| |-------|--------| |
| | | | |
| ------------------ |
----------------------------------------------------------------------
Опломбированную сумку N ---- без пересчета вложенных в нее денег и
чеков принял инкассатор
Инкассатор ----------------------
подпись (разборчивая)
----------------------------------------------------------------------
Печать подразделения инкассации
"--" -------------- 20-- г.
----------------------------------------------------------------------
| К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, | |
| УЧРЕЖДЕНИЯ | |
|--------------------------------------| |
| В сумку вкладывается для сдачи в| |
| кредитную организацию вся денежная| |
| наличность сверх разрешенного ею| Данный 3-й экземпляр |
| лимита остатка наличных денег. | остается у клиента в |
| Деньги подбираются по| качестве квитанции в приеме |
| достоинствам. Оттиск пломбира должен| сумки. |
| быть четким. При сдаче сумки с| |
| деньгами инкассатору требуйте от| |
| него: | |
| а) предъявления служебного| |
| удостоверения, доверенности на| |
| получение ценностей и явочной| |
| карточки; | |
| б) выдачи порожней сумки,| |
| закрепленной за организацией,| |
| предприятием, учреждением, взамен| |
| сумки с деньгами; | |
| в) расписки инкассатора на копии| |
| препроводительной ведомости и| |
| наложения на ней четкой печати в| |
| получении опломбированной сумки. | |
| | |
| Бережно обращайтесь с сумкой. | |
----------------------------------------------------------------------
Приложение 9
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г.
N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
----------------------------------------------------------------------
(наименование кредитной организации)
----------------------------------------------------------------------
Руководитель подразделения инкассации
Печать
кредитной
организации -------------------------------------------
Руководитель кредитной организации
ВЫХОДНОЙ
Явочная карточка N ---
N N закрепленных сумок: ----------------------------------------------
(указывается номер каждой сумки
или с номера по номер)
"--" --------- 20-- г. МАРШРУТ N ---
-----------------------------------------------------
(наименование организации, предприятия, учреждения)
Адрес: ------------------------ Номер телефона: ----------------------
Счет N ---------------- на --------------------------- 20-- г.
(месяц)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Дата| Время | N сумки | Сумма | N | Подпись |
| | | сдачи | с | денег | принятой | должностного|
| | | сумки | денежной | (ценностей),| от | лица |
| | |---------| наличностью | вложенных | инкассатора| организации,|
| | |час.|мин.| (ценностями)| в сумку, | порожней | предприятия,|
| | | | | | руб. | сумки | учреждения |
|------------------------------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|
| Время окончания работы | | | | | | | |
| ------ часов ------- минут |----|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|
| Время заезда инкассаторов | 1 | | | | | | | |
| ------ часов ------- минут |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| Время заезда в воскресенье | 2 | | | | | | | |
| ------ часов ------- минут |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| Время заезда в | 3 | | | | | | | |
| ------ часов ------- минут |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| Способ обслуживания ------------- | 4 | | | | | | | |
|------------------------------------|----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| Если выручка не сдана | 5 | | | | | | | |
| инкассаторам, должностное лицо |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| организации, предприятия, | 6 | | | | | | | |
| учреждения ОБЯЗАНО в строке за эту |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| дату указать причину несдачи | 7 | | | | | | | |
| денег. |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| Исправления допущенных ошибок | 8 | | | | | | | |
| делаются путем вычеркивания |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| ошибочно сделанной надписи, а | 9 | | | | | | | |
| надпись совершается на полях |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| карточки. | 10 | | | | | | | |
| При сдаче и получении двух и |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| более сумок в графах "Номер сумки | 11 | | | | | | | |
| с денежной наличностью |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| (ценностями)" и "Номер принятой от | 12 | | | | | | | |
| инкассатора порожней сумки" вместо |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| номеров указывается прописью | 13 | | | | | | | |
| количество сумок. |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| При получении сумок с | 14 | | | | | | | |
| наличной иностранной валютой и |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| платежными документами в | 15 | | | | | | | |
| иностранной валюте в графах "Сумма |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| денег (ценностей), вложенных в | 16 | | | | | | | |
| сумку" указывается общая сумма |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| рублевого эквивалента вложенной в | 17 | | | | | | | |
| сумку наличной иностранной валюты, |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| определяемая по курсу Банка России | 18 | | | | | | | |
| на дату формирования сумки. |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| Сдача денег при повторном | 19 | | | | | | | |
| заезде инкассаторов отмечается в |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| разделе "Повторные заезды". | 20 | | | | | | | |
| Производить записи |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| инкассатору запрещается. | 21 | | | | | | | |
| |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| | 22 | | | | | | | |
| |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| | 23 | | | | | | | |
| |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| | 24 | | | | | | | |
| |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| | 25 | | | | | | | |
| |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| | 26 | | | | | | | |
| |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| | 27 | | | | | | | |
| |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| | 28 | | | | | | | |
| |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| | 29 | | | | | | | |
| |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| | 30 | | | | | | | |
| |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| | 31 | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Итого ----------- ------------- -------- |
| проинкассир овано за меся ц рублей |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пов торные заезды |
| |
| ------------------ ------------- ------------- -- |
| | | | | | | | | | |
| |----|----|----|-- ----|---|---|-------|------ -| |
| | | | | | | | | | |
| |----|----|----|-- ----|---|---|-------|------ -| |
| | | | | | | | | | |
| |----|----|----|-- ----|---|---|-------|------ -| |
| | | | | | | | | | |
| |----|----|----|-- ----|---|---|-------|------ -| |
| | | | | | | | | | |
| |----|----|----|-- ----|---|---|-------|------ -| |
| | | | | | | | | | |
| |----|----|----|-- ----|---|---|-------|------ -| |
| | | | | | | | | | |
| ------------------ ------------- ------------- -- |
| |
| Итого: ---------- ------------- ------------- -- |
| проинкас сировано повт орным заездом |
| |
| Всего: ---------- ------------- ------------- -- |
| проинка ссировано за месяц рублей |
| |
| ПРОВЕРИЛ: ------- ------------- ------------- -- |
| рук оводитель под разделения |
| инкассац ии |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 10
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г.
