Страницы: 1 2
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ
"ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕПОНИРУЕМЫХ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" N 37 ОТ 30.03.96 Г.
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
25 февраля 1998 г.
N 175-У
(ББ 98-10)
В связи с внесением изменений и дополнений в Правила ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации (Указание Банка России от 11 декабря
1997 г. N 62-У), а также введением единого норматива обязательных
резервов, депонируемых в Банке России, по привлеченным средствам в
валюте Российской Федерации и иностранной валюте независимо от сроков
привлечения в Положение Банка России "Об обязательных резервах
кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской
Федерации" от 30.03.96 г. N 37 с учетом изменений и дополнений,
внесенных письмом Банка России от 26.04.96 г. N 279, письмом Банка
России от 25.04.97 г. N 440 - приложение 1 к приказу Банка России от
25.04.97 г. N 02-201, телеграммой Банка России от 06.06.97 г. N 49-97,
приказом Банка России от 04.07.97 г. N 02-293, Указанием Банка России
от 18.11.97 г. N 23-У, Указанием Банка России от 30.01.98 г. N 156-У
("Вестник Банка России" от 18.04.96 г. N 16, от 13.05.96 г. N 19, от
14.05.97 г. N 27, от 20.05.97 г. N 30-31, от 18.06.97 г. N 39, от
16.07.97 г. N 44-45, от 28.11.97 г. N 78, от 03.02.98 г. N 7), внести
следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1.4 исключить.
2. Пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Небанковские кредитные организации (НКО) осуществляют
депонирование части привлеченных денежных средств в порядке,
установленном Положением, при наличии в лицензии на осуществление
банковских операций записи, предусматривающей право размещение
перечисленных НКО средств (остатков на открытых банковских счетах) в
кредиты участникам расчетов и наличии в балансе НКО остатков на
счетах, входящих в перечень обязательств кредитной организации,
подлежащих депонированию в Банке России в соответствии с п. 2.1
Положения".
3. В п. 1.6:
3.1. Абзац второй дополнить новым предложением вторым:
"При этом кредитная организация представляет в территориальное
учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России документ,
подтверждающий факт депонирования филиалом кредитной организации
обязательных резервов со стороны национального банка этого
государства, если такое подтверждение представляется национальным
банком страны местонахождения филиала".
3.2. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
"Если зарубежный филиал кредитной организации - резидента
Российской Федерации в соответствии с законодательством государства
местонахождения филиала не депонирует обязательные резервы в
национальном банке этого государства, кредитная организация
представляет Расчет регулирования размера обязательных резервов,
депонируемых в Банке России, по данным сводного баланса в целом по
кредитной организации, включая все ее филиалы (в том числе
расположенные на территории зарубежных государств)".
4. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. В состав обязательств кредитной организации включаются
средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте,
учитываемые на расчетных, текущих и депозитных счетах, счетах бюджетов
различных уровней и внебюджетных фондов - пассивные остатки по
балансовым счетам N 30220, 30223, 30601, 30603, 30604, 30606, 40101,
40102 (за минусом активных остатков по балансовому счету N 40104)*,
4015, 4016, 40107, 40108 (за минусом активных остатков по балансовому
счету N 40109)*, 40110 (за минусом активных остатков по балансовому
счету N 40111)*, 40112, 40113, 40114, 402, 40301, 40302, 40307, 40309,
40312, 40314, 404, 405, 406, 407, 40801, 40802, 40803, 40804, 40805,
40806 (за исключением остатков по отдельным лицевым счетам по учету
средств банков-нерезидентов), 40807, 40901, 40902, 40903, 40905,
40909, 40910, 40911, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419,
420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434,
435, 436, 437, 438, 439, 440, 47401, 47405, 47409, 47416, 47418,
47422, 520, 521, 522, 523.
Примечание. Кредитные организации ведут бухгалтерский учет в
соответствии в Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18
июня 1997 г. N 61 с учетом последующих изменений и дополнений.
