ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Положение. Центральный банк РФ (ЦБР). 09.10.02 199-П


Страницы: 1  2  3  


|                                                |-------|--------|  |
|                                                |       |        |  |
|                                                ------------------  |
----------------------------------------------------------------------

Опломбированную сумку N ---- без пересчета вложенных  в  нее  денег  и
чеков принял инкассатор

     Инкассатор ----------------------
                 подпись (разборчивая)

----------------------------------------------------------------------
                                       Печать подразделения инкассации

     "--" -------------- 20-- г.
----------------------------------------------------------------------
| К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, |                             |
|              УЧРЕЖДЕНИЯ              |                             |
|--------------------------------------|                             |
|      В сумку вкладывается для сдачи в|                             |
| кредитную  организацию  вся  денежная|                             |
| наличность  сверх   разрешенного   ею|    Данный 3-й экземпляр     |
| лимита остатка наличных денег.       |    остается у клиента в     |
|      Деньги подбираются            по| качестве квитанции в приеме |
| достоинствам.  Оттиск пломбира должен|           сумки.            |
| быть  четким.  При  сдаче   сумки   с|                             |
| деньгами   инкассатору   требуйте  от|                             |
| него:                                |                             |
|      а) предъявления       служебного|                             |
| удостоверения,    доверенности     на|                             |
| получение    ценностей    и   явочной|                             |
| карточки;                            |                             |
|      б) выдачи     порожней    сумки,|                             |
| закрепленной     за     организацией,|                             |
| предприятием,   учреждением,   взамен|                             |
| сумки с деньгами;                    |                             |
|      в) расписки инкассатора на копии|                             |
| препроводительной     ведомости     и|                             |
| наложения  на  ней  четкой  печати  в|                             |
| получении опломбированной сумки.     |                             |
|                                      |                             |
|      Бережно обращайтесь с сумкой.   |                             |
----------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 9

                                              к Положению Банка России
                                                  от 9 октября 2002 г.
                                                               N 199-П
                                           "О порядке ведения кассовых
                                     операций в кредитных организациях
                                   на территории Российской Федерации"

----------------------------------------------------------------------
                 (наименование кредитной организации)

----------------------------------------------------------------------
                Руководитель подразделения инкассации

Печать
кредитной
организации    -------------------------------------------
                    Руководитель кредитной организации

                               ВЫХОДНОЙ

                                                Явочная карточка N ---

N N закрепленных сумок: ----------------------------------------------
                             (указывается номер каждой сумки
                                 или с номера по номер)

"--" --------- 20-- г.    МАРШРУТ N ---

        -----------------------------------------------------
         (наименование организации, предприятия, учреждения)

Адрес: ------------------------ Номер телефона: ----------------------
    Счет N ----------------     на --------------------------- 20-- г.
                                           (месяц)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                    |Дата|  Время  | N сумки     | Сумма       | N          | Подпись     |
|                                    |    |  сдачи  | с           | денег       | принятой   | должностного|
|                                    |    |  сумки  | денежной    | (ценностей),| от         | лица        |
|                                    |    |---------| наличностью | вложенных   | инкассатора| организации,|
|                                    |    |час.|мин.| (ценностями)| в сумку,    | порожней   | предприятия,|
|                                    |    |    |    |             | руб.        | сумки      | учреждения  |
|------------------------------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|
| Время окончания работы             |    |    |    |             |             |            |             |
|        ------ часов ------- минут  |----|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|
| Время заезда инкассаторов          |  1 |    |    |             |       |     |            |             |
|        ------ часов ------- минут  |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| Время заезда в воскресенье         |  2 |    |    |             |       |     |            |             |
|        ------ часов ------- минут  |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| Время заезда в                     |  3 |    |    |             |       |     |            |             |
|        ------ часов ------- минут  |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| Способ обслуживания -------------  |  4 |    |    |             |       |     |            |             |
|------------------------------------|----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
|      Если выручка     не     сдана |  5 |    |    |             |       |     |            |             |
| инкассаторам,   должностное   лицо |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| организации,          предприятия, |  6 |    |    |             |       |     |            |             |
| учреждения ОБЯЗАНО в строке за эту |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| дату   указать   причину   несдачи |  7 |    |    |             |       |     |            |             |
| денег.                             |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
|      Исправления допущенных ошибок |  8 |    |    |             |       |     |            |             |
| делаются    путем     вычеркивания |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| ошибочно   сделанной   надписи,  а |  9 |    |    |             |       |     |            |             |
| надпись   совершается   на   полях |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| карточки.                          | 10 |    |    |             |       |     |            |             |
|      При сдаче и получении двух  и |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| более  сумок в графах "Номер сумки | 11 |    |    |             |       |     |            |             |
| с       денежной       наличностью |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| (ценностями)" и "Номер принятой от | 12 |    |    |             |       |     |            |             |
| инкассатора порожней сумки" вместо |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| номеров    указывается    прописью | 13 |    |    |             |       |     |            |             |
| количество сумок.                  |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
|      При получении     сумок     с | 14 |    |    |             |       |     |            |             |
| наличной  иностранной  валютой   и |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| платежными      документами      в | 15 |    |    |             |       |     |            |             |
| иностранной валюте в графах "Сумма |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| денег   (ценностей),  вложенных  в | 16 |    |    |             |       |     |            |             |
| сумку"  указывается  общая   сумма |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| рублевого  эквивалента вложенной в | 17 |    |    |             |       |     |            |             |
| сумку наличной иностранной валюты, |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| определяемая по курсу Банка России | 18 |    |    |             |       |     |            |             |
| на дату формирования сумки.        |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
|      Сдача денег   при   повторном | 19 |    |    |             |       |     |            |             |
| заезде инкассаторов  отмечается  в |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| разделе "Повторные заезды".        | 20 |    |    |             |       |     |            |             |
|      Производить            записи |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
| инкассатору запрещается.           | 21 |    |    |             |       |     |            |             |
|                                    |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
|                                    | 22 |    |    |             |       |     |            |             |
|                                    |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
|                                    | 23 |    |    |             |       |     |            |             |
|                                    |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
|                                    | 24 |    |    |             |       |     |            |             |
|                                    |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
|                                    | 25 |    |    |             |       |     |            |             |
|                                    |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
|                                    | 26 |    |    |             |       |     |            |             |
|                                    |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
|                                    | 27 |    |    |             |       |     |            |             |
|                                    |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
|                                    | 28 |    |    |             |       |     |            |             |
|                                    |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
|                                    | 29 |    |    |             |       |     |            |             |
|                                    |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
|                                    | 30 |    |    |             |       |     |            |             |
|                                    |----|----|----|-------------|-------|-----|------------|-------------|
|                                    | 31 |    |    |             |       |     |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |
|                                   Итого ----------- ------------- --------                               |
|                                         проинкассир овано за меся ц рублей                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 Пов торные заезды                                        |
|                                                                                                          |
|                                  ------------------ ------------- ------------- --                       |
|                                  |    |    |    |       |   |   |       |        |                       |
|                                  |----|----|----|-- ----|---|---|-------|------ -|                       |
|                                  |    |    |    |       |   |   |       |        |                       |
|                                  |----|----|----|-- ----|---|---|-------|------ -|                       |
|                                  |    |    |    |       |   |   |       |        |                       |
|                                  |----|----|----|-- ----|---|---|-------|------ -|                       |
|                                  |    |    |    |       |   |   |       |        |                       |
|                                  |----|----|----|-- ----|---|---|-------|------ -|                       |
|                                  |    |    |    |       |   |   |       |        |                       |
|                                  |----|----|----|-- ----|---|---|-------|------ -|                       |
|                                  |    |    |    |       |   |   |       |        |                       |
|                                  |----|----|----|-- ----|---|---|-------|------ -|                       |
|                                  |    |    |    |       |   |   |       |        |                       |
|                                  ------------------ ------------- ------------- --                       |
|                                                                                                          |
|                                   Итого: ---------- ------------- ------------- --                       |
|                                            проинкас сировано повт орным заездом                          |
|                                                                                                          |
|                                   Всего: ---------- ------------- ------------- --                       |
|                                             проинка ссировано за  месяц рублей                           |
|                                                                                                          |
|                                   ПРОВЕРИЛ: ------- ------------- ------------- --                       |
|                                                 рук оводитель под разделения                             |
|                                                          инкассац ии                                     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                         Приложение 10