N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
------------------------------------
(наименование кредитной организации)
СПРАВКА
о выданных инкассаторам сумках и явочных карточках
"--" -------------- 20-- г.
Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные
маршруты (заезды) на
"--" -------------- 20-- г. выдано:
------------------------------------------------------------------
|Маршрут|Фамилия старшего| Количество | Фамилия |Количество|
|(заезд)| инкассатора | сумок |инкассатора -| явочных |
| N | | | сборщика | карточек |
|-------|----------------|--------------|-------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|----------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | |
|-------|----------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | |
|-------|----------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Итого выдано --------------------------------- сумок.
(количество цифрами и прописью)
Руководитель подразделения инкассации -----------
(подпись)
"--" ------------- 20-- г.
Приложение 11
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г.
N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
--------------------------------------
(наименование кредитной организации)
КОНТРОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
приема под охрану и сдачи из-под охраны
хранилища ценностей
Начат "--" ------------- 20-- г.
Окончен "--" ------------- 20-- г.
Записи в настоящем журнале производятся
до полного его использования
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Месяц|Тип |Номер |Фамилии, | Время закрытия и открытия хранилища |
|и |хранилища |хранилища|инициалы и |------------------------------------------------------------|
|число|ценностей,|ценностей|занимаемые | Закрытие |Подпись | Открытие |Подпись |
| |принятого | |долж.лиц, |-------------------|лица, |-------------------|лица, |
| |под | |закр. |часы|минуты|подписи|принявшего|часы|минуты|подписи|сдавшего |
| |охрану | |и | | | |под | | | |из - под |
| |(кладовая,| |откр. | | | |охрану | | | |охраны |
| |сейфовая | |хранилище | | | |хранилище | | | |хранилище|
| |комната) | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---------|-----------|----|------|-------|----------|----|------|-------|---------|
| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---------|-----------|----|------|-------|----------|----|------|-------|---------|
| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---------|-----------|----|------|-------|----------|----|------|-------|---------|
| | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
(наименование кредитной организации)
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого в настоящем журнале содержится пронумерованных
и прошнурованных ----------------------- листов
(количество листов
указывается прописью)
с N ----- по N ------- включительно.
Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер
Заведующий кассой
"--" ---------- 20-- г.
М.П.
Приложение 12
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г.
N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
------------------------------------
(наименование кредитной организации)
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной наличности за "--" ------ 20-- г.
----------------- Принято на пересчет
(фамилия в начале рабочего дня ---- сумок на
контролирующего объявленную сумму --- руб.
работника)
Принято на пересчет
в течение рабочего дня ---- " " " " " " " " " --- руб.
Передано другим
контролирующим работникам ---- " " " " " " " " " --- руб.
Всего пересчитано ---- " " " " " " " " " --- руб.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Фамилия кассового |Фамилия кассового |
|п/п|работника -------------------- |работника ------------------- |
|---|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| |N |сумма |излишек|недостача|неплатежные|сомнительные|N |сумма |излишек|недостача|неплатежные|сомнительные|
| |сумки|вложенния| | |банкноты |банкноты |сумки|вложения| | |банкноты |банкноты |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
| 2 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
| 3 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
| 4 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
| 5 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
| 6 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
| 7 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
| 8 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
| 9 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|10 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|11 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|12 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|13 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|14 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|15 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|16 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|17 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|18 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|19 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|20 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|21 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|22 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|23 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|24 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|25 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|26 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|27 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|28 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|29 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|30 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|31 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|32 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|33 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|34 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|35 | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 13
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г.