* Уменьшение пассивных остатков по балансовым счетам N 40102,
40108, 40110 на величину активных остатков по счетам N 40104, 40109,
40111 соответственно производится в пределах пассивных остатков по
указанным балансовым счетам.
5. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
"2.2. При определении суммы средств по балансовым счетам N 40110,
40806, 47409, 52006, подлежащей включению в расчет обязательных
резервов, депонируемых в Банке России:
2.2.1. Из пассивного остатка балансового счета N 40110 следует
исключать пассивные остатки отдельных лицевых счетов по учету средств,
выделенных Министерством финансов Российской Федерации в 1992 г. по
решениям правительства Российской Федерации для финансирования
инвестиционных и конверсионных программ, а также бюджетных средств,
выделенных АККОРом в 1992 г. для обеспечения гарантий при льготном
кредитовании крестьянских (фермерских) хозяйств (ко обозначения 401101
- Приложение 2/3 к Положению).
2.2.2. Из пассивного остатка балансового счета N 40806
"Лица-нерезиденты - счета типа С" следует исключать пассивные остатки
отдельных лицевых счетов этого счета по учету средств
банков-нерезидентов в уполномоченных банках (код обозначения 408061 -
приложение 2/3 к Положению).
2.2.3. Из пассивного остатка балансового счета N 47409
"Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям" следует
исключать пассивные остатки отдельных лицевых счетов указанного счета
по учету покрытых (депонированных) аккредитивов в размере суммы
аккредитивов (покрытия), перечисленного кредитной
организацией-эмитентом в распоряжение исполняющей кредитной
организации (код обозначения 474091 - приложение 2/3 к Положению).
2.2.4. Из пассивного остатка балансового счета N 52006
"Выпущенные облигации со сроком погашения свыше 3 лет" следует
исключать пассивные остатки отдельных лицевых счетов этого счета, на
которых учитываются выпущенные кредитной организацией облигации со
сроком погашения свыше 5 лет и не содержащие в условиях выпуска
обязательства кредитной организации-эмитента по выкупу своих облигаций
ранее чем через 5 лет (код обозначения 520061 - приложение 2/3 к
Положению)".
2. В п. 2.4:
6.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"2.4. Расчет регулирования размера обязательных резервов,
подлежащих депонированию в Банке России, составляется по форме
приложения 1 к Положению (в двух экземплярах) с указанием фактически
зарезервированной суммы на счетах обязательных резервов и приложением
Расшифровок по балансовым счетам N 40110, 40806, 47409, 52006
(приложение 2/3 к Положению). Территориальное учреждение
(расчетно-кассовый центр) Банка России после осуществления проверки
Расчета передает второй экземпляр Расчета кредитной организации.
Перечисление обязательных резервов кредитными организациями путем
передачи электронного файла либо исполнение расчетно-кассовым центром
Банка России платежного поручения с отметкой "перечисление недовзноса
в обязательные резервы", переданного на бумажном носителе,
осуществляется после проверки Расчета территориальным учреждением
(расчетно-кассовым центром) Банка России. Предварительное перечисление
обязательных резервов (авансом) без представления Расчета
регулирования размера обязательных резервов не допускается".
6.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Расчеты регулирования размера обязательных резервов, подлежащих
депонированию в Банке России, Расшифровки по балансовым счетам
N 40110, 40806, 47409, 52006 (приложения 1, 2, 2/3 к Положению), а
также другие документы, типовые формы которых являются приложениями к
Положению, должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером
кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых
занесены в карточку образцов подписей, хранящуюся в территориальном
учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России".
7. Подпункт 2.4.1 исключить.
8. В п. 3.3:
8.1. В абзаце первом слова "в конце операционного дня" исключить.
8.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Суммы недовзноса в обязательные резервы, излишне внесенные суммы
обязательных резервов, выявленные в ходе проверки правильности
составления кредитными организациями Расчета регулирования размера
обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России, и
достоверности представленных в нем сведений (проводимой в соответствии
с п. 6.1 Положения), зачисляются на соответствующие внебалансовые
счета в день утверждения акта о проверке. Если акт о проверке не
подписан со стороны кредитной организации, основанием для отнесения на
внебалансовый учет сумм недовзноса в обязательные резервы, сумм
излишне внесенных обязательных резервов является акт о проверке,
подписанный со стороны территориального учреждения (расчетно-кассового
центра) Банка России лицом, ответственным за проведение проверки, и
утвержденный в порядке, установленном п. 6.1 Положения".