                                              к Положению Банка России
                                                  от 9 октября 2002 г.
                                                               N 199-П
                                           "О порядке ведения кассовых
                                     операций в кредитных организациях
                                   на территории Российской Федерации"

------------------------------------
(наименование кредитной организации)

                               СПРАВКА
          о выданных инкассаторам сумках и явочных карточках

                     "--" -------------- 20-- г.

          Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные
                         маршруты (заезды) на
                 "--" -------------- 20-- г. выдано:

------------------------------------------------------------------
|Маршрут|Фамилия старшего|  Количество  |  Фамилия    |Количество|
|(заезд)|   инкассатора  |     сумок    |инкассатора -| явочных  |
|   N   |                |              |  сборщика   | карточек |
|-------|----------------|--------------|-------------|----------|
|   1   |        2       |      3       |      4      |    5     |
|-------|----------------|--------------|-------------|----------|
|       |                |              |             |          |
|-------|----------------|--------------|-------------|----------|
|       |                |              |             |          |
|-------|----------------|--------------|-------------|----------|
|       |                |              |             |          |
------------------------------------------------------------------

Итого выдано --------------------------------- сумок.
              (количество цифрами и прописью)

Руководитель подразделения инкассации -----------
                                       (подпись)

"--" ------------- 20-- г.


                                                         Приложение 11

                                              к Положению Банка России
                                                  от 9 октября 2002 г.
                                                               N 199-П
                                           "О порядке ведения кассовых
                                     операций в кредитных организациях
                                   на территории Российской Федерации"

                --------------------------------------
                 (наименование кредитной организации)

                          КОНТРОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
               приема под охрану и сдачи из-под охраны
                         хранилища ценностей

                                    Начат   "--" ------------- 20-- г.
                                    Окончен "--" ------------- 20-- г.

               Записи в настоящем журнале производятся
                     до полного его использования

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Месяц|Тип       |Номер    |Фамилии,   | Время закрытия и открытия хранилища                        |
|и    |хранилища |хранилища|инициалы и |------------------------------------------------------------|
|число|ценностей,|ценностей|занимаемые |   Закрытие        |Подпись   |   Открытие        |Подпись  |
|     |принятого |         |долж.лиц,  |-------------------|лица,     |-------------------|лица,    |
|     |под       |         |закр.      |часы|минуты|подписи|принявшего|часы|минуты|подписи|сдавшего |
|     |охрану    |         |и          |    |      |       |под       |    |      |       |из - под |
|     |(кладовая,|         |откр.      |    |      |       |охрану    |    |      |       |охраны   |
|     |сейфовая  |         |хранилище  |    |      |       |хранилище |    |      |       |хранилище|
|     |комната)  |         |           |    |      |       |          |    |      |       |         |
|-----|----------|---------|-----------|----|------|-------|----------|----|------|-------|---------|
|     |          |         |           |    |      |       |          |    |      |       |         |
|-----|----------|---------|-----------|----|------|-------|----------|----|------|-------|---------|
|     |          |         |           |    |      |       |          |    |      |       |         |
|-----|----------|---------|-----------|----|------|-------|----------|----|------|-------|---------|
|     |          |         |           |    |      |       |          |    |      |       |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                --------------------------------------
                 (наименование кредитной организации)

                        ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

         Итого в настоящем журнале содержится пронумерованных
           и прошнурованных ----------------------- листов
                              (количество листов
                             указывается прописью)

                 с N ----- по N ------- включительно.

Руководитель кредитной организации

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

                     "--" ---------- 20-- г.

М.П.


                                                         Приложение 12

                                              к Положению Банка России
                                                  от 9 октября 2002 г.
                                                               N 199-П
                                           "О порядке ведения кассовых
                                     операций в кредитных организациях
                                   на территории Российской Федерации"

------------------------------------
(наименование кредитной организации)

                        КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
       по пересчету денежной наличности за "--" ------ 20-- г.

----------------- Принято на пересчет
    (фамилия      в начале рабочего дня     ---- сумок на
 контролирующего                                 объявленную сумму --- руб.
   работника)
                  Принято на пересчет
                  в течение рабочего дня    ---- " " " " " " " " " --- руб.

                  Передано другим
                  контролирующим работникам ---- " " " " " " " " " --- руб.