N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
------------------------------------
(наименование кредитной организации)
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
кассового работника ----------------
------------------------------------------------------------------
|Сумма денег, переданная контролирующему|Фамилия |Расписка |
| работнику или кассовому работнику |кассового |в |
| (цифрами и прописью) |работника |получении|
|---------------------------------------|--------------|---------|
| | | |
|---------------------------------------|--------------|---------|
| | | |
|---------------------------------------|--------------|---------|
| | | |
------------------------------------------------------------------
Кассовый работник ---------- (подпись)
------------------------------------------------------------------
От кого приняты деньги | Сумма |
-----------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------|
| |
------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Приложение 14
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г.
N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
---------------------
|Код формы документа|
| по ОКУД |
|-------------------|
| 0402145 |
---------------------
АКТ
"--" ------------- 20-- г. N ---------
об излишках, недостачах банкнот(ах) в пачках
------------------------- ----------------------
сомнительных монеты(ах) в мешках
в упаковке -----------------------------------------------------------
(наименование предприятия Гознака, учреждения банка)
Настоящий акт составлен ----------------------------------------------
(наименование учреждения банка)
в гор. ----------------- в том, что сего числа при вскрытии и
пересчете в кассе, в предкладовой, в помещении для пересчета денег
клиентом
банкнот кассовым работником
--------- --------------------- ----------------------- в присутствии
монеты клиентом (фамилия, имя,
отчество)
----------------------------------------------------------------------
(фамилия, имя, отчество кассового работника учреждения банка)
пачке, сформированной с целой
был(а) обнаружен(а) в ----------------------- -------- г. ----------
мешке, сформированном нарушенной
упаковкой
----------------------------------------------------------------------
(Ф.И.О. кассира, табельный номер контролера - упаковщика или N
бригады (для банкнот), номер автомата или шифр контролера -
счетчика, шифр контролера - упаковщика (для монеты), в упаковке
которых установлен(а)
излишек, недостача целой пломбой N
------------------- с ---------- ------------
сомнительная нарушенной упаковкой N
целыми излишек, недостача
с -------------- бандеролями --------------------
нарушенными сомнительная
банкнот(а) (серии и номера)
---------------------------------------- -----------------------------
(количество цифрами и прописью) монеты(а)
достоинством --------- на сумму руб. --------------------------------.
(сумма цифрами и прописью)
пачка в количестве ... корешков, из которых в ... корешке
Указанная -------------------------------------------------------------
монета из мешка, в котором
излишек, недостача банкнот(а)
был(а) обнаружен(а) ------------------ --------------, пересчитана
сомнительная монеты(а)
полностью кассиром ------------------------------------- в присутствии
(фамилия, имя, отчество)
------------------------------------------------------------, при этом
(должность, фамилия, имя, отчество)
излишек, недостача банкнот(а)
------------------ ------------- в сумме руб. ------------------------
сомнительная монеты(а)
--------------------------------------- подтвердился(лась).
(сумма цифрами и прописью)
Подписи лиц, производивших пересчет (расшифровка подписей)
Подписи лиц, присутствовавших
при пересчете (расшифровка подписей)
К акту прилагаются:
- верхняя и нижняя накладки от пачки;
- бандероли от всех корешков (полной величины) пачки (поперечная
бандероль);
- обвязка с пломбой (полиэтиленовый рукав с оттисками клише,
полиэтиленовая упаковка) от пачки банкнот или обвязка с пломбой и
ярлык от мешка с монетой (кольцо - пломба, мешок), в которых был(а)
обнаружен(а)
излишек, недостача банкнот(а)
-------------------- ------------.
сомнительная монеты(а)
Приложение 15
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г.
N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
------------------------------------
(наименование кредитной организации)
СПРАВКА
о сумме выданных денег и полученной сумме под отчет
за "--" --------------- 20-- г.
Получено под отчет руб.: ---------------------------------------------
(сумма цифрами и прописью)
--------------------------------------------------------------------
|Фамилии операционных|Количество|Сумма расхода|Подписи операционных|
| работников |документов| | работников |
|--------------------|----------|-------------|--------------------|
| | | | |
|--------------------|----------|-------------|--------------------|
| | | | |
|--------------------|----------|-------------|--------------------|
| | | | |
|--------------------|----------|-------------|--------------------|
| Всего | | | |
--------------------------------------------------------------------
Остаток денег на конец дня, руб.: ------------------------------------
(сумма цифрами и прописью)
----------------------------------------------------------------------
Кассовый работник ------------------
(подпись)
Заведующий кассой ------------------
(подпись)
Приложение 16
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г.
N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
------------------------------------
(наименование кредитной организации)
СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ
за "--" --------------- 20-- г.
------------------------------------------------------------------
| | Количество документов | Сумма |
|------------------------|------------------------|--------------|
| Приход за день | | |
|------------------------|------------------------|--------------|
| Расход за день | | |
------------------------------------------------------------------
Заведующий кассой
(кассовый работник) ---------------------
(подпись)
СВЕРЕНО:
Главный бухгалтер
(операционный работник) -----------------
(подпись)
Примечание: справка заверяется операционным работником при
заполнении ее кассовым работником, осуществляющим приходно - расходные
операции.