8.3. Подпункт 3.3 "а" дополнить абзацем одиннадцатым следующего
содержания:
"Если в обязательные резервы за предыдущий период не погашен (не
взыскан), то его списание с соответствующих внебалансовых счетов
производится в день очередного фактического регулирования обязательных
резервов одновременно с отражением по соответствующему внебалансовому
счету сумм недовзноса (перевзноса) по результатам проведенного
очередного регулирования".
8.4. Дополнить Положение новым подпунктом 3.3.1 следующего
содержания:
"3.3.1. В случае, если погашение кредитной организацией
недовзноса в обязательные резервы либо возврат ей излишне внесенных
обязательных резервов производится в день фактического регулирования
размера обязательных резервов, то суммы недовзноса (перевзноса)
отражаются по дебету и по кредиту соответствующих внебалансовых
счетов".
8.5. Дополнить Положение новым подпунктом 3.3.2 следующего
содержания:
"3.2.2. При проведении на основании письменного обращения
кредитной организации зачета между причитающимися по результатам
регулирования платежами по балансовым счетам N 30201 и 30203 (30202 и
30204) по соответствующим внебалансовым счетам отражается сумма
недовзноса в обязательные резервы либо излишне внесенная сумма
обязательных резервов, образовавшаяся по результатам проведенного
зачета".
8.6. Дополнить Положение новым подпунктом 3.3.3 следующего
содержания:
3.3.3. При отзыве у кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций непогашенный на момент
прекращения операций по корреспондентскому счету кредитной организации
недовзнос в обязательные резервы списывается с отдельных лицевых
счетов внебалансовых счетов N 91001 "Недовнесенная кредитными
организациями сумма обязательных резервов по счетам в национальной
валюте", N 91002 "Недовнесенная кредитными организациями сумма
обязательных резервов по счетам в иностранной валюте" в
корреспонденции с внебалансовым счетом N 99999 "Счет для
корреспонденции с активными счетами при двойной записи" в день
прекращения операций по корреспондентскому счету кредитной
организации, установленный соответствующим приказом Банка России".
9. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
"3.4. Начисленный неполученный (неуплаченный) штраф за нарушение
порядка резервирования по результатам проведенного очередного
регулирования размера обязательных резервов отражается на
соответствующих внебалансовых счетах начиная с третьего рабочего дня
после установленного срока представления Расчета регулирования размера
обязательных резервов. Начисленный неполученный (неуплаченный) штраф
за нарушение порядка резервирования по результатам проведенной
проверки правильности составления кредитными организациями Расчета
регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию
в Банке России, и достоверности представленных в нем сведений
отражается на соответствующем внебалансовом счете в день утверждения
акта о проверке. В случае, если акт о проверке не подписан со стороны
кредитной организации, основанием для отнесения на внебалансовый учет
сумм начисленных неполученных штрафов является акт о проверке,
подписанный со стороны территориального учреждения (расчетно-кассового
центра) Банка России лицом, ответственным за проведение проверки, и
утвержденный в порядке, установленном в пункте 1.6 Положения.
При этом делаются следующие бухгалтерские проверки:
- в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка
России:
Д-т сч. 91009 (отдельный лицевой счет) - на сумму начисленного
неполученного штрафа
К-т сч. 99999;
- в кредитной организации:
Д-т сч. 99998
К-т сч. 91010 - на сумму начисленного неуплаченного штрафа.
Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России
производит списание сумм штрафов с внебалансового счета N 91009 в день
полного (частичного) взыскания (оплаты) штрафа обратными проводками".