                  Всего пересчитано         ---- " " " " " " " " " --- руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Фамилия кассового                                         |Фамилия кассового                                        |
|п/п|работника --------------------                            |работника -------------------                            |
|---|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|   |N    |сумма    |излишек|недостача|неплатежные|сомнительные|N    |сумма   |излишек|недостача|неплатежные|сомнительные|
|   |сумки|вложенния|       |         |банкноты   |банкноты    |сумки|вложения|       |         |банкноты   |банкноты    |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
| 1 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
| 2 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
| 3 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
| 4 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
| 5 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
| 6 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
| 7 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
| 8 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
| 9 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|10 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|11 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|12 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|13 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|14 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|15 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|16 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|17 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|18 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|19 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|20 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|21 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|22 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|23 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|24 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|25 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|26 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|27 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|28 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|29 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|30 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|31 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|32 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|33 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|34 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
|---|-----|---------|-------|---------|-----------|------------|-----|--------|-------|---------|-----------|------------|
|35 |     |         |       |         |           |            |     |        |       |         |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                         Приложение 13

                                              к Положению Банка России
                                                  от 9 октября 2002 г.
                                                               N 199-П
                                           "О порядке ведения кассовых
                                     операций в кредитных организациях
                                   на территории Российской Федерации"

------------------------------------
(наименование кредитной организации)

                           КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
                 кассового работника ----------------

------------------------------------------------------------------
|Сумма денег, переданная контролирующему|Фамилия       |Расписка |
|   работнику или кассовому работнику   |кассового     |в        |
|        (цифрами и прописью)           |работника     |получении|
|---------------------------------------|--------------|---------|
|                                       |              |         |
|---------------------------------------|--------------|---------|
|                                       |              |         |
|---------------------------------------|--------------|---------|
|                                       |              |         |
------------------------------------------------------------------

                                Кассовый работник ---------- (подпись)

------------------------------------------------------------------
      От кого приняты деньги     |             Сумма             |
-----------------------------------------------------------------|
                                                                 |
-----------------------------------------------------------------|
                                                                 |
-----------------------------------------------------------------|
                                                                 |
-----------------------------------------------------------------|
                                 |                               |
------------------------------------------------------------------

                                 ---------------------------------


                                                        Приложение 14

                                              к Положению Банка России
                                                  от 9 октября 2002 г.
                                                               N 199-П
                                           "О порядке ведения кассовых
                                     операций в кредитных организациях
                                   на территории Российской Федерации"

                                                 ---------------------
                                                 |Код формы документа|
                                                 |      по ОКУД      |
                                                 |-------------------|
                                                 |      0402145      |
                                                 ---------------------

                                 АКТ

"--" ------------- 20-- г.                                 N ---------

 об излишках, недостачах                          банкнот(ах) в пачках
-------------------------                       ----------------------
     сомнительных                                  монеты(ах) в мешках

в упаковке -----------------------------------------------------------
             (наименование предприятия Гознака, учреждения банка)
Настоящий акт составлен ----------------------------------------------
                             (наименование учреждения банка)
в гор.  -----------------  в  том,  что  сего  числа  при  вскрытии  и
пересчете в  кассе, в предкладовой, в  помещении  для пересчета  денег
клиентом

 банкнот   кассовым работником
--------- ---------------------  ----------------------- в присутствии
 монеты        клиентом             (фамилия, имя,
                                      отчество)
----------------------------------------------------------------------
    (фамилия, имя, отчество кассового работника учреждения банка)

                       пачке, сформированной                с целой
был(а) обнаружен(а) в ----------------------- -------- г.   ----------
                       мешке, сформированном                нарушенной
упаковкой
----------------------------------------------------------------------
    (Ф.И.О. кассира, табельный номер контролера - упаковщика или N
     бригады (для банкнот), номер автомата или шифр контролера -
   счетчика, шифр контролера - упаковщика (для монеты), в упаковке
                        которых установлен(а)

     излишек, недостача             целой                  пломбой N
    -------------------     с    ----------               ------------
       сомнительная              нарушенной               упаковкой N

      целыми                  излишек, недостача
с -------------- бандеролями --------------------
   нарушенными                  сомнительная

                                          банкнот(а) (серии и номера)
---------------------------------------- -----------------------------
   (количество цифрами и прописью)                монеты(а)

достоинством --------- на сумму руб. --------------------------------.
                                       (сумма цифрами и прописью)

          пачка  в  количестве ... корешков,  из  которых в ... корешке
Указанная -------------------------------------------------------------
                         монета из мешка, в котором

                      излишек, недостача   банкнот(а)
был(а)  обнаружен(а)  ------------------ --------------,   пересчитана
                         сомнительная       монеты(а)

полностью кассиром ------------------------------------- в присутствии
                        (фамилия, имя, отчество)

------------------------------------------------------------, при этом
          (должность, фамилия, имя, отчество)

излишек, недостача   банкнот(а)
------------------ ------------- в сумме руб. ------------------------
  сомнительная       монеты(а)

--------------------------------------- подтвердился(лась).
      (сумма цифрами и прописью)

Подписи лиц, производивших пересчет             (расшифровка подписей)

Подписи лиц, присутствовавших
при пересчете                                   (расшифровка подписей)

К акту прилагаются:
     - верхняя и нижняя накладки от пачки;
     - бандероли от всех корешков (полной величины) пачки  (поперечная
бандероль);
     - обвязка с пломбой  (полиэтиленовый  рукав  с  оттисками  клише,
полиэтиленовая  упаковка)  от  пачки  банкнот  или обвязка с пломбой и
ярлык от мешка с монетой (кольцо - пломба,  мешок),  в которых  был(а)
обнаружен(а)

         излишек, недостача          банкнот(а)
        --------------------        ------------.
            сомнительная              монеты(а)


                                                         Приложение 15

                                              к Положению Банка России
                                                  от 9 октября 2002 г.
                                                               N 199-П
                                           "О порядке ведения кассовых
                                     операций в кредитных организациях
                                   на территории Российской Федерации"

------------------------------------
(наименование кредитной организации)

                               СПРАВКА
         о сумме выданных денег и полученной сумме под отчет

                   за "--" --------------- 20-- г.

Получено под отчет руб.: ---------------------------------------------
                                  (сумма цифрами и прописью)

--------------------------------------------------------------------
|Фамилии операционных|Количество|Сумма расхода|Подписи операционных|
| работников         |документов|             |     работников     |
|--------------------|----------|-------------|--------------------|
|                    |          |             |                    |
|--------------------|----------|-------------|--------------------|
|                    |          |             |                    |
|--------------------|----------|-------------|--------------------|
|                    |          |             |                    |
|--------------------|----------|-------------|--------------------|
|      Всего         |          |             |                    |
--------------------------------------------------------------------

Остаток денег на конец дня, руб.: ------------------------------------
                                     (сумма цифрами и прописью)
----------------------------------------------------------------------

Кассовый работник ------------------
                      (подпись)

Заведующий кассой ------------------
                      (подпись)


                                                         Приложение 16

                                              к Положению Банка России
                                                  от 9 октября 2002 г.
                                                               N 199-П
                                           "О порядке ведения кассовых
                                     операций в кредитных организациях
                                   на территории Российской Федерации"

------------------------------------
(наименование кредитной организации)

                 СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ

                   за "--" --------------- 20-- г.

