ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ

Оглавление документа ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ
Полный текст документа

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ
  ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ
    1. Общие положения
    2. Счета Департамента финансов города Москвы, в отношении которых действует процедура управления
    3. Управление ресурсами
    3. Перечисление остатков (части остатков) средств, полученных бюджетными учреждениями города Москвы от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов Департамента финансов города Москвы на едины
  РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕСУРСАМИ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ
    1. Общие положения
    2. Управление ресурсами путем размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах в кредитных организациях
      2.1. Полномочия по размещению (возврату) временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитные счета в кредитных организациях
      2.2. Прогноз остатков средств бюджета города Москвы на ЕСБ и принятие решения о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы
      2.3. Порядок организации работы по размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах в Банках и их возврату
      2.4. Учет средств, размещенных на депозитных счетах, и начисленных по ним процентов
    3. Организация работы по перечислению остатков (части остатков) средств, полученных бюджетными учреждениями города Москвы от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов Департамента финансов
      3.1. По средствам, полученным бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, Отдел управления ресурсами МГК:
      3.2. По средствам, поступающим во временное распоряжение получателей средств бюджета города Москвы
  ЗАЯВКА N от "--" --------- 20-- г. на перечисление временно свободных средств бюджета города Москвы для размещения на депозитных счетах
  Сведения о начисленных процентах на депозитные счета за ------------
  СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА N -------- О СУММЕ СРЕДСТВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ НА ЕДИНЫЙ СЧЕТ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ N 40201810200000000001 ЗА "---" ------------ 201-- Г.
  ЗАЯВКА N НА КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ СО СЧЕТА ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ПЛАНОВАЯ) НА ПЕРИОД С "--" ---- 201- Г. ПО "--" ------ 201-- Г.