10. Дополнить Положение новым подпунктом 3.4.1 следующего
содержания:
"3.4.1. Операции по зачислению (списанию) на соответствующий
внебалансовый счет сумм недовзноса в обязательные резервы (излишне
внесенных сумм обязательных резервов), а также сумм начисленных
штрафов за нарушение порядка резервирования осуществляются
мемориальным ордером, выписываемым на основании распоряжения
руководителя территориального учреждения (расчетно-кассового центра)
Банка России".
11. Дополнить Положение новым п. 5.4 следующего содержания:
"5.4. Переоформление обязательных резервов на вновь
образованную(ые) кредитную(ые) организацию(ии) осуществляется в день
поступления в территориальное(ые) учреждение(ия) Банка России
сообщения о государственной регистрации вновь образованной(ых)
кредитной(ых) организации(ий), предоставления ей(им) лицензии(ий) на
осуществление банковских операций, а также об исключении из Книги
государственной регистрации реорганизованной(ых) кредитной(ых)
организации(ий).
Одновременно с переоформлением ранее депонированных обязательных
резервов производится переоформление сумм недовзноса в обязательные
резервы, а также сумм начисленных штрафов за нарушение порядка
резервирования на вновь образованную(ые) кредитную(ые)
организацию(ии). Если вновь образованная(ые) кредитная(ые)
организация(ии) обслуживается(ются) в том же расчетно-кассовом
центре Банка России, указанное переоформление осуществляется
внутренними бухгалтерскими проводками по соответствующим счетам
внебалансового учета; если вновь образованная(ые) кредитная(ые)
организация(ии) обслуживается(ются) в другом расчетно-кассовом центре
Банка России - на основании письма расчетно-кассового центра,
подписанного его руководителем и главным бухгалтером, о проводе авизо
на сумму обязательных резервов и передаче сумм недовзноса и
начисленных штрафов для их отражения по соответствующим внебалансовым
счетам в расчетно-кассовом центре по месту обслуживания вновь
образованной(ых) кредитной(ых) организации)ий)".
12. Дополнить п. 6.1 новым абзацем четвертым следующего
содержания:
"Результаты проведенной проверки правильности составления Расчета
оформляется справкой (в случае отсутствия выявленных проверкой
нарушений) либо актом (в случае установления проверкой допущенных
кредитной организацией нарушений). Справка (акт) о проверке должна
быть подписана обеими сторонами (со стороны территориального
учреждения (расчетно-кассового центра) Банка России - ответственным за
проведение проверки лицом и со стороны кредитной организации -
руководителем и главным бухгалтером кредитной организации) и в течение
двух рабочих дней утверждена руководящим работником территориального
учреждения (расчетно-кассового центра) Банка России, уполномоченным на
это руководителем территориального учреждения Банка России. Второй
экземпляр справки (акта) о проверке, утвержденной в установленном
порядке, передается кредитной организацией".
13. В подпункте 6.2.2:
13.1. Изложить второе предложение абзаца третьего в следующей
редакции:
"При этом начисление штрафов за недовзнос по результатам
предыдущего регулирования производится по день фактического
регулирования обязательных резервов** включительно; взыскание
недовзноса в обязательные резервы по результатам предыдущего
регулирования производится по день фактического регулирования
обязательных резервов включительно (до момента установления
территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) суммы
недовзноса по результатам нового регулирования)".
13.2. Второе предложение абзаца седьмого изложить в следующей
редакции:
"При выявлении недовзноса в обязательные резервы, если последний
не внесен кредитной организацией в день представления Расчета
платежным поручением, территориальное учреждение (расчетно-кассовый
центр) Банка России на следующий рабочий день после представления
Расчета списывает сумму недовзноса в обязательные резервы в порядке,
предусмотренном в подпункте 6.2.1 Положения".
13.3. Дополнить абзац седьмой новым предложением третьим
следующего содержания:
"При этом перерасчет суммы начисленных либо возврат суммы
взысканных штрафов за нарушение порядка резервирования не
производится".
13.4. Дополнить примечание к подпункту новым абзацем вторым
следующего содержания:
"** Под днем фактического регулирования обязательных резервов
следует понимать день проверки Расчета регулирования размера
обязательных резервов территориальным учреждениям (расчетно-кассовым
центром) Банка России".