------------------------------------------------------------------
|                        | Количество документов  |     Сумма    |
|------------------------|------------------------|--------------|
|   Приход за день       |                        |              |
|------------------------|------------------------|--------------|
|   Расход за день       |                        |              |
------------------------------------------------------------------

     Заведующий кассой
     (кассовый работник) ---------------------
                              (подпись)

            СВЕРЕНО:

       Главный бухгалтер
     (операционный работник) -----------------
                                (подпись)

     Примечание: справка  заверяется   операционным   работником   при
заполнении ее кассовым работником, осуществляющим приходно - расходные
операции.


                                                         Приложение 17

                                              к Положению Банка России
                                                  от 9 октября 2002 г.
                                                               N 199-П
                                           "О порядке ведения кассовых
                                     операций в кредитных организациях
                                   на территории Российской Федерации"

                --------------------------------------
                 (наименование кредитной организации)

                                КНИГА
             учета денежной наличности и других ценностей
                              за 20-- г.

                     Начата   "--" ------ 20-- г.

                     Окончена "--" ------ 20-- г.

                Записи в настоящей Книге производятся
                     до полного ее использования

                                              Месяц ---------- 20-- г.

----------------------------------------------------------------------
|       Наименование счетов      |   NN  | Остаток     | Остаток     |
|                                | счетов| на .........| на .........|
|--------------------------------|-------|-------------|-------------|
|                                |       |  кол. |сумма|  кол. |сумма|
|                                |       | докум.|     | докум.|     |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|
| Денежные средства в кассе      |       |       |     |       |     |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|
| Касса кредитных организаций    | 20202 |       |     |       |     |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|
|                Приход          |       |       |     |       |     |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|
|                Расход          |       |       |     |       |     |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|
|                Остаток         |       |       |     |       |     |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|
| Другие ценности                |       |       |     |       |     |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|
|                                |       |       |     |       |     |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|
|                                |       |       |     |       |     |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|
|                                |       |       |     |       |     |
----------------------------------------------------------------------

Руководитель кредитной
организации                        -------------         -------------
                                     (подпись)             (подпись)

Главный бухгалтер                  -------------         -------------
                                     (подпись)             (подпись)

Заведующий кассой                  -------------         -------------
                                     (подпись)             (подпись)

----------------------------------------------------------------------
                 (наименование кредитной организации)

                        ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

     Итого в    настоящей    книге    содержится   пронумерованных   и
прошнурованных ------------------------------------------------ листов
                 (количество листов указывается прописью)

                   с N ---- по N ---- включительно.

Руководитель кредитной организации

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

                       "--" ------- 20-- г.

М.П.


                                                         Приложение 18

                                              к Положению Банка России
                                                  от 9 октября 2002 г.
                                                               N 199-П
                                           "О порядке ведения кассовых
                                     операций в кредитных организациях
                                   на территории Российской Федерации"

Срок хранения 5 лет

                                ТЕКСТ
             ОТТИСКА ШТАМПА ДЛЯ ПАПКИ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

                      за "--" --------- 20-- Г.

                               Индекс N
      ----------------------------------------------------------
                 (наименование кредитной организации)

---------------------------------------------------------------------
|   |   Кассовые документы     |  Количество (шт.)|   Сумма (руб.)  |
|---|--------------------------|------------------|-----------------|
|   |                          | всего|в отдельных|всего|в отдельных|
|   |                          |      |  папках   |     |  папках   |
|---|--------------------------|------|-----------|-----|-----------|
|   |           1              |   2  |     3     |  4  |     5     |
|---|--------------------------|------|-----------|-----|-----------|
|1. | Приходные документы      |      |           |     |           |
|---|--------------------------|------|-----------|-----|-----------|
|2. | Расходные документы      |      |           |     |           |
|---|--------------------------|------|-----------|-----|-----------|
|3. | Мемориальные    документы|      |           |     |           |
|   | по приходу               |      |           |     |           |
|---|--------------------------|------|-----------|-----|-----------|
|4. | Мемориальные    документы|      |           |     |           |
|   | по расходу               |      |           |     |           |
---------------------------------------------------------------------

Кассовый работник                                 (подпись)

Заведующий кассой                                 (подпись)

Проверено:

Главный бухгалтер                                 (подпись)


                                                         Приложение 19

                                              к Положению Банка России
                                                  от 9 октября 2002 г.
                                                               N 199-П
                                           "О порядке ведения кассовых
                                     операций в кредитных организациях
                                   на территории Российской Федерации"

---------------------------------  Действительна по "--" ----- 20-- г.
 (наименование подразделения
        инкассации)                      при обязательном предъявлении
--------------------------------    служебного удостоверения и явочной
  (наименование кредитной                                     карточки
       организации)

                      ДОВЕРЕННОСТЬ N -----------

Инкассатору ----------------------------------------------------------
                         (фамилия, имя, отчество)

Удостоверение N --------- выдано "--" ------------ 20-- г.

доверяется   получить   сумки   с   денежной  наличностью  и  другими
ценностями.

Собственноручная подпись        -----------------
удостоверяется.

Руководитель --------------------------------------- (подпись)
              (наименование кредитной организации)

Главный      --------------------------------------- (подпись)
бухгалтер     (наименование кредитной организации)

"--" -------- 20-- г.                 М.П.


                                                         Приложение 20

                                              к Положению Банка России
                                                  от 9 октября 2002 г.
                                                               N 199-П
                                           "О порядке ведения кассовых
                                     операций в кредитных организациях
                                   на территории Российской Федерации"

