-------------------------------------|------------|----------|---------| | | 2.2. | | | | |-----|-------------------------------------|------------|----------|---------| | | 2.3. | | | | |-----|-------------------------------------|------------|----------|---------| | | 2.4. | | | | |-----|-------------------------------------|------------|----------|---------| | | 2.5. | | | | ------------------------------------------------------------------------------- Сведения о размере собственных средств и стоимости чистых активов организации -------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | Единица | Значение | | стр.| | измерения | показателя | |-----|-----------------------------------|--------------|---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----|-----------------------------------|--------------|---------------| | | Собственные средства | тыс.рублей | | |-----|-----------------------------------|--------------|---------------| | | Стоимость чистых активов | тыс.рублей | | -------------------------------------------------------------------------- Показатели, характеризующие финансовое состояние организации -------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | Значение показателя | | стр.| | | |-----|-------------------------------|----------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----|-------------------------------|----------------------------------| | | К1 | | |-----|-------------------------------|----------------------------------| | | К2 | | |-----|-------------------------------|----------------------------------| | | К3 | | |-----|-------------------------------|----------------------------------| | | К4 | | |-----|-------------------------------|----------------------------------| | | К5 | | |-----|-------------------------------|----------------------------------| | | К6 | | |-----|-------------------------------|----------------------------------| | | К7 | | -------------------------------------------------------------------------- Показатели ликвидности К1 - отношение величины денежных средств плюс 0,8 рыночной стоимости ценных бумаг прошедших процедуру листинга плюс 0,5 рыночной стоимости ценных бумаг, допущенные к обращению через организатора торговли, но не прошедших процедуру листинга к текущим обязательствам организации; К2 - отношение размера текущих активов к размеру текущих обязательствам организации; Показатели устойчивости К3 - отношение величины собственных средств организации к суммарной величине долгосрочных и краткосрочных обязательств; К4 - отношение суммы дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты к собственным средствам и кредиторской задолженности организации, подлежащей погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты; К5 - отношение общей величины дебиторской задолженности (включая пролонгированную и просроченную задолженность) к величине собственных средств организации; К6 - отношение максимальной величины дебиторской задолженности одного контрагента (клиента) и аффилированных с ним лиц к величине собственных средств организации; Показатели рентабельность К7 - отношение величины прибыли к размеру собственных средств организации. Форма 5.Б*(12) 5.Б.1 Баланс кредитной организации Российской Федерации Приложение N 14 к Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 г. N 61, (утверждены приказом Банка России от 18.06.97 г. N 02-263), с изменениями и дополнениями на ------------------- г. ---------------------------------- наименование кредитной организации А. Балансовые счета тыс.руб. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Номер | Номер | Наименование разделов и | Признак | Актив | Пассив | | счета 1 | счета 2 | счетов баланса | счета |-----------------------|-----------------------| | порядка | порядка | | | На начало | На конец | На начало | На конец | | | | | | отчетного | отчетного | отчетного | отчетного | | | | | | периода | периода | периода | периода | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | | Раздел 1 Капитал и фонды | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 102 | | Уставный капитал | | | | | | | | | акционерных банков, | | | | | | | | | сформированный за счет | | | | | | | | | обыкновенных акций, | | | | | | | | | принадлежащих: | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10201 | Российской Федерации | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10202 | субъектам Российской | П | | | | | | | | Федерации и местным | | | | | | | | | органам власти | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10203 | государственным | П | | | | | | | | предприятиям и | | | | | | | | | организациям | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10204 | негосударственным | П | | | | | | | | организациям | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10205 | физическим лицам | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10206 | нерезидентам | П | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 1. | Итого по счету N 102 | | Х | Х | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 103 | | Уставный капитал | | | | | | | | | акционерных банков, | | | | | | | | | сформированный за счет | | | | | | | | | привилегированных акций, | | | | | | | | | принадлежащих: | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10301 | Российской Федерации | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10302 | субъектам Российской | П | | | | | | | | Федерации и местным | | | | | | | | | органам власти | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10303 | государственным | П | | | | | | | | предприятиям и | | | | | | | | | организациям | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10304 | негосударственным | П | | | | | | | | организациям | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10305 | физическим лицам | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10306 | нерезидентам | П | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 2. | Итого по счету N 103 | | Х | Х | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 3. | Итого по счетам NN | | Х | Х | | | | | | 102+103 | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 104 | | Уставный капитал | | | | | | | | | неакционерных банков | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | | Доли, принадлежащие: | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10401 | Российской Федерации | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10402 | субъектам Российской | П | | | | | | | | Федерации и местным | | | | | | | | | органам власти | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10403 | государственным | П | | | | | | | | предприятиям и | | | | | | | | | организациям | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10404 | негосударственным | П | | | | | | | | организациям | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10405 | физическим лицам | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10406 | нерезидентам | П | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 4. | Итого по счету N 104 | | Х | Х | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 105 | | Собственные доли | | | | | | | | | уставного капитала | | | | | | | | | (акции), выкупленные | | | | | | | | | банком | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10501 | Собственные акции, | А | | | | | | | | выкупленные у акционеров | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10502 | Собственные доли | А | | | | | | | | уставного капитала | | | | | | | | | неакционерного банка, | | | | | | | | | выкупленные у участников | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 5. | Итого по счету N 105 | | | | Х | Х | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 106 | | Добавочный капитал | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10601 | Прирост стоимости | П | | | | | | | | имущества при переоценке | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10602 | Эмиссионный доход | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10603 | Стоимость безвозмездно | П | | | | | | | | полученного имущества | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10604 | Разница между уставным | П | | | | | | | | капиталом кредитной | | | | | | | | | организации и ее | | | | | | | | | собственными средствами | | | | | | | | | (капиталом) | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 6. | Итого по счету N 106 | | Х | Х | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 107 | | Фонды | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10701 | Резервный фонд | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10702 | Фонды специального | П | | | | | | | | назначения | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10703 | Фонды накопления | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10704 | Другие фонды | П | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 7. | Итого по счету N 107 | | Х | Х | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 8. | Итого по разделу 1 | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 9. | Итого капитала и фондов | | Х | Х | | | | | | за минусом счета N 105 | | | | | | | | | (стр.8 - стр.5) | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | | Раздел 2 | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | | Денежные средства и | | | | | | | | | драгоценные металлы | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | | Денежные средства | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 202 | | Наличная валюта и | | | | | | | | | платежные документы | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20202 | Касса кредитных | А | | | | | | | | организаций | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20203 | Платежные документы в | А | | | | | | | | иностранной валюте | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20206 | Касса обменных пунктов | А | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20207 | Денежные средства в | А | | | | | | | | операционных кассах, | | | | | | | | | находящихся вне помещений | | | | | | | | | банков | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20208 | Денежные средства в | А | | | | | | | | банкоматах | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20209 | Денежные средства в пути | А | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20210 | Платежные документы в | А | | | | | | | | иностранной валюте в пути | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 10. | Итого по счету N 202 | | | | Х | Х | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | | Драгоценные металлы и | | | | | | | | | природные драгоценные | | | | | | | | | камни | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 203 | | Драгоценные металлы | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20302 | Золото | А | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20303 | Другие драгоценные | А | | | | | | | | металлы (кроме золота) | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20305 | Драгоценные металлы в | А | | | | | | | | пути | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20308 | Драгоценные металлы в | А | | | | | | | | монетах и памятных | | | | | | | | | медалях | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20309 | Счета клиентов (кроме | П | | | | | | | | банков) в драгоценных | | | | | | | | | металлах | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20310 | Счета клиентов - | П | | | | | | | | нерезидентов (кроме | | | | | | | | | банков) в драгоценных | | | | | | | | | металлах | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20311 | Драгоценные металлы, | А | | | | | | | | предоставленные клиентам | | | | | | | | | (кроме банков) | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20312 | Драгоценные металлы, | А | | | | | | | | предоставленные клиентам | | | | | | | | | - нерезидентам (кроме | | | | | | | | | банков) | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20313 | Депозитные счета банков в | П | | | | | | | | драгоценных металлах | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20314 | Депозитные счета банков - | П | | | | | | | | нерезидентов в | | | | | | | | | драгоценных металлах | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20315 | Депозитные счета в | А | | | | | | | | драгоценных металлах в | | | | | | | | | банках | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20316 | Депозитные счета в | А | | | | | | | | драгоценных металлах в | | | | | | | | | банках - нерезидентах | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20317 | Просроченная | А | | | | | | | | задолженность по | | | | | | | | | операциям с драгоценными | | | | | | | | | металлами | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20318 | Просроченная | А | | | | | | | | задолженность по | | | | | | | | | операциям с