14. В подпункте 6.2.3:
14.1. Изложить абзац первый в следующей редакции:
"Начисление штрафов производится на входящие остатки недовзноса в
обязательные резервы, учитываемые на внебалансовых счетах N 91001,
91002, начиная с третьего рабочего дня после установленного срока
представления Расчета. Пример расчета суммы штрафа приводится в
приложении 9 к Приложению".
14.2. Во втором и третьем абзацах слова "мемориальным ордером"
заменить на слова: "инкассовым поручением".
14.3. Дополнить абзац третий новым предложением вторым следующего
содержания:
"Инкассовое поручение на списание суммы штрафа за нарушение
порядка резервирования выписывается ежедневно на сумму входящего
остатка недовзноса в обязательные резервы и подлежит исполнению в
порядке, предусмотренном подпунктом 6.2.2".
15. В подпункте 6.2.4 исключить абзац шестой.
16. В подпункте 6.2.7:
16.1. В первом предложении слова "не считая подписания справки
(акта) о проверке" заменить словами: "после дня утверждения акта о
проверке".
16.2. Второе предложение изложить в следующей редакции:
"При этом на основании утвержденного акта о проверке кредитная
организация представляет в территориальное учреждение
(расчетно-кассовый центр) Банка России исправленный Расчет
регулирования размера обязательных резервов за соответствующий период
(по форме приложения 1 к Положению) в двух экземплярах, а также другие
необходимые документы".
17. В подпункте 6.2.8:
17.1. В абзаце первом слова "(в течение пяти календарных дней, не
считая дня подписания справки (акта) о проверке)" заменить словами:
"(в течение пяти календарных дней после дня утверждения акта о
проверке)".
17.2. В абзаце третьем второе предложение изложить в следующей
редакции:
"Начисление штрафа производится территориальным учреждением
(расчетно-кассовым центром) Банка России на входящие остатки
недовзноса в обязательные резервы, учитываемые на внебалансовых счетах
N 91001, 91002, начиная с третьего рабочего дня после установленного
срока представления Расчета на соответствующую отчетную дату по день
перечисления суммы недовзноса (включительно), выявленного в результате
проверки, в порядке и размере, установленном подпунктом 6.2.4".
17.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Выявленный по результатам проверки перевзнос средств
обязательные резервы территориальное учреждение (расчетно-кассовый
центр) Банка России не позднее следующего рабочего дня после
утверждения акта о проверке возвращает на корреспондентский счет
кредитной организации на основании соответствующего распоряжения".
18. В подпункте 6.2.9. второе предложение абзаца первого изложить
в следующей редакции:
"При этом за допущенный недовзнос производится начисление штрафа
с третьего рабочего дня после установленного срока представления
расчета на соответствующую отчетную дату по день фактического
регулирования обязательных резервов на следующую отчетную дату
включительно.
19. Изложить приложения 1, 2, 2/3, 2/5, 12 к Положению в редакции
приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему Указанию.
20. Исключить приложения 2/2, 2/6 к Положению.
21. В приложении 13:
21.1. В варианте 1.1 исключить слова "в конце операционного дня".
21.2. В варианте 1.3 предложение третье изложить в следующей
редакции:
"В этом случае, если установлен недовзнос и он не внесен
кредитной организацией платежным поручением в день представления
Расчета, т.е. 12 марта, территориальное учреждение (расчетно-кассовый
центр) Банка России должно 12 марта отразить установленную сумму
недовзноса по внебалансовым счетам соответствующими бухгалтерскими
проводками (согласно подпункту 3.3 "а" Положения)".
21.3. Пункт 2 Приложения изложить в редакции приложения 7 к
настоящему Указанию.
22. В приложениях к Положению, подлежащих представлению в Банк
России, текст сноски "Приложение должно быть подписано должностными
лицами кредитной организации, подписи которых соответствуют образцам
подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в
территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России"
заменить на текст: "Приложение должно быть подписано руководителем и
главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их
замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей,
представленным в карточке образцов подписей, находящейся в
территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России".