---------------------------------------------------------------------------------------
| ------------------------------| --------------     Действительна по "--" -- 20-- г. |
|    (наименование кредитной    | (наименование        при обязательном предъявлении  |
|         организации)          |   кредитной             служебного удостоверения    |
|                               |  организации)                  (паспорта)           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     Корешок доверенности      |                                                     |
|           N -------           |           ДОВЕРЕННОСТЬ N ------                     |
|                               |     Старшему бригады инкассаторов ----------------- |
|                               |                                     (фамилия, имя,  |
| Старшему бригады инкассаторов |                                       отчество)     |
|                               | Удостоверение N ---- выдано "--" ------ 20-- г.     |
| ------------------------------|                                                     |
|    (фамилия, имя, отчество)   | (Паспорт N -------- серия --------- выдан (кем,     |
|                               | когда) ---------------------------------------)     |
| на получение в ---------------|                                                     |
| ------------------------------| доверяется получить в -------------------------     |
|     (наименование кредитной   |                        (наименование кредитной      |
| ------------------------------|                             организации)            |
|         организации)          | денег и / или ценностей на общую сумму, руб. --     |
|                               |                                                     |
| денег и / или ценностей на    | -----------------------------------------------     |
| общую сумму, руб.             |           (сумма цифрами и прописью)                |
| ------------------------------|                                                     |
| ------------------------------| и доставить в ---------------------------------     |
|   (сумма цифрами и прописью)  |                   (наименование кредитной           |
|                               | -----------------------------------------------     |
| и доставку в -----------------|     организации (организации, предприятия,          |
| ------------------------------| -----------------------------------------------     |
|    (наименование кредитной    |                 учреждения))                        |
| ------------------------------|                                                     |
|   организации (организации,   | Собственноручная подпись ----------------           |
| ------------------------------| удостоверяется.                                     |
|   (предприятия, учреждения))  |                                                     |
|                               | В принятии ценностей вместе со старшим              |
|                               | бригады инкассаторов расписываются                  |
| Доверенность действительна по | инкассаторы, входящие в состав бригады.             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| "--" ------- 20-- г.          |                                                     |
|                               |  Руководитель ------------------------ (подпись)    |
| Подписи:                      |                   (наименование                     |
|                               |                     кредитной                       |
| "--" ------- 20-- г.          |                    организации)                     |
|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                               |  Главный бухгалтер ------------------- (подпись)    |
|                               |                      (наименование                  |
| Доверенность получил:         |                        кредитной                    |
|                               |                       организации)                  |
|                               |                                                     |
|                               | "--" ---------- 20-- г.             М.П.            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|          СПИСОК               |                  СПИСОК                             |
|   инкассаторов, входящих      |     инкассаторов, входящих в состав                 |
|      в состав бригады         |                  бригады                            |
|                               |                                                     |
| 1. -------------------------  |     1. ----------------------------                 |
|      (фамилия и инициалы)     |            (фамилия и инициалы)                     |
| 2. -------------------------  |     2. ----------------------------                 |
| 3. -------------------------  |     3. ----------------------------                 |
| 4. -------------------------  |     4. ----------------------------                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Руководитель подразделения    |     Подпись:                                        |
| инкассации ------------------ |                                                     |
|             (наименование     |                                                     |
|               кредитной       |                                                     |
|              организации)     |                                                     |
|                               |                                                     |
| "--" ----- 20-- г. -----------|     "--" ---------- 20-- г.                         |
|                     (подпись) |                                                     |
|                               |                                                     |
| М.П.                          |                                                     |
---------------------------------------------------------------------------------------


                                                         Приложение 21

                                              к Положению Банка России
                                                  от 9 октября 2002 г.
                                                               N 199-П
                                           "О порядке ведения кассовых
                                     операций в кредитных организациях
                                   на территории Российской Федерации"

------------------------------------
(наименование кредитной организации)

                                ЖУРНАЛ
          УЧЕТА, ВЫДАЧИ И ПРИЕМА ЯВОЧНЫХ КАРТОЧЕК, ПЕЧАТЕЙ,
                        КЛЮЧЕЙ И ДОВЕРЕННОСТЕЙ

                                         Начат   "--" -------- 20-- г.
                                         Окончен "--" -------- 20-- г.

                                            Записи в настоящем журнале
                                           производятся до полного его
                                                  использования

                                ЖУРНАЛ
           учета выдачи и приема явочных карточек, печатей,
                        ключей и доверенностей

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Дата  |Фамилия     |NN       | Выдано инкассаторам                                |Расписка      |Примечание| Получено от  инкассаторов                          |Дата     |Расписка      |Примечание|
|и     |и           |маршрутов|----------------------------------------------------|инкассаторов  |          |----------------------------------------------------|и        |руководителя  |          |
|время |инициалы    |         |явочных     |печатей     |доверенностей|ключей      |в получении   |          |явочных     |печатей     |доверенностей|ключей      |время    |подразделения |          |
|выдачи|инкассаторов|         |карточек    |(количество)|(количество) |от          |явочных       |          |карточек    |(количество)|(количество) |от          |получения|инкассации    |          |
|      |            |         |(количество)|            |             |сейфов      |карточек,     |          |(количество)|            |             |сейфов      |         |(дежурного    |          |
|      |            |         |            |            |             |(количество)|печатей,      |          |            |            |             |(количество)|         |инкассатора)  |          |
|      |            |         |            |            |             |            |доверенностей,|          |            |            |             |            |         |в получении   |          |
|      |            |         |            |            |             |            |ключей        |          |            |            |             |            |         |явочных       |          |
|      |            |         |            |            |             |            |              |          |            |            |             |            |         |карточек,     |          |
|      |            |         |            |            |             |            |              |          |            |            |             |            |         |печатей,      |          |
|      |            |         |            |            |             |            |              |          |            |            |             |            |         |доверенностей,|          |
|      |            |         |            |            |             |            |              |          |            |            |             |            |         |ключей        |          |
|------|------------|---------|------------|------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|------------|---------|--------------|----------|
| 1    | 2          | 3       |  4         |  5         |  6          | 7          |  8           |  9       |  10        |  11        |  12         | 13         | 14      |    15        |  16      |
|------|------------|---------|------------|------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|------------|---------|--------------|----------|
|      |            |         |            |            |             |            |              |          |            |            |             |            |         |              |          |
|------|------------|---------|------------|------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|------------|---------|--------------|----------|
|      |            |         |            |            |             |            |              |          |            |            |             |            |         |              |          |
|------|------------|---------|------------|------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|------------|---------|--------------|----------|
|      |            |         |            |            |             |            |              |          |            |            |             |            |         |              |          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          -------------------------------------------------
                 (наименование кредитной организации)

                        ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

         Итого в настоящем журнале содержится пронумерованных
           и прошнурованных ----------------------- листов
                              (количество листов
                              указывается прописью)

               с N -------- по N -------- включительно.

Руководитель кредитной организации

Главный бухгалтер

Руководитель подразделения инкассации

    "--" ---------- 20-- г.

М.П.


                                                         Приложение 22

                                              к Положению Банка России
                                                  от 9 октября 2002 г.
                                                               N 199-П
                                           "О порядке ведения кассовых
                                     операций в кредитных организациях
                                   на территории Российской Федерации"

------------------------------------
(наименование кредитной организации)

                                СПИСОК
         организаций, предприятий, учреждений, обслуживаемых
           подразделением инкассации кредитной организации

---------------------------------------------------------------------------------
| N |Наименование| Адрес и|Дата      |Способ      | Закрепленные    |Дата       |
|п/п|организации,|  номер |заключения|обслуживания|    сумки        |расторжения|
|   |предприятия,|телефона|договора  |            |-----------------|договора   |
|   | учреждения |        |          |            |количество|номера|           |
|   |            |        |          |            |          |сумок |           |
|---|------------|--------|----------|------------|----------|------|-----------|
| 1 |     2      |   3    |   4      |   5        |  6       |  7   |    8      |
|---|------------|--------|----------|------------|----------|------|-----------|
|   |            |        |          |            |          |      |           |
|---|------------|--------|----------|------------|----------|------|-----------|
|   |            |        |          |            |          |      |           |
|---|------------|--------|----------|------------|----------|------|-----------|
|   |            |        |          |            |          |      |           |
---------------------------------------------------------------------------------

     начат   "--" ----------- 20-- г.
     окончен "--" ----------- 20-- г.