Приложение 17
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г.
N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
--------------------------------------
(наименование кредитной организации)
КНИГА
учета денежной наличности и других ценностей
за 20-- г.
Начата "--" ------ 20-- г.
Окончена "--" ------ 20-- г.
Записи в настоящей Книге производятся
до полного ее использования
Месяц ---------- 20-- г.
----------------------------------------------------------------------
| Наименование счетов | NN | Остаток | Остаток |
| | счетов| на .........| на .........|
|--------------------------------|-------|-------------|-------------|
| | | кол. |сумма| кол. |сумма|
| | | докум.| | докум.| |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|
| Денежные средства в кассе | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|
| Касса кредитных организаций | 20202 | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|
| Приход | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|
| Расход | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|
| Остаток | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|
| Другие ценности | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|
| | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|
| | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
Руководитель кредитной
организации ------------- -------------
(подпись) (подпись)
Главный бухгалтер ------------- -------------
(подпись) (подпись)
Заведующий кассой ------------- -------------
(подпись) (подпись)
----------------------------------------------------------------------
(наименование кредитной организации)
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого в настоящей книге содержится пронумерованных и
прошнурованных ------------------------------------------------ листов
(количество листов указывается прописью)
с N ---- по N ---- включительно.
Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер
Заведующий кассой
"--" ------- 20-- г.
М.П.
Приложение 18
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г.
N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
Срок хранения 5 лет
ТЕКСТ
ОТТИСКА ШТАМПА ДЛЯ ПАПКИ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
за "--" --------- 20-- Г.
Индекс N
----------------------------------------------------------
(наименование кредитной организации)
---------------------------------------------------------------------
| | Кассовые документы | Количество (шт.)| Сумма (руб.) |
|---|--------------------------|------------------|-----------------|
| | | всего|в отдельных|всего|в отдельных|
| | | | папках | | папках |
|---|--------------------------|------|-----------|-----|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------------------|------|-----------|-----|-----------|
|1. | Приходные документы | | | | |
|---|--------------------------|------|-----------|-----|-----------|
|2. | Расходные документы | | | | |
|---|--------------------------|------|-----------|-----|-----------|
|3. | Мемориальные документы| | | | |
| | по приходу | | | | |
|---|--------------------------|------|-----------|-----|-----------|
|4. | Мемориальные документы| | | | |
| | по расходу | | | | |
---------------------------------------------------------------------
Кассовый работник (подпись)
Заведующий кассой (подпись)
Проверено:
Главный бухгалтер (подпись)
Приложение 19
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г.
N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
--------------------------------- Действительна по "--" ----- 20-- г.
(наименование подразделения
инкассации) при обязательном предъявлении
-------------------------------- служебного удостоверения и явочной
(наименование кредитной карточки
организации)
ДОВЕРЕННОСТЬ N -----------
Инкассатору ----------------------------------------------------------
(фамилия, имя, отчество)
Удостоверение N --------- выдано "--" ------------ 20-- г.
доверяется получить сумки с денежной наличностью и другими
ценностями.
Собственноручная подпись -----------------
удостоверяется.
Руководитель --------------------------------------- (подпись)
(наименование кредитной организации)
Главный --------------------------------------- (подпись)
бухгалтер (наименование кредитной организации)
"--" -------- 20-- г. М.П.
Приложение 20
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г.
N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
---------------------------------------------------------------------------------------
| ------------------------------| -------------- Действительна по "--" -- 20-- г. |
| (наименование кредитной | (наименование при обязательном предъявлении |
| организации) | кредитной служебного удостоверения |
| | организации) (паспорта) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Корешок доверенности | |
| N ------- | ДОВЕРЕННОСТЬ N ------ |
| | Старшему бригады инкассаторов ----------------- |
| | (фамилия, имя, |
| Старшему бригады инкассаторов | отчество) |
| | Удостоверение N ---- выдано "--" ------ 20-- г. |
| ------------------------------| |
| (фамилия, имя, отчество) | (Паспорт N -------- серия --------- выдан (кем, |
| | когда) ---------------------------------------) |
| на получение в ---------------| |
| ------------------------------| доверяется получить в ------------------------- |
| (наименование кредитной | (наименование кредитной |
| ------------------------------| организации) |
| организации) | денег и / или ценностей на общую сумму, руб. -- |
| | |
| денег и / или ценностей на | ----------------------------------------------- |
| общую сумму, руб. | (сумма цифрами и прописью) |
| ------------------------------| |
| ------------------------------| и доставить в --------------------------------- |
| (сумма цифрами и прописью) | (наименование кредитной |
| | ----------------------------------------------- |
| и доставку в -----------------| организации (организации, предприятия, |
| ------------------------------| ----------------------------------------------- |
| (наименование кредитной | учреждения)) |
| ------------------------------| |
| организации (организации, | Собственноручная подпись ---------------- |
| ------------------------------| удостоверяется. |
| (предприятия, учреждения)) | |
| | В принятии ценностей вместе со старшим |
| | бригады инкассаторов расписываются |
| Доверенность действительна по | инкассаторы, входящие в состав бригады. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| "--" ------- 20-- г. | |
| | Руководитель ------------------------ (подпись) |
| Подписи: | (наименование |
| | кредитной |
| "--" ------- 20-- г. | организации) |
| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | Главный бухгалтер ------------------- (подпись) |
| | (наименование |
| Доверенность получил: | кредитной |
| | организации) |
| | |
| | "--" ---------- 20-- г. М.П. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| СПИСОК | СПИСОК |
| инкассаторов, входящих | инкассаторов, входящих в состав |
| в состав бригады | бригады |
| | |
| 1. ------------------------- | 1. ---------------------------- |
| (фамилия и инициалы) | (фамилия и инициалы) |
| 2. ------------------------- | 2. ---------------------------- |
| 3. ------------------------- | 3. ---------------------------- |
| 4. ------------------------- | 4. ---------------------------- |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Руководитель подразделения | Подпись: |
| инкассации ------------------ | |
| (наименование | |
| кредитной | |
| организации) | |
| | |
| "--" ----- 20-- г. -----------| "--" ---------- 20-- г. |
| (подпись) | |
| | |
| М.П. | |
---------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 21
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г.