23. Расчет регулирования размера обязательных резервов
(Приложение 1 к Положению) и другие приложения к нему представляются в
территориальные учреждения (расчетно-кассовые центры) Банка россии в
рублях.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации С.К.Дубинин
25 февраля 1998 г.
N 175-У
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 25.02.98 N 175-У
"Приложение 1 к Положению от 30.03.96 N 37
Представляется на 1-е число месяца
одновременно с балансом в сроки,
установленные для представления баланса (Сноска 1)
Расчет (Сноска 2) регулирования размера обязательных резервов,
подлежащих депонированию в Центральном банке Российской Федерации
________________________________________
(наименование кредитной организации)
на 1-е число месяца ______________________________ 19 __ г.
(месяц, следующий за отчетным)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Сумма в рублях |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | по данным | по данным |
| | кредитной | территориального |
| | организации | учреждения (РКЦ) |
| | | ЦБ РФ |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1. Привлеченные средства на балансовых счетах, | | |
| участвующих в расчете обязательных резервов, | | |
| рассчитанные по средней хронологической | | |
| (согласно разд. 2 Положения) - | | |
| всего | | Х |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| в том числе: | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1.1. привлеченные средства в рублях | | Х |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1.2. привлеченные средства в иностранной валюте | | Х |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 2. Средства, подлежащие депонированию в Банке России, | | |
| исходя из установленных нормативов обязательных | | |
| резервов - всего (стр. 2.3 + стр. 2.4) | | Х |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| в том числе: | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 2.1. по счетам в рублях (стр. 1.13 установленный | | |
| норматив в %) | | Х |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 2.2. Вычитаются: остатки рублевых денежных средств в кассе | | |
| (в пределах установленного Банком России минимально | | |
| допустимого остатка), рассчитанные по средней | | |
| хронологической за расчетный период (код обозначения 202025) | | Х |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 2.3. Итого по привлеченным средствам в рублях | | |
| (стр. 2.1 минус 2.2) | | Х |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 2.4. по счетам в иностранной валюте (стр. 1.2 (Сноска 3) | | |
| установленный норматив в %) | | Х |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 3. Фактически внесено обязательных резервов на дату, | | |
| установленную для представления Расчета - всего | | З |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| в том числе: | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 3.1. по обязательствам в рублях | | З |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 3.2. по обязательствам в иностранной валюте | | З |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 4. Подлежит дополнительному перечислению в обязательные | | |
| резервы (стр. 2 минус стр. 3) - всего | | Х |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| в том числе: | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 4.1. по обязательствам в рублях (стр. 2.3 минус стр. 3.1) | | Х |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 4.2. по обязательствам в иностранной валюте | | |
| (стр. 2.4 минус стр. 3.2) | | Х |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 5. Подлежат возврату излишне перечисленные средства | | |
| обязательных резервов (стр. 3 минус стр. 2) - всего | | Х |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| в том числе: | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 5.1. по обязательствам в рублях (стр. 3.1 минус стр. 2.3) | | Х |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 5.2. по обязательствам в иностранной валюте | | |
| (стр. 3.2 минус стр. 2.4) | | Х |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Руководитель Главный бухгалтер
кредитной организации М.П. кредитной организации
______________________ ______________________
(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)
" __ " __________ 19 __ г.
"Расчет проверен"
Уполномоченное лицо
территориального учреждения (РКЦ)
Банка России
(должность) ________________ (подпись, Ф.И.О.)
" __ " ___________ 19 __ г.
--------------------
Сноска 1. Расчет представляется в 2 экземплярах. После проверки
Расчета территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка
России 2-й экземпляр передается кредитной организации в порядке,
предусмотренном п. 2.5 Положения.
Сноска 2. Приложение должно быть подписано руководителем и
главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их
замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей,
представленным в карточке образцов подписей, находящейся в
территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.
Сноска 3. Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр)
Банка России проставляет фактическую сумму депонированных обязательных
резервов на дату фактического регулирования размера обязательных
резервов по Расчету".
