ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ СО СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ. Приказ. Федеральная служба по финансовым рынкам. 20.04.05 05-12/ПЗ-Н

ОТЧЕТ
                   О ВИДАХ И СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ
                            НА --.--.200-

----------------------------------------------------------------------
         (полное фирменное наименование управляющей компании)

                         --------------------
                              (ИНН/КПП)

                    договор от --.--.200- N -----

----------------------------------------------------------------------
         наименование инвестиционного портфеля (при наличии)

--------------------------------------------------------------------------
| Наименование ценной бумаги             | Код  | Кол-во  |  Рыночная    |
|                                        |стр.  | ценных  |  стоимость   |
|                                        |      | бумаг   |    (тыс.     |
|                                        |      | (шт.)   |   рублей)    |
|----------------------------------------|------|---------|--------------|
|                   1                    |  2   |   3     |      4       |
|------------------------------------------------------------------------|
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации:                    |
|------------------------------------------------------------------------|
|                                        |      |         |              |
|----------------------------------------|------|---------|--------------|
| Итого:                                 | 010  |         |              |
|------------------------------------------------------------------------|
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации:          |
|------------------------------------------------------------------------|
|                                        |      |         |              |
|----------------------------------------|------|---------|--------------|
| Итого:                                 | 020  |         |              |
|------------------------------------------------------------------------|
| Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований:              |
|------------------------------------------------------------------------|
|                                        |      |         |              |
|----------------------------------------|------|---------|--------------|
| Итого:                                 | 030  |         |              |
|------------------------------------------------------------------------|
| Облигации российских хозяйственных обществ:                            |
|------------------------------------------------------------------------|
|                                        |      |         |              |
|----------------------------------------|------|---------|--------------|
| Итого:                                 | 040  |         |              |
|------------------------------------------------------------------------|
| Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных     |
| обществ:                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|
|                                        |      |         |              |
|----------------------------------------|------|---------|--------------|
| Итого:                                 | 050  |         |              |
|------------------------------------------------------------------------|
| Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов:                     |
|------------------------------------------------------------------------|
|                                        |      |         |              |
|----------------------------------------|------|---------|--------------|
| Итого:                                 | 060  |         |              |
|------------------------------------------------------------------------|
| Ипотечные ценные бумаги:                                               |
|------------------------------------------------------------------------|
|                                        |      |         |              |
|----------------------------------------|------|---------|--------------|
| Итого:                                 | 070  |         |              |
|----------------------------------------|------|---------|--------------|
| ИТОГО ЦЕННЫХ БУМАГ                     | 080  |         |              |
| (строки 010 + 020 +030 + 040 + 050 +   |      |         |              |
| 060 + 070)                             |      |         |              |
--------------------------------------------------------------------------

Наименование должности
уполномоченного лица                                /И.О. Фамилия/


                                                        Приложение N 2

                                             к Положению об отчетности
                                                   специализированного
                                              депозитария об операциях
                                              со средствами пенсионных
                                                            накоплений