                                                         Приложение 23

                                              к Положению Банка России
                                                  от 9 октября 2002 г.
                                                               N 199-П
                                           "О порядке ведения кассовых
                                     операций в кредитных организациях
                                   на территории Российской Федерации"

1 экз.

----------------------------------------------------------------------
|           Препроводительная ведомость                              |
|              к сумке с иностранной       ----------------          |
|                    валютой             N |              |          |
|                                          ----------------          |
|        "--" ------------ 20-- г.                                   |
|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| От (кого)                            ДЕБЕТ            Сумма        |
|                               -----------------------------------  |
|                               |сч. N 20202     |                |  |
| Получатель                    -----------------|                |  |
|                                     КРЕДИТ     |                |  |
| Для зачисления                -----------------|                |  |
| на счет             наличными |сч. N           |                |  |
|-------------------------------|----------------|                |  |
| Банк получателя               |                |     Общая      |  |
|-------------------------------|   платежными   |-----------------  |
| Сумма прописью   руб.         |   документами  | в том числе по    |
|                               |   по перечню   |      кодам:       |
|-------------------------------|   на обороте   |                   |
|                               |                |                   |
|-------------------------------|                | сумма     код     |
|------------------------------------------------|-----------------  |
|                                                |       |        |  |
|                                                |-------|--------|  |
|                       Кассир                   |       |        |  |
|------------------------------------------------|-------|--------|  |
| Указанная выше сумма  Кассовый                 |       |        |  |
|   принята полностью   работник                 |       |        |  |
|                                                |-------|--------|  |
|                       Контролирующий           |       |        |  |
|                       работник                 |       |        |  |
|                                                ------------------  |
|--------------------------------------------------------------------|
|      АКТ        "--" ------------ 20-- г.                          |
|--------------------------------------------------------------------|
|                    При вскрытии сумки и пересчете                  |
|                         вложений оказалось:                        |
|--------------------------------------------------------------------|
| наличными       руб. ---------- платежными документами             |
|                                 в иностранной валюте руб. ----     |
|--------------------------------------------------------------------|
| недостача                                                          |
|-----------      руб. ---------                                     |
|  излишек                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|
| неплатежных и                                                      |
|---------------  руб. ---------                                     |
| сомнительных                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|
| Кассовый        Контролирующий    Представитель                    |
| работник          работник           клиента                       |
----------------------------------------------------------------------

                Опись сдаваемой иностранной валюты

----------------------------------------------------------------------------
|Наименование|Код    |Сумма   |Сумма |Наименование        |Сумма   |Сумма в|
|валюты      |валюты |по      |  в   |платежных документов|по      |рублях |
|            |       |номиналу|рублях|в иностр. валюте    |номиналу|       |
|------------|-------|--------|------|--------------------|--------|-------|
|    1       |   2   |   3    |   4  |        5           |   6    |   7   |
|------------|-------|--------|------|--------------------|--------|-------|
|            |       |        |      |                    |        |       |
|------------|-------|--------|------|--------------------|--------|-------|
|            |       |        |      |                    |        |       |
|------------|-------|--------|------|--------------------|--------|-------|
|            |       |        |      |                    |        |       |
----------------------------------------------------------------------------
          итого   рублей         итого             рублей

----------------------------            ----------------------------
(сумма цифрами и прописью)              (сумма цифрами и прописью)

2 экз.
-----------------------------------------------------------------------------
|         Накладная к сумке            ----------------                     |
|        с иностранной валютой       N |              |                     |
|                                      ----------------                     |
|      "--" ------------ 20-- г.                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|
| От (кого)                           ДЕБЕТ            Сумма                |
|                               -----------------------------------         |
|                               |сч. N 20202     |                |         |
| Получатель                    -----------------|                |         |
|                                     КРЕДИТ     |                |         |
| Для зачисления                -----------------|                |         |
| на счет             наличными |сч. N           |                |         |
|-------------------------------|----------------|                |         |
| Банк получателя               |                |     Общая      |         |
|-------------------------------|   платежными   |-----------------         |
| Сумма прописью   руб.         |   документами  | в том числе по           |
|                               |                |      кодам:              |
|-------------------------------|                |                          |
|                               |   по перечню   |                          |
|-------------------------------|   на обороте   | сумма     код            |
|------------------------------------------------|-----------------         |
|                                                |       |        |         |
|                                                |-------|--------|         |
|                       Кассир                   |       |        |         |
|------------------------------------------------|-------|--------|         |
| Указанная выше сумма  Кассовый                 |       |        |         |
|   принята полностью   работник                 |       |        |         |
|                                                |-------|--------|         |
|                       Контролирующий           |       |        |         |
|                       работник                 |       |        |         |
|                                                ------------------         |
|---------------------------------------------------------------------------|
|      АКТ        "--" ------------ 20-- г.                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                    При вскрытии сумки и пересчете                         |
|                         вложений оказалось:                               |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                                  платежными документами в                 |
| наличными       руб. ----------     иностранной валюте    руб. ---------- |
|---------------------------------------------------------------------------|
| недостача                                                                 |
|-----------      руб. ---------                                            |
|  излишек                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| неплатежных и                                                             |
|---------------  руб. ---------                                            |
| сомнительных                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Кассовый        Контролирующий    Представитель                           |
| работник          работник           клиента                              |
-----------------------------------------------------------------------------


               Опись сдаваемой иностранной валюты

----------------------------------------------------------------------------
|Наименование|Код    |Сумма   |Сумма |Наименование        |Сумма   |Сумма в|
|валюты      |валюты |по      |  в   |платежных документов|по      |рублях |
|            |       |номиналу|рублях|в иностр. валюте    |номиналу|       |
|------------|-------|--------|------|--------------------|--------|-------|
|    1       |   2   |   3    |   4  |        5           |   6    |   7   |
|------------|-------|--------|------|--------------------|--------|-------|
|            |       |        |      |                    |        |       |
|------------|-------|--------|------|--------------------|--------|-------|
|            |       |        |      |                    |        |       |
|------------|-------|--------|------|--------------------|--------|-------|
|            |       |        |      |                    |        |       |
----------------------------------------------------------------------------
          итого   рублей                  итого      рублей

    ----------------------------          ----------------------------
     (сумма цифрами и прописью)            (сумма цифрами и прописью)