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 25.02.98 N 175-У
"Приложение 1 к Положению от 30.03.96 N 37
Представляется на 1-е число месяца
одновременно с балансом в сроки,
установленные для представления баланса
Данные (Сноска 1) о ежедневных остатках привлеченных средств,
участвующих в расчете обязательных резервов на " __ " ____ 199 _ г.
(в руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N балансового счета | Остаток по счету на каждый календарный день месяца |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 01. ......... | Дата | ............ | Дата | 01. .......... |
| |-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | в рублях | иностранная валюта | в рублях | иностранная валюта | в рублях | иностранная валюта | в рублях | иностранная валюта | в рублях | иностранная валюта |
| | | в рублевом эквиваленте | | в рублевом эквиваленте | | в рублевом эквиваленте | | в рублевом эквиваленте | | в рублевом эквиваленте |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 1. Балансовые счета по учету | | | | | | | | | | |
| привлеченных средств, | | | | | | | | | | |
| участвующие в расчете | | | | | | | | | | |
| обязательных резервов | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 30220 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 30223 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 30601 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 30603 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 30604 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 30606 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40101 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40102 (-40104) | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40105 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40106 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40107 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40108 (-40109) | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40110 (-40111) | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40112 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40113 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40114 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40201 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40202 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40203 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40204 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40205 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40206 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40301 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40302 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40307 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40309 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40312 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40314 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40401 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40402 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40403 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40404 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40405 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40406 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40407 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40408 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40409 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
Сноска 1. Приложение должно быть подписано руководителем и
главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами их
замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей,
представляемым в карточке образцов подписей, находящейся в
территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N балансового счета | Остаток по счету на каждый календарный день месяца |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 01. ......... | Дата | ............ | Дата | 01. .......... |
| |-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | в рублях | иностранная валюта | в рублях | иностранная валюта | в рублях | иностранная валюта | в рублях | иностранная валюта | в рублях | иностранная валюта |
| | | в рублевом эквиваленте | | в рублевом эквиваленте | | в рублевом эквиваленте | | в рублевом эквиваленте | | в рублевом эквиваленте |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40410 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40501 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40502 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40503 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40504 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40505 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40601 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40602 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40603 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40701 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40702 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40703 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40801 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40802 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40803 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40804 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40805 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40806 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40807 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40901 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40902 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40903 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40905 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40909 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40910 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 40911 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41001 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41002 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41003 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41004 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41005 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41006 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41007 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41008 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41101 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41102 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41103 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41104 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41105 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41106 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41107 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41108 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41201 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41202 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41203 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41204 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41205 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41206 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41207 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41208 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41301 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41302 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41303 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41304 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41305 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41306 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41307 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41308 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41401 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41402 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41403 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41404 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41405 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41406 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41407 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41408 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41501 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41502 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41503 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41504 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41505 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41506 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41507 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41508 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41601 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41602 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41603 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41604 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41605 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41606 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41607 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41608 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41701 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41702 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41703 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41704 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41705 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41706 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41707 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41708 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41801 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41802 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41803 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41804 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41805 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41806 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41807 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41808 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41901 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41902 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41903 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41904 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41905 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41906 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41907 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 41908 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 42001 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 42002 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 42003 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 42004 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 42005 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 42006 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 42007 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N балансового счета | Остаток по счету на каждый календарный день месяца |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 01. ......... | Дата | ............ | Дата | 01. .......... |
| |-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | в рублях | иностранная валюта | в рублях | иностранная валюта | в рублях | иностранная валюта | в рублях | иностранная валюта | в рублях | иностранная валюта |
| | | в рублевом эквиваленте | | в рублевом эквиваленте | | в рублевом эквиваленте | | в рублевом эквиваленте | | в рублевом эквиваленте |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 42008 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 42101 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 42102 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 42103 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 42104 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 42105 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 42106 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 42107 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 42108 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 42201 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 42202 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 42203 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 42204 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 42205 | | | | | | | | | | |
Страницы: 1 2 |