N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
------------------------------------
(наименование кредитной организации)
ЖУРНАЛ
УЧЕТА, ВЫДАЧИ И ПРИЕМА ЯВОЧНЫХ КАРТОЧЕК, ПЕЧАТЕЙ,
КЛЮЧЕЙ И ДОВЕРЕННОСТЕЙ
Начат "--" -------- 20-- г.
Окончен "--" -------- 20-- г.
Записи в настоящем журнале
производятся до полного его
использования
ЖУРНАЛ
учета выдачи и приема явочных карточек, печатей,
ключей и доверенностей
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Дата |Фамилия |NN | Выдано инкассаторам |Расписка |Примечание| Получено от инкассаторов |Дата |Расписка |Примечание|
|и |и |маршрутов|----------------------------------------------------|инкассаторов | |----------------------------------------------------|и |руководителя | |
|время |инициалы | |явочных |печатей |доверенностей|ключей |в получении | |явочных |печатей |доверенностей|ключей |время |подразделения | |
|выдачи|инкассаторов| |карточек |(количество)|(количество) |от |явочных | |карточек |(количество)|(количество) |от |получения|инкассации | |
| | | |(количество)| | |сейфов |карточек, | |(количество)| | |сейфов | |(дежурного | |
| | | | | | |(количество)|печатей, | | | | |(количество)| |инкассатора) | |
| | | | | | | |доверенностей,| | | | | | |в получении | |
| | | | | | | |ключей | | | | | | |явочных | |
| | | | | | | | | | | | | | |карточек, | |
| | | | | | | | | | | | | | |печатей, | |
| | | | | | | | | | | | | | |доверенностей,| |
| | | | | | | | | | | | | | |ключей | |
|------|------------|---------|------------|------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|------------|---------|--------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|------|------------|---------|------------|------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|------------|---------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|---------|------------|------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|------------|---------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|---------|------------|------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|------------|---------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
(наименование кредитной организации)
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого в настоящем журнале содержится пронумерованных
и прошнурованных ----------------------- листов
(количество листов
указывается прописью)
с N -------- по N -------- включительно.
Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер
Руководитель подразделения инкассации
"--" ---------- 20-- г.
М.П.
Приложение 22
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г.
N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
------------------------------------
(наименование кредитной организации)
СПИСОК
организаций, предприятий, учреждений, обслуживаемых
подразделением инкассации кредитной организации
---------------------------------------------------------------------------------
| N |Наименование| Адрес и|Дата |Способ | Закрепленные |Дата |
|п/п|организации,| номер |заключения|обслуживания| сумки |расторжения|
| |предприятия,|телефона|договора | |-----------------|договора |
| | учреждения | | | |количество|номера| |
| | | | | | |сумок | |
|---|------------|--------|----------|------------|----------|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------------|--------|----------|------------|----------|------|-----------|
| | | | | | | | |
|---|------------|--------|----------|------------|----------|------|-----------|
| | | | | | | | |
|---|------------|--------|----------|------------|----------|------|-----------|
| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
начат "--" ----------- 20-- г.
окончен "--" ----------- 20-- г.
Приложение 23
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г.
N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
1 экз.