3 экз.
----------------------------------------------------------------------
|        Копия препроводительной                                     |
|          ведомости к сумке с         ----------------              |
|          иностранной валютой       N |              |              |
|                                      ----------------              |
|    "--" ------------ 20-- г.                                       |
|--------------------------------------------------------------------|
|                                      ДЕБЕТ            Сумма        |
| От (кого)                     -----------------------------------  |
| Получатель                    |сч. N 20202     |                |  |
| Для зачисления                -----------------|                |  |
| на счет             наличными       КРЕДИТ     |                |  |
|------------------------------------------------|                |  |
| Банк получателя               |сч. N           |                |  |
|-------------------------------|----------------|                |  |
| Сумма прописью   руб.         |                |     Общая      |  |
|-------------------------------|   платежными   |-----------------  |
|                               |   документами  | в том числе по    |
|-------------------------------|   по перечню   |      кодам:       |
|                               |   на обороте   |                   |
|-------------------------------|                |                   |
|                               |                | сумма     код     |
|------------------------------------------------|-----------------  |
|                                                |       |        |  |
|                                                |-------|--------|  |
|                       Кассир                   |       |        |  |
|------------------------------------------------|-------|--------|  |
|                     РАСПИСКА                   |       |        |  |
|                                                |-------|--------|  |
|                                                |       |        |  |
|                                                ------------------  |
----------------------------------------------------------------------

     Опломбированную сумку   N  ---  без  пересчета  вложенных  в  нее
валютных ценностей принял инкассатор

     Инкассатор -----------------------
                подпись (разборчивая)

----------------------------------------------------------------------
     "--" ---------- 20-- г.           Печать подразделения инкассации

----------------------------------------------------------------------
|  К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ,|                             |
|               УЧРЕЖДЕНИЯ             |                             |
|--------------------------------------|                             |
|      Оттиск пломбира    должен   быть|                             |
| четким.  При сдаче сумки  с  деньгами|                             |
| инкассатору требуйте от него:        |    Данный 3-й экземпляр     |
|      а) предъявления       служебного|    остается у клиента в     |
| удостоверения,     доверенности    на| качестве квитанции в приеме |
| получение   ценностей    и    явочной|           сумки.            |
| карточки;                            |                             |
|      б) выдачи    порожней     сумки,|                             |
| закрепленной     за     организацией,|                             |
| предприятием,   учреждением,   взамен|                             |
| сумки с деньгами;                    |                             |
|      в) расписки инкассатора на копии|                             |
| препроводительной     ведомости     и|                             |
| наложения  на  ней  четкой  печати  в|                             |
| получении опломбированной сумки.     |                             |
|                                      |                             |
|      Бережно обращайтесь с сумкой.   |                             |
----------------------------------------------------------------------


                                                         Приложение 24

                                              к Положению Банка России
                                                  от 9 октября 2002 г.
                                                               N 199-П
                                           "О порядке ведения кассовых
                                     операций в кредитных организациях
                                   на территории Российской Федерации"

                                                 ---------------------
                                                 |Код формы документа|
                                                 |      по ОКУД      |
                                                 |-------------------|
                                                 |       0402004     |
                                                 ---------------------

---------------------------------------------------------------------------
|      КВИТАНЦИЯ   Серия   АА 0000000                                     |
|                                                                         |
|      --------------- 20-- г.                                            |
|                                               --------------------      |
|                                               |Приход            |      |
|  От кого                                      |счет N            |      |
| ----------------------------------------------|------------------|      |
|                                               |                  |      |
|                                               |                  |      |
|                                               |                  |      |
|  Получатель                                   |сумма цифрами     |      |
| ------------------------------------------------------------------      |
|                 --------------------------------------------------      |
|                 --------------------------------------------------      |
|                 --------------------------------------------------      |
|                 --------------------------------------------------      |
|  Сумма прописью --------------------------------------------------      |
| -------------------------------------      -----------------------      |
| -------------------------------------      -----------------------      |
| -------------------------------------      -----------------------      |
| ------------------------------------- руб. ----------------------- коп. |
| -------------------------------------      -----------------------      |
|  Вид операции                                                           |
| ------------------------------------------------------------------      |
|  Основание                                                              |
| ------------------------------------------------------------------      |
|                                                                         |
|  Бухгалтер                      Кассир                                  |
|                                                                         |
|  М.П.                                                                   |
---------------------------------------------------------------------------


                                                         Приложение 25

                                              к Положению Банка России
                                                  от 9 октября 2002 г.
                                                               N 199-П
                                           "О порядке ведения кассовых
                                     операций в кредитных организациях
                                   на территории Российской Федерации"

......................................................................