драгоценными | | | | | | | | | металлами по нерезидентам | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20319 | Просроченные проценты по | А | | | | | | | | операциям с драгоценными | | | | | | | | | металлами | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20320 | Просроченные проценты по | А | | | | | | | | операциям с драгоценными | | | | | | | | | металлами по нерезидентам | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20321 | Резервы под возможные | П | | | | | | | | потери по операциям с | | | | | | | | | драгоценными металлами | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 11. | Итого по счету N 203 | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 204 | | Природные драгоценные | | | | | | | | | камни | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20401 | Природные драгоценные | А | | | | | | | | камни | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20402 | Природные драгоценные | А | | | | | | | | камни, переданные для | | | | | | | | | реализации | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20403 | Природные драгоценные | А | | | | | | | | камни в пути | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 12. | Итого по счету N 204 | | | | Х | Х | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 13. | Итого по счетам NN | | | | | | | | | 203+204 | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 14. | Итого по разделу 2 | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | | Раздел 3 | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | | Межбанковские операции | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | | Межбанковские расчеты | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 301 | | Корреспондентские счета | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30102 | Корреспондентские счета | А | | | | | | | | кредитных организаций в | | | | | | | | | Банке России | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30104 | Корреспондентские счета | А | | | | | | | | расчетных небанковских | | | | | | | | | кредитных организаций | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30106 | Корреспондентские счета | А | | | | | | | | расчетных центров ОРЦБ в | | | | | | | | | Банке России | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30109 | Корреспондентские счета | П | | | | | | | | кредитных организаций - | | | | | | | | | корреспондентов | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30110 | Корреспондентские счета в | А | | | | | | | | кредитных организациях - | | | | | | | | | корреспондентах | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30111 | Корреспондентские счета | П | | | | | | | | банков - нерезидентов в | | | | | | | | | рублях | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30112 | Корреспондентские счета | П | | | | | | | | банков - нерезидентов в | | | | | | | | | СКВ | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30113 | Корреспондентские счета | П | | | | | | | | банков - нерезидентов в | | | | | | | | | иностранной валюте с | | | | | | | | | ограниченной конвертацией | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30114 | Корреспондентские счета в | А | | | | | | | | банках - нерезидентах в | | | | | | | | | СКВ | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30115 | Корреспондентские счета в | А | | | | | | | | банках - нерезидентах в | | | | | | | | | иностранной валюте с | | | | | | | | | ограниченной конвертацией | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30116 | Корреспондентские счета | П | | | | | | | | банков в драгоценных | | | | | | | | | металлах | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30117 | Корреспондентские счета | П | | | | | | | | банков - нерезидентов в | | | | | | | | | драгоценных металлах | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30118 | Корреспондентские счета в | А | | | | | | | | банках в драгоценных | | | | | | | | | металлах | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30119 | Корреспондентские счета в | А | | | | | | | | банках - нерезидентах в | | | | | | | | | драгоценных металлах | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30122 | Корреспондентские счета | П | | | | | | | | банков - нерезидентов в | | | | | | | | | валюте Российской | | | | | | | | | Федерации - счета типа | | | | | | | | | "К" (конвертируемые) | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30123 | Корреспондентские счета | П | | | | | | | | банков - нерезидентов в | | | | | | | | | валюте Российской | | | | | | | | | Федерации - счета типа | | | | | | | | | "Н" (неконвертируемые) | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 15. | Итого по счету N 301 | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 302 | | Счета банков по другим | | | | | | | | | операциям | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30202 | Обязательные резервы | А | | | | | | | | кредитных организаций по | | | | | | | | | счетам в валюте РФ, | | | | | | | | | перечисленные в Банк | | | | | | | | | России | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30204 | Обязательные резервы | А | | | | | | | | кредитных организаций по | | | | | | | | | счетам в иностранной | | | | | | | | | валюте, перечисленные в | | | | | | | | | Банк России | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30206 | Средства банков, | А | | | | | | | | внесенные для расчетов | | | | | | | | | чеками | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30208 | Накопительные счета | А | | | | | | | | кредитных организаций при | | | | | | | | | выпуске акций | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30210 | Счета кредитных | А | | | | | | | | организаций по кассовому | | | | | | | | | обслуживанию филиалов | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30213 | Счета участников расчетов | А | | | | | | | | в расчетных небанковских | | | | | | | | | кредитных организациях | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30214 | Счета участников расчетов | П | | | | | | | | расчетных небанковских | | | | | | | | | кредитных организаций | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30215 | Счета расчетных | А | | | | | | | | небанковских кредитных | | | | | | | | | организаций для | | | | | | | | | завершения ими расчетов | | | | | | | | | по клирингу | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30218 | Взаимные расчеты по | | | | | | | | | зачету требований | | | | | | | | | участников расчетов | | | | | | | | | (клиринга) | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30219 | Счета в кредитных | | | | | | | | | организациях для | | | | | | | | | взаимозачета, проводимого | | | | | | | | | небанковскими кредитными | | | | | | | | | организациями | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30220 | Средства клиентов по | П | | | | | | | | незавершенным расчетным | | | | | | | | | операциям | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30221 | Незавершенные расчеты | А | | | | | | | | банка | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30222 | Незавершенные расчеты | П | | | | | | | | банка | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30223 | Средства клиентов по | П | | | | | | | | незавершенным расчетным | | | | | | | | | операциям при | | | | | | | | | осуществлении расчетов | | | | | | | | | через подразделения Банка | | | | | | | | | России | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30224 | Средства Уполномоченных | А | | | | | | | | банков, депонируемые в | | | | | | | | | Банке России | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 16. | Итого по счету N 302 | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 303 | | Расчеты с филиалами | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30301 | Расчеты с филиалами, | П | | | | | | | | расположенными в | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30302 | Расчеты с филиалами, | А | | | | | | | | расположенными в | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30303 | Расчеты с филиалами, | П | | | | | | | | расположенными за | | | | | | | | | границей | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30304 | Расчеты с филиалами, | А | | | | | | | | расположенными за | | | | | | | | | границей | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30305 | Расчеты между | П | | | | | | | | подразделениями одной | | | | | | | | | кредитной организации по | | | | | | | | | полученным ресурсам | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30306 | Расчеты между | А | | | | | | | | подразделениями одной | | | | | | | | | кредитной организации по | | | | | | | | | переданным ресурсам | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 17. | Итого по счету N 303 | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 304 | | Расчеты на организованном | | | | | | | | | рынке ценных бумаг | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30401 | Счета участников РЦ ОРЦБ | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30402 | Счета участников РЦ ОРЦБ | А | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30403 | Средства участников РЦ | П | | | | | | | | ОРЦБ для обеспечения | | | | | | | | | расчетов по операциям на | | | | | | | | | ОРЦБ | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30404 | Средства участников РЦ | А | | | | | | | | ОРЦБ для обеспечения | | | | | | | | | расчетов по операциям на | | | | | | | | | ОРЦБ | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30405 | Средства участников РЦ | П | | | | | | | | ОРЦБ, депонируемые в | | | | | | | | | расчетном центре для | | | | | | | | | гарантийного обеспечения | | | | | | | | | расчетов по операциям на | | | | | | | | | секторах ОРЦБ | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30406 | Средства участников РЦ | А | | | | | | | | ОРЦБ, депонируемые в | | | | | | | | | расчетном центре для | | | | | | | | | гарантийного обеспечения | | | | | | | | | расчетов по операциям на | | | | | | | | | секторах ОРЦБ | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30407 | Расчеты по зачету | | | | | | | | | обязательств и требований | | | | | | | | | расчетных центров ОРЦБ по | | | | | | | | | итогам операций их | | | | | | | | | участников на ОРЦБ | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30408 | Расчеты участников РЦ | П | | | | | | | | ОРЦБ по итогам операций | | | | | | | | | на ОРЦБ | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30409 | Расчеты участников РЦ | А | | | | | | | | ОРЦБ по итогам операций | | | | | | | | | на ОРЦБ | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 18. | Итого по счету N 304 | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 306 | | Расчеты по ценным бумагам | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30601 | Средства клиентов по | П | | | | | | | | брокерским операциям с | | | | | | | | | ценными бумагами и | | | | | | | | | другими финансовыми | | | | | | | | | активами | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30602 | Расчеты кредитных | А | | | | | | | | организаций - доверителей | | | | | | | | | (комитентов) по | | | | | | | | | брокерским операциям с | | | | | | | | | ценными бумагами и | | | | | | | | | другими финансовыми | | | | | | | | | активами | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30603 | Расчеты с эмитентами по | П | | | | | | | | обслуживанию выпусков | | | | | | | | | ценных бумаг | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30604 | Расчеты с Министерством | П | | | | | | | | финансов РФ по ценным | | | | | | | | | бумагам | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30605 | Расчеты с Министерством | А | | | | | | | | финансов РФ по ценным | | | | | | | | | бумагам | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 30606 | Средства клиентов - | П | | | | | | | | нерезидентов по | | | | | | | | | брокерским операциям с | | | | | | | | | ценными бумагами и | | | | | | | | | другими финансовыми | | | | | | | | | активами | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 19. | Итого по счету N 306 | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | | Межбанковские кредиты и | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | | депозиты | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 312 | | Кредиты, депозиты и иные | | | | | | | | | привлеченные средства, | | | | | | | | | полученные кредитными | | | | | | | | | организациями от Банка | | | | | | | | | России | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31201 | кредиты на 1 день | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31202 | кредиты на срок от 2 до 7 | П | | | | | | | | дней | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31203 | кредиты на срок от 8 до | П | | | | | | | | 30 дней | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31204 | кредиты на срок от 31 до | П | | | | | | | | 90 дней | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31205 | кредиты на срок от 91 до | П | | | | | | | | 180 дней | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31206 | кредиты на срок от 181 | П | | | | | | | | дня до 1 года | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31210 | кредиты до востребования | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31212 | Кредиты, пролонгированные | П | | | | | | | | Банком России | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31213 | Депозиты и иные | П | | | | | | | | привлеченные средства до | | | | | | | | | востребования | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31214 | депозиты и иные | П | | | | | | | | привлеченные средства на | | | | | | | | | 1 день | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31215 | депозиты и иные | П | | | | | | | | привлеченные средства на | | | | | | | | | срок от 2 до 7 дней | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31216 | депозиты и иные | П | | | | | | | | привлеченные средства на | | | | | | | | | срок от 8 до 30 дней | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31217 | депозиты и иные | П | | | | | | | | привлеченные средства на | | | | | | | | | срок от 31 до 90 дней | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31218 | депозиты и иные | П | | | | | | | | привлеченные средства на | | | | | | | | | срок от 91 до 180 дней | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31219 | депозиты и иные | П | | | | | | | | привлеченные средства на | | | | | | | | | срок от 181 дня до 1 года | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31220 | депозиты и иные | П | | | | | | | | привлеченные средства на | | | | | | | | | срок свыше 1 года до 3 | | | | | | | | | лет | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31221 | депозиты и иные | П | | | | | | | | привлеченные средства на | | | | | | | | | срок свыше 3 лет | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 20. | Итого по счету N 312 | | Х | Х | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 313 | | Кредиты, полученные | | | | | | | | | кредитными организациями | | | | | | | | | от кредитных организаций | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31301 | кредит, полученный при | П | | | | | | | | недостатке средств на | | | | | | | | | корреспондентском счете | | | | | | | | | ("овердрафт") | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31302 | на 1 день | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31303 | на срок от 2 до 7 дней | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31304 | на срок от 8 до 30 дней | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31305 | на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31306 | на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31307 | на срок от 181 дня до 1 | П | | | | | | | | года | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31308 | на срок от 1 года до 3 | П | | | | | | | | лет | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31309 | на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31310 | до востребования | П | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 21. | Итого по счету N 313 | | Х | Х | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 314 | | Кредиты, полученные от | | | | | | | | | банков - нерезидентов | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31401 | кредит, полученный в | П | | | | | | | | порядке расчетов по | | | | | | | | | корреспондентскому счету | | | | | | | | | ("овердрафт") | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31402 | на 1 день | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31403 | на срок от 2 до 7 дней | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31404 | на срок от 8 до 30 дней | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31405 | на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31406 | на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31407 | на срок от 181 дня до 1 | П | | | | | | | | года | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31408 | на срок от 1 года до 3 | П | | | | | | | | лет | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31409 | на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31410 | до востребования | П | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 22. | Итого по счету N 314 | | Х | Х | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 315 | | Депозиты и иные | | | | | | | | | привлеченные средства | | | | | | | | | кредитных организаций | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31501 | до востребования | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31502 | на 1 день | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31503 | на срок от 2 до 7 дней | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31504 | на срок от 8 до 30 дней | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31505 | на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31506 | на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31507 | на срок от 181 дня до 1 | П | | | | | | | | года | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31508 | на срок от 1 года до 3 | П | | | | | | | | лет | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31509 | на срок свыше 3 лет | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31510 | для расчетов с | П | | | | | | | | использованием банковских | | | | | | | | | карт | | | | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 23. | Итого по счету N 315 | | Х | Х | | | |---------|----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 316 | | Депозиты и иные | | | | | | | | | привлеченные средства | | | | | | | | | банков - нерезидентов | | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31601 | до востребования | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31602 | на 1 день | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31603 | на срок от 2 до 7 дней | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31604 | на срок от 8 до 30 дней | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31605 | на срок от 31 до 90 дней | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31606 | на срок от 91 до 180 дней | П | | | | | | |----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------| | | 31607 | на срок от 181 дня до 1 | П | | | | | |