----------------------------------------------------------------------
| Препроводительная ведомость |
| к сумке с иностранной ---------------- |
| валютой N | | |
| ---------------- |
| "--" ------------ 20-- г. |
| |
|--------------------------------------------------------------------|
| От (кого) ДЕБЕТ Сумма |
| ----------------------------------- |
| |сч. N 20202 | | |
| Получатель -----------------| | |
| КРЕДИТ | | |
| Для зачисления -----------------| | |
| на счет наличными |сч. N | | |
|-------------------------------|----------------| | |
| Банк получателя | | Общая | |
|-------------------------------| платежными |----------------- |
| Сумма прописью руб. | документами | в том числе по |
| | по перечню | кодам: |
|-------------------------------| на обороте | |
| | | |
|-------------------------------| | сумма код |
|------------------------------------------------|----------------- |
| | | | |
| |-------|--------| |
| Кассир | | | |
|------------------------------------------------|-------|--------| |
| Указанная выше сумма Кассовый | | | |
| принята полностью работник | | | |
| |-------|--------| |
| Контролирующий | | | |
| работник | | | |
| ------------------ |
|--------------------------------------------------------------------|
| АКТ "--" ------------ 20-- г. |
|--------------------------------------------------------------------|
| При вскрытии сумки и пересчете |
| вложений оказалось: |
|--------------------------------------------------------------------|
| наличными руб. ---------- платежными документами |
| в иностранной валюте руб. ---- |
|--------------------------------------------------------------------|
| недостача |
|----------- руб. --------- |
| излишек |
|--------------------------------------------------------------------|
| неплатежных и |
|--------------- руб. --------- |
| сомнительных |
|--------------------------------------------------------------------|
| Кассовый Контролирующий Представитель |
| работник работник клиента |
----------------------------------------------------------------------
Опись сдаваемой иностранной валюты
----------------------------------------------------------------------------
|Наименование|Код |Сумма |Сумма |Наименование |Сумма |Сумма в|
|валюты |валюты |по | в |платежных документов|по |рублях |
| | |номиналу|рублях|в иностр. валюте |номиналу| |
|------------|-------|--------|------|--------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|--------|------|--------------------|--------|-------|
| | | | | | | |
|------------|-------|--------|------|--------------------|--------|-------|
| | | | | | | |
|------------|-------|--------|------|--------------------|--------|-------|
| | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
итого рублей итого рублей
---------------------------- ----------------------------
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)
2 экз.
-----------------------------------------------------------------------------
| Накладная к сумке ---------------- |
| с иностранной валютой N | | |
| ---------------- |
| "--" ------------ 20-- г. |
|---------------------------------------------------------------------------|
| От (кого) ДЕБЕТ Сумма |
| ----------------------------------- |
| |сч. N 20202 | | |
| Получатель -----------------| | |
| КРЕДИТ | | |
| Для зачисления -----------------| | |
| на счет наличными |сч. N | | |
|-------------------------------|----------------| | |
| Банк получателя | | Общая | |
|-------------------------------| платежными |----------------- |
| Сумма прописью руб. | документами | в том числе по |
| | | кодам: |
|-------------------------------| | |
| | по перечню | |
|-------------------------------| на обороте | сумма код |
|------------------------------------------------|----------------- |
| | | | |
| |-------|--------| |
| Кассир | | | |
|------------------------------------------------|-------|--------| |
| Указанная выше сумма Кассовый | | | |
| принята полностью работник | | | |
| |-------|--------| |
| Контролирующий | | | |
| работник | | | |
| ------------------ |
|---------------------------------------------------------------------------|
| АКТ "--" ------------ 20-- г. |
|---------------------------------------------------------------------------|
| При вскрытии сумки и пересчете |
| вложений оказалось: |
|---------------------------------------------------------------------------|
| платежными документами в |
| наличными руб. ---------- иностранной валюте руб. ---------- |
|---------------------------------------------------------------------------|
| недостача |
|----------- руб. --------- |
| излишек |
|---------------------------------------------------------------------------|
| неплатежных и |
|--------------- руб. --------- |
| сомнительных |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Кассовый Контролирующий Представитель |
| работник работник клиента |
-----------------------------------------------------------------------------
Опись сдаваемой иностранной валюты
----------------------------------------------------------------------------
|Наименование|Код |Сумма |Сумма |Наименование |Сумма |Сумма в|
|валюты |валюты |по | в |платежных документов|по |рублях |
| | |номиналу|рублях|в иностр. валюте |номиналу| |
|------------|-------|--------|------|--------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|--------|------|--------------------|--------|-------|
| | | | | | | |
|------------|-------|--------|------|--------------------|--------|-------|
| | | | | | | |
|------------|-------|--------|------|--------------------|--------|-------|
| | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
итого рублей итого рублей
---------------------------- ----------------------------
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)
3 экз.