--------------------------------------------------------------------------
|    1                                             --------------------- |
|   экз. -------------------------------           |    Код формы      | |
|         наименование учреждения банка            | документа по ОКУД | |
|                                                  |-------------------| |
|                                                  |      0402102      | |
|                                                  --------------------- |
|------------------------------------------------------------------------|
|                                           ----------                   |
| МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР ПО ПРИЕМУ ЦЕННОСТЕЙ  N |        |                   |
|                                           ----------                   |
|       ------------------------                                         |
|       |              20-- г. |                    ДЕБЕТ                |
|       ------------------------            ------------------------     |
|                                           |Сч. N                 |     |
| ------------------------------            ------------------------     |
|        дата зачисления                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|
|                                                    КРЕДИТ              |
| ------------------------------------------------------------------     |
|        кому принадлежат ценности          |Сч. N                 |     |
|                                           ------------------------     |
|------------------------------------------------------------------------|
| ------------------------------------------------------------------     |
| |       Наименование ценностей        | Колич. |      СУММА      |     |
| |-------------------------------------|--------|-----------------|     |
| |                                     |        |                 |     |
| |-------------------------------------|--------|-----------------|     |
| |                                     |        |                 |     |
| |-------------------------------------|--------|-----------------|     |
| |                                     |        |                 |     |
| --------------------------------------|--------|-----------------|     |
|                          ИТОГО ...    |        |                 |     |
|                                       ----------------------------     |
|------------------------------------------------------------------------|
| Сумма прописью руб.                                                    |
| ------------------------------------------------------------------     |
|------------------------------------------------------------------------|
| Принял кассир ---------------------- Подписи: --------------------     |
|                                               --------------------     |
|------------------------------------------------------------------------|
| ..................................................................     |
|------------------------------------------------------------------------|
|    2                                         ---------------------     |
|   экз. -------------------------------       | Код формы по ОКУД |     |
|         наименование учреждения банка        |-------------------|     |
|                                              |      0402102      |     |
|                                              ---------------------     |
|------------------------------------------------------------------------|
|                                           ----------                   |
| МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР ПО ВЫДАЧЕ ЦЕННОСТЕЙ  N |        |--------------     |
|                                           ----------  дата выдачи      |
|------------------------------------------------------------------------|
|                                                    ДЕБЕТ               |
|       ------------------------            ------------------------     |
|       |              20-- г. |            |Сч. N                 |     |
|       ------------------------            ------------------------     |
|------------------------------------------------------------------------|
| ------------------------------                                         |
|        дата зачисления                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|
|                                                    КРЕДИТ              |
| ------------------------------------------------------------------     |
|        кому принадлежат ценности          |Сч. N                 |     |
|                                           ------------------------     |
|------------------------------------------------------------------------|
| ------------------------------------------------------------------     |
| |      Наименование ценностей         | Колич. |      СУММА      |     |
| |-------------------------------------|--------|-----------------|     |
| |                                     |        |                 |     |
| |-------------------------------------|--------|-----------------|     |
| |                                     |        |                 |     |
| |-------------------------------------|--------|-----------------|     |
| |                                     |        |                 |     |
| --------------------------------------|--------|-----------------|     |
|                          ИТОГО ...    |        |                 |     |
|                                       ----------------------------     |
|------------------------------------------------------------------------|
| Сумма прописью руб.                                                    |
| ---------------------------------------------------------------------- |
|------------------------------------------------------------------------|
| Означенные ценности получил -------------- Подписи: ------------------ |
|------------------------------------------------------------------------|
| Выдал кассир                --------------          ------------------ |
|------------------------------------------------------------------------|
| ...................................................................... |
|------------------------------------------------------------------------|
|    3                                             --------------------- |
|   экз. -------------------------------           | Код формы по ОКУД | |
|         наименование учреждения банка            |-------------------| |
|                                                  |      0402102      | |
|                                                  --------------------- |
|------------------------------------------------------------------------|
|                                               ----------               |
|      ЯРЛЫК, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ЦЕННОСТЬ         N |        |-------------- |
|                                               ----------  дата выдачи  |
|------------------------------------------------------------------------|
|       ------------------------                                         |
|       |              20-- г. |                ------------------------ |
|       ------------------------        Счет N  |                      | |
| ------------------------------                ------------------------ |
|        дата зачисления                                                 |
| ------------------------------                                         |
|   кому принадлежат ценности                                            |
|------------------------------------------------------------------------|
| ------------------------------------------------------------------     |
| |      Наименование ценностей         | Колич. |      СУММА      |     |
| |-------------------------------------|--------|-----------------|     |
| |                                     |        |                 |     |
| |-------------------------------------|--------|-----------------|     |
| |                                     |        |                 |     |
| |-------------------------------------|--------|-----------------|     |
| |                                     |        |                 |     |
| --------------------------------------|--------|-----------------|     |
|                         ИТОГО ...     |        |                 |     |
|                                       ----------------------------     |
|------------------------------------------------------------------------|
| Сумма прописью, руб.                                                   |
| ---------------------------------------------------------------------- |
|------------------------------------------------------------------------|
| Выдал кассир    ----------------- Подписи: --------------------------- |
|------------------------------------------------------------------------|
| ...................................................................... |
--------------------------------------------------------------------------


                                                         Приложение 26

                                              к Положению Банка России
                                                  от 9 октября 2002 г.
                                                               N 199-П
                                           "О порядке ведения кассовых
                                     операций в кредитных организациях
                                   на территории Российской Федерации"

             РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
                     ПОДЛИННОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ

     1. Увеличительное стекло (8 - 10-кратное);
     2. Прибор контроля подлинности банкнот в отраженном и  проходящем
свете;
     3. Источник ультрафиолетового света;
     4. Прибор для контроля магнитных меток банкнот;
     5. Линейка измерительная;
     6. Весы  с  ценой  деления  (считываемостью)  не  более  0,01 г и
пределом взвешивания не менее 10 г.


                                                         Приложение 27

                                              к Положению Банка России
                                                  от 9 октября 2002 г.
                                                               N 199-П
                                           "О порядке ведения кассовых
                                     операций в кредитных организациях
                                   на территории Российской Федерации"

                                             Расчетно - кассовый центр
                                             -------------------------
                                                Главного управления
                                               (Национального банка)
                                                 Банка России по
                                             -------------------------

                              ЗАЯВЛЕНИЕ

     Направляем на экспертизу сомнительные денежные знаки Банка России
согласно прилагаемой описи.  Передача  указанных  денежных  знаков  на
экспертизу осуществляется через:

           инкассатора
-------------------------------------       --------------------------
 представителя кредитной организации         (фамилия, имя, отчество)

на общую сумму ----------------------------------------------- рублей.

     В случае  подтверждения платежеспособности данных денежных знаков
просим зачислить их сумму на ----------------------------------------.
                                     (N корреспондентского счета
                                         (субсчета) кредитной
                                             организации)

     Приложение: 1. Опись на --- листе(ах);
                 2. Денежные знаки в количестве --- листов
                                               --- кружков.

Руководитель
кредитной организации ---------             --------------------------
                      (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер     ---------             --------------------------
                      (подпись)                (расшифровка подписи)

Заведующий кассой     ---------             --------------------------
                      (подпись)                (расшифровка подписи)


                                                         Приложение 28

                                              к Положению Банка России
                                                  от 9 октября 2002 г.
                                                               N 199-П
                                           "О порядке ведения кассовых
                                     операций в кредитных организациях
                                   на территории Российской Федерации"

                              АКТ N ---
                      экспертизы денежных знаков

                    "--" ----------------- ---- г.

     Настоящий акт составлен в ---------------------------------------
                                    (наименование учреждения
                                          Банка России)
в  том, что "--" ----------------- 20-- г. на  экспертизу  поступил(и)
                                        выявленный(е) в упаковке
сомнительный(е) денежный(е) знак(и), ---------------------------------
                                             принятый(е) от
----------------------------------------------------------------------
                     (наименование клиента)
Проведенными   исследованиями   установлено,   что   указанный(е) ниже
денежный(е) знак(и): -------------------------------------------------
                           (указать достоинство и реквизиты)
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
на сумму рублей ------------------------------------------------------
                              (цифрами и прописью)
признаны: ------------------------------------------------------------
              (платежеспособным(и), неплатежным(и), имеющим(и)
               признаки подделки, требующим(и) дополнительных
                                исследований)

     Основание: ------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

     Акт составлен на -- листе(ах).

-------------------------------     -----------     ------------------
 (должность лица, проводившего       (подпись)         (расшифровка
         экспертизу)                                     подписи)

    Заведующий кассой            -----------        ------------------
                                  (подпись)           (расшифровка
                                                        подписи)

                          М.П.

     Сумма платежеспособных  денежных  знаков   возвращается   клиенту
учреждения Банка России только в безналичном порядке.

Страницы: 1  2  3