----------------------------------------------------------------------
| Копия препроводительной |
| ведомости к сумке с ---------------- |
| иностранной валютой N | | |
| ---------------- |
| "--" ------------ 20-- г. |
|--------------------------------------------------------------------|
| ДЕБЕТ Сумма |
| От (кого) ----------------------------------- |
| Получатель |сч. N 20202 | | |
| Для зачисления -----------------| | |
| на счет наличными КРЕДИТ | | |
|------------------------------------------------| | |
| Банк получателя |сч. N | | |
|-------------------------------|----------------| | |
| Сумма прописью руб. | | Общая | |
|-------------------------------| платежными |----------------- |
| | документами | в том числе по |
|-------------------------------| по перечню | кодам: |
| | на обороте | |
|-------------------------------| | |
| | | сумма код |
|------------------------------------------------|----------------- |
| | | | |
| |-------|--------| |
| Кассир | | | |
|------------------------------------------------|-------|--------| |
| РАСПИСКА | | | |
| |-------|--------| |
| | | | |
| ------------------ |
----------------------------------------------------------------------
Опломбированную сумку N --- без пересчета вложенных в нее
валютных ценностей принял инкассатор
Инкассатор -----------------------
подпись (разборчивая)
----------------------------------------------------------------------
"--" ---------- 20-- г. Печать подразделения инкассации
----------------------------------------------------------------------
| К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ,| |
| УЧРЕЖДЕНИЯ | |
|--------------------------------------| |
| Оттиск пломбира должен быть| |
| четким. При сдаче сумки с деньгами| |
| инкассатору требуйте от него: | Данный 3-й экземпляр |
| а) предъявления служебного| остается у клиента в |
| удостоверения, доверенности на| качестве квитанции в приеме |
| получение ценностей и явочной| сумки. |
| карточки; | |
| б) выдачи порожней сумки,| |
| закрепленной за организацией,| |
| предприятием, учреждением, взамен| |
| сумки с деньгами; | |
| в) расписки инкассатора на копии| |
| препроводительной ведомости и| |
| наложения на ней четкой печати в| |
| получении опломбированной сумки. | |
| | |
| Бережно обращайтесь с сумкой. | |
----------------------------------------------------------------------
Приложение 24
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г.
N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
---------------------
|Код формы документа|
| по ОКУД |
|-------------------|
| 0402004 |
---------------------
---------------------------------------------------------------------------
| КВИТАНЦИЯ Серия АА 0000000 |
| |
| --------------- 20-- г. |
| -------------------- |
| |Приход | |
| От кого |счет N | |
| ----------------------------------------------|------------------| |
| | | |
| | | |
| | | |
| Получатель |сумма цифрами | |
| ------------------------------------------------------------------ |
| -------------------------------------------------- |
| -------------------------------------------------- |
| -------------------------------------------------- |
| -------------------------------------------------- |
| Сумма прописью -------------------------------------------------- |
| ------------------------------------- ----------------------- |
| ------------------------------------- ----------------------- |
| ------------------------------------- ----------------------- |
| ------------------------------------- руб. ----------------------- коп. |
| ------------------------------------- ----------------------- |
| Вид операции |
| ------------------------------------------------------------------ |
| Основание |
| ------------------------------------------------------------------ |
| |
| Бухгалтер Кассир |
| |
| М.П. |
---------------------------------------------------------------------------
Приложение 25
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г.
N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
......................................................................
--------------------------------------------------------------------------
| 1 --------------------- |
| экз. ------------------------------- | Код формы | |
| наименование учреждения банка | документа по ОКУД | |
| |-------------------| |
| | 0402102 | |
| --------------------- |
|------------------------------------------------------------------------|
| ---------- |
| МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР ПО ПРИЕМУ ЦЕННОСТЕЙ N | | |
| ---------- |
| ------------------------ |
| | 20-- г. | ДЕБЕТ |
| ------------------------ ------------------------ |
| |Сч. N | |
| ------------------------------ ------------------------ |
| дата зачисления |
|------------------------------------------------------------------------|
| КРЕДИТ |
| ------------------------------------------------------------------ |
| кому принадлежат ценности |Сч. N | |
| ------------------------ |
|------------------------------------------------------------------------|
| ------------------------------------------------------------------ |
| | Наименование ценностей | Колич. | СУММА | |
| |-------------------------------------|--------|-----------------| |
| | | | | |
| |-------------------------------------|--------|-----------------| |
| | | | | |
| |-------------------------------------|--------|-----------------| |
| | | | | |
| --------------------------------------|--------|-----------------| |
| ИТОГО ... | | | |
| ---------------------------- |
|------------------------------------------------------------------------|
| Сумма прописью руб. |
| ------------------------------------------------------------------ |
|------------------------------------------------------------------------|
| Принял кассир ---------------------- Подписи: -------------------- |
| -------------------- |
|------------------------------------------------------------------------|
| .................................................................. |
|------------------------------------------------------------------------|
| 2 --------------------- |
| экз. ------------------------------- | Код формы по ОКУД | |
| наименование учреждения банка |-------------------| |
| | 0402102 | |
| --------------------- |
|------------------------------------------------------------------------|
| ---------- |
| МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР ПО ВЫДАЧЕ ЦЕННОСТЕЙ N | |-------------- |
| ---------- дата выдачи |
|------------------------------------------------------------------------|
| ДЕБЕТ |
| ------------------------ ------------------------ |
| | 20-- г. | |Сч. N | |
| ------------------------ ------------------------ |
|------------------------------------------------------------------------|
| ------------------------------ |
| дата зачисления |
|------------------------------------------------------------------------|
| КРЕДИТ |
| ------------------------------------------------------------------ |
| кому принадлежат ценности |Сч. N | |
| ------------------------ |
|------------------------------------------------------------------------|
| ------------------------------------------------------------------ |
| | Наименование ценностей | Колич. | СУММА | |
| |-------------------------------------|--------|-----------------| |
| | | | | |
| |-------------------------------------|--------|-----------------| |
| | | | | |
| |-------------------------------------|--------|-----------------| |
| | | | | |
| --------------------------------------|--------|-----------------| |
| ИТОГО ... | | | |
| ---------------------------- |
|------------------------------------------------------------------------|
| Сумма прописью руб. |
| ---------------------------------------------------------------------- |
|------------------------------------------------------------------------|
| Означенные ценности получил -------------- Подписи: ------------------ |
|------------------------------------------------------------------------|
| Выдал кассир -------------- ------------------ |
|------------------------------------------------------------------------|
| ...................................................................... |
|------------------------------------------------------------------------|
| 3 --------------------- |
| экз. ------------------------------- | Код формы по ОКУД | |
| наименование учреждения банка |-------------------| |
| | 0402102 | |
| --------------------- |
|------------------------------------------------------------------------|
| ---------- |
| ЯРЛЫК, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ЦЕННОСТЬ N | |-------------- |
| ---------- дата выдачи |
|------------------------------------------------------------------------|
| ------------------------ |
| | 20-- г. | ------------------------ |
| ------------------------ Счет N | | |
| ------------------------------ ------------------------ |
| дата зачисления |
| ------------------------------ |
| кому принадлежат ценности |
|------------------------------------------------------------------------|
| ------------------------------------------------------------------ |
| | Наименование ценностей | Колич. | СУММА | |
| |-------------------------------------|--------|-----------------| |
| | | | | |
| |-------------------------------------|--------|-----------------| |
| | | | | |
| |-------------------------------------|--------|-----------------| |
| | | | | |
| --------------------------------------|--------|-----------------| |
| ИТОГО ... | | | |
| ---------------------------- |
|------------------------------------------------------------------------|
| Сумма прописью, руб. |
| ---------------------------------------------------------------------- |
|------------------------------------------------------------------------|
| Выдал кассир ----------------- Подписи: --------------------------- |
|------------------------------------------------------------------------|
| ...................................................................... |
--------------------------------------------------------------------------
Приложение 26
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г.
N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
ПОДЛИННОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ
1. Увеличительное стекло (8 - 10-кратное);
2. Прибор контроля подлинности банкнот в отраженном и проходящем
свете;
3. Источник ультрафиолетового света;
4. Прибор для контроля магнитных меток банкнот;
5. Линейка измерительная;
6. Весы с ценой деления (считываемостью) не более 0,01 г и
пределом взвешивания не менее 10 г.
Приложение 27
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г.
N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
Расчетно - кассовый центр
-------------------------
Главного управления
(Национального банка)
Банка России по
-------------------------
ЗАЯВЛЕНИЕ
Направляем на экспертизу сомнительные денежные знаки Банка России
согласно прилагаемой описи. Передача указанных денежных знаков на
экспертизу осуществляется через:
инкассатора
------------------------------------- --------------------------
представителя кредитной организации (фамилия, имя, отчество)
на общую сумму ----------------------------------------------- рублей.
В случае подтверждения платежеспособности данных денежных знаков
просим зачислить их сумму на ----------------------------------------.
(N корреспондентского счета
(субсчета) кредитной
организации)
Приложение: 1. Опись на --- листе(ах);
2. Денежные знаки в количестве --- листов
--- кружков.
Руководитель
кредитной организации --------- --------------------------
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер --------- --------------------------
(подпись) (расшифровка подписи)
Заведующий кассой --------- --------------------------
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 28
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г.
N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
АКТ N ---
экспертизы денежных знаков
"--" ----------------- ---- г.
Настоящий акт составлен в ---------------------------------------
(наименование учреждения
Банка России)
в том, что "--" ----------------- 20-- г. на экспертизу поступил(и)
выявленный(е) в упаковке
сомнительный(е) денежный(е) знак(и), ---------------------------------
принятый(е) от
----------------------------------------------------------------------
(наименование клиента)
Проведенными исследованиями установлено, что указанный(е) ниже
денежный(е) знак(и): -------------------------------------------------
(указать достоинство и реквизиты)
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
на сумму рублей ------------------------------------------------------
(цифрами и прописью)
признаны: ------------------------------------------------------------
(платежеспособным(и), неплатежным(и), имеющим(и)
признаки подделки, требующим(и) дополнительных
исследований)
Основание: ------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Акт составлен на -- листе(ах).
------------------------------- ----------- ------------------
(должность лица, проводившего (подпись) (расшифровка
экспертизу) подписи)
Заведующий кассой ----------- ------------------
(подпись) (расшифровка
подписи)
М.П.
Сумма платежеспособных денежных знаков возвращается клиенту
учреждения Банка России только в безналичном порядке.
|